ДУБЛИН, Огайо – (BUSINESS WIRE) – reAlpha Tech Corp. («reAlpha», «Компания», «нас», «мы» или «наш») (Nasdaq: AIRE), технологическая компания в сфере недвижимости, специализирующаяся на разработке и использовании и коммерциализации технологий искусственного интеллекта («ИИ»), ориентированных на недвижимость, сегодня предоставляет обновленную информацию о бизнесе и сообщает о финансовых результатах за восьмимесячный период, закончившийся 31 декабря 2023 года. В соответствии с изменением даты окончания финансового года с 30 апреля на декабрь 31, вступающее в силу 31 декабря 2023 г., Компания сообщает о результатах за переходный период с 1 мая 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
«2023 год стал поворотной главой в истории reAlpha», — сказал Гири Деванур, генеральный директор reAlpha. «Мы успешно дебютировали на рынке капитала Nasdaq в октябре, привлекли $8.0 млн валовой выручки посредством публичного размещения акций в ноябре и представили GENA, нашу технологию недвижимости на базе искусственного интеллекта, чтобы дать толчок нашей цели по коммерциализации наших технологий. Кроме того, после заключения окончательных соглашений о приобретении компаний Naamche, Inc. и Naamche Inc. Pvt. Ltd., в сочетании с необязывающим письмом о намерениях приобрести United Software Group и некоторые дочерние компании, процесс комплексной проверки которых все еще продолжается, мы считаем, что reAlpha имеет хорошие возможности для обеспечения устойчивого роста и создания акционерной стоимости, одновременно продвигая инновационные решения. Решения искусственного интеллекта», — заключил г-н Деванур.
Недавние стратегические и оперативные события переходного периода, завершившегося 31 декабря 2023 г., включают:
- Акции зарегистрированы на Nasdaq Capital Market («Nasdaq») под тикером AIRE 23 октября 2023 г.
- Объявлено о запуске GENA, ранее известной как BnBGPT, технологии, которая улучшает списки жилой недвижимости на нескольких онлайн-рынках недвижимости за счет интеграции персонализированных генеративных описаний искусственного интеллекта.
- 8.0 ноября 24 года проведено публичное размещение акций с валовой выручкой в размере 2023 млн долларов США.
- Заключены окончательные соглашения о приобретении компаний Naamche, Inc. и Naamche, Inc. Pvt. Ltd (совместно — «Наамче»), технологическая компания, занимающаяся разработкой решений на базе искусственного интеллекта для крупных отраслей, включая недвижимость, для которой необходимы условия закрытия и одобрение юрисдикции («Приобретения»).
- Утвердил изменение даты окончания финансового года с 30 апреля на 31 декабря, вступающее в силу с 31 декабря 2023 года.
- Заключили необязывающее письмо о намерении приобрести United Software Group и некоторые дочерние компании и филиалы (совместно именуемые «USG»), частную многоотраслевую консалтинговую компанию в области информационных технологий, базирующуюся в Огайо.
Обновление бизнес-стратегии
Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, включая рост процентных ставок, инфляцию и высокие цены на недвижимость, мы решили приостановить усилия по приобретению недвижимости. Вместо этого мы переключили свое внимание на улучшение и разработку наших технологий искусственного интеллекта для коммерческих приложений, стремясь получать доход за счет технологий, пока наши операции по краткосрочной аренде приостановлены. Мы намерены продолжать коммерциализацию наших технологий для дальнейшего увеличения потоков доходов от технологий. Мы можем возобновить использование дополнительной модели прямого инвестирования в недвижимость в нашем сегменте арендного бизнеса, когда преобладающие процентные ставки и другие макроэкономические факторы совпадут более благоприятно. Тем временем наша стратегия роста будет охватывать как органические, так и неорганические методы за счет коммерциализации наших технологий искусственного интеллекта, которые находятся на разных стадиях разработки, и приобретения дополнительных предприятий и технологий.
Финансовый результат
В соответствии с изменением даты окончания финансового года с 30 апреля на 31 декабря, вступившим в силу с 31 декабря 2023 г., мы сообщаем результаты за переходный период с 1 мая 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Выручка за восемь месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г., составила 121,690 284,666 долларов США по сравнению с 31 2022 долларов США за восемь месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г. Наши доходы состоят как из доходов от краткосрочной аренды, которые мы получаем от наших перечисленных объектов недвижимости, если таковые имеются, так и от платформы. доходы от услуг, которые мы получаем от наших технологий. Такое снижение выручки в основном связано с более низким доходом от аренды в сегменте из-за продажи недвижимости в течение восьми месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, а также более низкой выручкой сегмента платформенных услуг по сравнению с восемью месяцами, закончившимися XNUMX декабря XNUMX года, в результате продажи. моего Альфи.
