Так что, если цена биткойна продолжит падать! Вот почему пришло время обратить внимание

Для быков Биткойн (BTC) дневное поведение цены оставляет желать лучшего, и на данный момент мало признаков скорого разворота. 

Следуя тенденции последних шести или более месяцев, текущие факторы продолжают оказывать давление на цену BTC:

• Постоянные опасения по поводу возможного ужесточения крипторегулирования.
• Политика Федеральной резервной системы США, повышение процентных ставок и количественное ужесточение.
• Геополитические опасения, связанные с Россией, Украиной и использованием в качестве оружия востребованных природных ресурсов, импортируемых Европейским Союзом.
• Сильное отношение к риску из-за возможности американской и глобальной рецессии.

В совокупности эти проблемы сделали активы с высокой волатильностью менее чем интересными для институциональных инвесторов, и эйфория, наблюдавшаяся во время бычьего рынка 2021 года, в значительной степени рассеялась.

Таким образом, повседневное ценовое движение не обнадеживает, но анализ более длительных показателей, которые измеряют цену Биткойна, настроения инвесторов и восприятие оценки, действительно дает некоторые интересные данные.

Рынок все еще флиртует с условиями перепроданности

На дневном и недельном таймфрейме цена BTC давит на долгосрочную нисходящую линию тренда. В то же время полосы Боллинджера, простой индикатор импульса, отражающий два стандартных отклонения выше и ниже простой скользящей средней, начинают сужаться.

Сжатие полос обычно происходит перед направленным движением, и цена, торгующаяся на уровне долгосрочного сопротивления, также обычно указывает на сильное направленное движение.

Распродажа биткойнов с 28 марта по 13 июня привела к тому, что его индекс относительной силы (RSI) достиг многолетнего рекордно низкого уровня, и быстрый взгляд на индикатор по сравнению с долгосрочным поведением цены BTC показывает, что покупка, когда RSI сильно перепродан является прибыльной стратегией.

В то время как краткосрочная ситуация ужасна, независимый от цены взгляд на Биткойн и его рыночную структуру предполагает, что сейчас подходящий момент для накопления.

Теперь давайте сравним многолетнее движение цены Биткойна с RSI, чтобы увидеть, появится ли какая-нибудь интересная динамика.

На мой взгляд, график говорит сам за себя. Конечно, может произойти дальнейшее снижение, и различные индикаторы технического и сетевого анализа еще не подтвердили дно рынка.

Некоторые аналитики предсказывают падение до диапазона 15,000 10,000–18,000 XNUMX долларов, и вполне возможно, что стена покупок на уровне XNUMX XNUMX долларов будет поглощена и превратится в ловушку для быков. Помимо этого события, увеличение размера позиции при появлении недельного RSI перепроданности дало положительные результаты для тех, кто достаточно смел, чтобы рискнуть.

Еще одна интересная метрика для просмотра на более длительном таймфрейме — это осциллятор схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Как и RSI, MACD стал глубоко перепродан, когда цена Биткойна рухнула до 17,600 XNUMX долларов, и хотя MACD (синий) пересек сигнальную линию (оранжевую), мы можем видеть, что он все еще задерживается на ранее непроверенной территории.

Гистограмма стала положительной, что некоторые трейдеры интерпретируют как ранний признак разворота тренда, но, учитывая все макроэкономические проблемы, с которыми сталкивается криптовалюта, в данном случае на нее не следует сильно полагаться.

Что мне кажется интересным, так это то, что в то время как цена Биткойна рисует более низкие максимумы и более низкие минимумы на недельном графике, RSI и MACD движутся в противоположном направлении. Это называется бычьей дивергенцией.

С точки зрения технического анализа слияние нескольких индикаторов предполагает, что биткойн недооценен. Теперь, с учетом сказанного, дно, похоже, еще не наступило, учитывая, что множество не связанных с криптовалютой проблем продолжает снижать цену BTC и рынок в целом. Падение до 10,000 48 долларов — это еще одно снижение на 20,000% по сравнению с текущей оценкой BTC около XNUMX XNUMX долларов.

Давайте посмотрим, что сейчас показывают данные по цепочке.

Z-оценка MVRV

MVRV Z-Score — это ончейн-метрика, отражающая отношение рыночной капитализации BTC к его реализованной капитализации (сумма, которую люди заплатили за BTC, по сравнению с его сегодняшней стоимостью).

По сотворцом Дэвид Пуэлл:

«Эта метрика четко отображает пики и спады ценового цикла, подчеркивая колебания между страхом и жадностью. Великолепие реализованной ценности заключается в том, что она в значительной степени подавляет «эмоции толпы».

По сути, если рыночная стоимость Биткойна заметно выше, чем его реализованная стоимость, метрика входит в красную область, указывая на возможную рыночную вершину. Когда метрика входит в зеленую зону, это сигнализирует о том, что текущая стоимость Биткойна ниже его реализованной цены и что рынок может приближаться к дну.

Глядя на график, по сравнению с ценой Биткойна текущий Z-показатель 0.127 MVRV находится в том же диапазоне, что и предыдущие многолетние минимумы и основания цикла. Сравнение ончейн-данных с упомянутыми ранее индикаторами технического анализа снова говорит о том, что BTC недооценен и находится в оптимальной зоне для построения длинной позиции.

Связанный: Цена биткойна упала ниже 19 тысяч долларов, поскольку официальные данные подтверждают рецессию в США

Резервный риск

Еще одна точка данных в сети, показывающая интересные данные, — это метрика резервного риска. График, созданный Хансом Хауге, наглядно демонстрирует, насколько «уверенные» биткойн-инвесторы отличаются от спотовой цены BTC.

Как показано на графике ниже, когда уверенность инвесторов высока, но цена BTC низка, риск вознаграждения или привлекательность биткойна по сравнению с риском покупки и удержания BTC входит в зеленую зону.

В периоды, когда доверие инвесторов низкое, но цена высока, резервный риск перемещается в красную зону. Согласно историческим данным, создание позиции Биткойн, когда резервный риск входит в зеленую зону, было хорошим временем для открытия позиции.

По состоянию на 30 сентября данные LookIntoBitcoin и Glassnode показывают, что торговля резервным риском находится на самом низком уровне за всю историю и за пределами зеленой зоны.

Этот информационный бюллетень был написан Big Smokey, автором Скромный понтификатор Автор подстека и постоянного информационного бюллетеня Cointelegraph. Каждую пятницу Big Smokey будет писать обзоры рынка, рекомендации по тенденциям, анализы и ранние исследования потенциальных новых тенденций на рынке криптовалют.

Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждый ход инвестиций и торговли связан с риском, вы должны провести собственное исследование при принятии решения.