Predstavitev
Razlaga kripto skladov: Sklad za kriptovalute je nov naložbeni nosilec, podoben vzajemnim skladom/ETF-jem, ki vsebuje portfelj digitalnih žetonov in kriptovalut namesto delnic, indeksov ali blaga.
V tem delu bomo izpostavili najboljši kripto skladi za leto 2022, z osredotočenimi priporočili za velike in male vlagatelje.
Po podatkih Crypto Fund Research je bilo od ustanovitve prvega bitcoin sklada leta 2013 ustanovljenih več kot 800 skladov za kriptovalute. In ta novi tržni segment industrije upravljanja skladov raste z divjo hitrostjo.
Po raziskavi PWC so se skupna sredstva v upravljanju (AUM) skladov kriptovalut med letoma 2020 in 2021 skoraj podvojila, z 2 milijard dolarjev na 3.8 milijarde dolarjev. Povečali so se tudi povprečni donosi skladov – s +30 % v letu 2019 na +128 % v letu 2020.
Za ta pregled smo ocenili več teh najuspešnejših skladov, pri čemer smo preučili ključne kazalnike uspešnosti, vključno z njihovimi AUM, številom zaposlenih in trajanjem. Uporabljene podatke sta v prvi vrsti pridobila Crypto Fund List in Crypto Fund Research.
Najboljši kripto skladi, ki temeljijo na uspešnosti
| Ime sklada | Opis | Sredstva v upravljanju | Datum zagona | Število zaposlenih | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagon 500 | Prvotno ustanovljeno kot 500 Startups, kapitalsko podjetje tveganega kapitala v zgodnji fazi s sedežem v Silicijevi dolini ima portfelj več kot 2500 podjetij v več kot 75 državah. Vlagajo v širok nabor sektorjev, v svojem portfelju imajo zagonska podjetja na področju verige blokov in kriptovalut, vključno z BlockCypherjem in Hijro. | $ 1.8 milijarde | 2010 | 140 + | 4.70 |
| AltaIR Capital | AltaIR Capital je izraelski sklad tveganega kapitala, ki je bil ustanovljen leta 2010, da bi se osredotočil na naložbe v tehnološkem sektorju. Sklad vlaga v zagonska podjetja, ki pokrivajo FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber in Consumer Internet, v zadnjih letih pa je izvedel več naložb v blockchain, kot je REGA Risk Sharing. | $ 600 milijonov | 2010 | 24 | 3.50 |
| Altana Digital Currency Fund (ADCF) | ADCF, del družbe Altana Wealth, trguje z glavnimi kriptovalutami sorazmerno z njihovo tržno kapitalizacijo. Aktiven od leta 2014, je dosegel izjemen uspeh s kombinacijo dolgih in kratkih strategij, pri čemer uporablja do 50 % svojih sredstev za trgovanje s kriptovalutami. | $ 92 milijonov | 2014 | 26 | 2.80 |
| Sivine | Podjetje Grayscale, ustanovljeno leta 2013, se je hitro razvilo v največjega upravljavca premoženja digitalne valute na svetu. Leta 2021 so dosegli 73.4-odstotno pokritost trga digitalnih valut s široko paleto naložbenih produktov, vključno s skladi z enim premoženjem in raznolikimi kripto skladi DeFi. | $ 55 milijarde | 2013 | 46 | 4.60 |
| Sklad Pantera Bitcoin | Kot prvi institucionalni upravljavec premoženja s sedežem v ZDA, ki se osredotoča izključno na verigo blokov, je Pantera Capital pionir na področju kripto skladov od leta 2013. Z več kot 80 tveganimi naložbami in 70 zgodnjimi naložbami v žetone se je sklad v zadnjem času znatno povečal. leta. | $ 6 milijarde | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Coinshares, ustanovljen leta 2014, je prvi in največji evropski investicijski sklad za bitcoin. Zagotavljajo raznoliko izpostavljenost digitalnim sredstvom prek široke palete kripto ETF-jev, ETP-jev in drugih portfeljev z več sredstvi. | $ 5 milijarde | 2014 | 54 | 4.20 |
| Večnamenski kapital | Polychain Capital, ki ga je ustanovil Olaf Carlson-Wee, prvi zaposleni pri Coinbase, želi svojim vlagateljem zagotoviti "izjemne" donose s strategijami aktivnega upravljanja. Sklad vlaga v digitalne valute in ne v podjetja. Njihova zadnja naložba je bila v izzivalcu Ethereum, imenovanem Avalanche (AVAX), septembra 2021. | $ 2 milijarde | 2016 | 38 | 3.20 |