У нас были денежные средства и их эквиваленты в размере 6,456,370 31 2023 долларов США по состоянию на 1,256,868 декабря 30 г. и 2023 XNUMX XNUMX долларов США по состоянию на XNUMX апреля XNUMX г.
Чистый убыток составил 1,251,259 31 2023 долларов США за восемь месяцев, закончившихся 4,241,555 декабря 31 года, по сравнению с чистым убытком в размере 2022 31 2023 долларов США за восемь месяцев, закончившихся XNUMX декабря XNUMX года. Такое значительное снижение чистого убытка в основном связано с продажей myAlphie за восемь месяцев, закончившихся XNUMX декабря XNUMX года. XNUMX декабря XNUMX г. Это уменьшение чистого убытка может неточно отражать нашу текущую коммерческую деятельность и может быть необычно высоким для этого периода из-за влияния продажи myAlphie.
Скорректированная EBITDA составила $(2,297,480 31 2023) за восемь месяцев, закончившихся 4,031,674 декабря 31 г., по сравнению с $ (2022 XNUMX XNUMX) за восемь месяцев, закончившихся XNUMX декабря XNUMX г. Полная сверка со скорректированной EBITDA представлена ниже.
Пояснительные примечания к использованию финансовых показателей, не предусмотренных GAAP
В дополнение к нашей финансовой информации, представленной в соответствии с GAAP США («GAAP»), мы полагаем, что «Скорректированная EBITDA» является «финансовым показателем, не относящимся к GAAP», как этот термин определен в правилах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). «SEC»), полезен при оценке наших операционных показателей. Мы используем скорректированную EBITDA для оценки нашей текущей деятельности, а также для целей внутреннего планирования и прогнозирования. Мы считаем, что скорректированная EBITDA может быть полезна инвесторам, поскольку она обеспечивает согласованность и сопоставимость с прошлыми финансовыми показателями. Однако скорректированная EBITDA представлена только в целях дополнительной информации, имеет ограничения как аналитический инструмент и не должна рассматриваться изолированно или в качестве замены финансовой информации, представленной в соответствии с GAAP. Кроме того, другие компании, в том числе компании в нашей отрасли, могут по-другому рассчитывать аналогичные показатели, не входящие в GAAP, или могут использовать другие показатели для оценки своей эффективности, и все это может снизить полезность наших финансовых показателей, не входящих в GAAP, как инструментов для сравнения. Ниже представлена сверка каждого финансового показателя, не входящего в GAAP, с наиболее сопоставимым финансовым показателем, указанным в соответствии с GAAP. Инвесторам рекомендуется пересмотреть соответствующие финансовые показатели GAAP и сверку этих финансовых показателей, не относящихся к GAAP, с их наиболее сопоставимыми финансовыми показателями GAAP, а не полагаться на какой-либо один финансовый показатель для оценки нашего бизнеса.
Мы сверяем наш финансовый показатель скорректированной EBITDA, не соответствующий GAAP, с нашей чистой прибылью, скорректированной для исключения процентных расходов, резерва (выгоды от) подоходного налога, износа и амортизации, единовременных компенсационных расходов, связанных с приобретением, единовременных расходов на прямой листинг. , нереализованная прибыль или убыток от курсовой разницы, единовременные обязательные резервы, расчетные расходы и связанные с ними затраты, а также разовые прибыли и убытки. За переходный период, закончившийся 31 декабря 2023 г., и за финансовый год, завершившийся 30 апреля 2023 г., у нас не было каких-либо расходов на реструктуризацию или единовременных компенсационных расходов, связанных с приобретением.
О реАльфе
reAlpha — это компания, занимающаяся технологиями в сфере недвижимости, миссией которой является формирование рынка технологий в сфере недвижимости, или ландшафта «proptech», посредством коммерциализации технологий искусственного интеллекта («ИИ») и стратегических синергетических приобретений, которые дополняют нашу бизнес-модель. Для получения дополнительной информации о reAlpha посетите www.realpha.com.
