Вы можете торговать криптовалютами разными способами, и вы, вероятно, слышали о таких терминах, как «короткая покупка» Биткойн, криптовалютная торговля или торговля с использованием кредитного плеча. Все это разные способы ссылаться на одну и ту же практику - использовать торговлю - но взаимозаменяемый способ их использования может немного затруднить понимание того, как он работает.
Маржинальная торговля криптовалютой не должно быть сложным, и это руководство объясняет это в более простых терминах. Прежде всего, важно отметить, что рынок криптовалют очень волатилен. Колебания цен на различные монеты на рынке позволяют трейдерам получать прибыль как на медвежьем, так и на бычьем рынках посредством маржинальной торговли биткойнами.
Так что же такое криптовалюта маржинальной торговли и как работает криптовалюта?
Что такое крипто-маржинальная торговля?
Попытка расшифровать сложный мир крипто-маржинальной торговли может быстро сокрушить неопытного трейдера. Если вы когда-нибудь проводили быстрый поиск того, как работает маржинальная торговля биткойнами, вам, скорее всего, был представлен обширный глоссарий таких терминов, как кредитное плечо, ликвидационная цена, маржинальные коллы, короткие позиции и многое другое.
Основы маржинальной торговли биткойнами относительно просты, поэтому мы рассмотрим этот шум. Проще говоря, криптовалюта или торговля с использованием биткойнов позволяет трейдерам «одалживать» средства, чтобы получить доступ к повышенной покупательной способности и открытым позициям, намного превышающим «реальный» баланс на их валютных счетах.
Крипто-маржинальная торговля - это торговая практика, которая позволяет трейдерам получить больший доступ к конкретному активу, заимствуя капитал у других трейдеров на бирже или самой бирже. В отличие от обычной торговли, в которой трейдеры используют свой собственный капитал для финансирования сделок, маржинальная торговля позволяет трейдерам умножать сумму капитала, которую они могут торговать.
Маржинальная торговля также часто упоминается как торговля кредитным плечом - «кредитное плечо» - это сумма, на которую трейдер может умножить свою позицию. Например, маржинальный трейдер, открывающий сделку с плечом 100X, умножит свою подверженность и потенциальную прибыль в 100 раз.
Маржинальная торговля на первый взгляд звучит великолепно - умение умножить прибыль в 100 раз привлечет внимание любого трейдера. Однако есть и обратная сторона для маржинальной торговли биткойнами. Использование кредитного плеча в торговле биткойнами для усиления вашей позиции также увеличивает риск.
Можете ли вы потерять все это при маржинальной торговле биткойнами? Если вы можете умножить свою прибыль в 100 раз, значит ли это, что вы потенциально можете в конечном итоге получить в 100 раз большую прибыль?
К счастью, увеличение риска при маржинальной торговле криптовалютой не пропорционально левереджу. Например, торговля с кредитным плечом 100X не умножит ваши убытки на 100X - как правило, невозможно потерять больше, чем вы изначально взяли на себя в сделке, хотя теоретически потери могут превышать обязательные активы в определенных сценариях.
Маржинальная торговля популярна на рынках медленных рынков с низкой волатильностью, таких как рынок Форекс, но стала чрезвычайно популярной на быстро меняющемся рынке криптовалют.
Как работает Crypto Margin Trading?
Кредитное плечо Биткойн работает относительно просто на фундаментальном уровне. Трейдер дает бирже немного капитала в обмен на большой капитал для торговли и рискует всем этим, чтобы получить значительную прибыль.
Для маржинальной торговли трейдер должен предоставить начальный депозит, чтобы открыть позицию, называемую «начальной маржой», и должен удерживать определенную сумму капитала на своем счете для поддержания позиции, называемой «маржей обслуживания». «.
Различные криптовалютные биржи, в том числе BinanceПредлагаем различные суммы кредитного плеча. Некоторые биржи предлагают кредитное плечо 200X, что позволяет трейдерам открывать позицию в 200 раз превышающую первоначальный депозит, в то время как другие ограничивают кредитное плечо до 20X, 50X или 100X.
