Okužba FTX je po odkupu Binance dosegla kripto delnice

Trgi digitalnih sredstev so opešani zaradi razkritij, da bi lahko najboljša borza Binance kmalu požrla svojega glavnega tekmeca FTX, kar bi povzročilo opustošenje med kripto delnicami.

Na Coinbase je glavni kripto bitcoin v torek popoldne padel za 15 % na 17,500 $, kar je najnižja točka v skoraj dveh letih. Eter številka dve je padel za 22 %, ko je bil najslabši, medtem ko je Binanceov domači žeton BNB izgubil 12 %. 

Večina najvišjih žetonov si je nekoliko opomogla od svojih lokalnih najnižjih vrednosti. Kljub temu je kripto trg v zadnjih 10 urah zmanjšal 24 % svoje skupne kapitalizacije in se prebil pod mejo 1 bilijona dolarjev ter predstavljal 100 milijard dolarjev nominalne izgube.

Več kot 69 % je bilo izbrisanih z najvišje vrednosti 2.97 bilijona dolarjev, ki smo jo zabeležili pred 12 meseci, pri čemer je bilo od leta do danes izgubljenih približno 1.9 bilijona dolarjev. Za primerjavo, pok dot-com balona na prelomu stoletja je izbrisal $ 1.7 bilijona z delniških trgov, čeprav bi bila ta številka prilagojena inflaciji bližje 3 bilijonom dolarjev.

Večina virov, s katerimi je Blockworks govoril, se strinja - zadnjih 24 ur je bilo "norih".

Core Scientific, eden največjih rudarjev, ki kotirajo na borzi, je v torek strmoglavil za skoraj 16 %, kar je najhuje prizadeto med delnicami rudarjev bitcoinov, ki mu je tesno sledil hongkonški tekmec Bit Mining. Vendar pa je Core Scientific med trgovanjem pred borzo v sredo ponovno pridobil 3 %.

Hut 8 Mining Group in Digihost Technology sta padla za 12 %, medtem ko je Marathon Digital popustil za 5 % in nadaljnjih 5 % v zgodnji jutranji seji.

Presenetljivo je Stronghold Digital s sedežem v New Yorku uspel zadržati vpliv, ki se je dvignil za 2 % na dan, in dosegel 0.83 USD na delnico. Vendar je delnica izgubila te dobičke in nato še nekaj danes zjutraj.

Coinbase, praktično edina kripto borza s čisto igro, ki kotira na borzi, je v torek dosegla 11-odstotni zadetek in še 5-odstotni v času pred borzo. Robinhood, kontroverzno diskontno posredništvo, ki prav tako podpira trgovanje s kriptovalutami, je padlo za 19 % na 9.74 USD in ostaja do današnje seje nekoliko enakomerno.

Tako Coinbase kot Robinhood sta doživela krčenje obsega trgovanja, prispeva do zmanjšanja njihove delovne sile v letošnjem letu, skupaj z domačimi kripto podjetji in tehnološkimi velikani.

Za obseg je tehnološko zahteven NASDAQ 100 v torek zrasel za skoraj 1 %, medtem ko je širši S&P 500 pridobil več kot pol odstotka.

Kripto banka Silvergate najbolj prizadeta med delnicami digitalnih sredstev

Upravljavca digitalnega premoženja Galaxy Digital in Bakkt Holdings sta na dan potonila za 17 % oziroma 2.5 %, pri čemer je slednji padel še za 2 % med predborzno prodajo. 

Obe delnici sta od leta do danes padli za približno 80 %. Podjetje za finančne storitve digitalnih sredstev Eqonex, delnica z nano kapitalizacijo, ki je avgusta zaprla svoje menjalne operacije, je prav tako padla za skoraj 9 % na dan na 0.40 USD.

Govori se, da naj bi Galaxy, ki ga vodi maverick z Wall Streeta Mike Novogratz, zmanjšal število zaposlenih za 15 % po 555 milijona dolarjev čiste izgube objavljeno za drugo četrtletje. Galaxyjev klic o zaslužku v tretjem četrtletju je predviden za sredo ob 8:30 zjutraj po srednjeevropskem času.

