Altcoin Roundup: การวิเคราะห์วัฏจักรตลาดกรีดร้อง 'ทำกำไร' ก่อนการขายออกในวันที่ 19 พฤษภาคม

ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าวรายสัปดาห์ของ Cointelegraph Market สัปดาห์นี้ เราจะระบุแนวโน้มของภาคธุรกิจเกิดใหม่ทั่วแนวคริปโตเคอเรนซี เพื่อขยายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดและเตรียมผู้อ่านให้มากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากไมโครไซเคิลที่เกิดขึ้นเป็นประจำในโครงสร้างตลาดที่ใหญ่ขึ้น

ภาค cryptocurrency มีชื่อเสียงในด้านความผันผวนและการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และลักษณะเหล่านี้ได้รับการแสดงอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากราคา Bitcoin ลดลงอย่างรวดเร็ว (BTC) จาก 60,000 ดอลลาร์เป็น 33,000 ดอลลาร์ทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ซึ่งกวาดล้างมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

ในขณะที่หลายๆ คนในระบบนิเวศต่างตำหนิการชะลอตัวในสิ่งต่างๆ เช่น แง่ลบ ทวีตจากอินฟลูเอนเซอร์และบุคคลทรงอิทธิพลอย่าง Elon Musk หรือประกาศอีกอย่างว่ารัฐบาลของ จีนแบน Bitcoinผู้ค้าและนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าได้รับการเตือนเกี่ยวกับศักยภาพในการดึงกลับอย่างมีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนการขายออก

การขึ้นราคาอย่างรวดเร็วในปี 2021 แสดงให้เห็นสัญญาณคลาสสิกบางอย่างของพฤติกรรมคล้ายฟองสบู่ โดยมีเสียงกริ่งเตือนการซื้อเกินกำลังดังขึ้น ขณะที่คนขับ Uber และพนักงานขายของชำต่างยินดีอย่างยิ่งที่จะเสนอความคิดเห็นว่าผู้เสนอญัตติรายใหญ่รายต่อไปจะเป็นอย่างไร

จากที่กล่าวมา ดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนขั้นตอนต่างๆ ของวัฏจักรตลาดเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าตลาดได้ผ่านอะไรมาบ้างจนถึงขณะนี้ และสิ่งที่สามารถคาดหวังได้ในอีกหลายเดือนและหลายปีต่อจากนี้

สี่ขั้นตอนของวัฏจักรตลาด

สี่ขั้นตอนพื้นฐานของวัฏจักรตลาดซึ่งผู้ค้าทุกคนควรมีความเข้าใจพื้นฐานคือ ระยะการสะสม, ระยะมาร์กอัป , ระยะการจำหน่าย และ ระยะมาร์กดาวน์

ขั้นตอนการสะสมเกิดขึ้นหลังจากตลาดถึงจุดต่ำสุด และมีลักษณะเฉพาะโดยนักประดิษฐ์และผู้เริ่มใช้ในช่วงแรกๆ ที่ซื้อสินทรัพย์เพื่อศักยภาพในระยะยาวก่อนที่ราคาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะนี้เกิดขึ้นในตลาดคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) เริ่มประมาณเดือนธันวาคม 2018 เมื่อราคาของ BTC ต่ำกว่า $3,500 และขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2020 เมื่อราคาเริ่มสูงขึ้นอย่างมีความหมายเหนือ $12,000

ระยะมาร์กอัปเริ่มร้อนขึ้นจริง ๆ ในเดือนธันวาคม 2020 และขยายไปสู่เดือนมกราคม 2021 เนื่องจาก BTC และภาคการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดปีนขึ้นไปสูงกว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม เฟสได้เริ่มขึ้น

ในระหว่างขั้นตอนการจำหน่าย ผู้ขายเริ่มที่จะครอบงำและความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้ผันผวน นำไปสู่ราคาที่ถูกล็อกอยู่ในช่วงการซื้อขาย เฟสจะสิ้นสุดลงเมื่อตลาดกลับทิศทาง

รูปแบบแผนภูมิทั่วไปบางส่วนที่เห็นในช่วงเวลานี้ ตามที่ระบุโดย Investopediaเป็นสองเท่าและสามเท่าควบคู่ไปกับรูปแบบ head-and-shoulders ที่รู้จักกันดีซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่นำเสนอโดย BTC และนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองเห็นก่อนการขายครั้งล่าสุดนี้

$ BTC การสร้างรูปแบบหัวและไหล่

ตลาดหมีเริ่มต้นขึ้น? #Bitcoin #คริปโตเคอเรนซี pic.twitter.com/E86WwcCKsX

— KARNA (@iamrajankarna) มิถุนายน 8, 2021

คล้ายกับตลาดกระทิงปี 2017–2018 ราคาของ BTC สูงถึงระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) และจากนั้นก็เริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนออกจาก Bitcoin และเข้าสู่ตลาด altcoin ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.53 ล้านล้านดอลลาร์ในวันที่ 12 พ.ค.

