Копи-трейдинг стал одной из самых востребованных услуг в розничная торговля промышленность. Он был популяризирован в начале 2010-х годов несколькими платформами, такими как Etoro, но сейчас почти каждый известный брокер предлагает услуги по копи-трейдингу.
Однако концепция копи-трейдинга пришла из социальной торговли древней эпохи Интернета, когда опытные трейдеры делились своими торговыми стратегиями на форумах и других платформах. Копи-трейдинг только упростил этот подход с помощью технологий, позволив трейдерам-новичкам мгновенно совершать сделки экспертов.
Сэм Рудник, руководитель программы популярных инвесторов eToro
«Copy Trading позволяет нашим пользователям диверсифицировать активы или инструменты, с которыми они могут быть незнакомы, копируя более опытного инвестора», — сказал Сэм Рудник, руководитель программы популярных инвесторов eToro.
Эта концепция стала хитом, поскольку в отрасли наблюдался приток все большего числа розничных трейдеров. Кроме того, это создало еще один источник дохода для опытных трейдеров. Только на eToro работает более 2,200 опытных инвесторов, чьи портфели могут быть скопированы, 12 из которых копируют свои стратегии и портфели на сумму более 10 миллионов долларов.
Общая индустрия социальной/копи-трейдинга также огромна. Ожидается, что совокупный годовой прирост составит 7.8%, а к 3.77 году объем рынка достигнет 2028 млрд долларов. отчет по Партнеры Insight. В конце 2.2 года объем рынка отрасли составлял 2021 миллиарда долларов.
Однако многие отраслевые эксперты считают, что популярность копи-трейдинга снижается.
«Бум торговли копиями типа Reddit, безусловно, начал замедляться», — сказал Ник Баттиста, рыночный стратег и финансовый эксперт в delicioustrade. финансы Магнаты.
Ник Баттиста, рыночный стратег и финансовый эксперт в delicioustrade
«Я считаю, что отчасти причина этого замедления может быть связана с рыночными условиями, меньшим количеством мгновенных удовольствий и, безусловно, более «болезненной торговлей» из-за бокового / нисходящего движения на рынке. Сезонность тоже играет роль, в целом рынок ликвидности уменьшается в летние месяцы, поскольку более случайные трейдеры, как правило, переключаются на другие виды деятельности».
Широкая привлекательность копи-трейдинга
Полученную копи-трейдинг может использовать любой желающий, будь то начинающий трейдер или эксперт. В то время как новички могут копировать чужие стратегии, чтобы получить возможную прибыль и изучить торговлю, эксперты также могут реализовывать чужие стратегии, в конце концов, всегда найдется лучший трейдер.
Кроме того, опытные трейдеры, если они соответствуют строгим критериям платформ для копирования сделок, могут делиться своими стратегиями, чтобы получать стабильный доход, если они успешно набирают последователей.
Высокоэффективные платформы для копирования сделок
Несмотря на медвежьи прогнозы, платформы для копи-трейдинга работают очень хорошо. Хотя платформы не сообщают конкретные цифры, их общая производительность остается впечатляющей.
NAGA, немецкая платформа, предлагающая услуги по копи-трейдингу, публикует рекордные цифры в течение нескольких кварталов. Компания закончила 2021 год с Выручка 55.3 млн евро и принес еще 18 миллионов евро только в первом квартале 2022 года.
«Мы рады видеть динамичное начало 2022 года и то, что NAGA неуклонно движется к своим целям», — заявил ранее генеральный директор NAGA Бенджамин Билски. В настоящее время компания сосредоточена на том, чтобы получить больше регулирующие лицензии и делает большие ставки на услуги криптовалюты.
иТоро, который пропущен крайний срок сделки SPAC стать общедоступной, закончившейся в последнем квартале 2021 года, чистая прибыль 304 миллиона долларов, что было годовым увеличением на 85 процентов. Более того, его чистая торговая прибыль выросла на 50 процентов.
ZuluTrade была еще одной популярной платформой для копирования сделок. приобретена Finvisia Group в декабре прошлого года за нераскрытую сумму. Теперь платформа сосредоточена на расширении, получении регулирующих лицензий и добавлении функций.
Копи-трейдинг не лишен риска
Согласно ZuluTrade, только 63 процента трейдеров которые копировали чьи-то торговые стратегии, получали прибыль в период с сентября 2021 года по август 2022 года. Этот показатель намного лучше, чем у CMC Markets и Pepperstone, которые сообщили, что 78 процентов и 81.18 процента их клиентов соответственно потеряли деньги, торгуя CFD.
Брокеры также продвигают торговлю копиями как очень безопасную и подходящую для новых трейдеров. Однако всегда есть риски.
«Трейдеры-новички склонны смотреть на абсолюты, «какая сделка является ЛУЧШЕЙ» или «какой ЛУЧШИЙ способ управлять этой позицией», а не на генерацию идей, которые предлагает торговля с последующим копированием», — добавил Баттиста.