Прогнозные заявления
Информация в этом пресс-релизе включает «заявления прогнозного характера». Любые заявления, кроме заявлений об исторических фактах, содержащихся в настоящем документе, включая заявления о будущих результатах деятельности и финансовом положении, планируемых приобретениях, бизнес-стратегии и планах, целях управления будущей деятельностью reAlpha, размере рынка и возможностях роста, конкурентной позиции и технологических и рыночные тенденции являются прогнозными заявлениями. В некоторых случаях вы можете определить прогнозные заявления по такой терминологии, как «может», «должен», «может», «может», «план», «возможно», «проект», «стремиться», «бюджет». , «прогнозировать», «ожидать», «намереваться», «будет», «оценивать», «предвидеть», «верить», «предсказывать», «потенциально» или «продолжать», а также отрицательные значения этих терминов или их вариации. их или подобная терминология. Факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от текущих ожиданий, включают, помимо прочего: будет ли недавнее изменение бизнес-стратегии reAlpha успешным; способность reAlpha выполнять договорные обязательства; ликвидность reAlpha, операционные показатели, денежный поток и способность обеспечить адекватное финансирование; ограниченная история деятельности reAlpha и то, что reAlpha еще не полностью разработала свои технологии на основе искусственного интеллекта; будут ли технологии и продукты reAlpha приняты и приняты ее клиентами и предполагаемыми пользователями; способность reAlpha выполнить условия закрытия и получить разрешение юрисдикции на Приобретения; способность reAlpha успешно заключить окончательное соглашение о приобретении USG и выполнить соответствующие условия закрытия, включая потенциальное одобрение акционеров; способность reAlpha интегрировать бизнес Naamche и USG в свой существующий бизнес, а также ожидаемый спрос на услуги Naamche и USG; способность reAlpha коммерциализировать разрабатываемые технологии на основе искусственного интеллекта; неспособность поддерживать и укреплять бренд и репутацию reAlpha; любые несчастные случаи или инциденты, связанные с нарушениями и инцидентами в области кибербезопасности; неспособность точно прогнозировать спрос на краткосрочную аренду и продукты, ориентированные на недвижимость на основе искусственного интеллекта; неспособность успешно реализовывать бизнес-цели и стратегии роста или поддерживать рост reAlpha; неспособность клиентов reAlpha оплатить услуги reAlpha; неспособность reAlpha получить дополнительное финансирование или получить доступ к рынкам капитала для финансирования своей текущей деятельности на приемлемых условиях; результат любого судебного разбирательства, которое может быть возбуждено против reAlpha; изменения в применимых законах и правилах, а также влияние нормативно-правовой базы и сложности с соблюдением требований, связанные с такой средой; а также другие риски и неопределенности, указанные в наших документах SEC. Заявления прогнозного характера основаны на мнениях и оценках руководства на дату их составления и подвержены множеству рисков и неопределенностей, а также другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут существенно отличаться от ожидаемых в прогнозах. смотрю заявления. Хотя reAlpha считает, что ожидания, отраженные в прогнозных заявлениях, разумны, не может быть никакой гарантии, что такие ожидания окажутся верными. Будущие результаты, уровень деятельности, производительность или достижения reAlpha могут существенно отличаться от предполагаемых, выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, и нет никаких гарантий того, что фактические достигнутые результаты будут такими же, полностью или частично, как изложенные в прогнозных заявлениях. Для получения дополнительной информации о факторах, которые могут вызвать такие различия, обратитесь к документам reAlpha, поданным в SEC.
РЕАЛФА ТЕХ КОРП. Консолидированный баланс 31 декабря 2023 г., 30 апреля 2023 г. и 30 апреля 2022 г. |
|||||||||
|
Декабрь 31, 2023 |
|
Апрель 30, 2023 |
|
Апрель 30, 2022 |
|
|||
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Текущие активы |
|
|
|
|
|
|
|||
Наличный расчёт |
$ |
6,456,370 |
|
$ |
1,256,868 |
|
$ |
2,072,090 |
|
Ограниченная наличность |
|
– |
|
|
– |
|
|
23,311 |
|
Задолженность на счетах |
|
30,630 |
|
|
68,120 |
|
|
133,816 |
|
Дебиторская задолженность от связанных сторон |
|
– |
|
|
20,874 |
|
|
– |
|
Предоплачиваемые затраты |
|
242,795 |
|
|
3,061,196 |
|
|
111,944 |
|
Прочие оборотные активы |
|
670,499 |
|
|
250,680 |
|
|
14,897 |
|
Всего оборотных активов |
|
7,400,294 |
|
|
4,657,738 |
|
|
2,356,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства по себестоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество и оборудование, нетто |
|
328,539 |
|
|
2,185,992 |
|
|
