An in-depth guide to hedging against crypto risks.
Shutterstock cover by Phuwanai
Ključni izdelki
- Kriptovalute so nestanovitne, kar predstavlja tveganje pri vlaganju.
- Uporaba strategij varovanja pred tveganjem lahko zmanjša tveganje vlaganja v kriptovalute.
- Zaslužek, dodeljevanje večjim projektom in varno shranjevanje sredstev lahko zmanjšajo tveganja, povezana z vlaganjem v kriptovalute.
Dajte v skupno rabo ta članek
Kripto investitorji lahko uporabijo številne strategije za zmanjšanje tveganj, povezanih s sodelovanjem v prostoru.
Vodnik za varovanje pred tveganjem v kripto
Številne kriptovalute so v zadnjih tednih dosegle nove najvišje vrednosti v zgodovini, medtem ko je obseg trgovanja skozi vse leto naraščal. Kriptoprostor doživlja največjo rast doslej in čeprav mnogi verjamejo, da bi se cikel lahko nadaljeval še vsaj nekaj mesecev, je prihodnjih premikov trga nemogoče napovedati.
V času tržnih vrhov lahko optimizem vpliva na racionalno odločanje. Vlagatelje lahko zamika, da bi podvojili z vzvodom ali zanemarili strategije obvladovanja tveganj, ko cene naraščajo, kar ima lahko dramatične posledice med upadom.
Miselnost Crypto "HODL", ki zagovarja držanje vseh naložb brez prodaje, morda ni optimalna strategija za vse. Za tiste, ki želijo uspeti na kripto trgu, obstaja več preizkušenih strategij, ki jih je mogoče uporabiti za varovanje portfeljev.
Povprečno povprečje stroškov dolarjev
Morda je najpreprostejši način za obvladovanje tveganja na trgu preprosto pridobivanje dobička. Vendar pa obstaja tveganje pri prodaji. Prezgoden izstop s trga bi lahko pomenil zamudo pri velikih dobičkih, če bodo cene še naprej naraščale. Tu pride v poštev priljubljena strategija »povprečnih stroškov dolarja« (DCA). DCA vključuje postopni nakup ali prodajo sredstva namesto razporejanja kapitala v en nakup ali prodajo celotnega lastniškega deleža. DCA je še posebej uporaben na nestanovitnih trgih, kot so kriptovalute.
DCA pomaga obvladovati negotovost cenovnih ukrepov; uporabno je pri odločanju, kdaj prodati. Namesto da bi poskušali identificirati vrh bikovega trga, lahko preprosto prodajate po korakih, ko trg raste.
Mnogi uspešni trgovci strategijo izvajajo v takšni ali drugačni obliki. Nekateri uporabljajo DCA za nakup kriptovalut z delom svoje plače vsak mesec, drugi pa lahko nakupujejo dnevno ali tedensko. Centralizirane borze, kot je Coinbase, ponujajo orodja za samodejno uporabo strategije DCA.
V preteklosti so trgi kripto medvedov ponujali najboljše čase za kopičenje sredstev. Bikovski trgi so medtem ponudili najboljše čase za prodajo. DCA je torej najbolje uporabiti, če upoštevamo ciklično naravo trga.
Donosno kmetovanje in vložek
Pojav DeFi in stabilnih kovancev je vlagateljem ponudil način, da zaslužijo donos na svojem portfelju. Imeti del lastnine v stabilnih kovancih ponuja način za zajemanje donosnih priložnosti za pridelavo kmetovanja, hkrati pa zmanjša izpostavljenost nestanovitnosti trga. Znano je, da protokoli DeFi, kot sta Anchor in Curve Finance, ponujajo dvomestno donosnost, medtem ko stopnje, ponujene v drugih novejši likvidnostni skladi so lahko bistveno višji (tudi novejše donosne kmetije veljajo za bolj tvegane).
Staking crypto tokens is another effective method of generating passive income. As staked assets appreciate in price, so do yield returns. Meanwhile, liquid staking through projects such as Lido Finance offers a way to earn yield through tokens representing staked assets. If the asset decreases in price, staking allows the holder to continue earning interest on the asset.
Tehnična in verižna analiza
Medtem ko trgovanje in tehnična analiza zahtevata raven znanja in spretnosti, je učenje osnov lahko koristno za tiste, ki želijo pridobiti prednost na trgu. To ne pomeni, da je treba kupiti drage tečaje trgovanja ali porabiti čas za sklepanje kratkoročnih poslov. Vendar pa je lahko koristno poznati nekaj ključnih kazalnikov, kot so drseča povprečja, za informiranje o odločitvah, na primer o tem, kdaj pridobiti dobiček.
