USD/JPY: волатильность будет выше; Большое открытие Apple, охлаждение инфляции, болтовня в Японии и ухудшение перспектив США – MarketPulse

• Первоначальная реакция после решения Банка Японии – иена подскочила, доллар упал, золото выросло, а акции выросли. Некоторые из этих шагов начали меняться вспять
• Предполагаемая ставка японских индексов свопов овернайт составит 0.042% к моменту заседания Банка Японии по политике 23 января.
• Трехлетние казначейские облигации США демонстрируют самую высокую доходность с 3 года (2007% против 4.660% до продажи)

Японская иена выросла в Азии после устного вмешательства главы Банка Японии Уэды. Уэда отметил, что Банк Японии, возможно, будет знать достаточно о давлении на заработную плату к концу года, другими словами, если он будет готов отказаться от отрицательных ставок. Период блокировки Банка Японии обычно начинается за два дня до первого заседания по политике, а это означает, что у нас может быть целая неделя устного вмешательства до заседания 21 сентября.^st начинается политическое совещание. Официальные лица Японии, скорее всего, не решатся вмешиваться до тех пор, пока некоторые из основных рисковых событий в США не останутся позади.​ Нет смысла продавать доллары до того, как вы увидите последний отчет по инфляции в США, который легко может перевернуть любые действия.​

Наступила новая неделя, и похоже, что финансовые рынки были готовы к серьезной перезагрузке. Медвежий настрой по отношению к доллару и иене также может усилиться, если здесь ухудшится склонность к риску. Иена выросла после того, как данные на выходных подтвердили уверенность Уолл-стрит в том, что ФРС приостановит повышение ставок в сентябре, а затем рассмотрит последние экономические данные и оценит, необходимы ли дальнейшие повышения ставок в ноябре/декабре. Ник Тимираос из WSJ, также известный как «шептун из ФРС», убедил рынки в том, что чиновники считают риски более сбалансированными, поэтому сентябрьский сюрприз очень маловероятен. Похоже, что в календаре этой недели много событий, связанных с риском, поэтому мы можем увидеть и другие драйверы, помимо болтовни японских чиновников и данных по индексу потребительских цен США/розничных продаж/ожиданий по инфляции.

$ AAPL

Это будет важная неделя для технологических компаний, учитывая недавнее падение акций некоторых технологических компаний с мега-капитализацией. Apple попала в заголовки газет после того, как они решили использовать модемы Qualcomm 5G для своих смартфонов. Apple пыталась выпустить подобные чипы уже в 2024 году, но, похоже, их пока нет. Сделка с Qualcomm на Snapdragon 5G Modem-RF Systems будет охватывать выпуск смартфонов в 2024, 2025 и 2026 годах.  Это отличная новость для акций Qualcomm, в то время как акции Apple в основном будут ждать, что произойдет во время важного запуска во вторник. Ожидается, что Apple представит новый iPhone 15 и покажет, как будет использоваться искусственный интеллект.

$ TSLA

Tesla также получает импульс после того, как Morgan Stanley модернизировал гиганта электромобилей и повысил целевую цену с 250 долларов до рекордных 400 долларов за акцию. Модернизация была вызвана надеждой, что их суперкомпьютер Dojo поможет ускорить внедрение роботакси и сетевых услуг.

Акции и склонность к риску будут иметь несколько событий, чтобы определить, оправдан ли отскок: вторник полностью посвящен событию Apple. В среду основное внимание будет уделено отчету по инфляции в США, который должен показать, что рост цен на бензин привел к повышению общей инфляции, но основные показатели, вероятно, останутся сдержанными. Четверг будет занят крайним сроком забастовки UAW, потенциальной паузой со стороны ЕЦБ, небольшой слабостью рабочей силы на фоне данных по заявкам на пособие по безработице и слабым отчетом по розничным продажам. На Уолл-стрит в четверг следует сосредоточить внимание на крайнем сроке забастовки UAW, который наступает за минуту до полуночи. Потенциальная 10-дневная забастовка UAW может спровоцировать рецессию в экономике Мичигана и стоить ВВП США 5.6 миллиарда долларов. Пятница будет опубликована по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета, которые важны для роста и долгосрочной торговли.

Любое укрепление иены может оказаться кратковременным, пока мы не преодолеем некоторые крупные рыночные события недели.

Дневной график USD / JPY 

Медвежья цена USD/JPY, дневной график которой показан, ориентировочно соответствует ключевой линии поддержки линии тренда, которая началась с минимума 28 июля. Резкая распродажа, вызванная словесным вмешательством председателя Банка Японии Уэды, возможно, еще не стала началом новой тенденции. Учитывая состояние экономики США и ее устойчивость, похоже, что центральный банк Японии по-прежнему очень обеспокоен уровнем иены. Если сила доллара США восстановится, уровень 147.80 останется критическим сопротивлением. С другой стороны, если неприятие риска становится диким, уровень 145.00 обеспечивает первоначальную поддержку, за которым следует уровень 143.75.

Контент предназначен только для общего ознакомления. Это не инвестиционный совет или решение о покупке или продаже ценных бумаг. Мнения авторов; не обязательно OANDA Business Information & Services, Inc. или любых ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Если вы хотите воспроизводить или распространять какой-либо контент, содержащийся на MarketPulse, отмеченном наградами сайте анализа форекс, сырьевых товаров и глобальных индексов, а также службе новостей, созданной OANDA Business Information & Services, Inc., воспользуйтесь RSS-каналом или свяжитесь с нами по адресу info@marketpulse.com, Посещение https://www.marketpulse.com/ чтобы узнать больше о ритме мировых рынков. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.