Dobički Ethereuma so razloženi v 6 izvirnih in osupljivih lestvicah

Ethereum se v določenem obdobju ni stabiliziral. V preteklosti je tveganje – merjeno s standardnim odklonom donosov – veliko bolj stabilno kot donosi. Delniški trg je bil relativno stabilnejši v primerjavi z Ethereumom. Ko bo Ethereum bolj uveljavljen, bomo morda opazili zmanjšanje njegove volatilnosti. To me spominja, da spim dobro in trdno. Borza ima zgornji in spodnji tokokrog, tukaj pa imamo tobogan donosov. Zato porabite svoj denar, da zaslužite svoj denar.

A normalno porazdelitev, včasih imenovana tudi zvonasta krivulja, je porazdelitev, ki se naravno pojavi v številnih situacijah. Na primer, zvončasta krivulja je vidna pri testih, kot sta SAT in GRE. Večina študentov bo dosegla povprečno ©, medtem ko bo manjše število učencev doseglo oceno B ali D. Še manjši odstotek učencev bo doseglo oceno F ali A. To ustvari porazdelitev, ki spominja na zvonček (od tod tudi vzdevek). Zvonasta krivulja je simetrična. Polovica podatkov bo padla na levo stran pomeni; polovica bo padla na desno.
Mnoge skupine sledijo temu vzorcu. Zato se pogosto uporablja v podjetništvu, statistiki in v vladnih organih, kot je FDA:

• Višine ljudi.
• Merske napake.
• Krvni pritisk.
• Točke na testu.
• IQ rezultati.
• Plače.

O empirično pravilo vam pove, kolikšen odstotek vaših podatkov spada v določeno število standardna odstopanja Iz pomeni:
• 68 % podatkov spada znotraj enega standardni odklon od pomeni.
• 95 % podatkov je v dveh standardna odstopanja od pomeni.
• 99.7 % podatkov sodi v tri standardna odstopanja od pomeni. -

Enako velja za spremembe cene Ethereuma. Kar je neverjetno pri tem grafikonu, je, da niso samo spremembe cen Ethereuma bolj strnjene okoli povprečja v primerjavi z običajno porazdelitvijo, ampak so repi veliko bolj debeli. Pri normalni porazdelitvi sta približno dve tretjini opazovanj plus/minus en standardni odklon oddaljeni od povprečja, medtem ko je 95 odstotkov opazovanj ponavadi plus/minus dva standardna odklona oddaljeni od povprečja in le 0.3 odstotka so več kot tri standardne deviacije oddaljene od povprečja, kot je prikazano na zgornjem grafu.

Na tem grafikonu vidimo, da so dogodki na repu veliko bolj razširjeni, kot bi pričakovali pri normalni porazdelitvi. Na primer, najhujši enodnevni padec Ethereuma se je zgodil 12. marca 2020, s 45-odstotnim zmanjšanjem, na začetku pandemije Covid-19, približno v času, ko so se tudi delnice znatno zmanjšale – dogodek je bil več kot 8 standardnih odklonov pod sprememba povprečne cene.

Tudi velika zvišanja cen so veliko pogostejša kot pri običajni distribuciji. Na primer, največje enodnevno zvišanje cen, 25.3 odstotka, se je zgodilo 7. decembra 2017 in je sledilo še enemu velikemu dvigu prejšnji dan za 19.9 odstotka.

Ta grafikon zajema donos in tveganje. Tukaj merim donos kot sestavljeno letno stopnjo rasti ali CAGR (statistiki temu pravijo tudi geometrično povprečje) ali stopnjo rasti med začetno in končno vrednostjo (alternativna mera je preprosto povprečje, povprečje ali aritmetika povprečje, ki je povprečni donos vsako leto v številu let). Tveganje merim glede na standardni odklon donosov. Uporabljam dnevne spremembe cen in jih pretvarjam v meritve letnega donosa in tveganja.

Kar je neverjetno pri tem grafikonu, je, da prikazuje, kako je Ethereum v popolnoma drugačnem vesolju tveganja in donosa. Pomislimo na tradicionalno vesolje sredstev v rdečem polju v spodnjem levem kotu. Širok borzni indeks, kot je S&P 500, je imel dolgoročno povprečno letno donosnost (vključno z dividendami) okoli 10 odstotkov z letnim standardnim odklonom malo pod 20 odstotkov. Obdobje 2014–2021 je skladno s temi dolgoročnimi povprečji. Posamezne delnice so bolj tvegane od celotnega trga in tako je bilo z vsako delnico FANG, ki je imela tudi višje povprečne donose kot indeks S&P 500 v tem obdobju (seveda po definiciji ne morejo vse delnice preseči tržnega povprečja! ). Apple ima več kot 50% donos s 40% odstopanjem, Facebook ima enak donos z nižjim odstopanjem. Medtem ko je Ethereum v povprečju dosegel neverjetno trimestno povprečno letno donosnost, je pokazal tudi mega tveganje, z letno standardno deviacijo več kot 100 %.

Korelacija je statistično merilo obsega, v katerem se spremenita dve ceni sredstev v podobni ali različni zadevi. Korelacija je na lestvici od -1 ali popolne negativne korelacije do +1 ali popolne pozitivne korelacije. V popolni negativni korelaciji, ko se cena sredstva A poveča, se cena sredstva B zniža za enak znesek; s popolno pozitivno korelacijo se cena sredstva A in cena sredstva B premikata v enakem koraku. Nižja in celo negativna korelacija med sredstvi je dobra stvar z vidika diverzifikacije portfelja, saj se posamezni vzponi in padci sredstev do neke mere zgladijo. Če naključno izberete kateri koli dve delnici, bosta najverjetneje imeli nizko in pozitivno korelacijo.

Kar je neverjetno pri tem grafikonu, je, kako nizka je korelacija Ethereuma glede na druge razrede sredstev. Korelacija s S&P 500 je 0.20, kar nakazuje, da je imeti Ethereum v svojem portfelju pozitivna stvar, ki pomaga zgladiti vzpone in padce na borzi. Najbolj me je presenetila močna pozitivna korelacija med Ethereumom in Bitcoinom. Ker je Ethereum altcoin, sem mislil, da bo obstajala pozitivna korelacija z Bitcoinom, vendar ne tako močna korelacija.

Source: https://medium.com/technology-hits/ethereums-gains-explained-in-6-original-and-amazing-charts-4686ae0e8ccb?source=rss——-8—————–cryptocurrency