Skrbnika kriptovalut Silvergate in Signature Bank sta končala vsak z več kot 22 % oziroma 4 % v rdečih številkah, zdaj pa sta letos padla za 73 % oziroma 57 %. Silvergate je bil v torek najslabše uspešna delnica, povezana s kriptovalutami, od 50 analiziranih Blockworks. Med predprodajo je padel za dodatnih 7 %.

Silvergate s sedežem v San Diegu, ki zbira depozite na vpogled od ponudnikov kriptoinfrastrukture in borz, je v tretjem četrtletju zabeležil izgubo v višini 13.5 milijona dolarjev v depozitih v primerjavi z Q2.

Podjetje za programsko opremo (in psevdo bitcoin ETF) MicroStrategy ni zaostajalo veliko, zdrsnilo je za 20.5 % in še za 8 % pred odprtjem v sredo. MicroStrategy ima v lasti 130,000 BTC (2.31 milijarde USD), pridobljen za skoraj 4 milijarde USD po povprečni vrednosti 30,639 USD konec septembra, kar pomeni, da je njegova papirna izguba približno 40-odstotna.

Proizvajalec avtomobilov Elona Muska Tesla, ki je imel po zadnjih razkritjih 9,720 BTC (172 milijonov USD), je padel za 3 %, čeprav je bolj verjetno, da je na delnico vplival Muskov damping $ 3.9 milijarde v delnice podjetja po njegovem odkupu družbenih medijev Twitter.

Negativno gibanje cen v kripto delnicah je povzročilo škodo ETF-jem za digitalna sredstva. Bitwise's Crypto Industry Innovators ETF (BITQ), ki je precej obremenjen z MicroStrategy, Coinbase in Silvergate, je padel za 10 %.

Kriptoindustrijo je propad FTX ujel nepripravljeno

Volatilnost, ki se je začutila v torek, spominja na pretekle dogodke v tem letu po okužbi, ki je zajela nekatere največje posojilodajalce v industriji, vključno s Celsius Network in Voyager Digital, ki sta zdaj v stečajnem postopku.

Z javnostjo kopičenje špekulacij ali FTX rehipotekiran odjemalec kripto za reševanje svojega sestrskega podjetja Alameda Research v drugem četrtletju, vlagatelji bežijo za izstopom. Uporabniki so se odločili, da ne bodo tvegali obdržati svoje kriptovalute na FTX, in so se tako odločili potegniti njihova sredstva.

Kljub uhajanje Alamedine domnevne delne bilance stanja konec prejšnjega tedna je bila večina v panogi ujetih nepripravljenih. Dogajanje se je hitro stopnjevalo in v nekaj dneh bi lahko bil izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried kmalu prisiljen v prodajo.

Ostajajo vprašanja, zakaj FTX —- ki je bil v svojem zadnjem krogu financiranja pred samo devetimi meseci ocenjen na kar 36 milijard dolarjev — se oprijema pomoči svojega največjega tekmeca. Zagovorniki zdaj sprašujejo, ali je FTX razporejeni svojega kapitala strank in partnerjev za financiranje drugih podvigov.

"Na splošno je za borze slaba praksa, da žetone svojih strank uporabljajo za druge namene, kar omenjene žetone izpostavlja nepotrebnemu tveganju," je za Blockworks povedal soustanovitelj CoinGecko Bobby Ong.

Borze bi si morale prizadevati za popolno hrambo žetonov strank, pri čemer so vsote in naslovi denarnic pregledni za javni nadzor, je dejal. "Vse kripto borze bi morale izvesti Merkle-tree proof of reserve," je v torek tvitnil izvršni direktor Binance Changpeng Zhao. 

»Banke uporabljajo delne rezerve. Kripto izmenjave ne bi smele.” Vodja Binance je dejal, da bo njegova borza "kmalu" začela izvajati dokazila o rezervah, da bi zagotovila "popolno preglednost".

Tony Chapple, vodja trgovanja pri avstralskem podjetju za digitalna sredstva Zerocap, je za Blockworks povedal, da bo dogodek stopnjeval konsolidacijo v kriptoprostoru, za katero meni, da je bila na kartah že nekaj časa.

"Tukaj bodo dolgoročni zmagovalci konsolidacija v podjetja z dokazano sposobnostjo obvladovanja bilančnega tveganja in izkoriščanja ekonomije obsega," je dejal Chapple.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.