S kripto valutami lahko trgujete na več različnih načinov in verjetno ste že slišali za izraze, kot so "kratki" Bitcoin, trgovanje s kripto valutami ali trgovanje z vzvodi. Vse to so različni načini sklicevanja na isto prakso - trgovanje s finančnimi vzvodi -, vendar lahko zamenljiv način njihove uporabe nekoliko oteži razumevanje, kako deluje.
Trgovanje s kripto valutami ni nujno, da je zapleteno, in to vodilo razloži preprosteje. Najprej je treba opozoriti, da je trg kripto valute zelo nestanoviten. Nihanja cen različnih kovancev na trgu trgovcem omogočajo dobiček na trgu medvedov in bikov s trgovanjem z bitcoini.
Kakšen je torej trgovanje s kriptovalutami z maržami in kako deluje trgovanje s kriptovalutami?
Kaj je trgovanje s kriptovalutami?
Poskus razvozlavanja zapletenega sveta trgovanja s kriptovalutami lahko hitro premaga neizkušenega trgovca. Če ste kdaj hitro iskali, kako deluje trgovanje z maržami na Bitcoin, vam je verjetno predstavljen ogromen slovarček pojmov, kot so vzvod, cena likvidacije, klicev v maržo, kratek čas in drugo.
Osnove trgovanja z maržami na Bitcoin so razmeroma preproste, zato bomo presegli hrup. Preprosto povedano, trgovina s kriptovalutami ali Bitcoin maržami omogoča trgovcem, da si »izposodijo« sredstva za dostop do povečane kupne moči in odprtih pozicij, veliko večjih od »resničnega« stanja na svojih menjalnih računih.
Trgovanje s kripto maržami je praksa trgovanja, ki trgovcem omogoča večjo izpostavljenost določenemu sredstvu, tako da izposojajo kapital od drugih trgovcev na borzi ali sami borzi. V nasprotju z rednim trgovanjem, pri katerem trgovci uporabljajo svoj kapital za financiranje poslov, trgovanje z maržami omogoča trgovcem, da pomnožijo količino kapitala, s katerim lahko trgujejo.
Trgovanje z maržami se pogosto imenuje tudi trgovanje z vzvodi - "finančni vzvod" je znesek, s katerim lahko trgovec pomnoži svoj položaj. Tržni trgovec, ki odpre trgovino s 100-kratnim finančnim vzvodom, bo na primer pomnožil svojo izpostavljenost in potencialni dobiček za 100-krat.
Trgovanje z maržami se na prvi pogled sliši odlično - zmožnost pomnoževanja dobička na 100X bi pritegnila pozornost vsakega trgovca. Kljub temu je pri trgovanju z bitcoini marža manjša. Uporaba finančnega vzvoda pri trgovanju z Bitcoin za izboljšanje vašega položaja tudi poveča tveganje.
Ali lahko izgubite vse, če trgovanje z bitcoini marže? Če lahko svoj dobiček pomnožite s 100X, ali to pomeni, da bi lahko zaradi zamenjave 100X svoje izgube izgubili?
Na srečo povečanje tveganja pri trgovanju s kriptovalutami z maržami ni sorazmerno s finančnim vzvodom. Trgovanje s finančnim vzvodom 100X, na primer, ne bo pomnožilo izgub s 100X - na splošno ni mogoče izgubiti več, kot ste se sprva zavezali k trgovini, čeprav izgube lahko v določenih scenarijih teoretično presežejo prevzeta sredstva.
Trgovanje z maržami je priljubljeno na trgih na počasnejših trgih z nizko volatilnostjo, kot je trg Forex, vendar je postalo izredno priljubljeno na trgu hitro premikajočih se kripto valut.
Kako deluje trgovanje s kripto maržami?
Trgovanje s finančnim vzvodom Bitcoin deluje razmeroma preprosto na temeljni ravni. Trgovec da borzi zamenja nekaj kapitala v zameno za veliko kapitala, s katerim lahko trguje, in tvega, da bi lahko ustvaril pomemben dobiček.
Za trgovanje z maržami mora trgovec zagotoviti začetni depozit za odprtje pozicije, imenovane "začetna marža", in na svojem računu mora imeti določen znesek kapitala za vzdrževanje pozicije, imenovane "vzdrževalna marža" . "
Različne menjave kripto valut, vključno Binance, ponujajo različne količine finančnega vzvoda. Nekatere borze ponujajo finančni vzvod 200X, kar trgovcem omogoča, da odprejo pozicijo 200-krat večjo vrednost svojega začetnega depozita, druge pa finančni vzvod omejijo na 20X, 50X ali 100X.