Терминология, используемая для определения кредитного плеча, может отличаться от платформы к платформе. Например, некоторые биржи на рынке Форекс будут ссылаться на кредитное плечо 100X как кредитное плечо 10: 1. Кредитное плечо обычно упоминается через прежнюю терминологию «X» в экосистеме торговли криптовалютой. Кредитное плечо 100X - это плечо 100: 1.
Если вы открываете маржинальную сделку с помощью криптовалютной биржи, сумма депозита, которую вы вносите для открытия сделки, удерживается биржей в качестве обеспечения. Сумма, которую вы можете использовать при маржинальной торговле, зависит от правил, установленных биржей, на которой вы торгуете, и вашей начальной маржи.
Идет короткая против идет длинная
Когда вы открываете торговую позицию с криптовалютой, вам будет предложен выбор между «короткой» и «длинной».
Длинную позицию занимает трейдер, который ожидает, что цена цифрового актива возрастет. Шорт, или «шорт», - это наоборот. Трейдер откроет короткую позицию, если он считает, что цифровой актив будет стоить меньше. Короткие покупки часто используются трейдерами, которые стремятся получить прибыль от падения цен на криптовалюту.
Важно отметить, что биржа, на которой вы торгуете, будет держать залог за капитал, который вы заимствуете при маржинальной торговле. Если вы успешно закроете позицию с прибылью, биржа выпустит депонированную вами криптовалюту для открытия позиции вместе с любой прибылью.
Однако если вы понимаете убыток при маржинальной торговле, биржа автоматически закроет вашу сделку и «ликвидирует» вашу позицию. Это происходит, когда цена актива, на который вы спекулируете, достигает определенного порога, называемого «ликвидационной ценой».
Маржинальные требования против ликвидации
Когда вы заимствуете деньги у биржи с целью маржинальной торговли биткойнами или любой другой криптовалютой, биржа, обеспечивающая капитал, сохраняет ряд мер контроля для минимизации риска. Если вы открываете сделку, и рынок движется против вас, возможно, биржа запросит дополнительное обеспечение для обеспечения вашей позиции или принудительного закрытия позиции.
Когда это произойдет, обмен, вероятно, ударит вас с маржинальным коллом. Маржинальный вызов происходит, когда стоимость актива в маржинальной сделке падает ниже определенной точки. Биржевое финансирование маржинальной торговли потребует от трейдера дополнительных средств, чтобы минимизировать риск. Большинство бирж уведомляют трейдеров по электронной почте, но важно активно следить за уровнем маржи.
Если уровень маржи позиции становится слишком небезопасным, обмен может ликвидировать позицию - это называется уровнем ликвидации маржи или ценой ликвидации. Ликвидация происходит, когда биржа автоматически закрывает позицию, чтобы гарантировать, что единственный потерянный капитал - это капитал, депонированный трейдером, открывшим позицию.
Предположим, трейдер открывает длинную позицию 2: 1, когда цена Биткойна составляет 10,000 10,000 долларов. Стоимость позиции составляет 10,000 долларов, но трейдер занял у биржи еще 5,000 долларов. Таким образом, цена ликвидации позиции составляет 10,000 долларов США - на этом ценовом уровне трейдер потерял первоначальное обеспечение в размере XNUMX долларов США и, таким образом, был ликвидирован биржей.
Почему вы должны использовать маржинальную торговлю?
Маржинальная торговля позволяет уверенным трейдерам открывать позиции, которые потенциально гораздо более прибыльны, чем они могли бы получить в противном случае. Например, успешно закрытая позиция с кредитным плечом 100X принесет в 100 раз больше прибыли, чем позиция, открытая посредством «обычной» сделки.
