Global Private Assets Fund, ki ga upravlja družba za zasebne trge s sedežem v ZDA, je dostopen akreditiranim vlagateljem na zasebni tržni borzi ADDX pri najmanjši naložbeni velikosti samo 10,000 USD v primerjavi s 125,000 USD za vlagatelje, ki se vpišejo prek kanalov brez žetonov.
SINGAPUR IN CONSHOHOCKEN, PA, 30. MAREC 2022 – Vodilno investicijsko podjetje na zasebnih trgih Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) je sodelovalo z digitalno borzo vrednostnih papirjev ADDX, da bi tokeniziralo razred delnic, ki jih je izdal sklad Hamilton Lane Global Private Assets Fund (»GPA« ali »sklad«), da bi omogočil dostop do zasebnega trge za širši krog vlagateljev v Aziji.
To partnerstvo je prvič, da je Hamilton Lane tokeniziral sklad, s čimer je postalo eno prvih večjih podjetij na zasebnih trgih, ki je to storilo, in odraža dolgoletno zavezanost podjetja inovacijam in razširitvi dostopa vlagateljev do razreda sredstev.
Sklad GPA Hamilton Lane bo dostopen vlagateljem v ADDX pri najmanjši velikosti vstopnice 10,000 USD v primerjavi z najmanj 125,000 USD ali več za vlagatelje, ki se naročijo prek tradicionalnih distribucijskih kanalov brez žetonov.
ADDX je največja zasebna borza v Aziji. Njegovi posamezni akreditirani vlagatelji prihajajo iz 39 držav, ki zajemajo azijsko-pacifiško regijo, Evropo in Ameriko (razen ZDA). Več kot polovica teh vlagateljev je iz Azije. Platforma avtomatizira ročne postopke pri izdaji, skrbništvu in distribuciji produktov zasebnega trga z uporabo blockchaina in tehnologije pametnih pogodb. Učinkovitost, ki izhaja iz tokenizacije, omogoča ADDX frakcionalizacijo naložb na razširljiv in komercialno uspešen način.
Singapurski regulativni režim, v skladu s katerim deluje ADDX, opredeljuje akreditiranega posameznega vlagatelja kot posameznika, katerega neto osebno premoženje presega vrednost 2 milijona S$ (ali protivrednost v drugi valuti) ali katerega finančna sredstva (brez vseh povezanih obveznosti) presegajo vrednost S 1 milijon USD (ali protivrednost v drugi valuti) ali katerih dohodek v preteklih 12 mesecih znaša najmanj 300,000 S$ (ali protivrednost v drugi valuti).
Globalni sklad zasebnih sredstev
Sklad GPA, ki je bil ustanovljen maja 2019, je od ustanovitve dosegel 16.11-odstotni (neto) letni donos in ima do 1.845. januarja 31 sredstva v višini več kot 2022 milijarde USD.
Osnovna sredstva v odprtem skladu so sestavljena predvsem iz neposrednega lastniškega kapitala in sekundarnih naložb, skupaj z neposrednim kreditom. Do danes je sklad vlagal v sredstva v devetih panogah, pri čemer je približno polovica njegovih poslov v sektorjih informacijske tehnologije in industrije. Preostalo izpostavljenost sestavljajo naložbe v različnih sektorjih, vključno z zdravstvom, energetiko in komunikacijami.
Informacijska tehnologija, industrija, zdravstvo, finance, energija, potrošniške sponke, potrošniška diskrecija, materiali, komunikacije
Hamilton Lane
Zaradi svojih obsežnih odnosov in poglobljenega strokovnega znanja, razvitega v 30 letih na zasebnih trgih, ima Hamilton Lane dostop do robustnega in lastniškega cevovoda poslov, ki njegovi investicijski ekipi omogoča, da postavi široko mrežo, vendar je zelo selektivna. Poleg tega je podjetje eden največjih svetovnih vlagateljev in alokatorjev kapitala na zasebne trge, saj je leta 37 vložilo približno 2021 milijard ameriških dolarjev kapitala.
Prevzeti kapital za leto 2021 vključuje vse primarne zaveze, ki so bile zaključene v letu 2021 in za katere Hamilton Lane obdrži določeno raven diskrecijske pravice, kot tudi nediskrecijske svetovalne zaveze za stranke, za katere je Hamilton Lane opravil skrbni pregled in dal naložbeno priporočilo. Neposredne naložbe vključujejo vse diskrecijske in nediskrecijske svetovalne neposredne kapitalske in neposredne kreditne naložbe, ki so bile zaprte v letu 2021. Sekundarne vključujejo vse diskrecijske in nediskrecijske svetovalne sekundarne naložbe z datumom podpisa v letu 2021.
