Pregled Altcoin: Cene po padcu dajo vlagateljem priložnost, da zgradijo raznolik portfelj

Dobrodošli v Altcoin Roundup Cointelegraph Market, poglobljenem glasilu, ki se osredotoča na naložbe z vidika temeljne analize in skuša prepoznati nastajajoče blockchain projekte in žetone, ki zapolnjujejo nišne zahteve na rastočem trgu kriptovalut.

Koncept večsektorskega vlaganja že dolgo zagovarjajo v tradicionalnih financah kot običajni pristop k oblikovanju uravnoteženega portfelja. Tipične alokacije vključujejo zastopanje delnic, državnih in podjetniških obveznic, blaga in nepremičnin.

Zdaj, ko ima trg kriptovalut zrasla v več bilijonov dolarjev vreden ekosistem s številnimi nastajajočimi sredstvi se začenjajo pojavljati jasni sektorji. Izkušeni vlagatelji v kriptovalute, ki želijo uporabiti prakse diverzifikacije portfelja za svoje deleže, bi morali začeti biti pozorni.

O prejšnji Altcoin Roundup razpravljali o nekaterih najboljših rešitvah prvega sloja in kovancih, kot so Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM in Solana/SOL, ki sta v zadnjem letu postajala vse pomembnejša, vendar bi ti projekti lahko spadali tudi pod okrilje naložb z veliko kapitalizacijo poleg visokoprofilnih sredstev, kot je Bitcoin (BTC), Eter (ETH) in Cardano ADA.

Ko vlagatelj ustrezno zastopa projekte modrih čipov, lahko razmislimo o drugih nastajajočih sektorjih, kot so decentralizirano financiranje (DeFi), orakuli in stabilkovanci.

DeFi: Uniswap, Aave in PancakeSwap

Decentralizirano financiranje se je pojavilo poleti DeFi leta 2020, sektor pa je pomagal sprožiti trenutni bikovski trg, tako da je v kripto ekosistem vnesel novo raven navdušenja, ki je potreboval naslednjo veliko inovacijo.

Ena najboljših metrik, ki se uporablja za prikaz vse večjega uspeha DeFi kot celote, je razvrstitev skupne zaklenjene vrednosti (TVL), ki je 157.63. maja skupaj dosegla najvišjo vrednost vseh časov pri 14 milijarde USD, glede na podatke Defi Llama in stojala v času pisanja te knjige znašala 116.62 milijarde USD.

Sprostitev vmesnika za decentralizirano izmenjavo (DEX) Uniswap-a, ki je omogočil takojšen zagon novih projektov in dostopnost žetonov širši javnosti, je pripomogla k vžigu vala rasti in inovacij na trgu, ki se še naprej širi vse do danes.

V manj kot letu dni se je Uniswap razvil v najboljši DEX, ki je služil kripto skupnosti, saj je v času 5.74-urne razprodaje 24. maja dosegel rekordnih 19 milijarde USD v 5.37-urnem obsegu trgovanja in XNUMX milijarde USD celotnega obsega, zaklenjenega na platformo.

Široka paleta likvidnostnih bazenov je glavna privlačnost vlagateljev, ki želijo diverzificirati svoj kripto portfelj. Preko teh združenj lahko deležniki zaslužijo donos z zagotavljanjem likvidnosti za borzo v zameno za del provizij za trgovanje. Številni bazeni ponujajo donosnost donosnosti v razponu od 25% do 2,000%, trgovci pa lahko izberejo bazene na podlagi različnih dejavnikov, vključno z njihovo apetitom po tveganju.

Medtem ko je Uniswap prednjačil pri DEX-jih, obstajajo še druge možnosti, kot je platforma za posojilo Aave, ki se je izkazala kot najvišje uvrščeni protokol DeFi s skupno zaklenjeno vrednostjo, saj je imela v času pisanja več kot 14.1 milijarde USD TVL.

Aavejeva nedavna odločitev, da ponujajo dostop do druge plasti (L2) na Polygonu je prinesel obnovljivo energijo v ekosistem AAVE, saj so se trgovci in likvidnost z veseljem preselili v okolje z nižjimi provizijami, ki ga ponuja Polygon. To je povzročilo znatno povečanje TVL tako za AAVE kot za Polygonov izvorni žeton, MATIC, ki je zdaj drugouvrščeni protokol po TVL, z 11.08 milijarde USD zaklenjenih na protokolu.

Vsak uravnotežen portfelj ima tudi majhno dodelitev od 1 do 5%, namenjeno premoženju z večjim tveganjem, na kripto trgu pa ne primanjkuje visoko tveganih sredstev z visoko rastjo.

Za imetnike žetonov, ki so pripravljeni na malo več tveganja v zameno za višje donose, se PancakeSwap, ki temelji na Binance Smart Chain, ponaša z TVL v višini 7.67 milijarde USD in Ponuja letne odstotne stopnje (APR) do 482.54 % glede na spletno stran projekta, pri čemer so vse nagrade izplačane v izvornem žetonu CAKE protokola.