Številna orodja ponujajo tudi načine za analizo dejavnosti v verigi, kot so kopičenje kitov in stopnje financiranja. Druge vrste tehničnih analiz vključujejo iskanje »poštene vrednosti« sredstev. Prav tako je lahko koristno analizirati celotno sliko trga z makro perspektive, saj obstaja veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na trg. Na primer, pred dogodkom črnega četrtka kriptovalute so strahovi v zvezi s koronavirusom pokazali, da se trgi lahko pripravljajo na veliko razprodajo.
Shranjevanje sredstev in DeFi pokrov
Eden najpomembnejših vidikov zaščite kriptovalute je povezan s shranjevanjem. Ključnega pomena je, da uporabite pravo vrsto denarnice in zaščitite zasebne ključe. Hladne denarnice, kot so strojne denarnice, se priporočajo za znatne dele sredstev, medtem ko vroče denarnice, kot je MetaMask, na splošno ne veljajo za najboljše mesto za shranjevanje kriptovalut.
While investors often lock assets such as ETH in smart contracts to leverage DeFi opportunities, there are ways to get protection against hacks and other risks. Projects such as Nexus Vzajemno, which resembles insurance for DeFi, offer ways to hedge risk on crypto portfolios by selling cover against exchange hacks or smart contract bugs.
Gradnja portfelja
Izgradnja portfelja je še en pomemben vidik obvladovanja tveganj. Izbira sredstev za nakup in v kakšnih količinah lahko močno vpliva na celotno stopnjo tveganja portfelja. Pomembno je upoštevati znesek, vložen v kriptovalute, glede na druga sredstva in varčevalne račune. Poleg tega je izbira pravih kripto projektov za vlaganje ključni del obvladovanja tveganja. Podobno je za tiste, ki trgujejo s sredstvi, pomembno razlikovati delež portfelja, ki ga je mogoče aktivno uporabiti za trgovanje.
Na splošno je vredno upoštevati tržno kapitalizacijo vsakega sredstva v portfelju. Medtem ko so glavne kriptovalute, kot sta Bitcoin in Ethereum, nestanovitne, veljajo za manj tvegane od številnih projektov z nižjo kapitalizacijo, saj so bolj likvidne in imajo koristi od učinka Lindy. Vendar pa lahko projekti z nižjimi tržnimi omejitvami prinesejo tudi večje donose. Izgradnja portfelja je na koncu odvisna od nagnjenosti k tveganju, finančnih ciljev in časovnih obzorij vsakega posameznika. Zgodovinski podatki kažejo, da je vlaganje v projekte z večjimi kapitalskimi naložbami lahko donosno na dolgi rok.
Razporeditev portfelja se nanaša tudi na različne vrste sredstev. Letošnja eksplozija NFT je prinesla velike donose za številne zbiratelje, ki so sodelovali na trgu, vendar so NFT manj likvidni kot večina drugih kriptožetonov. NFT-ji niso zamenljivi, medtem ko sredstva, kot sta Bitcoin in Ethereum, trgujejo po skoraj enaki ceni na vsaki borzi. To lahko tudi oteži iskanje kupca po določeni ceni, ko zanimanje za trg usahne. Ker so NFT nastajajoča tehnologija v nastajajočem prostoru, je vlaganje vanje še vedno zelo tvegano.
Možnosti nakupa
Opcije so vrsta pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki kupcem dajejo možnost, da kupijo ali prodajo sredstvo po določeni ceni. Za tiste, ki že dolgo uporabljajo kripto portfelj, so prodajne opcije lahko učinkovit način za varovanje pred tveganjem. Putne opcije ponujajo pravico do prodaje sredstva po določeni ceni v določenem časovnem okviru. To vlagateljem omogoča, da zaščitijo svoj portfelj tako, da v primeru padca na trgu odpadejo.
Nasprotno pa klicne opcije ponujajo priložnost za nakup sredstva po določeni ceni v prihodnosti in so dejansko vrsta dolge stave. Če vlagatelj dobi dobiček zgodaj v primeru upada, mu lahko klicne opcije zadrževanja omogočijo povratni nakup po določeni ceni, če verjamejo, da se bo trg v prihodnosti verjetno okrepil. Možnosti so kompleksen izdelek, ki se priporoča le za napredne trgovce in vlagatelje, vendar lahko uporabnikom prinese donosne donose.
Skratka, kripto naložbe lahko ponudijo velike donose. Zgodovinsko gledano je kriptovaluta ponujala velik potencial za rast, ki mu ni primerljivo nobeno drugo premoženje na svetu. V osnovi pa več potencialne nagrade prinaša več tveganja. Uporaba različnih strategij varovanja pred tveganjem lahko pomaga zmanjšati tveganje in povečati nagrade, ki jih ponuja prostor.
Razkritje: V času pisanja je bil avtor te funkcije lastnik BTC, ETH in več drugih kriptovalut.
