ภาพรวมของตัวชี้วัดออนไลน์สำหรับการลงทุนใน Crypto

ประเด็นที่สำคัญ

• ข้อมูลในเครือข่ายช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนและระบุแนวโน้มของตลาดได้
• แม้ว่าข้อมูลบล็อกเชนจะนำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุน แต่ก็ควรพิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเพื่อตัดสินใจซื้อขายและลงทุนด้วยข้อมูลที่ดี
• Phemex หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรม นำเสนอข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวชี้วัดออนไลน์เพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

แชร์บทความนี้

คัดลอก URL แล้ว

การวิเคราะห์แบบออนไลน์ (หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์บล็อคเชน) เป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบล็อคเชนสาธารณะ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในสายโซ่

สำหรับทุกคนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี blockchains เป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมเครือข่าย (แต่ไม่ใช่ตัวตนของผู้ที่ทำธุรกรรม)  

ในขณะที่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค มุ่งเน้นไปที่ราคาและปริมาณของสินทรัพย์ การวิเคราะห์แบบออนไลน์มุ่งเน้นไปที่การดึงข้อมูลจากสถานะของบล็อคเชน เช่น รูปแบบกิจกรรมการทำธุรกรรม ความเข้มข้นของการเป็นเจ้าของโทเค็น ความรู้สึกทางสังคม หรือกระแสการแลกเปลี่ยน

พื้นที่ของการวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นในปี 2011 ด้วยการสร้างที่เรียกว่า Coin Days Destroyed (CDD) ซึ่งเป็นเมตริกที่ใช้ตรวจสอบอายุของโทเค็นที่โอนในวันที่กำหนดเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของตลาด ตั้งแต่นั้นมา เราได้เห็นการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์แบบ on-chain จำนวนมากขึ้น (กลาสโนด เพียงอย่างเดียวได้พัฒนามากกว่า 75 เมตริกในสายโซ่) 

ส่วนต่อไปนี้เป็นบทสรุปของตัวบ่งชี้ on-chain ที่มีประโยชน์และใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดที่นักลงทุน crypto สามารถใช้เพื่อประเมินกิจกรรมบน blockchain:

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (NUPL): NUPL บอกเราว่าตลาดโดยรวมมีกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ตาม lookintobitcoin.comกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงได้มาจากการลบมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงออกจากมูลค่าตลาด 

มูลค่าตลาดหมายถึงราคาปัจจุบันของโทเค็นคูณด้วยจำนวนโทเค็นหมุนเวียน มูลค่าที่แท้จริงคือค่าเฉลี่ยของมูลค่าเพิ่มของแต่ละเหรียญเมื่อมีการเคลื่อนย้ายครั้งล่าสุด คูณด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมดที่หมุนเวียน

โดยการหารกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงด้วยมูลค่าตลาด เราจะได้กำไร/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่รับรู้ 

NUPL ที่มากกว่าศูนย์หมายความว่านักลงทุนโดยรวมอยู่ในสถานะกำไร หากน้อยกว่าศูนย์ แสดงว่าตลาดโดยรวมยังคงขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

มูลค่าตลาดต่อมูลค่าที่แท้จริง (MVRV): นี้ เมตริก ได้ช่วยทำนายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของ Bitcoin เป็นตัวกำหนดว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป MVRV คำนวณโดยการหารมูลค่าตลาดด้วยมูลค่าที่รับรู้ทุกวัน 

ยิ่งอัตราส่วนสูงเท่าไร คนก็จะยิ่งได้รับผลกำไรมากขึ้นหากพวกเขาขายโทเค็นของตน และในทางกลับกัน ยิ่งอัตราส่วนต่ำลง คนก็จะยิ่งขาดทุนมากขึ้นด้วยการขายเหรียญของพวกเขา

อัตราการระดมทุนและดอกเบี้ยเปิด: นักลงทุนใช้ตัวบ่งชี้ทั้งสองเพื่อชั่งน้ำหนักระดับความสนใจในตลาด crypto 