สำหรับผู้ซื้อขาย crypto ที่ชาญฉลาด รูปแบบนี้เป็นสัญญาณว่าระยะ Mark-down กำลังใกล้เข้ามา และควรที่จะทำกำไรเนื่องจาก BTC ผันผวนระหว่าง $40,000 ถึง $60,000 และ altcoins พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลเพื่อเตรียมพร้อมที่จะขายออกไป - ปิดและตักขึ้นโทเค็นที่ส่วนลดในช่วงด้านล่างถัดไป

การนำเงินไปใช้ในระยะสะสม

ขณะนี้ตลาดประสบปัญหาการดึงกลับอย่างมีนัยสำคัญและยังคงค้นหาราคาพื้นต่อไป จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา โดยมองหาจุดเริ่มต้นที่ดีในโครงการที่ทำงานได้

บางทีกราฟิกที่รู้จักกันดีที่สุดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดทั่วไปคือ "จิตวิทยาของวัฏจักรตลาด" ของ Wall St. Cheat Sheet รูปแบบดังกล่าวปรากฏในตลาดทุกประเภทตั้งแต่หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัลและอสังหาริมทรัพย์

เมื่อดูกราฟของ Bitcoin เราจะเห็นรูปแบบราคาที่คล้ายกันซึ่งเริ่มในช่วงปลายปี 2020 โดยอาจเกิดช่วง "ไม่เชื่อ" ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน การวิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมมีลักษณะคล้ายกับช่วง "ความหวัง" ในแผนภูมิด้านบนและตามด้วยการวิ่งขึ้นต่อเนื่องหลายเดือนสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนเมษายน

จากนั้นราคาก็ลดลงจาก $64,000 เป็น $47,000 ก่อนที่จะกลับมาที่ช่วง $53,000–$60,000 เมื่อความพึงพอใจเริ่มเข้ามา การเทขายออกในเดือนพฤษภาคมผลักดันตลาดผ่านขั้นตอนความวิตกกังวล การปฏิเสธ ความตื่นตระหนก และการยอมจำนน และปฏิกิริยาของระบบนิเวศ ทวีตของมัสค์ นอกเหนือจากแรงผลักดันอื่นๆ ที่กดดันตลาด ทำให้เกิดความโกรธแค้นจำนวนมากในชุมชน

ความท้าทายในการจัดการกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของมูลค่าพอร์ตที่ต่ำลงอย่างมาก และพยายามตัดสินใจว่าตลาดจะถึงจุดต่ำสุดหรือไม่ เป็นการส่งสัญญาณว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับใช้กองทุนใหม่ หรือสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คือนั่งในมือและ รอการพัฒนาต่อไป

การขึ้นราคาครั้งใหญ่ในช่วงเวลานี้มักถูกมองว่าไม่เชื่อว่าเป็นการฟื้นตัวของราคา ดังนั้นวัฏจักรจึงสิ้นสุดลง และเรากลับมาที่จุดเริ่มต้น

หมายความว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการสะสมโทเค็นของโครงการที่คุณชื่นชอบหรือไม่?

น่าเสียดายที่ไม่มีการรับประกันคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนั้น และเป็นสิ่งที่นักลงทุนแต่ละรายจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ด้วยโทเค็นที่เป็นที่ต้องการก่อนหน้านี้ซึ่งมีส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้ว นี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นทุนดอลลาร์โดยเฉลี่ยกลับเข้าสู่ตัวเลือกระยะยาวอันดับต้น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรอบต่อไปที่สูงขึ้น

วงจรภาค Cryptocurrency

วัฏจักรทั่วไปที่นำเสนอในที่นี้สามารถนำไปใช้กับตลาดโดยรวม เช่นเดียวกับโทเค็นแต่ละรายการหรือภาคโทเค็น

ตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้คือการเพิ่มขึ้นของการเงินแบบกระจายอำนาจในปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ตกต่ำ นำโดยการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ได้รับความนิยมเช่น Uniswap และแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเช่น Aave

ดังที่เห็นในแผนภูมิด้านบน ภาค DeFi โดยรวมได้ผ่านรูปแบบวัฏจักรตลาดของตัวเองที่ใกล้เคียงกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นและการใช้งานทั่วทั้งระบบนิเวศ

รูปแบบที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในการเพิ่มขึ้นของโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) ในปี 2021 แต่ช่วงเวลานั้นแตกต่างกัน โดยเน้นถึงแนวคิดที่ว่าภาคส่วนต่างๆ จะเคลื่อนไหวร่วมกันและบ่งบอกถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของแนวทางการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลตามภาคส่วน

เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ บางครั้งเทรดเดอร์ก็ถูกบังคับให้ใช้แนวทางที่ตรงกันข้าม ระยะการสะสมมักจะถูกทำเครื่องหมายด้วยความรู้สึกที่ลดลง แต่เวลาที่ดีที่สุดในการขายคือระหว่างระยะการจัดจำหน่ายเมื่อความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับสูงสุดและผู้ค้าส่วนใหญ่เต็มใจที่จะร่ำรวยมหาศาล

สำหรับแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน อาจเป็นไปได้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการใช้วิธีการรอดูและเก็บผงแห้งไว้ข้างสนามเพื่อใช้ประโยชน์จาก "การขายแฟลช" ที่อาจเข้ามาหาเรา สิ่งที่คุณอาจเลือกได้ อย่าลืมทำวิจัยของคุณเองและมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากธรรมชาติที่ผันผวนในอดีตของตลาดสกุลเงินดิจิทัลไม่แสดงสัญญาณว่าจะลดน้อยลงในเร็วๆ นี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฏจักรของตลาดหรือไม่?

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-market-cycle-analysis-screamed-take-profit-ahead-of-may-19-sell-off