Гладкое море никогда не делало опытного моряка. Волатильность торговли означает риск, но также означает возможность. Если вы хотите ориентироваться на сложных волатильных рынках, вот краткое руководство, которое вам поможет:
Что такое волатильность рынка?
Проще говоря, волатильность рынка - это стандартное отклонение, которое мы часто находим в статистике, и, как известно, чем выше стандартное отклонение (колебания), тем выше будет риск.
Как именно волатильность влияет на рынок? Риск и непредсказуемость идут рука об руку с волатильностью, но также и с неизбежностью, поскольку рынки постоянно движутся вверх и вниз.
В нестабильные времена некоторые могут сказать, что необходим более осторожный подход, поскольку рынок становится очень непредсказуемым и будет испытывать большие колебания стоимости и интенсивную торговлю.
С другой стороны, однако, без волатильности у инвесторов просто не было бы удивительных возможностей покупать дешево и продавать дорого.
Есть широкий спектр факторов, вызывающих волатильность. Самая основная - это просто неопределенность. Неопределенность может подпитываться в основном тремя ключевыми факторами:
-
Политические и экономические факторы:
Правительства несут ответственность за регулирование отраслей, и влияние их политики может нанести удар по всей экономике.
Реакция на цены акций может ощущаться из-за действий правительства, начиная от таких вещей, как то, как они контролируют промышленность, до средств, которые они используют для этого.
Выборы и даже выступления могут повлиять на восприятие инвесторами экономических перспектив сектора или страны.
Экономические данные также играют ключевую роль, поскольку сильная экономика коррелирует с позитивной реакцией и ожиданиями инвесторов.
-
Отраслевые и отраслевые факторы
Определенные события могут повысить волатильность в определенной отрасли или секторе.
Кроме того, Макроэкономические показатели и другие публикации Бюро статистики труда (BLS) (данные о занятости, индекс потребительских цен, данные о заработной плате в несельскохозяйственном секторе), несомненно, повлияют на показатели рынка.
Экономисты (и инвесторы в равной степени) используют все вышеупомянутые данные для оценки текущего состояния экономики, а также для прогнозирования будущих уровней экономической активности.
Эти данные весьма ожидаемы, поскольку эти прогнозы позволяют инвесторам изучить несколько секторов экономики и понять, какие из них расширяются, а какие сокращаются.
Если индикатор не оправдывает ожиданий, рынки могут стать более волатильными.
-
Производительность компании
Волатильность может быть просто замечена в конкретной компании, но, если у этой компании есть значительная рыночная квота, это может повлиять на рынок в целом.
Итак, можем ли мы действительно предсказать волатильность?
Короткий ответ: нет. Но мы, безусловно, можем к этому подготовиться. Если бы рынок был таким предсказуемым, волатильность просто перестала бы существовать.
Однако мы можем следить, используя два разных индикатора:
- Что касается исторической волатильности, ее можно легко найти, рассчитав среднее отклонение инструмента от его средней цены.
- Если вы изучаете подразумеваемую волатильность, не ищите ничего, кроме VIX (также известного как «Индекс страха»).
Была создана Чикагская биржа опционов (CBOE), и ее правило простое: чем выше показатель, тем выше риск.
Как тогда можно играть в игру на волатильность?
Крайне важно понимать, что инвесторам нравится нестабильность, поскольку она предоставляет потрясающие возможности для инвестирования просто из-за того, что бизнес становится недооцененным.
Таким образом, в нестабильные времена вы наверняка обнаружите, что цены на компании ниже их истинной стоимости, или, проще говоря, «распродажа с огнем».
Изучая компании, которые наверняка окупятся (отсутствие долгов, солидный менеджмент, проверенная репутация и т. портфель растет.
Подведение итогов
Как однажды сказал Карл фон Клаузевиц, прусский генерал и военный теоретик:
«Хотя наш интеллект всегда стремится к ясности и определенности, наша природа часто находит неопределенность завораживающей».
Помня об этом, мы призываем вас с нетерпением ждать волатильности, приветствовать ее в своей инвестиционной стратегии и, особенно, получать от нее прибыль.
- "
- Учетная запись
- Действие
- Все
- автоматический
- доска
- бизнес
- купить
- Вызывать
- заряд
- Чикаго
- Компании
- Компания
- потребитель
- Текущий
- Текущее состояние
- данным
- Долг
- Экономические
- экономику
- События
- обмена
- расширяющийся
- Глаза
- находит
- вперед
- будущее
- игра
- Общие
- Правительство
- инструкция
- High
- Как
- How To
- HTTPS
- Влияние
- Увеличение
- индекс
- промышленности
- промышленность
- повлиять
- инвестиций
- Инвесторы
- IT
- Джобс
- Основные
- труд
- большой
- управление
- рынок
- Области применения:
- военный
- двигаться
- Возможность
- Опции
- Другие контрактные услуги
- Outlook
- производительность
- цена
- Прибыль
- ассортимент
- реакции
- Reading
- публикации
- исследованиям
- Снижение
- МОРЕ
- Сектора юридического права
- продаем
- Короткое
- просто
- So
- Область
- статистика
- акции
- Стратегия
- трек
- Торговля
- ценностное
- Изменчивость
- Что такое
- в