Terminologija, ki se uporablja za določitev vzvodov, se lahko razlikuje od platforme do platforme. Nekatere borze na trgu Forex se na primer nanašajo na 100X finančni vzvod kot vzvod 10: 1. Na finančni vzvod se običajno uporablja prek nekdanje terminologije „X“ v ekosistemu za trgovanje s kriptovalutami. 100X vzvod je enak kot 100: 1 vzvod.
Če odprete trgovanje z maržami z menjavo kripto valut, znesek kapitala, ki ga deponirate za odpiranje posla, zavaruje borza. Znesek, ki ga lahko izkoristite pri trgovanju z maržami, je odvisen od pravil, ki jih nalaga borza, s katerimi trgujete, in vaše začetne marže.
Kratek Vs greš dolg
Ko odprete trgovalno pozicijo s kripto maržami, se vam bo ponudila možnost izbire med »kratkim« in »predolgem«.
Trgovec zavzame dolg položaj, ki predvideva, da se bo cena digitalnega sredstva zvišala. Kratka ali »kratka« je obratno. Trgovec bo odprl kratko pozicijo, če verjame, da se bo digitalno sredstvo zmanjšalo na vrednosti. Skrajšanje pogosto uporabljajo trgovci, ki si prizadevajo za dobiček od padanja cen kripto valut.
Pomembno je upoštevati, da bo borza, na kateri trgujete, zavarovana za kapital, ki ga sposodite pri trgovanju z maržami. Če uspešno zaprete pozicijo z dobičkom, bo borza sprostila kripto valuto, ki ste jo naložili, da odprete pozicijo, skupaj z morebitnimi dobički.
Če pri trgovanju z maržami zaznate izgubo, pa bo borza samodejno zaprla vašo trgovino in "likvidirala" vaš položaj. To se zgodi, ko cena sredstva, o katerem razmišljate, doseže določen prag, imenovan "likvidacijska cena."
Marža kliče proti likvidaciji
Ko si izposodite denar od menjave, da bi markirali trgovanje z Bitcoini ali katero koli drugo kripto valuto, menjava, ki zagotavlja kapital, ohrani številne nadzor, da zmanjša tveganje. Če odprete trgovino in trg napade proti vam, je možno, da bo borza zahtevala dodatna zavarovanja, da bi zagotovila svoj položaj ali prisilno zaprla položaj.
Ko se to zgodi, vas bo menjava verjetno zadela s klicem marže. Klic marže se zgodi, ko vrednost sredstva v trgovini z maržami pade pod določeno točko. Borza, ki financira trgovanje z maržami, bo od trgovca zahtevala dodatna sredstva, da bi zmanjšala tveganje. Večina borz bo trgovce obvestila po e-pošti, vendar je pomembno aktivno spremljati ravni marže.
Če stopnja marže pozicije postane preveč negotova, bo menjava verjetno likvidirala položaj - to se imenuje stopnja likvidacije marže ali cena likvidacije. Likvidacija nastopi, ko menjava samodejno zapre pozicijo, da se zagotovi edini izgubljeni kapital, ki ga je deponiral trgovec, ki je odprl pozicijo.
Denimo, da trgovec odpre 2: 1 dolgo pozicijo, ko je cena Bitcoina 10,000 dolarjev. Stroški pozicije znašajo 10,000 dolarjev, trgovec pa si je iz borze izposodil dodatnih 10,000 dolarjev. Likvidacijska cena pozicije je torej 5,000 dolarjev - na tej ravni cen je trgovec izgubil začetno zavarovanje v višini 10,000 dolarjev in ga tako likvidira borza.
Zakaj bi morali uporabljati trgovanje z maržami?
Trgovanje z maržami samozavestnim trgovcem omogoča odpiranje pozicij, ki so potencialno veliko bolj donosne, kot bi sicer lahko dostopali. Na primer, uspešno zaprta pozicija s finančnim vzvodom 100X bo prinesla 100-krat več dobička kot pozicija, odprta s „običajno“ trgovino.
