รูปแบบรั้นขนาดใหญ่บนแผนภูมิดัชนีดอลลาร์สหรัฐทำให้ Bitcoin เสี่ยงต่อการสูญเสีย $30K

ผู้ค้าสกุลเงินดอลลาร์จับตาดูการสร้างรูปแบบ "หัวและไหล่แบบผกผัน" ที่อาจเกิดขึ้นในแผนภูมิดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ในขณะเดียวกัน กลิ่นของดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้ Bitcoin อ่อนค่าลง (BTC) กรณีกลับหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสกุลเงินดิจิทัลหลักกำลังดิ้นรนที่จะทะลุออกจากช่วงการซื้อขายที่ 30,000-35,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

สามราง เพดานราคาเดียว

ในรายละเอียด รูปแบบ head-and-shoulder (IH&S) แบบผกผันจะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง ประกอบด้วยรางน้ำ 3 รางต่อเนื่องกัน โดยรางกลาง (หัว) จะลึกที่สุดกว่าอีก 2 ราง (ไหล่) ตามหลักการแล้ว ไหล่ทั้งสองข้างมีความสูงและความกว้างเท่ากัน รางทั้งสามอันแขวนอยู่บนเพดานราคาที่เรียกว่าคอเสื้อซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

DXY ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างประเทศชั้นนำ ในปัจจุบันได้ทำเครื่องหมายในช่องทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าได้ก่อให้เกิดรูปแบบ IH&S

ตอนนี้ดัชนีมองไปที่โอกาสที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมรั้นเมื่อปิดเหนือแนวต้านคอ ในการทำเช่นนั้น มันจะตั้งค่าเป้าหมายกำไรทางเทคนิคในระยะทางเท่ากับช่องว่างราคาระหว่างขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกถึงด้านล่างของส่วนหัว

การตั้งค่ารั้นคาดว่า DXY จะเพิ่มขึ้นเกือบ 5% จากการเคลื่อนไหวฝ่าวงล้อมคอที่อาจเกิดขึ้น

ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันของดัชนี (SMA 50 วัน; คลื่นสีน้ำเงิน) ก็คาดว่าจะข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA 20 วัน; คลื่นสีเหลือง) เพื่อยืนยัน Golden Cross ผู้ค้าพิจารณาว่ากากบาทสีทองเป็นตัวบ่งชี้รั้น

พื้นฐานของดอลลาร์ Dollar

สภาพแวดล้อมทางเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังเดือนมีนาคม 2020 ถือเป็นอุปสรรคต่อสินทรัพย์เสี่ยงและการเติบโตของโลก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐ นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา DXY ปิดปี 2020 โดยขาดทุน 6.83%

แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2021 ค่าเงินดอลลาร์มีสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางโครงการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่าที่รวดเร็ว เมื่อตลาดเปิดใหม่ ความต้องการการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์และดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนทั่วโลก

Brent Johnson ผู้บริหารระดับสูงของ Santiago Capital เรียกดอลลาร์ว่า “กิฟเฟ่น ดี” สินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามราคา เขาตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจากการพิมพ์เงินของ Fed แต่นักลงทุนทั่วโลกกลับเพิ่มหนี้เงินดอลลาร์ของตน เพิ่ม:

“การออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มความต้องการในอนาคตสำหรับ USD (หนี้จะต้องชำระคืนเป็นดอลลาร์สหรัฐ) และดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความต้องการนี้จะไม่ลดลงเมื่อราคาสูงขึ้น”

Kevin Kelly หัวหน้านักวิเคราะห์ทางการเงินของ Delphi Digital กล่าวว่าการวางตำแหน่งฟิวเจอร์สการเก็งกำไรสุทธิบน DXY นั้นไม่เป็นขาลงเหมือนเมื่อต้นปี 2021 เขาเสริมว่าการตั้งค่านั้นคล้ายกับตำแหน่งของ DXY ในต้นปี 2018 ตามมาด้วยราคาคร่าวๆ การปรับขึ้นราคา 10% ในอีก 18 เดือนข้างหน้า

การตั้งค่าอัตราเงินเฟ้อ

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาด DXY มาพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเดือนสามครั้ง ตามรายงานล่าสุดของกระทรวงแรงงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 

เจมส์ ฟรีแมน ผู้ช่วยบรรณาธิการของ Wall Street Journal โทษ นโยบายการพิมพ์เงินของ Fed สำหรับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตว่าเงินดอลลาร์ในกระเป๋าเงินแต่ละใบสูญเสียมูลค่าอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม Fed ยืนยันว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นปัญหาชั่วคราว ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนหลังการชุมนุมของ DXY

ในคำให้การของรัฐสภาเมื่อวันพุธ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ที่ยอมรับ ว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่อนุญาตให้พวกเขาลดหย่อนโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ซึ่งรวมถึงโครงการซื้อพันธบัตรมูลค่า 120 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม พาวเวลล์เสริมว่าเฟดจะแจ้งเตือนตลาดล่วงหน้าหากพวกเขาตัดสินใจที่จะลดปริมาณการซื้อ

เมื่อรวมกับอัตราที่ต่ำกว่า นโยบายการขยายของเฟดได้กระตุ้นการปล่อยสินเชื่อที่ถูกกว่า ทำให้เกิดความต้องการสินทรัพย์มากขึ้น รวมถึงบ้าน หุ้นเทคโนโลยี ทองคำ และแม้แต่ Bitcoin แต่ในขณะเดียวกัน ความกลัวว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้กดดันให้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินควรสูญเสียส่วนหนึ่งของกำไรตลอดทั้งปี

ตัวอย่างเช่น Bitcoin ซึ่งมักแพร่กระจายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ลดลงมากกว่า 50% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 65,000 ดอลลาร์ การกระโดดของมันส่วนใหญ่ปรากฏขึ้นหลังจากการปลุก การปราบปรามด้านกฎระเบียบทั่วโลกการอพยพออกจากเหมืองของจีน และปัจจัยอื่นๆ แต่การตัดสินใจของคณะกรรมการตลาดกลางกลางเดือนมิถุนายนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2023 ก็อาจเพิ่มโมเมนตัมด้านลบเช่นกัน

“หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับตัวจากแนวโน้ม มันจะคุกคามที่จะโยนน้ำเย็นลงในการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้” เคลลี่กล่าว

“สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ตลาดหุ้นเกิดใหม่ bitcoin ล้วนมีความเสี่ยงที่จะแข็งค่าขึ้น แม้ว่าความเร็วในการเคลื่อนไหวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ”

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนมองว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นไม่เป็นภัยคุกคามต่อ Bitcoin โดยเชื่อว่านักลงทุนจะยังคงจัดสรรส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของตนไปยังสินทรัพย์ระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้น

Cathie Wood ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ ARK Invest เช่น บอก CNBC Bitcoin อาจจบลงด้วยการยืนหยัดที่มั่นคงมากขึ้น หลังจากการเอาชนะความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการห้ามทำเหมือง crypto ของจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่น่าตกใจ ซึ่งเป็นปัญหาที่ Elon Musk ซีอีโอของ Tesla หยิบยกขึ้นในเดือนพฤษภาคม

อินเตอร์ทรัสต์ การสำรวจ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกยังพบว่าพวกเขาจะเพิ่มความเสี่ยงในการเข้ารหัสลับอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2026 17% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะจัดสรรมากกว่า 10% ใน Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลที่คล้ายคลึงกัน

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/big-bullish-pattern-on-us-dollar-index-chart-puts-bitcoin-at-risk-of-losing-30k