3,816,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вложения |
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
Другие долгосрочные активы |
|
406,250 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Нематериальные активы, нетто |
|
997,962 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Гудвил |
|
17,337,739 |
|
|
5,135,894 |
|
|
– |
|
Капитализированная разработка программного обеспечения – работа в процессе |
|
839,085 |
|
|
8,998,755 |
|
|
599,459 |
|
ИТОГО АКТИВЫ |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
$ |
461,875 |
|
$ |
412,947 |
|
$ |
81,377 |
|
Оплата подписок за вычетом затрат на предложение |
|
– |
|
|
– |
|
|
3,773,097 |
|
Ипотечные кредиты, нетто |
|
– |
|
|
1,222,000 |
|
|
2,229,162 |
|
Другие кредиты |
|
190,095 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Векселя к оплате |
|
– |
|
|
5,850,000 |
|
|
6,000,000 |
|
Отложенные обязательства, текущая часть |
|
593,750 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Начисленные расходы |
|
817,114 |
|
|
195,299 |
|
|
121,362 |
|
Всего текущих обязательств |
|
2,062,834 |
|
|
7,680,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные обязательства, за вычетом текущей части |
|
406,250 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Ипотечные кредиты |
|
247,000 |
|
|
247,000 |
|
|
– |
|
Всего обязательства |
|
2,716,084 |
|
|
7,927,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акционерный капитал (дефицит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции, номинальная стоимость 0.001 доллара США; 5,000,000 0 31 объявленных акций, 2023 выпущенных и находящихся в обращении акций по состоянию на 30 декабря 2023 г., 30 апреля 2022 г. и XNUMX апреля XNUMX г. |
|
– |
|
|
– |
|
|
– |
|
Обыкновенные акции (номинальная стоимость 0.001 доллара США; 200,000,000 44,122,091 31 разрешенных акций, 2023 200,000,000 42,522,091 акция в обращении по состоянию на 30 декабря 2023 г.; 50,000,000 8,634,210 30 объявленных акций, 2022 XNUMX XNUMX акция в обращении по состоянию на XNUMX апреля XNUMX г.; XNUMX XNUMX XNUMX объявленных акций, XNUMX XNUMX XNUMX акций в обращении по состоянию на апрель XNUMX, XNUMX) |
|
44,123 |
|
|
42,523 |
|
|
8,634 |
|
Добавочный капитал |
|
36,899,497 |
|
|
24,107,159 |
|
|
192,490 |
|
Накопленный дефицит |
|
(12,237,885 |
) |
|
(10,986,162 |
) |
|
(5,533,053 |
) |
Общий акционерный капитал (дефицит) reAlpha Tech Corp. |
|
24,705,735 |
|
|
13,163,520 |
|
|
(5,331,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неконтролирующие доли участия в консолидируемых предприятиях |
|
3,050 |
|
|
2,613 |
|
|
13,597 |
|
Итого акционерный капитал (дефицит) |
|
24,708,785 |
|
|
13,166,133 |
|
|
(5,318,332 |
) |
ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
РЕАЛФА ТЕХ КОРП. Консолидированный отчет об операциях За восемь месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г., и годы, закончившиеся 30 апреля 2023 и 2022 гг. |
|||||||||
|
Для того, чтобы получить Восемь Месяцев Закончилось |
|
За год, закончившийся Апрель 30, |
|
|||||
|
Декабрь 31, 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Доходы |
$ |
121,690 |
|
$ |
419,412 |
|
$ |
305,377 |
|
Стоимость доходов |
|
94,665 |
|
|
293,204 |
|
|
167,193 |
|
Валовая прибыль |
|
27,025 |
|
|
126,208 |
|
|
138,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата, льготы и налоги на заработную плату |
|
710,737 |
|
|
1,114,403 |
|
|
1,177,110 |
|
Ремонт и обслуживание |
|
51,436 |
|
|
24,794 |
|
|
47,601 |
|
Утилиты |
|
12,321 |
|
|
32,456 |
|
|
49,058 |
|
Путешествия |
|
45,276 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Взносы и подписки |
|
24,581 |
|
|
98,309 |
|
|
105,047 |
|
Маркетинг и реклама |
|
193,612 |
|
|
2,002,884 |
|
|
2,569,730 |
|
Профессиональные и юридические расходы |
|
4,619,480 |
|
|
1,483,889 |
|
|
712,322 |
|
Амортизация |
|
289,067 |
|
|
157,802 |
|
|
151,478 |
|
Прочие операционные расходы |
|
419,137 |
|
|
160,050 |
|
|
154,780 |
|
Операционные расходы |
|
6,365,647 |
|
|
5,074,587 |
|
|
4,967,126 |
|
Операционный убыток |
|
(6,338,622 |
) |
|
(4,948,379 |
) |
|
(4,828,942 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы (расходы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентный доход |
|
557 |
|
|
– |
|
|
147 |
|
Другой доход |
|
89,860 |
|
|
53,093 |
|
|
34,853 |
|
Выручка от продажи myAlphie |
|
5,502,774 |
|
|
– |
|
|
– |
|
Процентные расходы |
|
(70,676 |
) |
|
(169,776 |
) |
|
(177,273 |
) |
Прочие расходы |
|
(230,866 |
) |
|
(387,321 |
) |
|
(420,797 |
) |
Итого прочие доходы (расходы) |
|
5,291,649 |
|
|
(504,004 |
) |
|
(563,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый убыток до налогообложения |
|
(1,046,973 |
) |
|
(5,452,383 |
) |
|
(5,392,012 |
) |
Расходы по подоходному налогу |
|
(204,286 |
) |
|
– |
|
|
– |
|
Чистый убыток |