อัตราเงินทุนเป็นการชำระเงินปกติที่ สัญญาถาวร (perps) ผู้ค้าต้องจ่ายเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่ Perpetuals เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ การชำระเงินเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าราคา perp และราคาสปอตจะตรงกันอย่างสม่ำเสมอ 

ในทางกลับกัน Open Interest (ตัวชี้วัดตามปริมาณ) คือผลรวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดอยู่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Open Interest ไม่ได้บอกเราว่าสัญญานั้นยาวหรือสั้น ดอกเบี้ยแบบเปิดมีประโยชน์เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดมากน้อยเพียงใด และสามารถช่วยทำนายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดเมื่อรวมกับแนวโน้มราคา

อัตรากำไรขั้นต้นที่ใช้ไป (SOPR): นี่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยวัดความเชื่อมั่นของตลาด อัตราส่วนนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังขายที่กำไรหรือขาดทุนในเวลาที่กำหนด ได้มาจากการหารมูลค่า USD เมื่อ UTXO (ยอดดุลกระเป๋าเงิน) ถูกสร้างขึ้นด้วยมูลค่าเมื่อใช้ UTXO 

อัตราส่วนที่มากกว่าหนึ่งหมายความว่าสำหรับกรอบเวลาหนึ่งๆ ผู้คนจำนวนมากขึ้นขายเหรียญเพื่อทำกำไร ในทางกลับกัน SOPR ที่น้อยกว่าหนึ่งหมายความว่ามีการขายเหรียญมากขึ้นโดยที่ขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาซื้อ

กระแสการแลกเปลี่ยน: Exchange Flows ติดตามการเคลื่อนไหวของเหรียญที่เข้าและออกจากการแลกเปลี่ยน 

เมื่อกระแสการแลกเปลี่ยนเข้ามาครอบงำ เราถือว่าผู้ค้าขายโทเค็นของตนเพื่อปกป้องกำไร การไหลเข้าจำนวนมากอาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของตลาดหมีหรือการปรับฐาน 

การไหลออกของการแลกเปลี่ยนอาจบ่งชี้ว่าผู้ซื้อโทเค็นกำลังส่งสินทรัพย์ของพวกเขาไปยังกระเป๋าเงินที่ดูแลตนเองโดยมีจุดประสงค์ในการถือครอง ดังนั้นจึงสร้างการขาดแคลนโทเค็นในการแลกเปลี่ยนและเพิ่มราคา

การรวมการวิเคราะห์แบบ on-chain และตัวชี้วัดทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ฟีเม็กซ์ มอบความรู้ทั้งหมดนี้ในฮับเดียว ให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทักษะการซื้อขายออนไลน์และออนไลน์ กรองสัญญาณรบกวน และทำกำไรโดยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดครั้งต่อไป 

แชร์บทความนี้

คัดลอก URL แล้ว

ข้อมูลหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลอิสระที่เราเชื่อว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ Decentral Media, Inc. ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับความตรงเวลาความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ บนหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ . Decentral Media, Inc. ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน เราไม่ให้คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคลหรือคำแนะนำทางการเงินอื่น ๆ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในเว็บไซต์นี้อาจล้าสมัยหรืออาจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราอาจ แต่ไม่ผูกพันที่จะอัปเดตข้อมูลที่ล้าสมัยไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

คุณไม่ควรตัดสินใจลงทุนใน ICO, IEO หรือการลงทุนอื่น ๆ โดยอาศัยข้อมูลในเว็บไซต์นี้และคุณไม่ควรตีความหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นคำแนะนำในการลงทุน เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนที่มีใบอนุญาตหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ หากคุณกำลังขอคำแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับ ICO, IEO หรือการลงทุนอื่น เราไม่รับค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สำหรับการวิเคราะห์หรือรายงานเกี่ยวกับ ICO, IEO, สกุลเงินดิจิทัล, สกุลเงิน, การขายโทเค็น, หลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์

ดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบเต็ม.