Podpredsednik Hamilton Lane in vodja mednarodnega oddelka, Juan Delgado-Moreira, je dejal: »Hamilton Lane je predan zagotavljanju dostopa do zasebnih trgov za širšo skupino vlagateljev in to brez nekaterih glavobolov, ki so bili zgodovinski izziv za manjših vlagateljev. Prizadevamo si za partnerstvo s podjetji, ki zagotavljajo transformativno tehnologijo, zasnovano za poganjanje naše industrije naprej, in navdušeni smo, da našim vlagateljem ponudimo dostop do GPA prek te nove platforme.«
ADDX
Izvršni direktor ADDX Oi-Yee Choo je dejal: »Mnogi vlagatelji se ne zavedajo, da so zasebni trgi veliko večji od javnih trgov. Po vsem svetu je več kot 90 % podjetij z letnim prometom 100 milijonov USD ali več zasebnih. Za vsakega vlagatelja izključitev zasebnega kapitala iz portfelja v bistvu pomeni obrniti hrbet veliki večini naložbenih priložnosti na trgu. V času volatilnosti brez primere in upadajočih donosov na javnih trgih je diverzifikacija na zasebne trge pomembnejša kot kdaj koli prej.«
Vir: Capital IQ (februar 2022)
Gospa Choo je dodala: »Vemo, kakšno vrednost lahko zasebni kapital prinese portfeljem vlagateljev. Edina manjkajoča povezava do zdaj je bila pomanjkanje dostopa do takih sredstev za večino posameznih vlagateljev. Z tokenizacijo in frakcionalizacijo je ADDX zavezan zapolniti to vrzel. Pri tem smo veseli, da sodelujemo s podjetjem Hamilton Lane, cenjenim imenom svetovnega razreda na področju alternativnih naložb.«
ADDX je februarja 2020 dobil licenco Monetary Authority of Singapore (MAS) kot zasebno tržno borzo. Od takrat je ADDX na svoji platformi uvrstil 26 poslov, ki vključujejo imena modrih čipov, kot so Investcorp, UOB, CGS-CIMB, kot tudi Subjekti Mapletree, Azalea in SeaTown v lasti Temaseka. Razredi sredstev, ki so na voljo na ADDX, vključujejo zasebni kapital, tvegani kapital, zasebni dolg, nepremičnine, hedge sklade, sklade z izpostavljenostjo kriptovalutam in strukturirane produkte. Platforma za izdajatelje pritegne to, da omogoča dostop do prej neizkoriščenih virov kapitala in znižuje tako stroške kot najnižji prag projektov zbiranja sredstev.
Za več informacij se obrnite na:
Kontakt za medije Hamilton Lane
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Hamilton Lane Kontakt za vlagatelje
Janez Oh
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
Kontakt za medije ADDX
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
O Hamilton Laneu
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) je vodilno podjetje za upravljanje naložb na zasebnih trgih, ki ponuja inovativne rešitve institucionalnim in individualnim vlagateljem po vsem svetu. Podjetje, ki že 30 let vlaga izključno v zasebne trge, trenutno zaposluje več kot 520 strokovnjakov, ki delujejo v pisarnah po vsej Severni Ameriki, Evropi, azijsko-pacifiški regiji in na Bližnjem vzhodu. Hamilton Lane ima 851. decembra 98 v upravljanju in nadzoru 753 milijard dolarjev sredstev, ki jih sestavlja več kot 31 milijard dolarjev diskrecijskih sredstev in skoraj 2021 milijard dolarjev svetovalnih sredstev. Hamilton Lane je specializirano za gradnjo prilagodljivih naložbenih programov, ki strankam zagotavljajo dostop do celotnega spekter zasebnih tržnih strategij, sektorjev in geografij. Za več informacij obiščite www.hamiltonlane.com ali sledite Hamilton Lane na LinkedInu: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
O ADDX -u
ADDX, ustanovljen leta 2017, je platforma kapitalskih trgov s polnimi storitvami z licencami Monetary Authority of Singapore (MAS) za izdajo, skrbništvo in sekundarno trgovanje z digitalnimi vrednostnimi papirji. Podjetje za finančno tehnologijo je januarja 50 zbralo 2021 milijonov ameriških dolarjev v krogu serije A. Njegovi delničarji so Singapurska borza (SGX), hčerinska družba Temasek Heliconia Capital in japonska vlagatelja JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) in Razvojna banka Japonske (DBJ). ). Posamezni akreditirani vlagatelji, ki danes uporabljajo platformo ADDX, prihajajo iz 39 držav, ki zajemajo azijsko-pacifiško regijo, Evropo in Ameriko (razen ZDA). ADDX je v lasti in upravljanju ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech je odobril MAS kot priznanega tržnega operaterja (RMO). Ima tudi licenco za storitve kapitalskih trgov (CMS) za poslovanje z vrednostnimi papirji in kolektivnimi naložbenimi shemami ter za opravljanje skrbniških storitev. Za več informacij obiščite ADDX.co ali sledite ADDX na LinkedInu: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Drugi delničarji ADDX so korejski Hanwha Asset Management, japonski Tokai Tokyo Financial Holdings in tajska Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Singapurski regulativni režim, v skladu s katerim deluje ADDX, opredeljuje akreditiranega posameznega vlagatelja kot posameznika, katerega neto osebno premoženje presega vrednost 2 milijona S$ (ali protivrednost v drugi valuti) ali katerega finančna sredstva (brez vseh povezanih obveznosti) presegajo v vrednosti 1 milijon S$ (ali protivrednost v drugi valuti) ali katerih dohodek v preteklih 12 mesecih znaša najmanj 300,000 S$ (ali protivrednost v drugi valuti).
[ii] Informacijska tehnologija, industrija, zdravstvo, finance, energija, potrošniške sponke, potrošniška diskrecija, materiali, komunikacije
[iii] Prevzeti kapital za leto 2021 vključuje vse primarne zaveze, ki so bile zaključene v letu 2021 in za katere Hamilton Lane obdrži določeno stopnjo diskrecijske pravice, kot tudi nediskrecijske zaveze za svetovanje strank, za katere je Hamilton Lane opravil skrbni pregled in dal naložbeno priporočilo. Neposredne naložbe vključujejo vse diskrecijske in nediskrecijske svetovalne neposredne kapitalske in neposredne kreditne naložbe, ki so bile zaprte v letu 2021. Sekundarne vključujejo vse diskrecijske in nediskrecijske svetovalne sekundarne naložbe z datumom podpisa v letu 2021.
[iv] Vir: Capital IQ (februar 2022)
[v] Drugi delničarji ADDX so korejski Hanwha Asset Management, japonski Tokai Tokyo Financial Holdings in tajska Kiatnakin Phatra Financial Group.
Vir: Plato Data Intelligence: PlatoData.io