«После пары выигрышей/проигрышей, я думаю, большинство начинающих трейдеров начинают понимать, что рынок наполнен несовершенной информацией, и в конечном итоге следование за кем-то другим может не обязательно соответствовать их собственной толерантности к риску, ограничениям капитала и предположениям о направлении. Оттуда они понимают, что используемые концепции и стратегии важнее, чем фактические выборы / сделки, и могут формировать свои собственные предположения и быть более избирательными, какие сделки следует отслеживать или копировать».
Другой риск копирования сделок заключается в ограничении ликвидности рынка. «Если копирующая сделка генерирует большое количество сделок в одном направлении, то это может вызвать разрыв в ценах и проскальзывание для инвесторов», — сказал Гарри Тернер, основатель The Sovereign Investor.
Правила могут убить копи-трейдинг
Регулирование всегда остается серьезной проблемой в отрасли с высоким уровнем риска, такой как розничная внебиржевая торговля деривативами. В настоящее время регулирующие органы рассматривают торговлю копиями как обычную торговую деятельность.
«Мы классифицировали торговлю копиями как управление портфелем или инвестициями, когда владелец счета не может вводить данные вручную. Это влечет за собой стандартные нормативные обязательства для авторизованного управления», — заявили ранее в FCA.
Однако, если некоторые из ведущих регуляторов, такие как FCA, CySEC или ASIC, изменят свою позицию и будут рассматривать поставщиков стратегий копи-трейдинга как нерегулируемых инвестиционных менеджеров, это может разрушить всю отрасль.
Чарльз Ци, основатель и генеральный директор StockPick.
«Для платформ для копи-трейдинга и поставщиков стратегий важно оставаться за пределами регулируемого управления инвестициями, поскольку большинство услуг по копи-трейдингу были бы экономически невыгодными, если бы они регулировались как зарегистрированные инвестиционные менеджеры», — сказал Чарльз Ци, основатель и генеральный директор StockPick.
Несмотря на все риски и конъюнктуру рынка, копи-трейдинг остается популярным среди розничных трейдеров. Производительность платформ для копи-трейдинга за последние годы явно свидетельствует о популярности услуг. И с притоком новых трейдеров на рынок ожидается, что эта нишевая отрасль в будущем будет только расти.
Копи-трейдинг стал одной из самых востребованных услуг в розничная торговля промышленность. Он был популяризирован в начале 2010-х годов несколькими платформами, такими как Etoro, но сейчас почти каждый известный брокер предлагает услуги по копи-трейдингу.
Однако концепция копи-трейдинга пришла из социальной торговли древней эпохи Интернета, когда опытные трейдеры делились своими торговыми стратегиями на форумах и других платформах. Копи-трейдинг только упростил этот подход с помощью технологий, позволив трейдерам-новичкам мгновенно совершать сделки экспертов.
Сэм Рудник, руководитель программы популярных инвесторов eToro
«Copy Trading позволяет нашим пользователям диверсифицировать активы или инструменты, с которыми они могут быть незнакомы, копируя более опытного инвестора», — сказал Сэм Рудник, руководитель программы популярных инвесторов eToro.
Эта концепция стала хитом, поскольку в отрасли наблюдался приток все большего числа розничных трейдеров. Кроме того, это создало еще один источник дохода для опытных трейдеров. Только на eToro работает более 2,200 опытных инвесторов, чьи портфели могут быть скопированы, 12 из которых копируют свои стратегии и портфели на сумму более 10 миллионов долларов.
Общая индустрия социальной/копи-трейдинга также огромна. Ожидается, что совокупный годовой прирост составит 7.8%, а к 3.77 году объем рынка достигнет 2028 млрд долларов. отчет по Партнеры Insight. В конце 2.2 года объем рынка отрасли составлял 2021 миллиарда долларов.
Однако многие отраслевые эксперты считают, что популярность копи-трейдинга снижается.
«Бум торговли копиями типа Reddit, безусловно, начал замедляться», — сказал Ник Баттиста, рыночный стратег и финансовый эксперт в delicioustrade. финансы Магнаты.
Ник Баттиста, рыночный стратег и финансовый эксперт в delicioustrade
«Я считаю, что отчасти причина этого замедления может быть связана с рыночными условиями, меньшим количеством мгновенных удовольствий и, безусловно, более «болезненной торговлей» из-за бокового / нисходящего движения на рынке. Сезонность тоже играет роль, в целом рынок ликвидности уменьшается в летние месяцы, поскольку более случайные трейдеры, как правило, переключаются на другие виды деятельности».
Широкая привлекательность копи-трейдинга
Полученную копи-трейдинг может использовать любой желающий, будь то начинающий трейдер или эксперт. В то время как новички могут копировать чужие стратегии, чтобы получить возможную прибыль и изучить торговлю, эксперты также могут реализовывать чужие стратегии, в конце концов, всегда найдется лучший трейдер.
