ราคา Bitcoin ทะยานขึ้นในสัปดาห์นี้ แต่แนวโน้มเปลี่ยนไปหรือไม่?

ยินดีต้อนรับผู้อ่านและขอขอบคุณสำหรับการสมัคร! จดหมายข่าว Altcoin Roundup ถูกเขียนขึ้นโดยนักเขียนจดหมายข่าวประจำถิ่นของ Cointelegraph บิ๊กสโมคกี้. ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จดหมายข่าวนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น Crypto Market Musings จดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่ให้การวิเคราะห์ที่ล้ำหน้าและติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดคริปโต 

วันที่เผยแพร่จดหมายข่าวจะยังคงเหมือนเดิม และเนื้อหาจะยังคงเน้นหนักในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลจากมุมมองของมหภาคมากขึ้น เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นของนักลงทุนและโครงสร้างตลาด เราหวังว่าคุณจะสนุกกับมัน!

เวลาไปนาน?

สัปดาห์นี้ Bitcoin (BTC) ราคามี เงยขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น $21,000 ในวันที่ 26 ต.ค. สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์จำนวนหนึ่งประกาศว่าอาจถึงจุดต่ำสุดหรือว่า BTC กำลังเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของโครงสร้างทางเทคนิคบางอย่าง เช่น Wyckoff การทะลุแนวรับหรือแนวต้านแนวรับบางประเภท .

ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดกระทิงและเปิด 10x ลองย้อนกลับไปที่การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เพื่อดูว่ามีอะไรในโครงสร้างตลาดของ Bitcoin ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และการทะเลาะวิวาทกันของโมเมนตัมขาขึ้นล่าสุดนั้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในวงกว้างหรือไม่

เมื่อราคาของ การปรับปรุงครั้งล่าสุด เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 19,600 ดอลลาร์ ซึ่งยังอยู่ในขอบเขตของการเคลื่อนไหวของราคา 136 วันที่ผ่านมา ในขณะนั้น ฉันได้ระบุความแตกต่างของตลาดกระทิงในดัชนีความสัมพันธ์แบบสัมพัทธ์รายสัปดาห์ (RSI) และการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) นอกจากนี้ยังมีสัญญาณ "จุดต่ำสุด" ที่อาจเกิดขึ้นจากตัวบ่งชี้บนเครือข่ายหลายตัว ซึ่งอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

มาดูกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

Bollinger Bands แน่น

Bollinger Bands ในกรอบเวลารายวันยังคงหดตัว และการเพิ่มขึ้นของสัปดาห์นี้เป็น $21,000 เป็นการขยายตัวหรือ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดหวังไว้ ตามความเท่าเทียมกันของหลักสูตร หลังจากทะลุออกจากต้นแขน ราคาได้ถอยกลับเพื่อทดสอบเส้นกลาง/แถบกลาง (20MA) เพื่อเป็นแนวรับ

แม้จะมีความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว แต่ราคายังคงต่ำกว่า 200-MA (เส้นสีดำ) และยังไม่ชัดเจนว่าขณะนี้ 20-MA จะรองรับราคาของ Bitcoin หรือไม่

หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่เกือบตลอดเวลาที่ 25.7 RSI รายสัปดาห์ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น และเกิด divergence แบบกระทิงที่ระบุในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ในการเล่น MACD รายสัปดาห์ของ BTC มีแนวโน้มคล้ายคลึงกัน

ในแผนภูมิเดียวกัน เราจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนรายสัปดาห์ล่าสุดกำลังอยู่ในเส้นทางสู่การสร้างระดับสูงสุดที่สูงขึ้นทุกสัปดาห์ หากแท่งเทียนปิดเหนือระดับสูงสุดในช่วงห้าสัปดาห์ก่อนหน้า และราคาเห็นความต่อเนื่องในสัปดาห์ที่จะมาถึงด้วยการปิดรายวันหรือรายสัปดาห์ที่สูงกว่า $22,800 นี่อาจเป็นสาเหตุของการกลับตัวของแนวโน้ม

ในกรอบเวลารายวัน ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (GMMA หรือ Super Guppy) ของ Guppy ของ BTC นั้นทำให้เลิกคิ้วได้ มีการบีบอัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น และพวกมันกำลังบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งโดยทั่วไปจะบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ใกล้จะมาถึง หรือในบางกรณี การกลับตัวของแนวโน้มระดับมหภาค

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin “ความผันผวนต่ำเป็นประวัติการณ์” เป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์และเมื่อใช้ Bollinger Bands, GMMA และ BVOL ช่วงราคาที่ตึงตัวนั้นบ่งบอกถึงการขยายตัว แต่ทิศทางใดยังคงเป็นปริศนา

Bitcoin มีการซื้อขายในช่วง 18,600–24,500 ดอลลาร์เป็นเวลา 36 วัน และจากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคายังคงอยู่ใกล้ระดับกลางของช่วงนั้น การย้ายไปที่ $21,000 ไม่ได้ตั้งค่าระดับสูงขึ้นทุกวันอย่างมีนัยสำคัญหรือหนีออกจากช่วงปัจจุบัน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการสับด้านข้าง

ราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันในตอนนี้ แต่เรายังไม่เห็นเส้นตัด 20-MA เหนือ 50-MA และการชุมนุมส่วนใหญ่ในวันที่ 26 ต.ค. ได้ย้อนกลับไปที่ระดับต่ำสุดที่ 20,000 ดอลลาร์

การพัฒนาที่น่าเชื่อมากขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่แยกตัวออกจากช่วงปัจจุบันเพื่อทดสอบ 200-MA ที่ 24,800 ดอลลาร์และในที่สุดก็พยายามพลิกเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อรองรับ

การขยายเพิ่มเติมไปยังช่วง $29,000–$35,000 จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มกระทิงที่มองหาสัญญาณที่ชัดเจนของการกลับตัวของแนวโน้ม ก่อนหน้านั้น การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันเป็นเพียงการรวมตัวที่มากกว่าซึ่งถูกตรึงโดยแนวต้านที่ขยายไปจนถึง 24,800 ดอลลาร์

ที่เกี่ยวข้อง ทำไมวันนี้ตลาด crypto ถึงขึ้น?