Stablecoins so novi "varčevalni računi"

Čeprav žeton, ki ostane vezan na fiksno vrednost, morda ne zveni kot najbolj privlačna priložnost za vlagatelje, so se stabilni kovanci razvili, da igrajo ključno vlogo pri delovanju širšega ekosistema kriptovalut.

Stablecoins pogosto služijo kot hrbtenica trgovalnih parov na centraliziranih in decentraliziranih borzah, poleg tega pa trgovcem ponujajo preprost način zaklepanja dobička.

Dva najvidnejša stabilna kovanca sta Tether (USDT) in USD kovanec (USDC), ki imajo v obtoku zaloge žetonov za 60.9 milijarde USD oziroma 21.6 milijarde USD. Tether je trenutno najbolj trgovan kriptožeton, ki se ponaša s 24-urnim obsegom trgovanja, ki sega od 100 do 290 milijard dolarjev.

Drugi priljubljeni stabilkovanci vključujejo Binance USD (BUSD), stabilkoin, ustvarjen za uporabo v ekosistemu Binance Smart Chain, pa tudi algoritmično nadzorovani stabilcoin DAI, ki se kova z zastavnim zavarovanjem na protokolu Maker.

Za tiste, ki želijo zaslužiti malo dodatnega donosa, medtem ko so v varnosti stabilnostnih kovancev, je na voljo več možnosti, na primer deponiranje žetonov v posojilni protokol, kot je AAVE, da zaslužijo do 5% na vlogah ali decentralizirana krivulja izmenjave stabilkoinov, ki ponuja donosnost do 50% za nekatere ponujene bazene stabilnih kovancev.

Druge priljubljene možnosti vključujejo dobavo likvidnosti za različne decentralizirane borze, kot je PancakeSwap, ki ponuja 8.64% za svoj likvidnostni sklad DAI-BUSD ali QuickSwap, ki ponuja nagrado in provizijo za letni odstotek donosa 15.01% za svoj sklad USDT-USDC in 26.75% za svoj sklad DAI-USDC.

Orakle

V svetu, v katerem vse bolj prevladujejo digitalni podatki, noben portfelj kriptovalut ne bi bil popoln brez dostopa do ponudnika Oracle. Ti subjekti so vodilni v industriji, ki olajšajo varno izmenjavo podatkov in informacij znotraj ekosistema kriptovalut, pa tudi na širših finančnih trgih.

Trenutno je Chainlink eden najbolj prevladujočih oracle projektov in ključni igralec, ki vključuje uspešno odprtokodno skupnost ponudnikov podatkov, upravljavce vozlišč, razvijalce pametnih pogodb, raziskovalce in revizorje varnosti.

Na polovici smo maja in $ LINK že ima 35 integracij!

V tem mesecu vidim, da so integracije ves čas visoko razbijane z lahkoto.

z #verižna povezava samo zmagaš v vseh mogočih pogledih.

Oglejte si vse integracije Chainlink na: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

— TheLinkMarine 2.0 (@TheLinkMarine1) Maj 18, 2021

Medtem ko omrežje Chainlink trenutno ne ponuja neposrednega načina zaslužka s poenostavljenim mehanizmom vložka ali upravljanja, imajo imetniki žetonov enostavno, da svoje zaloge delajo v DEX-ovih likvidnostnih bazenih in protokolih DeFi, kot je Aave.

Za vlagatelje, ki niso pripravljeni zaupati decentraliziranim menjalnicam in platformam DeFi, so centralizirana donosna podjetja, kot so Nexo, Celsius in BlockFi, na voljo tudi kripto vlagateljem, ki želijo zaslužiti donosnost svojih deležev.

Centralizirane borze, kot sta Coinbase in Binance, ponujajo tudi možnosti neposrednega vložka. Na primer, vlagatelji bi lahko na večjih borzah stavili BAND do 11.7% APR.

Kot rezultat majske razprodaje, s katere je bilo s trga kriptovalut izbrisanih več kot 1.2 bilijona dolarjev vrednosti, so številni najboljši projekti zdaj precej pod svojimi najvišjimi vrednostmi in trgujejo na ravni, ki bi jo nekateri vlagatelji opisali kot » ugodne cene ".

Medtem ko je udeleženci na trgu ostajajo negotovi Glede na to, v katero smer se kratkoročno gibljejo cene, bi bilo pametno te priložnosti raziskati prej kot slej, saj lahko razvpito nestanoviten kripto trg takoj naredi pomembne premike.

Želite več informacij o diverzifikaciji zgoraj omenjenih projektov?

Tu stališča in mnenja so izključno avtorja in ne odražajo nujno stališč Cointelegraph.com. Vsaka naložbena in trgovalna poteza vključuje tveganje, pri odločitvi morate opraviti lastno raziskovanje.

Vir: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversified-portfolio