Кроме того, опытные трейдеры, если они соответствуют строгим критериям платформ для копирования сделок, могут делиться своими стратегиями, чтобы получать стабильный доход, если они успешно набирают последователей.
Высокоэффективные платформы для копирования сделок
Несмотря на медвежьи прогнозы, платформы для копи-трейдинга работают очень хорошо. Хотя платформы не сообщают конкретные цифры, их общая производительность остается впечатляющей.
NAGA, немецкая платформа, предлагающая услуги по копи-трейдингу, публикует рекордные цифры в течение нескольких кварталов. Компания закончила 2021 год с Выручка 55.3 млн евро и принес еще 18 миллионов евро только в первом квартале 2022 года.
«Мы рады видеть динамичное начало 2022 года и то, что NAGA неуклонно движется к своим целям», — заявил ранее генеральный директор NAGA Бенджамин Билски. В настоящее время компания сосредоточена на том, чтобы получить больше регулирующие лицензии и делает большие ставки на услуги криптовалюты.
иТоро, который пропущен крайний срок сделки SPAC стать общедоступной, закончившейся в последнем квартале 2021 года, чистая прибыль 304 миллиона долларов, что было годовым увеличением на 85 процентов. Более того, его чистая торговая прибыль выросла на 50 процентов.
ZuluTrade была еще одной популярной платформой для копирования сделок. приобретена Finvisia Group в декабре прошлого года за нераскрытую сумму. Теперь платформа сосредоточена на расширении, получении регулирующих лицензий и добавлении функций.
Копи-трейдинг не лишен риска
Согласно ZuluTrade, только 63 процента трейдеров которые копировали чьи-то торговые стратегии, получали прибыль в период с сентября 2021 года по август 2022 года. Этот показатель намного лучше, чем у CMC Markets и Pepperstone, которые сообщили, что 78 процентов и 81.18 процента их клиентов соответственно потеряли деньги, торгуя CFD.
Брокеры также продвигают торговлю копиями как очень безопасную и подходящую для новых трейдеров. Однако всегда есть риски.
«Трейдеры-новички склонны смотреть на абсолюты, «какая сделка является ЛУЧШЕЙ» или «какой ЛУЧШИЙ способ управлять этой позицией», а не на генерацию идей, которые предлагает торговля с последующим копированием», — добавил Баттиста.
«После пары выигрышей/проигрышей, я думаю, большинство начинающих трейдеров начинают понимать, что рынок наполнен несовершенной информацией, и в конечном итоге следование за кем-то другим может не обязательно соответствовать их собственной толерантности к риску, ограничениям капитала и предположениям о направлении. Оттуда они понимают, что используемые концепции и стратегии важнее, чем фактические выборы / сделки, и могут формировать свои собственные предположения и быть более избирательными, какие сделки следует отслеживать или копировать».
Другой риск копирования сделок заключается в ограничении ликвидности рынка. «Если копирующая сделка генерирует большое количество сделок в одном направлении, то это может вызвать разрыв в ценах и проскальзывание для инвесторов», — сказал Гарри Тернер, основатель The Sovereign Investor.
Правила могут убить копи-трейдинг
Регулирование всегда остается серьезной проблемой в отрасли с высоким уровнем риска, такой как розничная внебиржевая торговля деривативами. В настоящее время регулирующие органы рассматривают торговлю копиями как обычную торговую деятельность.
«Мы классифицировали торговлю копиями как управление портфелем или инвестициями, когда владелец счета не может вводить данные вручную. Это влечет за собой стандартные нормативные обязательства для авторизованного управления», — заявили ранее в FCA.
Однако, если некоторые из ведущих регуляторов, такие как FCA, CySEC или ASIC, изменят свою позицию и будут рассматривать поставщиков стратегий копи-трейдинга как нерегулируемых инвестиционных менеджеров, это может разрушить всю отрасль.
Чарльз Ци, основатель и генеральный директор StockPick.
«Для платформ для копи-трейдинга и поставщиков стратегий важно оставаться за пределами регулируемого управления инвестициями, поскольку большинство услуг по копи-трейдингу были бы экономически невыгодными, если бы они регулировались как зарегистрированные инвестиционные менеджеры», — сказал Чарльз Ци, основатель и генеральный директор StockPick.
Несмотря на все риски и конъюнктуру рынка, копи-трейдинг остается популярным среди розничных трейдеров. Производительность платформ для копи-трейдинга за последние годы явно свидетельствует о популярности услуг. И с притоком новых трейдеров на рынок ожидается, что эта нишевая отрасль в будущем будет только расти.
- анализ
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюта
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Эфириума
- финансы Магнаты
- обучение с помощью машины
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- Розничная торговля FX
- W3
- зефирнет
