Altcoin Roundup: ราคาหลังเกิดความผิดพลาดทำให้นักลงทุนมีโอกาสสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

ยินดีต้อนรับสู่ Altcoin Roundup ของ Cointelegraph Market จดหมายข่าวเชิงลึกที่เน้นการลงทุนจากมุมมองของการวิเคราะห์พื้นฐานและพยายามระบุโครงการบล็อคเชนและโทเค็นที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะภายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโต

แนวคิดของการลงทุนแบบหลายภาคส่วนได้รับการสนับสนุนในด้านการเงินแบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนานในฐานะวิธีการทั่วไปในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล การจัดสรรโดยทั่วไปรวมถึงการเป็นตัวแทนของหุ้น พันธบัตรรัฐบาลและองค์กร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์

ตอนนี้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมี เติบโตเป็นระบบนิเวศมูลค่าหลายล้านล้าน ด้วยสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก ภาคส่วนที่ชัดเจนกำลังเริ่มปรากฏขึ้น นักลงทุน crypto ที่เก่งกาจที่ต้องการใช้แนวทางการกระจายพอร์ตการลงทุนกับการถือครองควรเริ่มให้ความสนใจ

พื้นที่ ก่อนหน้า Altcoin Roundup กล่าวถึงโซลูชันและเหรียญระดับบนสุดเช่น Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM และ Solana/SOL ที่ได้รับความนิยมในปีที่ผ่านมา แต่โครงการเหล่านี้อาจตกอยู่ภายใต้ร่มการลงทุนขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงเช่น Bitcoin (BTC) อีเธอร์ (ETH) และ Cardano's ADA.

เมื่อนักลงทุนมีโครงการ blue-chip เพียงพอ ภาคธุรกิจเกิดใหม่อื่นๆ เช่น DeFi, oracles และ Stablecoins ก็ได้รับการพิจารณา

DeFi: Uniswap, Aave และ PancakeSwap

การเงินแบบกระจายอำนาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของ DeFi ในปี 2020 และภาคส่วนนี้ช่วยเริ่มต้นตลาดกระทิงในปัจจุบันโดยนำความตื่นเต้นระดับใหม่มาสู่ระบบนิเวศของ crypto ซึ่งต้องการนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ครั้งต่อไป

ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่ใช้ในการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของ DeFi โดยรวมคือการจัดอันดับมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 157.63 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 14 พฤษภาคม ตามข้อมูลจาก Defi Llama และ ยืน ที่ 116.62 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน

การเปิดตัวอินเทอร์เฟซการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ของ Uniswap ซึ่งทำให้โครงการใหม่สามารถเปิดตัวได้ทันที และทำให้โทเค็นพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปได้ ช่วยจุดประกายให้เกิดการเติบโตและนวัตกรรมในตลาดที่ขยายตัวต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี Uniswap ได้พัฒนาไปสู่ ​​DEX อันดับต้น ๆ ที่ให้บริการชุมชน crypto โดยเห็นสถิติตลอดเวลาที่ 5.74 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงในช่วงการขายออกในตลาดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม และ 5.37 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณทั้งหมดที่ถูกล็อคไว้ แพลตฟอร์ม

กลุ่มสภาพคล่องที่หลากหลายเป็นเสน่ห์หลักสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุน crypto ของตน ผ่านกลุ่มเหล่านี้ ผู้เดิมพันสามารถได้รับผลตอบแทนโดยการจัดหาสภาพคล่องเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายส่วนหนึ่ง พูลจำนวนหนึ่งเสนอผลตอบแทนจากการเดิมพันตั้งแต่ 25% ถึง 2,000% และผู้ค้าสามารถเลือกพูลตามปัจจัยต่างๆ รวมถึงความต้องการความเสี่ยง

ในขณะที่ Uniswap เป็นผู้นำทางสำหรับ DEX ก็มีตัวเลือกอื่นๆ เช่น แพลตฟอร์มการให้ยืมของ Aave ที่กลายเป็นโปรโตคอล DeFi ที่มีอันดับสูงสุดจากมูลค่ารวมที่ถูกล็อค โดยมีมูลค่ามากกว่า 14.1 พันล้านดอลลาร์ใน TVL ในขณะที่เขียน

การตัดสินใจล่าสุดของ Aave ที่จะ เสนอการเข้าถึงเลเยอร์ที่สอง (L2) บน Polygon ได้นำพลังงานหมุนเวียนมาสู่ระบบนิเวศของ AAVE เนื่องจากผู้ค้าและสภาพคล่องได้ย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าที่นำเสนอบน Polygon สิ่งนี้ส่งผลให้ TVL เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับทั้งโทเค็นดั้งเดิมของ AAVE และ Polygon, MATIC ซึ่งตอนนี้เป็นโปรโตคอลอันดับสองโดย TVL โดยมีมูลค่า 11.08 พันล้านดอลลาร์ถูกล็อกบนโปรโตคอล

ทุกพอร์ตที่สมดุลยังมีการจัดสรรเล็กน้อย 1% ถึง 5% สงวนไว้สำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และตลาด crypto ก็ไม่มีปัญหาการขาดแคลนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและการเติบโตสูง

สำหรับผู้ถือโทเค็นที่เปิดรับความเสี่ยงเล็กน้อยเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้น PancakeSwap ที่ใช้ Binance Smart Chain มี TVL อยู่ที่ 7.67 พันล้านดอลลาร์ และ เสนอ อัตราร้อยละต่อปี (APR) สูงถึง 482.54% ตามเว็บไซต์ของโครงการพร้อมรางวัลทั้งหมดที่จ่ายเป็นโทเค็น CAKE ดั้งเดิมของโปรโตคอล