$ |
(1,251,259 |
) |
$ |
(5,452,383 |
) |
$ |
(5,392,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минус: чистая прибыль (убыток), относящаяся к неконтролирующей доле участия |
|
464 |
|
|
726 |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый убыток, относящийся к контрольным долям участия |
$ |
(1,251,723 |
) |
$ |
(5,453,109 |
) |
$ |
(5,379,370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый убыток на акцию — базовый |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый убыток на акцию — разводненный |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средневзвешенная стоимость акций в обращении — базовая |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средневзвешенная стоимость акций в обращении — разводненная |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
РЕАЛФА ТЕХ КОРП. Консолидированные отчеты об изменениях в акционерном капитале (дефиците) За восемь месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г., и годы, закончившиеся 30 апреля 2023 и 2022 гг. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РеАльфа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технологическая корпорация. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
дополнительный Оплачено |
|
|
накопленный |
|
|
и Дочерние |
|
|
не- Управление |
|
|
Всего Акционеры |
|
||||||||||
|
|
Акции |
|
|
Сумма |
|
|
Прирост |
|
|
Дефицит |
|
|
Капитал |
|
|
интересы |
|
|
Капитал |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Баланс на 30 апреля 2021 г. |
|
|
8,624,210 |
|
|
$ |
8,624 |
|
|
$ |
92,500 |
|
|
$ |
(153,683 |
) |
|
$ |
(52,559 |
) |
|
$ |
24,929 |
|
|
$ |
(27,630 |
) |
Чистый убыток |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
(5,392,012 |
) |
Акции, выпущенные посредством размещения Reg A |
|
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
99,990 |
|
|
|
– |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
100,000 |
|
RTC India – Неконтролирующий пакет акций |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
1,310 |
|
Баланс на 30 апреля 2022 г. |
|
|
8,634,210 |
|
|
$ |
8,634 |
|
|
$ |
192,490 |
|
|
$ |
(5,533,053 |
) |
|
$ |
(5,331,929 |
) |
|
$ |
13,597 |
|
|
$ |
(5,318,332 |
) |
Чистый убыток |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
(5,452,383 |
) |
Акции, выпущенные посредством размещения Reg A |
|
|
895,537 |
|
|
|
896 |
|
|
|
8,954,474 |
|
|
|
– |
|
|
|
8,955,370 |
|
|
|
– |
|
|
|
8,955,370 |
|
Стоимость размещения Reg A |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(777,466 |
) |
Распространение среди членов синдиката |
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
(12,351 |
) |
|
|
(58,938 |
) |
Акции, выпущенные для приобретения Rhove |
|
|
1,312,025 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
13,118,938 |
|
|
|
– |
|
|
|
13,120,250 |
|
|
|
– |
|
|
|
13,120,250 |
|
Акции, выпущенные за услуги |
|
|
304,529 |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,044,985 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,045,290 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,045,290 |
|
Акции, выпущенные бывшей материнской компанией |
|
|
543,420 |
|
|
|
543 |
|
|
|
149,457 |
|
|
|
– |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
RTC India – Неконтролирующий пакет акций |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
641 |
|
|
|
641 |
|
Аннулирование акций бывшей материнской компании |
|
|
(9,167,630 |
) |
|
|
(9,167 |
) |
|
|
(241,957 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(251,124 |
) |
|
|
|
|
|
|
(251,124 |
) |
Рекапитализация акций |
|
|
40,000,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
410,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
450,000 |
|
Сделка по слиянию в нисходящем направлении |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(697,175 |
) |
Баланс на 30 апреля 2023 г. |
|
|
42,522,091 |
|
|
$ |
42,523 |
|
|
$ |
24,107,159 |
|
|
$ |
(10,986,162 |
) |
|
$ |
13,163,520 |
|
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
13,166,133 |
|
Чистый убыток |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
464 |
|
|
|
(1,251,259 |
) |
Акции, выпущенные в результате последующего листинга |
|
|
1,600,000 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
3,898,898 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,900,498 |
|
|
|
– |
|
|
|
3,900,498 |
|
Выдача ордеров |
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
– |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
– |
|
|
|
4,099,502 |
|
Выпуск опционов на приобретение Rhove |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
– |
|
|
|
5,462,000 |
|
Стоимость размещения Reg A |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(562 |
) |
Следите за стоимостью предложения листинга |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
– |