| Kapital BlockTower | BlockTower Capital je podjetje za naložbe v kripto sredstva s sedežem v New Yorku, ki sta ga prvotno financirala podjetji za tvegani kapital Andreesen Horowitz in Union Square Ventures. Podjetje uporablja široko paleto strategij, vključno s kmetovanjem donosa DeFi, kapitalizacijo stopnje financiranja in več. | $ 150 milijonov | 2017 | 50 | 2.10 |
| Alphabit sklad | Ta kripto hedge sklad želi ustvariti povečanje vrednosti kapitala in hkrati zmanjšati tveganje. Njihova strategija vključuje naložbe v zgodnji fazi v več kot 20 kripto projektov, avtomatizirano trgovanje s terminskimi pogodbami in diskrecijsko trgovanje s pari kriptovalut z višjo likvidnostjo. | $ 56 milijonov | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Potrditev | 1Confirmation je investicijski sklad, ki ga je ustanovil Nick Tomaino ob podpori Petra Thiela, Marca Andreessena in Marka Cubana, ki vlaga v startupe blockchain in digitalne žetone. Naložbe so vključevale BTC, ETH, BAT, MakerDAO in Augur. Sklad je leta 125 zbral več kot 2021 milijonov dolarjev za svoj tretji sklad, ki se osredotoča na kripto zagonska podjetja in digitalne žetone. | $ 200 milijonov | 2017 | 4 | 1.90 |
| Amentum upravljanje naložb | Amentum Investment Management, ustanovljen leta 2017, je hibridni hedge sklad za digitalno valuto, ki se osredotoča na protokole in aplikacije, ki temeljijo na verigi blokov. Sklad je vlagal v bitcoin, eter in druge žetone, skupaj s kripto platformami, kot so DexGrid, Connext in NameBase. | (trenutni podatki niso na voljo) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy Digital Capital Management | Investicijsko podjetje s sedežem v New Yorku je osredotočeno na digitalna sredstva in tehnologijo veriženja blokov. Podjetje uporablja model hibridnega hedge sklada/sklada tveganega kapitala. Ustanovil ga je Michael Novogratz, njegov AUM pa se je leta 600 v enem letu povečal za skoraj 2021 %. | $ 3.1 milijarde | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Digital Asset Management | Podjetje 2012iQ, ki sta ga leta 3 ustanovila Jean-Luc Landry in Fred Pye, je največji upravljavec digitalnih sredstev v Kanadi. Ima več popolnoma reguliranih kripto investicijskih skladov z več sredstvi, ki akreditiranim vlagateljem zagotavljajo izpostavljenost digitalnim sredstvom, kot so bitcoin, eter in litecoin. | $ 1.5 milijarde | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Viri: Sporočila za javnost, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Najboljši kripto sklad za velike vlagatelje
Za vlagatelje, ki si želijo splošne doslednosti, 500 Global je fantastična izbira. Njihov globalni sklad ima neverjetne rezultate, saj skrbi za več kot 30 tehnoloških samorogov in več kot 120 zagonskih podjetij, ocenjenih na več kot 100 milijonov dolarjev. Vendar niso »čisti kripto« sklad.
Če iščete naložbeno podjetje, ki je bolj osredotočeno na kripto, Sivine je jasen zmagovalec. Številke govorijo same zase. Z več kot 50 milijardami dolarjev AUM so največje in najbolj cenjeno podjetje za naložbe v digitalna sredstva, ki trenutno deluje po vsem svetu.
Obe podjetji sprejemata samo naložbe pooblaščenih vlagateljev – posameznikov z visoko neto vrednostjo (1 milijon dolarjev ali več, razen primarnega prebivališča) ali 5 milijonov dolarjev sredstev/vseh dejanskih lastnikov kot pooblaščenih vlagateljev.
Najboljši kripto sklad za manjše vlagatelje
Obstaja veliko drugih možnosti, namenjenih posameznim vlagateljem iz skromnejših okolij. Če želite vložiti manjše zneske v kriptovalute in digitalne žetone, so naši najboljši izbori:
Bitcoin in kripto ETF: Sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF) je investicijski sklad, ki sledi vrednosti določenega osnovnega sredstva. Običajno je sredstvo blago, kot je zlato/nafta, izbor košarice delnic ali pomemben indeks. V ETF lahko vlagate tako kot v delnice – kupujete, prodajate, zadržite in trgujete z njimi, kakor želite. V kripto ETF sklad spremlja ceno kriptovalute (ali več valut). Tako posameznim vlagateljem omogoča lažji dostop do kriptovalut, ne da bi se naučili odpirati in uporabljati bitcoin denarnice itd. (Več o kripto ETF lahko izveste na našem Stran Bitcoin ETF.)