Dajte v skupno rabo ta članek
Vodnik za začetnike po Terrinem ekosistemu DeFi
Terra je protokol blockchain prve stopnje, katerega cilj je ustvariti uspešen finančni ekosistem, osredotočen na plačila, ki ponuja interoperabilnost z realnim gospodarstvom. Njeni dve ključni komponenti ekosistema sta tako imenovani…
Kaj je Crypto Airdrop: Zakaj projektira Airdrop Crypto
Kripto zračne kapljice se pojavijo, ko se novi žetoni prosto razdelijo v različne denarnice, da bi spodbudili začetno rast in zgradili skupnost. Predstavljajo priljubljeno tržno taktiko, ki jo novi projekti uporabljajo za širjenje ...
Vodnik za začetnike: večno trgovanje na dYdX
Crypto Briefing pojasnjuje, kako uporabljati dYdX, eno najhitreje rastočih platform za decentralizirano večno trgovanje na blockchainu Ethereum. Uvod v večno trgovanje na dYdX Od uvedbe v…
Vodnik za začetnike: Kako začeti s Solano
Solana, ki se je začela marca 2020, namerava obravnavati vprašanja razširljivosti drugih verig pametnih pogodb, kot je Ethereum. Uporabniki so lahko še v zgodnjih fazah razvoja ...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Ukrep
- nasveti
- svetovalec
- Zračni desant
- Airdrops
- vsi
- dodelitev
- Analiza
- apetit
- članek
- sredstvo
- Sredstva
- Osnove
- BEST
- največji
- Bitcoin
- črna
- črni četrtek
- blockchain
- Briefing
- BTC
- hrošči
- izgradnjo
- Bik
- nakup
- Nakup
- klic
- Kapital
- Kapitalizacija
- spremenite
- coinbase
- komentarji
- Blago
- skupnost
- Odškodnina
- Gradbeništvo
- Posoda
- naprej
- Naročilo
- pogodbe
- Koronavirus
- kreator
- kripto
- Kripto tržnica
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency News
- valuta
- krivulja
- datum
- dan
- Decentralizirano
- Odločanje
- Defi
- demo dan
- Razvoj
- dydx
- Zgodnje
- Gospodarstvo
- ekosistem
- Edge
- Učinkovito
- ETH
- ethereum
- ethereum blockchain
- Event
- Izmenjava
- Izmenjave
- Obraz
- kmetovanje
- Kmetije
- strahovi
- Feature
- financiranje
- finančna
- sledi
- Za vlagatelje
- obrazec
- Financiranje
- Skladi
- Prihodnost
- splošno
- Cilji
- veliko
- Rast
- vodi
- žaga
- strojna oprema
- Strojna denarnica
- Horizons
- Kako
- Kako
- HTTPS
- velika
- ICO
- ICON
- identificirati
- IEO
- slika
- vpliv
- Inc
- prihodki
- Povečajte
- Indeks
- vplivajo
- info
- Podatki
- zavarovanje
- obresti
- Interoperabilnost
- vlaganjem
- naložbe
- naložbe
- Investitor
- Vlagatelji
- Vprašanja
- IT
- Ključne
- tipke
- znanje
- velika
- vodi
- učenje
- Stopnja
- Vzvod
- Tekočina
- likvidnostno
- logo
- Long
- Makro
- velika
- Izdelava
- upravljanje
- marec
- march 2020
- Tržna
- Tržna kapitalizacija
- Trženje
- Prisotnost
- mediji
- MetaMask
- mesecev
- net
- novice
- NFT
- NFT
- ponudba
- ponujanje
- Ponudbe
- Priložnosti
- Priložnost
- možnosti
- Da
- Ostalo
- perspektiva
- slika
- Platforme
- Bazeni
- Popular
- Portfelj
- Cena
- zasebna
- Zasebni ključi
- Izdelek
- projekti
- zaščito
- zaščita
- protokol
- nakup
- nakupi
- rally
- Cene
- reading
- zmanjša
- Poročila
- Raziskave
- vrne
- Nagrade
- Tveganje
- upravljanje s tveganji
- Run
- prodaja
- Prilagodljivost
- Vrednostni papirji
- prodaja
- nastavite
- Kratke Hlače
- pametna
- pametna pogodba
- Pametne pogodbe
- So
- Solana
- Vesolje
- preživeti
- namaz
- Stablecoins
- Staking
- začel
- shranjevanje
- trgovina
- Strategija
- uspešno
- tehnični
- Tehnična analiza
- Tehnologija
- Zemlja
- Osnove
- svet
- čas
- žeton
- Boni
- vrh
- trgovini
- trgovci
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- Nadgradnja
- Uporabniki
- Volatilnost
- W
- denarnica
- Denarnice
- Spletna stran
- Tedenski
- WHO
- WordPress
- svet
- vredno
- pisanje
- XML
- leto
- donos