Маржинальная торговля Биткойнами и другими криптовалютами также позволяет стратегическим трейдерам получать прибыль на медвежьем рынке, открывая короткие позиции. Например, трейдер, который ожидает значительного падения цены, потенциально может направить часть своего портфеля на короткую позицию, чтобы получить прибыль, которая компенсирует потенциальный убыток, понесенный значительным падением цены - в случае успешного закрытия.
Крипто-биржи, которые предлагают маржинальную торговлю
Выбор лучшей торговой платформы для кредитного плеча в биткойнах может быть трудным процессом - сегодня существует множество онлайн-бирж криптовалюты, которые предлагают торговлю с использованием заемных средств. Торговля на крипто торговой платформе с наивысшим кредитным плечом не всегда лучший вариант. Существует ряд важных факторов, которые следует учитывать при выборе крипто-бирж маржинальной торговли.
Различные биржи предлагают разные уровни доступности кредитного плеча. Некоторые маржинальные биржи биткойнов, такие как PrimeXBT, предлагаем до 100X кредитное плечо. Процентные ставки, предлагаемые для торговли с использованием заемных средств, являются еще одним важным фактором - в зависимости от длины и плеча вашей позиции, вы можете в конечном итоге платить чрезвычайно высокие процентные ставки.
BitMaxНапример, это очень популярная криптовалютная биржа, которая предлагает торговлю с использованием кредитного плеча до 100X с переменными процентными ставками - одну из самых больших торговых площадок Биткойн онлайн. Процентные ставки, предлагаемые BitMax, могут составлять всего 3.65% в год или 0.01% в день, что является очень выгодной ставкой для краткосрочных позиций.
Некоторые маржинальные трейдеры используют сложные типы ордеров, чтобы получать прибыль постепенно или устанавливать стоп-лосс, что сводит к минимуму риск ликвидации. Некоторые крипто биржи могут предлагать меньше вариантов типа заказа, чем другие. ByBit, еще одна крипто-биржа маржинальной торговли, которая предлагает кредитное плечо до 100X, предоставляет широкий спектр сложных типов ордеров для трейдеров, стремящихся создать эффективные стратегии управления рисками при маржинальной торговле криптовалютой.
Также важно учитывать варианты финансирования и финансовой поддержки, доступные при маржинальной торговле. CEX.io является одним из немногих авторитетных криптовалютных бирж, которые предлагают как криптовалютную торговлю, так и фиатные депозиты, что позволяет пополнять или снимать средства со счета с помощью банковского перевода или платежей по кредитным картам.
Требования KYC и AML могут повлиять на доступность вариантов крипто-обмена в вашем конкретном месте. Закон США «О ценных бумагах» может запретить трейдерам из США использовать криптовалюту на некоторых платформах, поэтому важно проверить, какие платформы доступны в вашем регионе. Coinbase Это пример популярной биржи криптовалюты для американских трейдеров.
Как использовать Margin Trade Crypto
Понимание того, как использовать торговую криптовалюту, может быть несколько сложным для начинающих трейдеров. Мы продолжим разбивать процесс создания позиции Биткойн с кредитным плечом. В этом примере мы продемонстрируем шаги, необходимые для открытия позиции Биткойн с кредитным плечом на PrimeXBT.
Шаги, вовлеченные в этот процесс:
- Регистрация
- Финансирование
- Навигация по экрану торговли и схема
- Открытие позиции
1. зарегистрироваться
Первым шагом в изучении того, как использовать торговую биткойн, является создание учетной записи в PrimeXBT. Вам нужно будет перейти к обмену PrimeXBT веб-сайт и завершите процесс регистрации, чтобы создать учетную запись.
После подтверждения адреса электронной почты и страны проживания вы готовы пополнить свой счет.
2. Сделайте депозит
Прежде чем вы сможете начать торговать на PrimeXBT, вам необходимо пополнить свой счет, чтобы у вас был капитал для открытия позиции. В процессе регистрации на PrimeXBT вам будет предложено внести депозит через Биткойн:
PrimeXBT предоставляет трейдерам возможность пополнять свои счета с помощью депозита биткойн или покупки кредитной картой. Пополнение счета с помощью кредитной карты происходит практически мгновенно, но при этом взимается более высокая плата, чем при пополнении счета через биткойны.
