Cena bitcoina je ta teden izbruhnila, a se je trend spremenil?

Pozdravljeni bralci in hvala za naročanje! Avtor glasila Altcoin Roundup je zdaj stalni pisec glasila Cointelegraph Veliki Smokey. V naslednjih nekaj tednih se bo to glasilo preimenovalo v Crypto Market Musings, tedensko glasilo, ki zagotavlja vnaprejšnjo analizo in sledi nastajajočim trendom na kripto trgu. 

Datum objave glasila bo ostal enak, vsebina pa bo še vedno velik poudarek na tehnični in temeljni analizi kriptovalut z bolj makro perspektive, da bi prepoznali ključne premike v razpoloženju vlagateljev in tržni strukturi. Upamo, da boste uživali!

Čas, da gremo dolgo?

Ta teden so Bitcoinovi (BTC) cena ima vzbudil, z dvigom na 21,000 $ 26. oktobra. To je vodilo peščico trgovcev, da so razglasili, da je morda dno ali da BTC vstopa v naslednjo fazo neke tehnične strukture, kot je Wyckoff, preboj razpona ali nekakšen preobrat odpornosti podpore .

Preden začnemo rasti in odpremo 10x longs, se vrnimo k prejšnji analizi, da vidimo, ali se je kaj spremenilo v tržni strukturi Bitcoina in ali nedavni izbruh bikovskega zagona kaže na širšo spremembo trenda.

Ko Zadnja posodobitev je bil objavljen 30. septembra, je bil Bitcoin okoli 19,600 $, kar je še vedno v mejah zadnjih 136 dni cenovnega delovanja. Takrat sem ugotovil bikovska odstopanja na tedenskem indeksu relativne moči (RSI) in razhajanju sotočja drsečega povprečja (MACD). Obstajala je tudi peščica potencialnih "spodnjih" signalov, ki so prihajali iz več indikatorjev v verigi, ki so bili na večletnih najnižjih vrednostih.

Poglejmo, kako stvari izgledajo zdaj.

Bollingerjevi pasovi so tesni

Bollingerjevi pasovi na dnevnem časovnem okviru ostajajo zoženi in skok tega tedna na 21,000 $ je bil razširitev oz. skok volatilnosti ki jih večina trgovcev pričakuje. Kot je običajno za tečaj, se je cena po preboju iz nadlahta vrnila, da bi preizkusila srednjo linijo/srednji pas (20MA) kot podporo.

Kljub močnemu premiku cena ostaja omejena pod 200-MA (črna črta) in v tem trenutku ni jasno, ali bo 20-MA zdaj služil kot podpora za ceno Bitcoina.

Potem ko se je odbil od skoraj najnižje vrednosti pri 25.7, tedenski RSI še naprej narašča in bikovska divergenca, ugotovljena v prejšnji analizi, ostaja v igri. Podoben trend ima tudi BTC-jev tedenski MACD.

Na istem grafikonu lahko vidimo, da je zadnja tedenska sveča na poti k ustvarjanju tedenske višje vrednosti. Če se sveča zapre nad najvišjo vrednostjo prejšnjih petih tednov in se cena v prihodnjih tednih nadaljuje z dnevnim ali tedenskim zaprtjem nad 22,800 $, je to lahko znak preobrata trenda.

V dnevnem časovnem okviru je kazalnik BTC Guppy večkratnih drsečih povprečij (GMMA ali Super Guppy) osupljiv. Kratkoročna drseča povprečja so stisnjena in se zbližujejo z dolgoročnimi drsečimi povprečji, kar običajno kaže na bližajočo se smerno gibanje ali v nekaterih primerih na preobrat makro trenda.

V zadnjih nekaj tednih je Bitcoinov “rekordno nizka volatilnost” se govori o mestu in pri uporabi Bollingerjevih pasov, GMMA in BVOL zaostritev cenovnega razpona namiguje na širitev, toda v katero smer, ostaja skrivnost.

Bitcoin se 18,600 dni giblje v razponu od 24,500 do 36 $ in z vidika tehnične analize ostaja cena blizu sredine tega razpona. Premik na 21,000 $ ni postavil pomembne dnevne višje vrednosti niti ni izstopil iz trenutnega razpona, ki je v bistvu stranski rez.

Cena se zaenkrat drži nad 20-dnevnim drsečim povprečjem, vendar še nismo videli preseka 20-MA nad 50-MA in večina dviga 26. oktobra se je vrnila nazaj na nizko raven 20,000 $.

