กลยุทธ์หยุดการขาดทุนที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

การพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันในตลาดที่ผันผวนและสัญญาณที่ผิดพลาดอาจทำให้การซื้อขายเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน สิ่งนี้ทำให้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพและออกจากตลาดเมื่อจำเป็น

คำสั่งหยุดการขาดทุนคือคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นเครื่องมือที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้และขจัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ คำสั่งหยุดการขาดทุนยังดีต่อการปกป้องผลกำไร และด้วยคำสั่งเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องติดตามการซื้อขายของคุณตลอดเวลา

การมีประโยชน์มากมายเช่นนี้ทำให้คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเทรดเดอร์ทุกคน แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้วิธีใช้งาน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุน และการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อความสำเร็จในการซื้อขายของคุณได้

สิ่งที่ดีคือปริมาณการสูญเสียที่คุณได้รับสามารถลดลงได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Stop Loss สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์

ประเภทของคำสั่ง Stop loss

คำสั่งหยุดการขาดทุนมีสองประเภท:

ซื้อคำสั่งหยุด: คำสั่งหยุดซื้อจะสั่งให้นายหน้าซื้อสินทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด สามารถใช้คำสั่งประเภทนี้ได้ ตลาดการเงินเช่นตลาดฟอเร็กซ์ และตลาดหุ้น ใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังสามารถป้องกันการขาดทุนจากตำแหน่งขายที่ไม่เปิดเผยได้อีกด้วย
ขายคำสั่งหยุด: คำสั่งหยุดขายจะสั่งให้นายหน้าขายหลักทรัพย์เมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การหยุดขายมักจะต่ำกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กำหนด และใช้เพื่อปกป้องกำไรสะสมจากการขาดทุน เมื่อใช้คำสั่งหยุดขาย ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได้หากราคาตลาดของหลักทรัพย์ยังคงลดลงก่อนที่จะขายในราคาหยุดได้

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์บางรายอาจให้คำสั่งขั้นสูงเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์จะถูกขายในราคาที่แน่นอนที่ผู้ซื้อขายกำหนด โบรกเกอร์แต่ละรายจะมีตัวเลือกการสั่งซื้อของตนเอง และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบตัวเลือกเหล่านั้นก่อนตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มโบรกเกอร์

ความแตกต่างระหว่าง Stop Loss และ Stop-Limit

Stop Loss และ Stop Limit เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในการซื้อขาย เนื่องจากความคล้ายคลึงกัน จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสับสนระหว่างกัน แต่มีความแตกต่างกันหลายประการ:

คำสั่งหยุดการสูญเสีย

โดยทั่วไปแล้วคำสั่งหยุดการขาดทุนจะใช้ในการขายหรือซื้อหลักทรัพย์เมื่อถึงระดับราคาที่กำหนด เมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งหยุดการขาดทุนจะกลายเป็นคำสั่งของตลาดและดำเนินการทันที

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ขายในราคา $15 คุณสามารถกำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ $13 ได้หากสินทรัพย์มีการลดลง ด้วยชุดคำสั่ง สินทรัพย์ของคุณจะถูกขายทันทีเมื่อราคาลดลงถึง $13 คำสั่ง Stop-loss ไม่ได้รับประกันว่าสินทรัพย์ของคุณจะขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาก่อนที่สินทรัพย์จะขายได้

โฆษณา

สมมติว่าเมื่อหลักทรัพย์ของคุณขายได้ ราคาจะลดลงเหลือ 11.90 ดอลลาร์ นั่นจะเป็นราคาที่ทรัพย์สินของคุณจะขายได้ คุณยังสามารถไว้วางใจผู้ให้บริการสัญญาณเพื่อให้คำแนะนำตำแหน่งหยุดขาดทุน และให้สัญญาณการซื้อที่แม่นยำสำหรับการซื้อขาย

นี่คือเหตุผลทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญที่ Almvest.com แสดงรายการผู้ให้บริการสัญญาณ forex ที่ให้คำแนะนำเรื่องการหยุดขาดทุนเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ทำกำไรได้มากที่สุดในตลาด คำสั่ง Stop-loss จะไม่พิจารณาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และคำสั่งจะยังคงได้รับการดำเนินการแม้ว่าสินทรัพย์จะดีดตัวสูงขึ้นก็ตาม

