Bitcoin obremenjuje bilance Tesla, Block, MicroStrategy in več

Depresivni trgi bitcoinov močno obremenjujejo bilance stanja nekaterih največjih javnih podjetij na svetu.

Velikan električnih avtomobilov Tesla, ki ga vodi bik dogecoin Elon Musk, je trenutno izgubil skoraj 45 % svojih nakupov bitcoinov (če jih ni prodal po razkritju v prvem četrtletju).

Po navedbah je Tesla skupno pridobila 43,200 BTC za 1.5 milijarde dolarjev Bitcoin zakladnice podatke. Premoženje Muskovega podjetja je zdaj vredno pod 844 milijard dolarjev – kar predstavlja skoraj 655 milijonov dolarjev izgube papirja. Teslina bilanca stanja je 17.55. marca vsebovala 31 milijarde dolarjev v denarju in ustreznikih.

Podjetje je kupovalo svoj BTC v prvem četrtletju leta 2021, ko je bilo najboljše digitalno sredstvo prvič na poti do 60,000 USD. Tesla je v povprečju zbrala svoj BTC za 34,722 $. Cena njegove delnice je od leta do danes padla za 35 %.

Za obseg je tehnološko zahteven NASDAQ 100, na katerem je vidno predstavljen Tesla, letos padel za 29 %. Širši indeks S&P 500 je v istem obdobju padel za 20 %. Bitcoin je zbombardoval za skoraj 60 %, s 47,700 $ na 20,000 $ od 3 ET.

Medtem je ponudnik plačil Jacka Dorseyja Block (prej Square) v rdečem s približno 30 % glede na svoj bitcoin. Block je kupil 8,027 BTC za skupaj 220 milijonov dolarjev; zdaj je vreden 157 milijonov dolarjev, kar pomeni 63 milijonov dolarjev nerealiziranih izgub. Blockova bilanca stanja je po zadnjem razkritju vsebovala več kot 5.3 milijarde dolarjev v gotovini.

Block, ki je v povprečju plačal 27,407 dolarjev, je začel kupovati bitcoin oktobra 2020, ko je objavljeno svojo stoično belo knjigo o naložbah v Bitcoin. Vodilna ponudba podjetja Cash App podpira bitcoin, čeprav Block ustvarja malo dobička iz teh transakcij. 

"Glede na hiter razvoj kriptovalut in negotovost brez primere z vidika makroekonomije in valutnega režima menimo, da je zdaj pravi čas, da razširimo svojo bilanco stanja, ki je večinoma denominirana v USD, in izvedemo pomembno naložbo v bitcoin," je takrat zapisal Block . Cena delnice Blocka je letos padla za 60 %.

MicroStrategy, tretja največja delnica, ki kotira na borzi z bilanco stanja v bitcoinih, je padla za 36 % glede na svoj BTC. Podatkovno obveščevalno podjetje Michaela Saylorja, ki je izvleklo kritika analitikov ker se je prejšnji teden podvojil, se ponaša z največjo zakladnico BTC med vsemi javnimi podjetji daleč — trikrat več kot pri Tesli.

Saylor je porabil skoraj 4 milijarde dolarjev za 129,698 BTC za MicroStrategy, pri čemer je velik del teh sredstev zbral s prodajo korporativne obveznice. V povprečju je podjetje porabilo 30,655 $ za BTC. Delnica MicroStrategy je letos letos padla za 70 %. Konec marca je poročal o manj kot 93 milijonih dolarjev gotovine in ustreznikov.

MicroStrategy je prav tako pridobil 205 milijonov dolarjev, podprto z bitcoini posojila iz banke Silvergate, osredotočene na kripto, marca, ko je bil BTC vreden približno 40,000 $. Padec pod 21,000 $ ga tehnično postavi v bližino klica kritja, Opozoril Glavni finančni direktor MicroStrategy Phong Le v majskem konferenčnem klicu.

Skupaj so Tesla, Block in MicroStrategy izgubili 2.16 milijarde dolarjev svojih dosedanjih naložb v bitcoin.