Trgovanje z maržami z bitcoini in drugimi kripto valutami tudi strateškim trgovcem omogoča ustvarjanje dobička na medvedjem trgu z odpiranjem kratkih pozicij. Trgovec, ki pričakuje občutno znižanje cen, lahko na primer del svojega portfelja prevzame na kratko pozicijo, da ustvari dobiček, ki izravna morebitno izgubo, ki bi nastala zaradi večjega znižanja cene - če bi bil uspešno zaprt.
Kriptovalute, ki ponujajo trgovanje s maržami
Izbira najboljše platforme za trgovanje z finančnimi vzvodi je lahko težaven postopek - danes je na spletu veliko borz s kripto valutami, ki ponujajo trgovanje z vzvodom. Trgovanje s kripto trgovalnimi platformami z najvišjim vzvodom ni vedno najboljša možnost. Pri izbiri kriptovalut za trgovanje z maržami je treba upoštevati številne pomembne dejavnike.
Različne izmenjave ponujajo različne ravni razpoložljivosti vzvodov. Nekatere marže Bitcoin izmenjave, kot so PrimeXBT, ponudite do 100X vzvod. Obrestne mere, ki jih ponuja trgovanje z vzvodom, so še en pomemben dejavnik - odvisno od dolžine in finančnega vzvoda vaše pozicije boste morda plačali izjemno visoke obrestne mere.
BitMaxje na primer zelo priljubljena borza kripto valut, ki ponuja trgovanje s finančnim vzvodom do 100X z variabilnimi obrestnimi merami - ena izmed najvišjih finančnih platform za trgovanje z Bitcoin na spletu. Obrestne mere, ki jih ponuja BitMax, so lahko nizke do 3.65% na leto ali 0.01% na dan, kar je zelo ugodna stopnja za kratkoročne pozicije.
Nekateri trgovci z maržami uporabljajo zapletene vrste naročil, da povečajo dobiček postopno ali ustavijo izgube, ki zmanjšujejo tveganje likvidacije. Nekatere marže kripto borze lahko ponudijo manj možnosti vrste naročil kot druge. ByBit, še ena kripto borza za trgovanje z maržami, ki ponuja do 100X finančnega vzvoda, ponuja trgovcem, ki si želijo ustvariti učinkovite strategije upravljanja tveganj, ko trgujejo z maržami s kripto valutami, na voljo širok nabor zapletenih vrst naročil.
Pomembno je razmisliti tudi o možnostih financiranja in podporne ponudbe, ki so na voljo pri trgovanju z maržami. CEX.io je ena redkih uglednih borz kripto valut, ki ponuja tako trgovanje s kriptovalutami kot tudi fiatne depozite, kar omogoča financiranje ali dvig z računa z nakazilom ali plačilom s kreditnimi karticami
Zahteve KYC in AML lahko vplivajo na razpoložljivost možnosti vzpostavljanja kriptovalut na vaši določeni lokaciji. Ameriški zakon o vrednostnih papirjih lahko trgovcem s sedežem v ZDA preprečuje, da bi na nekaterih platformah trgovali s kriptovalutami, zato je pomembno, da preverite, katere platforme so na voljo v vašem kraju. Coinbase je primer priljubljene borze za trgovanje s kriptovalutami za ameriške trgovce.
Kako uporabljati kripto trgovino s maržami
Razumevanje, kako spodbuditi trgovsko kripto, je lahko za novejše trgovce nekoliko zapleteno. Nadaljevali bomo s postopkom razstavljanja položaja Bitcoin z vzvodom. V tem primeru bomo prikazali korake, povezane z odprtjem položaja Bitcoin z vzvodom PrimeXBT.
V tem procesu so naslednji koraki:
- registracija
- Financiranje
- Navigacija in obris trgovinskega zaslona
- Odpiranje položaja
1. Prijavite se
Prvi korak pri učenju, kako izkoristiti trgovanje z bitcoini, je ustvariti račun pri PrimeXBT. Poiskati boste morali borzo PrimeXBT spletna stran in dokončajte postopek prijave in ustvarite račun.
Po potrditvi e-poštnega naslova in države prebivališča ste pripravljeni financirati račun.
2. Polog
Preden lahko začnete trgovati na PrimeXBT, boste morali financirati svoj račun, tako da boste imeli kapital za odprtje pozicije. Vkrcani postopek PrimeXBT vas bo pozval, da nakažete preko Bitcoina:
PrimeXBT trgovcem ponuja možnost, da svoje račune financirajo prek depozita Bitcoin ali z nakupom kreditne kartice. Financiranje vašega računa s kreditno kartico je skoraj takoj, vendar ima višjo pristojbino kot financiranje računa prek Bitcoina.
