Kaj so Bollingerjevi pasovi in ​​kako jih uporabiti pri kripto trgovanju?

Orodje za tehnično analizo, imenovano Bollinger Bands, uporablja nestanovitnost cen za zagotavljanje verjetnih vstopnih in izstopnih priložnosti pri trgovanju. Sestavljeni so iz dva zunanja trakova ali črte in središčnica (preprosto drseče povprečje za 20-dnevno obdobje), ki se povečuje in krči kot odziv na spremembe cene. Za temeljito analizo trga se pogosto uporabljajo v povezavi z drugimi tehničnimi indikatorji.

Bollingerjevi pasovi, razloženo

Bollinger Bands je ustvaril John Bollinger v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. So uporabna orodje za tehnično analizo uporabljeni pri trgovanje kriptokovno in drugih finančnih trgih za oceno nestanovitnosti cen, natančno določitev verjetnih točk preobrata in sprejemanje trgovalnih odločitev.

Trije pasovi, ki pomagajo zgraditi Bollingerjev pas, vključujejo:

Zgornji pas

Zgornji pas se ustvari tako, da se srednji pas pomnoži s standardnim odklonom cene. Nestanovitnost cene je kvantificirana s standardnim odklonom. Trgovci pogosto uporabljajo množitelj 2 za standardno odstopanje (SD), vendar se to lahko spremeni glede na stanje na trgu in osebne preference.

Srednji pas (SMA)

Srednji pas običajno predstavlja ceno sredstva v določenem obdobju kot preprosto drseče povprečje (SMA). Služi kot os in prikazuje povprečno ceno kriptovalute v izbranem časovnem okviru.

Spodnji pas

Od srednjega pasu se večkratnik standardnega odklona odšteje, da se določi spodnji pas.

Namen Bollingerjevih pasov pri trgovanju s kriptovalutami

Pri trgovanju s kriptovalutami so Bollingerjevi pasovi ključna tehnika tehnične analize, ki trgovcem omogoča, da:

Ocenite nestanovitnost cen

Trgovci lahko ocenijo stopnjo nestanovitnosti cen na trgu kriptovalut z uporabo Bollingerjevih pasov. Ko se pasovi razširijo, lahko obstajajo možnosti trgovanja, ker to kaže na večjo volatilnost. Po drugi strani pa krčenje pasov pomeni manjšo nestanovitnost in možnost konsolidacije cen ali obrata trenda.

Ugotovite pogoje prekupljenosti in preprodanosti

Bollingerjevi pasovi se uporabljajo za odkrivanje možnih scenarijev prekupljenosti in preprodanosti, kar trgovcem pomaga prepoznati. Potencialna priložnost za prodajo se pojavi, ko cena doseže ali preseže zgornji pas, kar je znak, da je cena prekupljena. Po drugi strani pa, če cena doseže ali pade pod spodnji pas, se lahko šteje za preprodano, kar kaže na potencialno priložnost za nakup.

Določite smer trenda

Trgovci lahko uporabijo Bollingerjeve pasove, da ugotovijo prevladujočo smer trenda. Cena lahko kaže na naraščajoči trend, če se nenehno premika vzdolž zgornjega pasu. Po drugi strani pa, če se pogosto dotika ali ostane blizu spodnjega pasu, je to lahko znak padajočega trenda.

Ustvari vzvratne signale

Bollingerjeve pasove je mogoče uporabiti za ustvarjanje signalov za preobrat, ki so indikatorji možnih preobratov trenda. Na primer, možen preobrat iz prekomerno razširjenega stanja je lahko prikazan, ko se cena premakne izven pasov in nato ponovno vstopi (pod spodnjim pasom za padajoči trend ali nad zgornjim pasom za naraščajoči trend).

Kako so zgrajeni Bollingerjevi pasovi?

Preprosto drseče povprečje in standardno odstopanje sta dva osnovna gradnika Bollingerjevih pasov in se uporabljata pri njihovi konstrukciji. Ti pasovi ponujajo pronicljive informacije o nestanovitnosti cen in možnih priložnostih trgovanja na trgih kriptovalut.