Stablecoins คือ “บัญชีออมทรัพย์” ใหม่

แม้ว่าโทเค็นที่ตรึงไว้กับมูลค่าคงที่อาจไม่ใช่โอกาสที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุน แต่ Stablecoins ได้พัฒนาขึ้นเพื่อมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง

Stablecoins มักจะทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของคู่การซื้อขายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ เช่นเดียวกับการเสนอวิธีง่ายๆ ให้กับผู้ค้าในการล็อคกำไร

Stablecoins ที่โดดเด่นที่สุดคือ Tether (USDT) และ USD Coin (USDC) ซึ่งมีเสบียงหมุนเวียน 60.9 พันล้านดอลลาร์และ 21.6 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ ปัจจุบัน Tether เป็นโทเค็นการเข้ารหัสลับที่มีการซื้อขายมากที่สุด โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 100 พันล้านดอลลาร์ถึง 290 พันล้านดอลลาร์

เหรียญ Stablecoin ยอดนิยมอื่น ๆ ได้แก่ Binance USD (BUSD) เหรียญ stablecoin ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในระบบนิเวศ Binance Smart Chain รวมถึง DAI ที่ควบคุมด้วยอัลกอริธึม ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้หลักประกันในโปรโตคอล Maker

สำหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนพิเศษเล็กน้อยในขณะที่อยู่ในความปลอดภัยของเหรียญที่มีเสถียรภาพ มีตัวเลือกมากมาย เช่น การฝากโทเค็นลงในโปรโตคอลการให้ยืม เช่น AAVE เพื่อรับสูงถึง 5% จากการฝากเงิน หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Curve ซึ่งให้ผลตอบแทน มากถึง 50% สำหรับกลุ่ม Stablecoins ที่นำเสนอ

ตัวเลือกยอดนิยมอื่น ๆ ได้แก่ การจัดหาสภาพคล่องสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจต่างๆ เช่น PancakeSwap ซึ่งเสนอ 8.64% สำหรับกลุ่มสภาพคล่อง DAI-BUSD หรือ QuickSwap ซึ่งให้รางวัลพร้อมค่าธรรมเนียมผลตอบแทนร้อยละ 15.01% ต่อปีสำหรับกลุ่ม USDT-USDC และ 26.75% สำหรับกลุ่ม DAI-USDC

ออราเคิล

ในโลกที่ข้อมูลดิจิทัลครอบงำมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีพอร์ตโฟลิโอของสกุลเงินดิจิทัลใดจะสมบูรณ์ได้หากปราศจากการเข้าถึงผู้ให้บริการ Oracle หน่วยงานเหล่านี้เป็นรุ่นใหญ่ของอุตสาหกรรมที่อำนวยความสะดวกให้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศอย่างปลอดภัย ภายในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับตลาดการเงินที่กว้างขึ้น

ปัจจุบัน Chainlink เป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ Oracle ที่โดดเด่นที่สุดและเป็นผู้เล่นหลักที่ประกอบด้วยชุมชนโอเพนซอร์สที่เจริญรุ่งเรืองของผู้ให้บริการข้อมูล ตัวดำเนินการโหนด นักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะ นักวิจัย และผู้ตรวจสอบความปลอดภัย

ครึ่งทางของเดือนพฤษภาคมและ $ LINK ภูมิใจนำเสนอ 35 บูรณาการ!

ฉันเห็นการผสานรวมที่สูงเป็นประวัติการณ์ถูกทุบอย่างง่ายดายในเดือนนี้

กับ #Chainlink คุณเพิ่งชนะในทุก ๆ ด้านที่เป็นไปได้

ดูการรวม Chainlink ทั้งหมดได้ที่: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

– TheLinkMarine 2.0 (@TheLinkMarine1) May 18, 2021

ในขณะที่เครือข่าย Chainlink ไม่ได้เสนอวิธีโดยตรงในการรับผลตอบแทนผ่านกลไกการปักหลักหรือการกำกับดูแลที่ง่ายขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ถือโทเค็นในการเก็บสะสมเพื่อทำงานในแหล่งสภาพคล่อง DEX และโปรโตคอล DeFi เช่น Aave

สำหรับนักลงทุนที่ไม่พร้อมที่จะไว้วางใจการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและแพลตฟอร์ม DeFi บริษัทที่ให้ผลตอบแทนจากส่วนกลาง เช่น Nexo, เซลเซียส และ BlockFi ก็พร้อมให้บริการสำหรับนักลงทุนคริปโตที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการถือครอง

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เช่น Coinbase และ Binance ยังมีความสามารถในการเดิมพันโดยตรง ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถเดิมพัน BAND ได้สูงถึง 11.7% APR ในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ

อันเป็นผลมาจากการขายออกในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ถูกกำจัดออกจากตลาดสกุลเงินดิจิทัล ทำให้โครงการชั้นนำจำนวนมากตอนนี้ต่ำกว่ามูลค่าสูงสุดตลอดกาล และซื้อขายในสิ่งที่นักลงทุนบางคนอธิบายว่า “ ราคาถังต่อรอง”

ในขณะที่ ผู้เข้าร่วมตลาดยังไม่แน่ใจ ในทางที่ราคากำลังมุ่งหน้าไปในระยะสั้น จะเป็นการดีที่จะตรวจสอบโอกาสเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็ว เนื่องจากตลาด crypto ที่มีความผันผวนฉาวโฉ่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อขาดทุน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนในโครงการดังกล่าวหรือไม่?

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversified-portfolio