Ko boste financirali svoj račun, se morate pomakniti do zavihka »Povzetek računa« na stranski vrstici računa PrimeXBT in napolniti svoj trgovalni račun - to je takojšen notranji prenos, ki Bitcoin premakne iz denarnice na vaš aktivni trgovinski račun .
3. Navigacija in obris trgovalnega zaslona
Po financiranju vašega trgovinskega računa je čas, da se pomaknete do trgovinskega okna s klikom na »Trgovina« v zgornji vrstici za krmarjenje. Odprlo se vam bo trgovinsko okno. Na vrhu seznama valutnih parov izberite par BTC / USD in kliknite »Trgovina«.
Odprlo se vam bo okno za naročilo, skozi katerega boste ustvarili svoj položaj.
4. Vnos podrobnosti o položaju
Okno naročila vam bo omogočilo, da določite parametre svojega naročila. Morali boste izbrati vrsto naročila, omejiti, ustaviti ali OCO in vnesti podrobnosti položaja, ki ga želite zasesti. Upoštevajte, da PrimeXBT uporablja 100X vzvod.
V tem primeru bomo odprli položaj 1 BTC, za odpiranje katerega bo potrebnih 0.01002362 BTC. Na tej stopnji je priporočljivo vnesti cenovno stopnjo izgube, da zmanjšate tveganje likvidacije. Če ciljate na dolgo pozicijo, boste morali ustvariti naročilo za nakup. Če želite zasesti kratek položaj, boste morali ustvariti naročilo za prodajo.
Ko zaključite svoje naročilo, kliknite modri gumb "pošlji naročilo". PrimeXBT bo na dnu okna za trgovanje predstavil pregled vašega naročila v živo. Pregled računa na vrhu trgovinskega okna bo prikazal trenutno stanje, kapital, nerealizirane PL, uporabljeno maržo in razpoložljivo maržo vašega računa PrimeXBT.
Strategije za trgovanje s kriptovalutami
Trgovanje z maržami običajno obravnavamo kot visoko tvegano naložbeno strategijo, ki je močno odvisna od kratkoročnega gibanja na trgu. Trg kripto valute je v primerjavi s tradicionalnimi trgi vrednostnih papirjev ali forexov izjemno nestanoviten in zato vsebuje dodatne dejavnike tveganja.
Obstajajo številne pomembne prakse in strategije, ki jih je treba upoštevati pred trgovanjem z maržami z Bitcoini ali drugimi kripto valutami:
- Postopno povečuje velikost trgovine: Če niste novi pri trgovanju z maržami, je najbolje razviti trdno razumevanje prakse, tako da začnete z manjšimi velikostmi pozicij in manjšim vzvodom.
- Poizkusite se z demo ponudbo: Trgovanje s papirjem, imenovano tudi demo trgovanje, novim trgovcem omogoča, da "prakticirajo" trgovino v virtualnem trgovskem okolju. Demo trgovalne platforme ne jemljejo pravega denarja, vendar odražajo realne tržne cene. Demo trgovanje nudi novejšim trgovcem možnost, da svoje strategije uporabijo, ne da bi tvegali kapital.
- Razumevanje vrst naročil: Maržni trgovci pogosto uporabljajo kombinacije vrst naročil, kot so zaustavitev izgube in doseganje dobička da bi zmanjšali tveganje in odprli zapletene pozicije. Te vrste naročil lahko pomagajo tako, da določite posebne cilje dobička ali izgube in samodejno zaprete pozicije.
- Razdelite svoj položaj: Tveganje je možno minimizirati s širjenjem položaja na ločene dele. Ustvarjanje lestvice stopenj dobička omogoča trgovcem, da pridobivajo dobiček postopno.
- Bodite pozorni na pristojbine in obresti: Trgovanje z maržami Bitcoin borze ne nudijo finančnega vzvoda. Ko odprete finančno pozicijo, boste plačali obresti za kapital, ki si ga izposodite. Trgovanje z maržami z bitcoini in drugimi kripto valutami ima stalne pristojbine, ki lahko hitro presežejo dobiček.
- Postavite jasno opredeljene cilje in zmanjšajte tveganje: Ključnega pomena je slediti konkretni strategiji upravljanja tveganj, ko trgovanje z maržami, ki določa jasen cilj dobička - in se tega držati. Določitev stopenjskih izgub in izpolnjevanje izhodnega cilja sta bistvenega pomena.