หยุดขีด จำกัด

คำสั่ง Stop-Limit ค่อนข้างคล้ายกับคำสั่ง Stop-Loss แต่แทนที่จะเป็นเพียงราคาหยุด มันยังระบุราคาขีดจำกัดหยุดด้วย คำสั่งหยุดจะขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือสูงกว่าเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดราคาหยุดที่ $13 และคำสั่งจำกัดที่ $11.50 และสินทรัพย์อยู่ต่ำกว่าราคาหยุด สินทรัพย์จะถูกขายในราคาจำกัดหรือสูงกว่าเท่านั้น มันจะไม่ถูกทริกเกอร์หากการรักษาความปลอดภัยต่ำกว่าราคาจำกัด

คำสั่งจำกัดการหยุดช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และใช้เพื่อปกป้องการซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่จะต้องมาพร้อมกับความรับผิดบางประการ เนื่องจากจะไม่ถูกดำเนินการหากราคายังคงต่ำกว่าราคาจำกัดและไม่ฟื้นตัว ในกรณีนี้ ความสูญเสียของคุณจะเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง ซึ่งเป็นความตั้งใจเดิม

คำสั่งซื้อทั้งสองมีขึ้นและลง และประเภทที่คุณใช้สามารถสร้างความแตกต่างในการซื้อขายของคุณได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความรู้จักกับคำสั่งซื้อขายต่างๆ ทดสอบคำสั่งซื้อขายด้วยกลยุทธ์ของคุณ และดูว่าคำสั่งซื้อใดเหมาะสมที่สุด

กลยุทธ์ Stop-Loss ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์คืออะไร?

วัตถุประสงค์ของคำสั่งหยุดการขาดทุนคือเพื่อให้การค้าของคุณยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะไม่สามารถทำกำไรได้อีกต่อไป ขอแนะนำว่าควรใช้ตรรกะเมื่อวางจุดหยุดขาดทุนและทำในลักษณะที่ทำให้เกิดความผันผวนของตลาดได้

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ตั้งเป้าไว้ที่การสูญเสีย 2% ในการซื้อขายและวางจุดหยุดการขาดทุนเพื่อสะท้อนถึงจุดยืนนั้น แต่คุณสามารถปรับสิ่งนี้ให้เหมาะสมได้ กลยุทธ์การซื้อขายของคุณ วิธีการทั่วไปอีกวิธีหนึ่งในการตั้งค่า Stop Loss คือการวางมันไว้ที่การแกว่งครั้งล่าสุด เมื่อเปิดตำแหน่งซื้อ (หรือตำแหน่งซื้อ) สามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่แกว่งล่าสุดได้ เช่นเดียวกับเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งขาย เนื่องจากสามารถวางคำสั่ง Stop Loss ใกล้กับจุดแกว่งสูงสุดล่าสุดได้

แต่มีวิธีอื่นในการพิจารณาว่าคำสั่ง Stop Loss ของคุณจะต้องอยู่ที่ใด:

1. ปกป้องผลกำไรของคุณด้วย Trailing Stop

แม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้ Stop Loss เพื่อควบคุมการขาดทุน แต่การใช้ Stop Loss เป็น Trailing Stop วิธีการรวบรวมผลกำไรในตลาดฟอเร็กซ์. Trailing Stop เคลื่อนที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาจากระยะทางคงที่ ในขณะที่ยังคงรักษาเปอร์เซ็นต์การขาดทุนที่คุณตั้งไว้ก่อนหน้านี้

สมมติว่าผู้ซื้อขายเปิดสถานะซื้อในสินทรัพย์ที่ $20 และตั้งค่า Stop Loss เริ่มต้นไว้ที่ $18 หากราคาขยับขึ้น Stop Loss สามารถปรับเป็นทุนเริ่มต้นที่ $20 เพื่อทะลุแม้ว่าตลาดจะถอยกลับก็ตาม

Trailing Stop มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการปล่อยให้สถานะเชิงบวกของตนดำเนินต่อไปนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยังคงป้องกันการกลับตัวของตลาด

2. การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อกำหนดการหยุดนิ่ง

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยังสามารถใช้เป็นระดับหยุดการขาดทุนได้อีกด้วย เทรดเดอร์สามารถใช้การวิเคราะห์แนวโน้มที่ใหญ่กว่าเป็นพื้นฐานในการใช้ตัวบ่งชี้สำหรับการหยุดการขาดทุน แต่ความผันผวนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ การตั้งค่าการหยุดแบบคงที่สามารถทำได้โดยใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้:

ช่วง True เฉลี่ย: หนึ่งในตัวชี้วัดที่เทรดเดอร์ใช้ในการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนคือ Average True Range ซึ่งระบุการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด (อ่านความผันผวนของสินทรัพย์) ค่าของ ATR ขึ้นและลงขึ้นอยู่กับระดับความผันผวน

ส่วนที่ยุ่งยากในการใช้ Average True Range สำหรับการตั้งค่าจุดหยุดคือการเรียนรู้วิธีอ่านค่า เนื่องจากจุดหยุดถูกตั้งค่าตามการอ่าน ATR เมื่อใช้ตัวบ่งชี้นี้ ควรตั้งค่าหยุดที่มูลค่าของ ATR เมื่อคุณเริ่มการซื้อขาย เทรดเดอร์ที่ต้องการแนวทางเชิงรุกมากขึ้นสามารถตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนได้หลายคำสั่งที่ระดับ ATR ที่แตกต่างกัน

การย้อนกลับของ Fibonacci: ตัวบ่งชี้อื่นที่สามารถใช้ในการกำหนดจุดหยุดได้คือ Fibonacci retracement หากต้องการใช้เครื่องมือนี้เพื่อวาง Stop Loss อย่างมีประสิทธิภาพคือการวางไว้หลังระดับการพักตัวถัดไป ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเข้าสู่ตลาดที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% คำสั่ง Stop Loss ของคุณควรวางผ่านระดับถัดไป ซึ่งก็คือ 61.8%

เมื่อทำเช่นนี้ ระดับการกลับตัวเริ่มต้นจะทำหน้าที่เป็นจุดแนวต้าน และการเทรดจะถือเป็นโมฆะหากราคาสูงขึ้นเหนือแนวต้าน แต่วิธีนี้ขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการเข้าของคุณ

3. การตั้งค่าหยุดหลายจุด

ผู้ค้าบางรายใช้กลยุทธ์นี้เพื่อปกป้องการค้าของตน การถอยกลับอย่างกะทันหันหรือการกลับตัวที่ไม่คาดคิด. แม้ว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้อย่างสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์นี้ แต่ก็ยังสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายได้

สรุป

ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในการวางคำสั่งหยุดการขาดทุน จุดที่คุณหยุดคือทางเลือกเชิงกลยุทธ์โดยพิจารณาจากเงินทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากตัวชี้วัดทางเทคนิค

คุณควรพิจารณากลยุทธ์โดยรวม ตัวเลือกคำสั่งซื้อที่แพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มอบให้ และความคุ้นเคยกับคำสั่งซื้อประเภทอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้กลยุทธ์หยุดการขาดทุน

ประเภทของคำสั่ง Stop loss

คำสั่งหยุดการขาดทุนมีสองประเภท:

ซื้อคำสั่งหยุด: คำสั่งหยุดซื้อจะสั่งให้นายหน้าซื้อสินทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด สามารถใช้คำสั่งประเภทนี้ได้ ตลาดการเงินเช่นตลาดฟอเร็กซ์ และตลาดหุ้น ใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังสามารถป้องกันการขาดทุนจากตำแหน่งขายที่ไม่เปิดเผยได้อีกด้วย
ขายคำสั่งหยุด: คำสั่งหยุดขายจะสั่งให้นายหน้าขายหลักทรัพย์เมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การหยุดขายมักจะต่ำกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กำหนด และใช้เพื่อปกป้องกำไรสะสมจากการขาดทุน เมื่อใช้คำสั่งหยุดขาย ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได้หากราคาตลาดของหลักทรัพย์ยังคงลดลงก่อนที่จะขายในราคาหยุดได้