|
|
|
(667,500 |
) |
RTC India – Неконтролирующий пакет акций |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
(27 |
) |
Остаток на 31 декабря 2023 г. |
|
|
44,122,091 |
|
|
$ |
44,123 |
|
|
$ |
36,899,497 |
|
|
$ |
(12,237,885 |
) |
|
$ |
24,705,735 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
24,708,785 |
|
РЕАЛФА ТЕХ КОРП. Сокращенная консолидированная отчетность о движении денежных средств За восемь месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г., и годы, закончившиеся 30 апреля 2023 и 2022 гг. |
||||||||||||
|
|
Для того, чтобы получить Восемь Месяцев Закончилось |
|
|
За год, закончившийся Апрель 30, |
|
||||||
|
|
Декабрь 31, 2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
Денежные потоки от операционной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Чистый убыток |
|
$ |
(1,251,259 |
) |
|
$ |
(5,452,383 |
) |
|
$ |
(5,392,012 |
) |
Корректировки для согласования чистого убытка с чистым |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ и амортизация |
|
|
289,067 |
|
|
|
157,802 |
|
|
|
151,478 |
|
Неденежные юридические и профессиональные расходы |
|
|
3,045,290 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Прибыль от продажи недвижимости |
|
|
(85,077 |
) |
|
|
(22,817 |
) |
|
|
(34,853 |
) |
Выручка от продажи myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Изменения в операционных активах и обязательствах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность на счетах |
|
|
37,490 |
|
|
|
65,696 |
|
|
|
(133,816 |
) |
Дебиторская задолженность от связанных сторон |
|
|
20,874 |
|
|
|
(20,874 |
) |
|
|
– |
|
Предоплачиваемые затраты |
|
|
(226,889 |
) |
|
|
96,038 |
|
|
|
– |
|
Прочие оборотные активы |
|
|
(419,849 |
) |
|
|
(81,689 |
) |
|
|
(116,754 |
) |
кредиторская задолженность |
|
|
48,928 |
|
|
|
235,433 |
|
|
|
81,377 |
|
Отложенные обязательства |
|
|
593,750 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Начисленные расходы |
|
|
621,815 |
|
|
|
60,741 |
|
|
|
67,773 |
|
Всего корректировок |
|
|
(1,577,375 |
) |
|
|
490,330 |
|
|
|
15,205 |
|
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности |
|
|
(2,828,634 |
) |
|
|
(4,962,053 |
) |
|
|
(5,376,807 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи недвижимости |
|
|
731,343 |
|
|
|
1,539,997 |
|
|
|
1,691,644 |
|
Поступления в основные средства |
|
|
(40,840 |
) |
|
|
19,721 |
|
|
|
(4,386,691 |
) |
Другие инвестиции |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(115,000 |
) |
Деньги, выплаченные за приобретение бизнеса |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
– |
|
Капитализированная разработка программного обеспечения – работа в процессе |
|
|
(134,400 |
) |
|
|
(452,451 |
) |
|
|
(597,676 |
) |
Чистые денежные средства, предоставленные (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
506,103 |
|
|
|
1,082,267 |
|
|
|
(3,407,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от выпуска долговых обязательств, нетто |
|
|
190,095 |
|
|
|
247,000 |
|
|
|
7,923,351 |
|
Выплаты долгосрочной задолженности |
|
|
– |
|
|
|
(1,071,709 |
) |
|
|
(1,420,987 |
) |
Отложенные расходы на финансирование |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
(92,288 |
) |
Поступления от выпуска обыкновенных акций – Reg A |
|
|
(562 |
) |
|
|
4,282,274 |
|
|
|
98,253 |
|
Поступления от выпуска обыкновенных акций – Следуйте дальше |
|
|
7,332,500 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Урегулирование выпуска подписных взносов в виде обыкновенных акций |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
4,273,098 |
|
Затраты на размещение, выплачиваемые при выпуске обыкновенных акций |
|
|
– |
|
|
|
(416,312 |
) |
|
|
(500,000 |
) |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
|
7,522,033 |
|
|
|
3,041,253 |
|
|
|
10,281,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
|
|
5,199,502 |
|
|
|
(838,533 |
) |
|
|
1,496,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства – начало периода |
|
|
1,256,868 |
|
|
|
2,095,401 |
|
|
|
598,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличные – конец периода |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сверка денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличный расчёт |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,072,090 |
|
Ограниченная наличность |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
23,311 |
|
Всего наличными |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
За восемь месяцев, закончившихся Декабрь 31, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
Чистый убыток |
|
|
(1,251,259 |
) |
|
|
(4,241,555 |
) |
Скорректировано, чтобы исключить следующее: |
|
|
– |
|
|
|
– |
|
Износ и амортизация |
|
|
289,067 |
|
|
|
98,256 |
|
прибыль от продажи myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