Tukaj je vodnik po korakih za izdelavo Bollingerjevih pasov:

Prvi korak: Izračunajte SMA

Glede na svojo tehniko trgovanja trgovci izberejo določen časovni okvir za analizo, na primer dnevni, urni ali drug časovni okvir. Za izbrani časovni okvir se zbirajo prejšnje zaključne cene za kriptovaluto, ki se preučuje. Ker označuje zadnjo trgovano ceno ob koncu vsakega časovnega obdobja, se pogosto uporablja zaključna cena.

S seštevanjem zaključnih tečajev za izbrano časovno obdobje in deljenjem skupne vrednosti s številom podatkovnih točk se izračuna SMA. Na primer, če bi trgovci pregledovali dnevne zaključne cene kriptovalute v 20-dnevnem obdobju, bi sešteli zaključne cene iz prejšnjih 20 dni, delili z 20 in nato našli SMA za ta dan.

Drugi korak: Izračunajte SD

Trgovci določijo standardno odstopanje zaključnih cen v istem časovnem obdobju po izračunu SMA. Standardni odklon, ki je ključen za ocenjevanje nestanovitnosti cen na trgih kriptovalut, kvantificira razpršenost ali spremenljivost cen od SMA.

Tretji korak: Konstruirajte zgornji in spodnji Bollingerjev pas

Višji Bollingerjev pas se ustvari z množenjem SMA s standardnim odklonom. Običajni množitelj je 2, čeprav (kot že omenjeno) se to lahko spremeni glede na preference trgovcev in stanje na trgu. Isti večkratnik SD se odšteje od SMA, da pride do spodnjega Bollingerjevega pasu.

Četrti korak: risanje Bollingerjevih pasov na grafikonu cen

Trgovci lahko na grafikonu cen narišejo SMA, standardni odklon, zgornji in spodnji Bollingerjev pas, potem ko jih izračunajo. Središčna črta Bollingerjevih pasov in SMA je predstavljena s srednjo črto. Izris zgornjega in spodnjega pasu nad in pod SMA ustvari kanal, ki obkroža grafikon cen.

Peti korak: Interpretacija

Da bi razumeli, kako uporabljati Bollingerjeve pasove za trgovanje s kriptovalutami, je ključnega pomena interpretacija cenovnih signalov. Na primer, ko cena doseže ali zaniha zunaj zgornjega pasu, lahko signalizira stanje prekupljenosti in priložnost za prodajo.

Po drugi strani pa, če se cena dotakne ali zaniha zunaj spodnjega pasu, je to lahko znak, da je trg preprodan, kar predstavlja potencialno priložnost za nakup. Širina pasov zagotavlja informacije o nestanovitnosti trga; širši pasovi pomenijo večjo volatilnost, medtem ko ožji pasovi pomenijo manjšo volatilnost.

Strategije kripto trgovanja z Bollingerjevimi pasovi

Različne strategije kripto trgovanja z uporabo Bollingerjevih pasov, ki jih uporabljajo trgovci, vključujejo:

Strategija Bollinger Band Squeeze za kripto

Pristop stiskanja Bollingerjevega pasu temelji na ideji, da časom nizke volatilnosti cen kriptovalut (imenovanim "stisk") pogosto sledijo obdobja visoke volatilnosti (imenovana "širitev"). Deluje na naslednji način:

• Poiščite stisk: Bodite pozorni na trenutke, ko se Bollingerjevi pasovi zožijo in približajo, kar je znak zmanjšane nestanovitnosti cen.
• Pripravite se na preboj: po pritisku trgovci pričakujejo močno spremembo cene. Ne predvidevajo smeri preboja, vendar se nanjo pripravijo.
• Vstopne točke: Trgovci vstopajo v pozicije po prebojih cen iz Bollingerjevih pasov (nad zgornjim pasom navzgor, pod spodnjim pasom za navzdol), pogosto z uporabo dodatnih potrditvenih indikatorjev, kot je količina.
• Stop-loss in take-profit: Izvedite ukazi za ustavitev izgube za omejitev potencialnih izgub če preboja ne uspe zadržati in nastaviti ravni prevzema dobička glede na strategijo trgovanja.

Bollingerjevi pasovi za nastavitev vstopnih in izstopnih točk pri trgovanju s kripto

Pri trgovanju s kriptovalutami, bodisi za kratkoročne naložbe oz trgovalni dan, se lahko uporabijo Bollingerjevi pasovi poiščite najboljše vstopne in izstopne točke.