После того, как вы пополните свой счет, вам нужно перейти на вкладку «Сводка счета» на боковой панели вашего счета PrimeXBT и пополнить свой торговый счет - это мгновенный внутренний перевод, который переводит биткойны с вашего кошелька на ваш активный торговый счет. ,
3. Навигация по торговому экрану и схема
После пополнения торгового счета пришло время перейти к окну торговли, нажав кнопку «Торговля» в верхней панели навигации. Вам будет представлено окно торговли. Выберите пару BTC / USD вверху списка валютных пар и нажмите «Торговля».
Вам будет представлено окно заказа, через которое вы создадите свою позицию.
4. Ввод информации о позиции
Окно заказа позволит вам определить параметры вашего заказа. Вам нужно будет выбрать тип ордера Market, Limit, Stop или OCO и ввести данные позиции, которую вы хотели бы занять. Имейте в виду, что PrimeXBT использует кредитное плечо 100X.
В этом примере мы откроем позицию с 1 BTC, для открытия которой потребуется 0.01002362 BTC. На этом этапе желательно ввести цену стоп-лосс, чтобы минимизировать риск ликвидации. Если вы хотите занять длинную позицию, вам необходимо создать ордер на покупку. Если вы хотите открыть короткую позицию, вам нужно создать ордер на продажу.
По завершении заказа нажмите синюю кнопку «отправить заказ». PrimeXBT представит живой обзор вашего ордера внизу торгового окна. Обзор счета в верхней части окна торговли отображает текущий баланс, эквити, нереализованный PL, использованную маржу и доступную маржу вашего счета PrimeXBT.
Стратегии криптовалютной торговли
Маржинальная торговля обычно рассматривается как инвестиционная стратегия высокого риска, которая сильно зависит от краткосрочного движения рынка. Рынок криптовалюты является чрезвычайно волатильным по сравнению с традиционными рынками ценных бумаг или валютными рынками и, таким образом, несет дополнительные факторы риска.
Существует ряд важных практик и стратегий, которые следует учитывать перед маржинальной торговлей биткойнами или другими криптовалютами:
- Постепенно увеличивайте размер сделки: Если вы новичок в маржинальной торговле, лучше всего выработать четкое понимание этой практики, начав с меньших размеров позиций и меньшего плеча.
- Попробуйте свои силы в демо-трейдинге: Торговля на бумаге, также называемая демонстрационной торговлей, позволяет новым трейдерам «практиковать» торговлю в виртуальной торговой среде. Демо-торговые платформы не берут реальные деньги, но они отражают реальные рыночные цены. Демо-трейдинг дает начинающим трейдерам возможность реализовать свои стратегии без риска для капитала.
- Понять типы заказов: Маржинальные трейдеры часто используют комбинации типов ордеров, таких как стоп-лосс и Тейк-профит чтобы минимизировать риск и открывать сложные позиции. Эти типы ордеров могут помочь, устанавливая конкретные цели прибыли или убытка и автоматически закрывая позиции.
- Разделите свою позицию: Можно минимизировать риск, разделив позицию на отдельные части. Создание лестницы уровней тейк-профита позволяет трейдерам постепенно получать прибыль.
- Обратите внимание на комиссионные и проценты: Маржинальная торговля Биткойн-биржи не предоставляют кредитное плечо для. Когда вы открываете кредитную позицию, вы платите проценты на заемный капитал. Маржинальная торговля Биткойнами и другими криптовалютами требует постоянных комиссий, которые могут быстро сократить прибыль.
- Установите четко определенные цели и минимизируйте риск: При маржинальной торговле важно следовать конкретной стратегии управления рисками, которая устанавливает четкую цель прибыли - и придерживаться ее. Установление уровней стоп-лосс и соблюдение цели выхода имеет важное значение.