- Bodite pozorni na temeljne in tehnične dejavnike: Gibanja trga kripto valut v veliki meri vplivajo tehnični dejavniki - vsaj deloma zaradi velikega števila trgovcev, ki delujejo v kripto ekosistemu, ki trgujejo na podlagi tehnične analize. Kljub temu lahko temeljni dejavniki močno in nenadno vplivajo na cene kriptovalut. Regulativne spremembe, velika gibanja bitcoin denarnice in večji menjalni haki lahko katalizirajo znatne nepričakovane premike cen.
Kakšna so tveganja trgovanja s kriptovalutami?
Trgovanje z maržami je zelo tvegano in visoko nagrajevanje. Na trgu kripto valut je značilno veliko tveganj, ki jih je treba upoštevati v kateri koli strategiji tveganj za trgovanje s kripto valutami.
Trg kripto valut je v veliki meri neurejen, če je v nasprotju s tradicionalnimi trgi. Na primer ni opaziti kratkih in dolgih pritiskov ali manipuliranja s cenami v ekosistemu za trgovanje s maržami.
Tržni ponudniki - trgovci z zadostnim kapitalom za vpliv na tržno delovanje - zlahka ustvarijo nasprotujoče se gibanja cen, ko se število dolgih ali kratkih pozicij na trgu znatno poveča. Tržni dejavniki lahko ustvarijo tržne pogoje, ki silijo k likvidaciji teh pozicij.
Zaradi svoje nestanovitnosti trga kripto valute je dolgoročno trgovanje veliko bolj tvegano kot tradicionalni trgi. Skoraj vsi posli s kripto maržami sestavljajo kratkoročne finančne pozicije. V nasprotju s tradicionalnimi trgi se na trgu kripto valut pojavljajo izjemno kratkoročna nihanja, ki jih je treba ves čas natančno opazovati med trgovanjem z bitcoini ali drugimi digitalnimi sredstvi.
Višji finančni vzvod nosi večje tveganje. Trgovec, ki odpre kripto trgovalno pozicijo z visokim vzvodom, deluje s precej ožjim likvidacijskim oknom. Ključnega pomena je izračunati znesek gibanja cen, ki bi privedel do likvidacije pozicije pred odprtjem.
Na srečo vam ni treba biti jedrski fizik ali imeti doktorata iz matematičnih znanosti, da bi izračunali svoje likvidacijsko tveganje. Obstaja več orodij za izračun kripto vzvodov, ki jih lahko uporabimo za oceno tveganja likvidacije, vendar je razmeroma enostavno opraviti hiter izračun za oceno likvidacijske cene pozicije.
Gibanje cen likvidacije je mogoče izračunati tako, da 100 razdelimo na količino finančnega vzvoda v položaju - na primer 50X marža na trgu Bitcoin bi se takoj likvidirala, če bi cena Bitcoin padla za samo 2 odstotka. Na primer položaj 100-kratnega finančnega vzvoda je izjemno dovzeten za znižanje cen, saj tržni ponudniki potrebujejo le majhne zneske, da bi lahko likvidirali pozicije finančnega vzvoda.
Končne misli o trgovini z maržami
Trgovanje s kripto maržami ponuja številne prepričljive prednosti. Trgovanje z maržami Bitcoin minimizira grožnjo, ki jo predstavljajo borzni haki, saj trgovanje z vzvodom zmanjša količino kapitala, ki ga mora imeti borza.
Če ste prepričani v svoje razumevanje trga kripto valut in nenehno dajete natančne napovedi glede gibanja cen, lahko trgovanje z maržami z bitcoini ali drugimi digitalnimi sredstvi močno poveča vaše dobičke. Odpiranje napačnega položaja ob napačnem času pa lahko resno škodi vašemu finančnemu zdravju.
Če zdaj po branju tega članka razumete, kako maržirati trgovanje z Bitcoini in se odločite za trgovanje z maržami, je pomembno, da izberete pravo kripto menjavo z maržami in natančno ocenite svoj potencialni dobiček in izgubo, preden se zavežete na položaj.
Izjava o omejitvi odgovornosti: To ni finančni nasvet. Trgovanje s kripto maržami ima velika tveganja.
Nikoli ne zamudite naših dnevnih kripto novic, zgodb, nasvetov in analize cen. Pridružite se nam naprej Twitter | Telegram | Facebook ali se naročite na naš tednik Novice.