– |
|
Процентные расходы |
|
|
70,676 |
|
|
|
111,625 |
|
Расходы на юридическое урегулирование |
|
|
125,000 |
|
|
|
– |
|
Единовременные расходы на прямой листинг (1) |
|
|
3,767,524 |
|
|
|
– |
|
Расходы по налогу на прибыль, текущие |
|
|
204,286 |
|
|
|
– |
|
Скорректированная EBITDA |
|
|
(2,297,480 |
) |
|
|
(4,031,674 |
) |
(1) |
Состоит из (ii) 304,529 3.05 наших обыкновенных акций, выпущенных за услуги, оказанные в связи с нашим прямым листингом на Nasdaq, по совокупной справедливой рыночной стоимости примерно 0.72 миллиона долларов США, и (ii) денежных выплат в размере примерно XNUMX миллиона долларов США. |
Контакты
Связь с инвесторами
investorrelations@realpha.com
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/
- :имеет
- :является
- :нет
- $3
- 000
- 001
- 1
- 10
- 100
- 11
- 114
- 116
- 118
- 12
- 120
- 121
- 125
- 13
- 135
- 14
- 15%
- 150
- 154
- 16
- 160
- 167
- 17
- 19
- 195
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 204
- 210
- 22
- 23
- 237
- 24
- 247
- 25
- 250
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 400
- 420
- 49
- 50
- 500
- 51
- 58
- 60
- 600
- 65
- 67
- 7
- 70
- 710
- 72
- 8
- 89
- 9
- 900
- 98
- a
- способность
- О нас
- приемлемый
- принятый
- доступ
- несчастных случаев
- соответствие
- Учетные записи
- накопленный
- точно
- достигнутый
- достижения
- приобретать
- приобретение
- приобретение
- приобретения
- активно
- деятельность
- фактического соединения
- Добавить
- дополнение
- дополнительный
- Дополнительно
- дополнениями
- адекватный
- Отрегулированный
- корректировки
- принял
- опережения
- Аффилированные
- филиалы
- против
- совокупный
- ДОГОВОР
- соглашения
- AI
- Поддержка
- Стремясь
- выравнивать
- Все
- Несмотря на то, что
- амортизация
- an
- Аналитические фармацевтические услуги
- и
- объявило
- объявляет
- Ожидаемый
- любой
- отношение
- Приложения
- утверждение
- утвержденный
- примерно
- апрель
- МЫ
- искусственный
- искусственный интеллект
- AS
- Активы
- связанный
- гарантия
- At
- уполномоченный
- Баланс
- основанный
- BE
- , так как:
- до
- начало
- верить
- считает,
- ниже
- польза
- Преимущества
- между
- изоферменты печени
- марка
- нарушения
- бизнес
- Бизнес-модель
- бизнес стратегия
- Business Wire
- бизнес
- но
- by
- вычислять
- CAN
- столица
- Рынки капитала
- капитализированный
- случаев
- Наличный расчёт
- денежный поток
- Вызывать
- определенный
- изменение
- изменения
- Глава
- главный
- Глава исполнительной власти
- Директор компании
- климат
- закрытие
- коллективно
- COM
- коммерческая
- коммерциализация
- коммерциализировать
- комиссии
- Общий
- обыкновенные акции
- Компании
- Компания
- сравнимый
- сравненный
- сравнение
- Компенсация
- конкурентоспособный
- комплемент
- дополнительный
- сложности
- Соответствие закону
- в заключении исследования, финансируемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и написанного бывшим начальником полиции Вермонта
- Условия
- связи
- считается
- состоит
- консалтинг
- содержащегося
- предполагается,
- продолжать
- договорный
- управление
- Тело
- исправить
- Расходы
- может
- соединенный
- Создайте
- Текущий
- Клиенты
- Информационная безопасность
- Время
- Долг
- дебютировало
- Декабрь
- решенный
- снижение
- ДЕФИЦИТ
- определенный
- окончательный
- Спрос
- амортизация
- развитый
- развивающийся
- Развитие
- DID
- отличаться
- Различия
- по-разному
- усердие
- направлять
- непосредственно
- распоряжение
- распределение
- приносит
- управлять
- два
- в течение
- каждый
- EBITDA
- Эффективный
- усилия
- 8
- возвышенный
- охватывала
- поощрять
- конец
- закончился
- Усиливает
- вошел
- лиц
- Окружающая среда
- Оборудование
- собственный капитал
- эквиваленты
- имущество
- Оценки
- оценивать
- оценки
- События
- Кроме
- обмена
- выполнять
- выполнение
- исполнительный
- Должностное лицо
- существующий
- ожидания
- расходы
- выраженный
- факт
- факторы
- ярмарка
- опилки
- финансовый
- финансовая информация
- финансовые показатели
- финансирование
- Фискальный
- поток
- Потоки
- Фокус
- внимание
- следовать
- после
- Что касается
- Прогноз
- иностранный
- иностранная валюта
- Бывший
- раньше
- вперед
- дальновидный
- от
- полный
- полностью
- фонд
- далее
- будущее
- ГААП
- Gain
- Доходы
- Гена
- генеративный
- Генеративный ИИ
- данный
- цель
- валовой
- группы
- Рост
- было
- Есть
- полезный
- здесь
- High
- основной момент
- исторический
- история
- держать
- Однако
- HTTPS
- определения
- if
- ii
- Влияние
- подразумеваемый
- улучшение
- in
- неспособность
- Инк
- включают
- включает в себя
- В том числе
- доход
- подоходный налог
- Увеличение
- Индия
- указанный
- промышленности
- промышленность
- инфляция
- информация
- информационная технология
- Информационный
- инновационный
- неорганический
- вместо
- нематериальный
- интегрировать
- интеграции.