Bitcoin in kripto delnice: Danes je v industriji blockchain aktivnih veliko startupov. Imamo tudi veliko javnih podjetij, ki imajo močne povezave s trgi kriptovalut. Delnice takšnih podjetij, ki imajo koristi od vzpona verige blokov in kriptovalut, se imenujejo »blokovne delnice«. Za vlagatelje, ki želijo posredno izpostavljeni kriptovalutam, so blokovske delnice zanimiva izbira. (Če želite izvedeti več o temi, obiščite našo Stran Blokiraj delnice.)
Alternative kripto vzajemnim skladom: Medtem ko imamo veliko kripto ETF-jev in delnic, vzajemni skladi, neposredno povezani s kriptovalutami, ne obstajajo. Razlog je povsem preprost – vzajemni skladi imajo stroge regulativne omejitve, ki jim preprečujejo, da bi si ogledali sredstva z visokim tveganjem, kot so kriptovalute. Če pa želite naložbene možnosti, ki spominjajo na vzajemne sklade, alternative obstajajo. Poleg ETF-jev obstajajo tudi drugi naložbeni produkti, s katerimi se trguje na borzi, kripto hedge skladi in tokenizirani skladi. (Oglejte si našo stran na Najboljše alternative kripto vzajemnim skladom.)
Najboljša alternativa kripto skladom: naredite sami
Decentralizirani etos blockchaina in kriptovalut je vedno spodbujal duha "naredi sam". Če ste pripravljeni na dodatno učenje, lahko prevzamete svoje kripto naložbe, namesto da bi jih prepustili v roke upraviteljem skladov. Upoštevajte nekaj osnovnih zahtev in začetnih načel:
Razmišljajte dolgoročno: če v nekaj vložiš denar na slepo brez ustreznih raziskav/priprav, je to hazardiranje. Izogibajte se lovu za naslednjim meme-kovancem v iskanju 100-kratnih donosov; načrtujte nakup peščice visokokakovostnih digitalnih sredstev in jih nato obdržite več kot 5 let.
Najprej odplačajte svoje dolgove: preden začnete vlagati v visoko tvegane poti, kot je kripto, očistite vsa svoja obstoječa kratkoročna posojila in dolgove, zlasti dolgove po kreditnih karticah. (Hipoteke in študentska posojila veljajo za "boljši" dolg, ker ponavadi ohranijo svojo vrednost ali povečajo vaš potencial zaslužka.)
Zgradite varčevalno blazino: rezervirajte sklad za vsaj šestmesečne stroške, če ga potrebujete v sili. Ko odplačate vse dolgove, začnite kopičiti nekaj prihrankov, preden sploh pomislite na naložbo v kriptovalute.
Ko boste sledili tem korakom, lahko varno nadaljujemo do dejanskega koraka vlaganja v kriptovalute. Sledite tem osnovnim strategijam, da začnete gladko:
- Kupite nekaj visokokakovostnih digitalnih sredstev: Kot najbolj priljubljena in dragocena kriptovaluta je bitcoin odlična možnost za začetnike. Če želite, se lahko odločite tudi za druge altcoine, vendar se poskusite držati najboljših desetih kovancev – običajno imajo največjo likvidnost in zanesljivost. (Glej naše Portfelj bodočih zmagovalcev za naše najboljše izbire.)
- HODL na dolgi rok: Konstantno trgovanje z različnimi kriptovalutami ni priporočljivo, še posebej za začetnike. Dolgoročno držanje (ali HODLing) je bil najboljši način za ustvarjanje odličnih donosov skozi čas. Oglejte si naše Portfelj vernikov Blockchain za osupljive donose, ki jih je naša skupnost kripto vlagateljev dosegla v samo nekaj letih.
- Sestavite portfelj: Razmislite o kombinaciji kripto sredstev s tradicionalnimi naložbami, kot so delnice in obveznice. (Imenujemo ga "Portfelj vernikov blokovne verige.") Pri tem pristopu bi lahko potencialno presegli tradicionalne vlagatelje, če preprosto obdržite 10 % svoje naložbe kot kriptovalute, hkrati pa ohranite 50–60 % delnic in 20–30 % obveznic.
Sorodni članki:
Vlaganje v Bitcoin 101: Kaj je Bitcoin? Kako deluje? Kako lahko vlagate vanj?
Blockchain Investing 101: Kako zgraditi dolgoročno bogastvo na trgih digitalnih sredstev
DeFi Investing 101: Kaj je to? Kje začnete? Kakšna so tveganja?
Če želite izvedeti več o naložbenih priložnostih na trgih digitalnih valut, naročite se na Bitcoin Market Journal glasilo danes!
Pošta Najuspešnejši skladi za kriptovalute za leto 2022 pojavil prvi na Marketinški dnevnik Bitcoin.
Vir: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/