Močan zaslužek zunaj kripto pomeni dobiček za japonskega proizvajalca iger

Druga pomembna zakladnica bitcoinov pripada kitajskemu založniku aplikacij za fotografije Meitu, ki je ustanovljen na Kajmanskih otokih. 

Podjetje, ki kotira na borzi v Hongkongu, je med marcem in aprilom 49.5 nepričakovano porabilo 2021 milijona dolarjev za bitcoine, ravno v času, ko je Peking sprejel obsežne odločitve o kriptovalutah, vključno z omejitvami rudarjenja Proof of Work, na katerega se opira BTC.

Meitujev BTC je zdaj vreden samo 18.4 milijona dolarjev, kar je 63 % manj po nakupu 941 BTC za povprečno ceno 52,604 dolarjev.

Podjetje je kupilo tudi 31,000 ETH za skupno 50.5 milijona dolarjev, kar je v povprečju 1,630 dolarjev na žeton. Njegova zaloga etra je trenutno ocenjena na 34.4 milijona dolarjev, kar predstavlja 32-odstotno amortizacijo. 

Meitu, ki ohranja 522 milijonov dolarjev tržne vrednosti, glede na najnovejše vloge ni prodal nobene svoje kriptovalute. To objavljene posledično do 52 milijonov dolarjev izgube. Cena delnice Meitu je letos padla za 33 %.

Japonski izdelovalec mobilnih iger NEXON in norveška kripto enota Seetee (hčerinska družba industrijskega investicijskega podjetja Aker) sta prav tako občutno padla na svojih bitcoinih, saj sta izgubila 66 % oziroma 63 % zaradi papirnatih izgub v vrednosti 102 milijona dolarjev, po podatkih Bitcoin Treasuries.

Cena delnice matične družbe Seetee Aker je leta 15 padla za manj kot 2022 %, čeprav kriptovalute predstavljajo majhen del njenih skupnih naložb prek njene hčerinske družbe.

NEXON se temu trendu popolnoma upira. Delnice, ki kotirajo na borzi v Tokiu, so letos dejansko zrasle za 21 %, kar je spodbudilo močne dobiček v prvem četrtletju.

Skrajšanje delnic bitcoinov bi lahko bilo v prihodnje bolj tvegano

Ohranjanje izpostavljenosti kriptovalutam v bilancah stanja je bilo letos res nevarno. Prodajalci na kratko so obkrožili MicroStrategy in Coinbase ter vrsto delnic rudarjev bitcoinov, kot sta Marathon in Riot Blockchain.

Najnovejši kratki podatki o obrestih (ki spremljajo, koliko neporavnanih delnic podjetja je bilo skrajšanih) so bili objavljeni 15. junija, brez posodobitev do naslednjega torka. Kljub temu so najnovejši podatki pokazali, da se je kratkoročno zanimanje Coinbase od 15. maja povečalo za 31 %; Število maratonov je naraslo za 21 %.

MicroStrategy — podjetje z največjo zakladnico bitcoinov — je v istem obdobju zabeležilo porast svojih kratkih obresti za skoraj 7 %, pri čemer je bilo več kot 43 % float skrajšanih, glede na številke, ki jih je zagotovil podatkovni zagon quantX. 

"Skrajšanje MicroStrategy bo na neki točki postalo tvegano," je dejal ustanovitelj quantX Oisin Maher, ki je opozoril, da je skrajšanje kriptovalut že nevarno, saj se zdi, da se je čas za pokritje (število dni, potrebnih za sprostitev kratkih pozicij) znatno povečal. 

Po drugi strani pa so kratkoročne obresti bloka dejansko padle na 8 % float. Tudi Teslin kratkoročni interes se je zdel nespremenjen in se je gibal okoli 3%.

Kljub temu je Maher povedal, da so bili trgi obveznic za Coinbase in Marathon videti zelo majavi. »Splošni sentiment do kripto je nejasen, vendar je sentiment do določenih institucij očitno še vedno zelo slab. Podatki o obveznicah ne lažejo,« je dejal Maher.

---

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.

---

Pošta Bitcoin obremenjuje bilance Tesla, Block, MicroStrategy in več pojavil prvi na Blockworks.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://blockworks.co/bitcoin-burdens-balance-sheets-of-tesla-block-microstrategy-and-more/