Napoved tehnične analize EUR/USD pred FOMC – MarketPulse

Ta teden je poln kritičnih gospodarskih objav, ki trge držijo na robu. Imamo odločitve FOMC o obrestnih merah, Nonfarm Payrolls in številke inflacije, če naštejemo le nekatere. To se zgodi, ko vlagatelji ostajajo razdeljeni glede poti zniževanja obrestnih mer FED za leto 2024. Številni analitiki in vlagatelji vidijo, da sta močna potrošnja potrošnikov in padajoča inflacija zadosten razlog, da FED začne svoj cikel zniževanja obrestnih mer že marca 2024. Po drugi strani , drugi so zaskrbljeni zaradi tveganj in trdijo, da bi lahko inflacija spet začela naraščati, kar bi iztirilo močno potrošniško porabo, kar nakazuje, da bi bilo bolje, da bi prvo znižanje obrestnih mer za 25 bazičnih točk odložili na junij ali julij 2024. Tveganja, ki lahko povzročijo, da inflacija ostane visoka lahko nastane zaradi več razlogov, vključno z, vendar ne omejeno na, motnjami pri pošiljanju, ki vodijo do višjih stroškov in/ali pomanjkanja surovin.

Kazalniki inflacije v ZDA so nadaljevali padanje, s čimer se je inflacija približala cilju FED 2 %. Glede na zadnje raziskave analitikov Bloomberg Financials naj bi se trend upadanja nadaljeval; napovedani CPI (medletno %) za leto 2024 je 2.7 % in 2.3 % leta 2025, kar je manj od zadnje vrednosti 3.4 % za leto 2023.

Vir: CME Group

Glede na najnovejši pregled o Orodje CME FedWatch, 97.9 % udeležencev na trgu pričakuje, da bodo obrestne mere ostale na trenutni ravni 525-550 za srečanje 31. januarja 2024, pričakovano znižanje obrestne mere za 25 bazičnih točk za srečanje 20. marca je nižje od prejšnjih 50.0 % na 39.0 % danes. Kar se tiče 1. maja^st2024, zasedanje Feda, je odstotek dveh znižanj obrestne mere za 25 bazičnih točk padel s 40.1 % prejšnji teden na 28.7 %. Verjetnost dveh znižanj za 25 bazičnih točk za sestanek FED 12. junija 2024 trenutno znaša 53.5 %.

Dnevni grafikon

Vir: TradingView

• Cena se trguje znotraj naraščajočega širitvenega vzorca; cenovna akcija je prej našla podporo vzdolž spodnje meje vzorca.
• Vrnila se je v trgovanje vzdolž podaljška natančne meje, kjer je 23. januarja našla podporo^rd, 2024. Pomembno si je zapomniti, da je širijoča ​​se tvorba del pomembnejše tvorbe zastavice na mesečnem/tedenskem grafikonu.
• Vzorci svečnikov okoli ravni podpore odražajo neodločnost, ko trgi čakajo na FOMC.
• Sotočje podpore leži pod cenovno akcijo, ki jo predstavlja spodnja meja vzorca, mesečni in tedenski standardni izračun S1.
• Cenovna akcija se je zlomila in zaprla pod EMA9, MA9 in MA21.
• Hitra EMA9 in SMA9 trenutno predstavljata sotočje odpora nad cenovno akcijo; obe povprečji se prav tako sekata s tedensko vrtilno točko.
• Graf (rdeče črte) poudarja pozitivno razliko med cenovno akcijo in RSI. Cenovna akcija je pozneje v padajočem trendu znižala najnižje vrednosti, medtem ko je RSI začrtal višje najnižje vrednosti in ostal blizu svojih ravni preprodanosti.

4-urni grafikon

Vir: TradingView

• Cenovna akcija je izbruhnila in se zaprla (krog) pod spodnjimi mejami že obstoječe zožene formacije brez umikov, čemur je sledil poskus oblikovanja širše formacije. (temno zelene črte)
• Price action trguje znotraj rahlo širšega razpona (poudarjeno), ki tvori nižje najnižje vrednosti, ko se premika znotraj vzorca.
• Pozitivno odstopanje med cenovno akcijo in RSI je prepoznano na grafikonu, saj cene še naprej tvorijo nižje najnižje vrednosti, medtem ko RSI načrtuje višje najnižje vrednosti. (Zelene črte) To je isto pozitivno odstopanje, ki je bilo prej omenjeno na dnevnem grafikonu.
• Več formacij dna je znotraj širitvenega vzorca, osnovna črta (rdeča črta) pa leži tik nad tedensko vrtilno točko 1.0870.
• Cena se je zlomila in zaprla nad EMA9 in MA9. Vendar se mora še zapreti nad svoj MA21, kar lahko deluje kot odpor v primeru kakršnega koli gibanja cene navzgor.
• Več 4-urnih sveč je našlo podporo nad tedenskim izračunom S1 1.0800, vključno z več formacijami kladiva.
• Če formacija večkratnega dna deluje, lahko odpre pot cenovnemu ukrepu za trgovanje nazaj nad osnovno linijo vzorca, kar lahko, če se zgodi, ceno privede tudi do ravni umika zožene formacije (modri krogi).
• Sotočje upora je na ravni umika, ki ga predstavlja spodnja meja zožene formacije (modra črta), črta naraščajočega trenda, ki se je začela novembra 2023 (svetlo zelena črta), in standardni izračun R2.
• RSI ostaja nevtralen in pod drsečim povprečjem.

Vsebina je samo za splošne informacije. To ni naložbeni nasvet ali rešitev za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Mnenja so avtorji; ne nujno družbe OANDA Business Information & Services, Inc. ali katere koli njene podružnice, hčerinske družbe, uradnikov ali direktorjev. Če želite reproducirati ali ponovno distribuirati katero koli vsebino, ki jo najdete na MarketPulse, nagrajeni storitvi spletnega mesta z novicami in analizami forexa, blaga in globalnih indeksov, ki jo proizvaja OANDA Business Information & Services, Inc., dostopajte do vira RSS ali nas kontaktirajte na info@marketpulse.com. Obiščite https://www.marketpulse.com/ izvedeti več o utripu svetovnih trgov. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.