ข้อมูล Bitcoin on-chain บอกว่าจะสะสม

เช่นเดียวกับราคาสปอตของ BTC MVRV Z-Score ก็เด้งขึ้นมาในโซน -0.194 ถึง -0.023 ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวชี้วัดแบบ on-chain สะท้อนให้เห็นถึงอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ BTC เทียบกับมูลค่าที่เป็นจริง (จำนวนที่ผู้คนจ่ายสำหรับ BTC เมื่อเทียบกับมูลค่าในปัจจุบัน)

กล่าวโดยย่อ หากมูลค่าตลาดของ Bitcoin สูงกว่ามูลค่าที่รับรู้ได้จริง ตัวชี้วัดจะเข้าสู่พื้นที่สีแดงซึ่งบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดของตลาดที่เป็นไปได้ เมื่อตัวชี้วัดเข้าสู่โซนสีเขียว จะเป็นสัญญาณว่ามูลค่าปัจจุบันของ Bitcoin ต่ำกว่าราคาที่รับรู้และตลาดอาจใกล้จุดต่ำสุด

ตามแผนภูมิ MVRV Z-Score เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ Bitcoin ปัจจุบัน -0.06 MVRV Z-Score อยู่ในช่วงเดียวกันกับระดับต่ำสุดในรอบหลายปีก่อนหน้าและจุดต่ำสุดในรอบหลายปี

สำรองความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยงสำรองของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่ “มั่นใจ” นั้นขัดแย้งกับราคาตลาดของ BTC อย่างไร

เมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสูง แต่ราคาของ BTC ต่ำ ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือความน่าดึงดูดใจของ Bitcoin เทียบกับความเสี่ยงในการซื้อและถือ BTC จะเข้าสู่พื้นที่สีเขียว

ในช่วงที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำ แต่ราคาสูง Reserve Risk จะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่สีแดง ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่าการสร้างตำแหน่ง Bitcoin เมื่อความเสี่ยงสำรองเข้าสู่โซนสีเขียวเป็นเวลาที่ดีในการสร้างตำแหน่ง

ขณะนี้ เราสามารถเห็นได้ว่าในช่วง 0.0009 เดือนที่ผ่านมา ตัวชี้วัดได้แกะสลักสิ่งที่นักลงทุนอาจอธิบายว่าเป็นจุดต่ำสุด ในขณะที่เขียน ความเสี่ยงในการสำรองเพิ่มขึ้นเป็น 0.001 และโดยทั่วไป การข้ามเกณฑ์ XNUMX ไปสู่เขตสีเขียวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัว

มองไปข้างหน้า

ข้อมูลหลายจุดดูเหมือนจะแนะนำว่าราคาของ Bitcoin นั้นถูกประเมินต่ำเกินไปและยังอยู่ในขั้นตอนของการสกัดจุดต่ำสุด แต่ก็ไม่มีใครยืนยันว่าจุดต่ำสุดของตลาดที่แท้จริงนั้นอยู่

ในสัปดาห์นี้และในเดือนก่อนหน้า ธุรกิจขุด Bitcoin หลายแห่งได้ประกาศต่อสาธารณชนถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างหนี้ ความเป็นไปได้ของการจ่ายหนี้ที่ไม่ได้รับ และบางคนถึงกับบอกเป็นนัยถึงการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้น

คนงานเหมืองที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ได้รับ ขาย BTC . ที่ขุดได้ส่วนใหญ่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน และพาดหัวข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ คำนวณภาคเหนือ และ Core Scientific บอกใบ้ว่าราคาของ Bitcoin ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากปัญหาการละลายในหมู่นักขุดอุตสาหกรรม

ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่า ขนาดรวมของยอดคงเหลือของผู้ขุดอยู่ที่ประมาณ 78,400 BTC ถูก “ถือโดยผู้ขุดที่เราระบุไว้ (คิดเป็น 96% ของแฮชเรตปัจจุบัน)”

ตามที่ Glassnode กล่าว ในกรณีของ "ความเครียดด้านรายได้" เป็นไปได้ว่านักขุดจะถูกบังคับให้ชำระบัญชีสำรองเหล่านี้ในตลาดเปิด และผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่อไปของการขาย- สู่ระดับต่ำสุดประจำปี

จดหมายข่าวนี้เขียนโดย Big Smokey ผู้เขียน กองย่อยสังฆราชผู้อ่อนน้อมถ่อมตน และผู้เขียนจดหมายข่าวประจำที่ Cointelegraph ทุกวันศุกร์ Big Smokey จะเขียนข้อมูลเชิงลึกของตลาด เทรนด์วิธีการ วิเคราะห์ และการวิจัยล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในตลาดคริปโต

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