Bolj prepričljiv razvoj bi vključeval preboj Bitcoina iz trenutnega bloka razpona, da bi preizkusil 200-MA pri 24,800 $ in sčasoma poskusil obrniti drseče povprečje na podporo.

Nadaljnja razširitev na razpon od 29,000 do 35,000 $ bi vzbudila zaupanje bikov, ki iščejo jasnejše znake obrata trenda. Dokler se to ne zgodi, je trenutna cenovna akcija preprosto večja konsolidacija, ki je pripeta z odporom, ki sega vse do 24,800 $.

Povezano: Zakaj je kripto trg danes navzgor?

Podatki o bitcoinih v verigi pravijo, da se kopičijo

Tako kot promptna cena BTC je tudi MVRV Z-Score v zadnjih treh mesecih poskočil v območju od -0.194 do -0.023. Meritev v verigi odraža razmerje med tržno kapitalizacijo BTC in njegovo realizirano kapitalizacijo (znesek, ki so ga ljudje plačali za BTC v primerjavi z njegovo današnjo vrednostjo).

Skratka, če je tržna vrednost Bitcoina merljivo višja od njegove realizirane vrednosti, metrika vstopi v rdeče območje, kar kaže na možen vrh trga. Ko metrika vstopi v zeleno območje, signalizira, da je trenutna vrednost Bitcoina pod realizirano ceno in da se trg morda bliža dnu.

V skladu z grafikonom MVRV Z-Score je v primerjavi s ceno Bitcoina trenutni -0.06 MVRV Z-Score v istem razponu kot prejšnje večletne najnižje vrednosti in dna cikla.

Tveganje rezerve

Bitcoin's Reserve Risk metrika prikazuje, v kakšnem nasprotju so »zavestni« vlagatelji s tržno ceno BTC.

Ko je zaupanje vlagateljev visoko, vendar je cena BTC nizka, vstopi razmerje med tveganjem in nagrado ali privlačnost Bitcoina v primerjavi s tveganjem nakupa in držanja BTC v zelenem območju.

V času, ko je zaupanje vlagateljev nizko, cena pa visoka, se tveganje rezerv premakne v rdeče območje. Zgodovinski podatki kažejo, da je bilo ustvarjanje pozicije v bitcoinih, ko Reserve Risk vstopi v zeleno območje, pravi čas za vzpostavitev pozicije.

Trenutno lahko vidimo, da je metrika v zadnjih šestih mesecih oblikovala tisto, kar bi vlagatelji lahko opisali kot dno. V času pisanja se tveganje rezerv dviguje proti 0.0009 in običajno je prehod čez prag 0.001 v zeleno območje označil začetek okrevanja.

Veselim se

Zdi se, da več podatkovnih točk nakazuje, da je cena bitcoina podcenjena in še vedno v procesu doseganja dna, vendar nobena ne potrjuje, da je dejansko dno trga že doseženo.

Ta teden in v prejšnjih mesecih je več podjetij za rudarjenje bitcoinov javno objavilo potrebo po prestrukturiranju dolga, možnost zamujenih plačil dolga, nekatera pa so celo namigovala na potencialni stečaj.

Večina rudarjev, ki kotirajo na borzi, je bila prodajo večine svojih izrudiranih BTC od junija in nedavni naslovi v zvezi Izračunaj sever in Core Scientific namigujeta, da je cena Bitcoina še vedno ogrožena zaradi težav s plačilno sposobnostjo med industrijskimi rudarji.

Podatki iz Glassnode oddaj skupna velikost stanja rudarjev, ki se giblje okoli 78,400 BTC, ki jih "v lasti rudarjev, ki smo jih označili (ki predstavljajo 96% trenutnega hashrate-ja)."

Glassnode trdi, da je možno, da bodo rudarji v primeru »dohodkovnega stresa« prisiljeni likvidirati tranše teh rezerv na odprtem trgu, posredni učinek na ceno Bitcoina pa bi lahko bil naslednji katalizator prodaje. na nove letne najnižje vrednosti.

To glasilo je napisal Big Smokey, avtor Ponižni pontifikatorski podzbor in stalni avtor glasila pri Cointelegraphu. Vsak petek bo Big Smokey pisal vpoglede na trg, trende, navodila, analize in zgodnje raziskave o potencialnih nastajajočih trendih na kripto trgu.

Tu stališča in mnenja so izključno avtorja in ne odražajo nujno stališč Cointelegraph.com. Vsaka naložbena in trgovalna poteza vključuje tveganje, pri odločitvi morate opraviti lastno raziskovanje.