- Обратите внимание как на фундаментальные, так и на технические факторы: Движение рынка криптовалюты в значительной степени обусловлено техническими факторами - по крайней мере, частично из-за большого числа трейдеров, работающих в крипто-экосистеме, которые торгуют на основе технического анализа. Однако фундаментальные факторы могут оказать глубокое и внезапное влияние на крипто-цены. Нормативные изменения, основные движения кошелька Биткойн и серьезные взломы могут привести к значительным неожиданным изменениям цен.
Каковы риски крипто-маржинальной торговли?
Маржинальная торговля - это практика с высоким риском и высоким вознаграждением. Существует ряд рисков, уникальных для рынка криптовалют, которые должны быть учтены в любой стратегии риска криптовалюты с использованием заемных средств.
Рынок криптовалюты в значительной степени не регулируется, если сравнивать с традиционными рынками. Например, не редкость наблюдать как короткие, так и длинные сжатия или манипулирование ценами в экосистеме маржинальной торговли биткойнами.
Рыночные двигатели - трейдеры, обладающие достаточным капиталом для влияния на рыночные действия - могут легко создавать противоположные движения цены, когда количество длинных или коротких позиций на рынке значительно увеличивается. Рыночные двигатели способны создавать рыночные условия, которые заставляют ликвидировать эти позиции.
Волатильный характер рынка криптовалют делает долгосрочные сделки гораздо более рискованными, чем традиционные рынки. Практически все крипто-маржинальные сделки состоят из краткосрочных заемных позиций. В отличие от традиционных рынков, рынок криптовалюты демонстрирует экстремальные краткосрочные колебания, которые должны постоянно наблюдаться при маржинальной торговле биткойнами или другими цифровыми активами.
Чем выше кредитное плечо, тем выше риск. Трейдер, который открывает криптовалютную позицию с высоким кредитным плечом, работает с гораздо более узким окном ликвидации. Очень важно рассчитать величину движения цены, которая приведет к ликвидации позиции перед ее открытием.
К счастью, вам не нужно быть физиком-ядерщиком или иметь степень доктора математических наук, чтобы рассчитать риск ликвидации. Существует ряд инструментов калькулятора криптографического кредитного плеча, которые можно использовать для оценки риска ликвидации, но относительно просто выполнить быстрый расчет для оценки цены ликвидации позиции.
Движение цены ликвидации может быть рассчитано путем деления 100 на величину кредитного плеча в позиции - например, маржинальная сделка в 50 раз на рынке биткойнов будет ликвидирована немедленно, если цена биткойна упадет всего на 2 процента. Например, позиция с 100-процентным левереджом чрезвычайно чувствительна к сжатию цен, так как движущимся на рынке нужно лишь немного сместить цены на активы, чтобы ликвидировать позиции с высоким левериджем.
Заключительные мысли о маржинальной торговле
Крипто-маржинальная торговля предлагает ряд неоспоримых преимуществ. Маржинальная торговля Биткойн сводит к минимуму угрозу, которую представляют биржевые хаки, поскольку торговля с использованием заемных средств уменьшает объем капитала, который должен удерживать биржа.
Если вы уверены в своем понимании рынка криптовалют и постоянно делаете точные прогнозы относительно движения цен, маржинальная торговля биткойнами или другими цифровыми активами может значительно увеличить вашу прибыль. Однако открытие неправильной позиции в неподходящее время может серьезно повредить вашему финансовому состоянию.
Если вы теперь понимаете, как маржировать торговлю биткойнами после прочтения этой статьи, и решаете маржировать торговлю, важно выбрать правильный крипто-обмен маржинальной торговли и тщательно оценить свои потенциальные прибыли и убытки, прежде чем совершать сделки.
Отказ от ответственности: это не финансовый совет. Крипто-маржинальная торговля сопряжена с высокими рисками.
Никогда не пропустите наши ежедневные крипто-новости, истории, советы и анализ цен. Присоединяйтесь к нам на Twitter | Telegram | Facebook или подпишитесь на нашу еженедельник Новостные рассылки.