- Интеллекта
- намереваться
- предназначенных
- намерение
- интерес
- Процентные ставки
- интересы
- в нашей внутренней среде,
- в
- выпустили
- инвестирование
- Инвесторы
- с участием
- изоляция
- выдача
- Выпущен
- IT
- ЕГО
- путешествие
- JPG
- известный
- пейзаж
- большой
- запуск
- закон
- Законодательство
- Юр. Информация
- Судебное производство
- письмо
- уровень
- обязательства
- недостатки
- Ограниченный
- Ликвидность
- Включенный в список
- листинг
- Объявления
- Кредиты
- Длинное
- долгосрочный
- от
- потери
- ниже
- ООО
- макроэкономический
- сделанный
- в основном
- поддерживать
- управление
- с пометкой
- рынок
- Рыночные тренды
- рыночная стоимость
- Маркетинг
- рынки
- Области применения:
- материально
- Май..
- то время
- проводить измерение
- меры
- Слияние
- методы
- может быть
- миллиона
- Наша миссия
- модель
- Месяц
- месяцев
- БОЛЕЕ
- Ипотека
- самых
- mr
- многопрофильный
- с разными
- Nasdaq
- негативах
- сеть
- Новые
- нет
- Заметки
- Ноябрь
- целей
- обязательство
- обязательства
- получать
- октябрь
- of
- предлагающий
- сотрудник
- on
- постоянный
- онлайн
- только
- операционный
- оперативный
- Операционный отдел
- Мнения
- Возможности
- Опции
- or
- органический
- Другое
- в противном случае
- наши
- внешний
- Результат
- выдающийся
- выплачен
- часть
- мимо
- Пауза
- ОПЛАТИТЬ
- платежи
- Заработная плата
- для
- производительность
- период
- Персонализированные
- основной
- запланированный
- планирование
- Планы
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- должность
- потенциал
- преимущественно
- привилегированный
- Prepaid
- представлены
- нажмите
- Пресс-релизы
- Цены
- Производство
- доходы
- процесс
- Продукция
- профессиональный
- свойства
- собственность
- Доказывать
- при условии
- приводит
- обеспечение
- что такое варган?
- целей
- положил
- поднятый
- Стоимость
- читатели
- реальные
- недвижимость
- разумный
- задолженность
- Получать
- последний
- примирение
- уменьшить
- относиться
- отметила
- Редж
- правила
- регуляторы
- Связанный
- отношения
- освободить
- опора
- полагаться
- оказываемых
- аренда
- Reporting
- Отчеты
- представлять
- представление
- репутация
- обязательный
- резерв
- жилой
- ограниченный
- реструктуризация
- результат
- Итоги
- продолжить
- доходы
- поступления
- обзоре
- пересматривать
- повышение
- рисках,
- условиями,
- s
- Сказал
- sale
- то же
- удовлетворить
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- безопасный
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- сегмент
- Услуги
- набор
- поселок
- оседание
- Форма
- Поделиться
- Акции
- сдвиг
- сдвинутых
- краткосрочный
- должен
- значительный
- аналогичный
- Аналогичным образом
- одинарной
- Размер
- Software
- разработка программного обеспечения
- Решения
- некоторые
- этапы
- заявил
- отчетность
- По-прежнему
- акции
- Стратегический
- стратегий
- Стратегия
- потоки
- УКРЕПЛЯТЬ
- предмет
- подписка
- подписка
- успешный
- Успешно
- такие
- дополнять
- комфортного
- Устойчивый рост
- символ
- синдикат
- налог
- Налоги
- технологии
- технологический
- технологии
- Технологии
- срок
- терминология
- terms
- условиями
- чем
- который
- Ассоциация
- Столица
- информация
- их
- Их
- Там.
- Эти
- этой
- те
- Через
- тикер
- титулованный
- в
- сегодня
- инструментом
- инструменты
- Всего
- к
- переход
- Тенденции
- нам
- Ценные бумаги США
- Комиссия США по ценным бумагам и биржам
- неопределенности
- под
- предпринимать
- Объединенный
- Обновление ПО
- использование
- используемый
- полезный
- пользователей
- Использующий
- ценностное
- изменения
- разнообразие
- Различная
- Войти
- заработная плата
- законопроект
- we
- когда
- будь то
- который
- в то время как
- все
- будете
- Провод
- Работа
- год
- лет
- еще
- Ты
- зефирнет