Vstopne točke

Ko cena doseže ali pade pod spodnji Bollingerjev pas, kar kaže na scenarij preprodanosti, lahko trgovci iščejo signale za nakup. Nasprotno pa na pogoje prekupljenosti gledajo kot na signale za prodajo, ko cena doseže ali preseže zgornji Bollingerjev pas. Vendar pa bo morda potrebno opraviti več tehničnih preiskav in potrjevanja.

Izstopne točke

Trgovci lahko uporabljajo Bollingerjeve pasove, da določijo, kdaj zapreti pozicijo. Na primer, to je lahko znak za ustvarjanje dobička, če imajo trgovci dolgo vrednost pri kriptovaluti in se cena približuje zgornjemu pasu. Nasprotno pa je morda čas za zaključek posla, če so kratki in se cena približuje spodnjemu pasu.

Kombinacija Bollingerjevih pasov z drugimi indikatorji trgovanja

Bollingerjeve pasove trgovci pogosto uporabljajo skupaj z drugimi indikatorji za dopolnitev svojih trgovalnih strategij.

Bollingerjevi pasovi in ​​RSI

Združevanje Bollingerjevih pasov in indeks relativne trdnosti (RSI) lahko pomaga trgovcem pri odkrivanju verjetnih preobratov. Verjeten padec se lahko nakaže, na primer, če se cena približuje zgornjemu Bollingerjevemu pasu in RSI kaže okoliščine prekupljenosti.

Analiza volumna

Bollingerjevi pasovi in analiza obsega trgovanja se lahko uporabijo za potrditev nihanj cen. Povečanje obsega med prebojem Bollingerjevega pasu lahko okrepi veljavnost signala.

Bollingerjevi pasovi in ​​drseča povprečja

Trgovci uporabljajo drseča povprečja v kombinaciji z Bollingerjevimi pasovi, da analizi trendov dodajo več konteksta. Bollingerjevi pasovi in ​​navzkrižni pristop drsečega povprečja lahko na primer podpirajo potrditev sprememb trenda.

Omejitve Bollingerjevih pasov za kripto trgovce

Bollingerjevi pasovi so uporabno orodje za trgovce s kriptovalutami, vendar imajo tudi nekaj pomanjkljivosti. Prvič, lahko ustvarijo lažne signale v času minimalne volatilnosti ali na trgih, ki se močno premikajo, kar bi lahko povzročilo izgube. Drugič, trgovci morajo uporabiti druge indikatorje ali tehnike analize, da potrdijo smer trenda, saj sami ne zagotavljajo informacij o smeri.

Učinkovitost Bollingerjevih pasov se lahko razlikuje tudi glede na različne kriptovalute in časovne okvire. Poleg tega lahko nepričakovane tržne novice ali dogodki povzročijo cenovne vrzeli, ki se ne odražajo nujno v pasovih, kar lahko trgovce ujame nepripravljene.

Strategije obvladovanja tveganja pri uporabi Bollingerjevih pasov

Kot pri vseh tehničnih indikatorjih morajo trgovci s kriptovalutami uporabljati Bollingerjeve pasove v povezavi s temeljitim obvladovanjem tveganja in analizo. Za zmanjšanje morebitnih izgub v primeru, da gredo transakcije v nasprotju z njimi, morajo trgovci nastaviti izrecna naročila za ustavitev izgube.

Bistvena je tudi velikost položaja; da bi se izognili prekomerni izpostavljenosti, morajo trgovci vsakemu poslu dodeliti tudi določen znesek svojega denarja. Poleg tega je tveganje mogoče zmanjšati z diverzifikacijo med različnimi kriptovalutami in omejevanjem odstotka celotnega kapitala, ki ga je mogoče izgubiti v enem poslu.

Ta članek ne vsebuje investicijskih nasvetov ali priporočil. Vsaka investicijska in trgovinska poteza vključuje tveganje, bralci pa bi morali pri odločanju opraviti lastne raziskave.

Nazadnje, Bollingerjeve pasove je treba za potrditev vedno uporabljati skupaj z drugimi indikatorji, pa tudi z večjimi tržnimi vzorci. Dolgoročni uspeh z Bollingerjevimi pasovi je odvisen od vzdrževanja discipline in sledenja jasni strategiji obvladovanja tveganj.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading