Pregled meritev v verigi za vlaganje v kripto

Ključni izdelki

• Podatki v verigi pomagajo analizirati vedenje vlagateljev in potencialno prepoznati tržne trende.
• Medtem ko podatki blockchain prinašajo edinstven pogled na vedenje vlagateljev, je treba upoštevati tudi tehnično in temeljno analizo, da lahko sprejemamo dobro informirane odločitve o trgovanju in naložbah.
• Phemex, ena najbolj priljubljenih borz kriptovalut v panogi, ponuja obilico informacij o meritvah v verigi, ki vam bodo pomagale postati uspešen trgovec.

Dajte v skupno rabo ta članek

URL je kopiran

Analiza v verigi (znana tudi kot analiza verige blokov) je nastajajoče področje, ki pridobiva informacije o dejavnosti javne verige blokov. 

Izkoriščanje podatkov v verigi

Za vse, ki ne poznate tehnologije, so verige blokov javne baze podatkov, kjer so informacije v zvezi z omrežnimi transakcijami (ne pa tudi identitete osebe, ki opravlja transakcije) dostopne vsem.  

Medtem ko je Tehnična analiza se osredotoča na ceno in obseg sredstva, analiza v verigi pa se osredotoča na pridobivanje podatkov iz stanja verige blokov, kot so vzorci transakcijske dejavnosti, koncentracija lastništva žetonov, družbeno razpoloženje ali menjalni tokovi.

To področje analize se je pojavilo leta 2011 z ustanovitvijo, imenovano Coin Days Destroyed (CDD), metriko, ki se uporablja za preverjanje starosti žetonov, prenesenih na določen dan, za merjenje udeležbe na trgu. Od takrat smo bili priča ustvarjanju veliko večjega števila orodij za analizo v verigi (stekleno vozlišče sam razvil več kot 75 metrik v verigi). 

Naslednji razdelek je povzetek najbolj uporabnih in pogosto uporabljenih kazalnikov v verigi, ki jih lahko kripto vlagatelji uporabijo za ocenjevanje dejavnosti v verigi blokov:

Čisti nerealizirani dobiček ali izguba (NUPL): NUPL nam pove, ali ima trg kot celota nerealiziran dobiček ali izgubo. Po navedbah lookintobitcoin.com, Nerealizirani dobiček/izguba se dobi tako, da se od tržne vrednosti odšteje realizirana vrednost. 

Tržna vrednost se nanaša na trenutno ceno žetona, pomnoženo s številom žetonov v obtoku. Realizirana vrednost je povprečje dodane vrednosti vsakega kovanca ob zadnjem premikanju, pomnoženo s skupnim številom kovancev v obtoku.

Če nerealizirani dobiček/izgubo delimo s tržno kapitalizacijo, dobimo neto nerealizirani dobiček/izgubo. 

NUPL, večji od nič, pomeni, da so vlagatelji skupaj trenutno v stanju dobička. Če je nižja od nič, ima trg kot celota nerealizirano izgubo.

Tržna vrednost do realizirane vrednosti (MVRV): ta meritev je pomagal napovedati vrhove in padce Bitcoinov. Določa, ali je trenutna tržna kapitalizacija precenjena ali podcenjena. MVRV se izračuna tako, da se tržna vrednost dnevno deli z realizirano vrednostjo. 

Višje kot je razmerje, več bodo ljudje ustvarili dobička, če bodo prodali svoje žetone. In obratno: nižje kot je razmerje, več ljudi bi izgubilo s prodajo svojih kovancev.

Stopnje financiranja in odprte obresti: vlagatelji uporabljajo oba indikatorja za tehtanje ravni obresti na kripto trgu. 

Stopnje financiranja so redna plačila, ki večne pogodbe (perps) trgovci morajo plačati za ohranitev odprte pozicije. Trajniki so vrsta terminskih pogodb, ki nimajo datuma poteka. Ta plačila zagotavljajo, da cena perp in promptna cena redno sovpadata. 

Po drugi strani pa je Open Interest (metrika, ki temelji na količini) vsota vseh odprtih terminskih pogodb. Vendar nam Open Interest ne pove, ali so pogodbe dolge ali kratke. Open Interest je koristen, saj pokaže, koliko kapitala priteče na trg, in lahko pomaga napovedati vrhove in dna trga v kombinaciji s cenovnimi trendi.

Razmerje dobička porabljene proizvodnje (SOPR): to je še eno orodje, ki pomaga oceniti razpoloženje na trgu. Razmerje kaže, ali vlagatelji v danem trenutku prodajajo z dobičkom ali izgubo. Dobi se tako, da se vrednost v USD, ko se ustvari UTXO (ravnotežje v denarnici), deli z vrednostjo, ko se UTXO porabi. 

Razmerje, večje od ena, pomeni, da v določenem časovnem obdobju več ljudi prodaja kovance z dobičkom. Nasprotno pa SOPR, manjši od ena, pomeni, da se več kovancev proda z izgubo v primerjavi z njihovo nakupno ceno.

Menjalni tokovi: Exchange Flows sledijo gibanju kovancev, ki vstopajo na borze in jih zapuščajo. 

Ko prevladujejo menjalni prilivi, domnevamo, da trgovci prodajajo svoje žetone, da zaščitijo dobičke. Močni prilivi lahko kažejo na začetek medvedjega trga ali korekcije. 

Odlivi na borzah lahko kažejo, da kupci žetonov pošiljajo svoja sredstva v denarnice z lastnim skrbništvom z namenom, da jih zadržijo, kar ustvarja pomanjkanje žetonov na borzah in zvišuje njihovo ceno.

Združevanje analize v verigi ter drugih tehničnih in temeljnih kazalnikov lahko pomaga vlagateljem pri sprejemanju modrih naložbenih odločitev. phemex ponuja vse to znanje v enem vozlišču, kar uporabnikom omogoča, da kar najbolje izkoristijo svoje veščine v verigi in trgovanja, filtrirajo hrup in ustvarijo dobiček s predvidevanjem naslednjega premika na trgu. 

Dajte v skupno rabo ta članek

URL je kopiran

Informacije do tega spletnega mesta ali dostop do njih so pridobljeni iz neodvisnih virov, za katere menimo, da so točni in zanesljivi, vendar Decentral Media, Inc. ne jamči za pravočasnost, popolnost ali točnost kakršnih koli informacij na tej spletni strani ali dostopa do njih. . Decentral Media, Inc. ni naložbeni svetovalec. Ne dajemo prilagojenih naložbenih nasvetov ali drugih finančnih nasvetov. Informacije na tej spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Nekateri ali vsi podatki na tej spletni strani lahko postanejo zastareli, lahko pa postanejo nepopolni ali netočni. Morebitne zastarele, nepopolne ali netočne informacije lahko posodabljamo, vendar nismo dolžni.

Nikoli ne bi smeli sprejemati naložbene odločitve za ICO, IEO ali drugo naložbo na podlagi informacij na tem spletnem mestu in nikoli ne smete razlagati ali kako drugače sklicevati na katere koli informacije na tej spletni strani kot naložbeni nasvet. Toplo priporočamo, da se posvetujete z licenciranim investicijskim svetovalcem ali drugim kvalificiranim finančnim strokovnjakom, če iščete naložbeni nasvet v zvezi z ICO, IEO ali drugo naložbo. V nobeni obliki ne sprejemamo nadomestila za analizo ali poročanje o katerih koli ICO, IEO, kripto valutah, valuti, tokenizirani prodaji, vrednostnih papirjih ali blagu.

Poglej polne pogoje.