ประเด็นสำคัญของนักลงทุน:
- กลยุทธ์การซื้อและถืออย่างง่ายที่ 50% bitcoin และ 50% Ethereum มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอุตสาหกรรมกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงมากซึ่งกินผลกำไรของนักลงทุน
- แทนที่จะจ้างบริษัทป้องกันความเสี่ยง crypto นักลงทุนสามารถตั้งค่า การลงทุนแบบหยดคงที่ด้วย BTC และ ETH ผสมกัน 50/50 และปล่อยให้มันสร้างขึ้นในระยะยาว
หนึ่งในฮีโร่ของฉันคือนักลงทุนที่มีชื่อเสียง จอห์น โบเกิลผู้ก่อตั้ง การลงทุนแนวหน้าซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์มากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของ Bogle คือกองทุนรวมไม่ได้ผลสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ แม้ว่าพวกเขาจะได้รับความนิยม อุตสาหกรรมกองทุนรวมไม่ได้เอาชนะตลาดหุ้นในระยะยาว. (หากคุณสงสัย: นี่คือ พิสูจน์, พิสูจน์และ หลักฐานเพิ่มเติม.)
ยังคงยากที่จะเชื่อเพราะกองทุนรวมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ชาญฉลาดพร้อมการเข้าถึงการวิจัยที่ยอดเยี่ยม ทำไมคนจำนวนมากถึงลงทุนในพวกเขาหากพวกเขาไม่ทำงาน?
ฉันกำลังอ่าน Bogle ในการลงทุนเป็นคอลเลกชั่นเรียงความและคำปราศรัยจำนวน 500 หน้าของเขา และน่าประหลาดใจที่เขาพบวิธีต่างๆ มากมายในการกลับมาใช้แนวคิดง่ายๆ เดียว: นักลงทุนส่วนใหญ่จะทำดีที่สุดโดยการลงทุนในตลาดหุ้นโดยรวม ไม่ใช่โดยการไว้วางใจสิ่งที่เรียกว่า “ผู้เชี่ยวชาญ”
เขายืนหยัดเคียงข้างนักลงทุนอย่างมั่นคง
นี่คือเหตุผลที่ Bogle ก่อตั้ง Vanguard พร้อมกับ กองทุนรวมดัชนีตลาดหุ้น (VTAX). การลงทุนใน VTSAX ก็เหมือนการซื้อหุ้นทั้งหมด เนื่องจากตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานจึงดีกว่ากองทุนรวมส่วนใหญ่ (ค่าเทอมถูกกว่าด้วย)
นักลงทุนต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเข้าใจว่ากลยุทธ์ "ง่าย" ของ Bogle นั้นถูกต้อง ใน crypto เรากำลังเรียนรู้สิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่แทนที่จะเป็นกองทุนรวม มันคือ crypto hedge fund.
วิธีการทำงานของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto
กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto ดำเนินการโดยผู้จัดการเงินที่รวบรวมเงินจากนักลงทุน จากนั้นนำไปใช้ในการลงทุนคริปโตต่างๆ เป้าหมายของพวกเขาคือการทำเงิน: ทำได้ดีกว่าวิธีการ DIY แบบ “ง่าย ๆ” ในการซื้อและถือ crypto ด้วยตัวคุณเอง
A รายงานใหม่จาก PricewaterhouseCoopers สำรวจกองทุนเฮดจ์ฟันด์ crypto หลายร้อยแห่ง เผยให้เห็นการทำงานภายในที่เป็นความลับของพวกเขา:
- โดยเฉลี่ยแล้ว กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของคริปโตจะดึงดูดนักลงทุนประมาณ 30 ราย โดยแต่ละคนทำเงินได้ประมาณ 500 แสนดอลลาร์
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ประมาณครึ่งหนึ่งถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมายในหมู่เกาะเคย์แมน แม้ว่าผู้จัดการจะตั้งอยู่ทั่วโลก
- ทีมกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเพียง 6 หรือ 7 คน ฉันคิดว่าพวกเขาเป็น "crypto bros ที่เป็นมืออาชีพ"
กองทุนป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกินจริง: โดยทั่วไปแล้ว 2% ต่อปีของเงินทั้งหมดของคุณ บวก 20% เหนือผลตอบแทนมาตรฐานที่แน่นอน
กองทุนเหล่านี้ดึงดูดบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง (HNWIs) ที่ไม่สามารถหรือจะไม่ซื้อและถือ crypto ด้วยตนเอง แต่ตามรายงานระบุว่า คนรวยต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อนำเงินเข้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์เหล่านี้.
คุณดีกว่า HODLing
แม้ว่ากลยุทธ์จะแตกต่างกันไป แต่กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะพยายามทำเงินเหมือนเทรดเดอร์: การซื้อและขาย การยืมและให้ยืม และการทำฟาร์มให้ผลตอบแทน (ในขณะเดียวกัน ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแต่ละครั้งจะกินผลกำไรของคุณ แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง)
รายงาน PwC จำแนกกองทุนป้องกันความเสี่ยงตามชื่อทางเทคนิคต่างๆ แต่จริงๆ แล้วไม่สำคัญเพราะ คุณควรถือ bitcoin ผสมกัน 50/50 และ Ethereum:
แน่นอนว่าการผสมผสานแบบ 50/50 เป็นกลยุทธ์ที่เราใช้ใน ผลงานของผู้เชื่อบล็อคเชนพร้อมด้วยกองทุนดัชนีหุ้นทั้งหมดของ Vanguard ในปริมาณที่เหมาะสม
มันง่ายมากจนคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามันได้ผล เช่นเดียวกับที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อ Jack Bogle แน่นอนว่ามืออาชีพที่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และสมองขนาดยักษ์สามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้! ในระยะยาวส่วนใหญ่ทำไม่ได้
ผลลัพธ์ที่แท้จริงของพวกเขาอาจยิ่งแย่ลงไปอีก ประการแรก ผลตอบแทนข้างต้นไม่นับรวมสำหรับ ค่าธรรมเนียม 2 และ 20. และบริษัทเข้ารหัสลับจำนวนมากจากการสำรวจในปี 2021 ปิดร้านหรือไม่ตอบแบบสำรวจปี 2022 (ไม่มีใครชอบที่จะยอมรับผลงานที่ไม่ดี)
จริงอยู่ เรามีข้อมูลเพียงไม่กี่ปีเกี่ยวกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงของ crypto แต่นี่ยังเป็นอุตสาหกรรมที่อายุน้อยมาก อาจเป็นได้ว่าในอีก XNUMX ปีข้างหน้า ไม่กี่คนจะทำได้ดี แต่อันไหนล่ะ? คุณกลับมาเลือกเดิมพัน crypto แต่ละรายการ และหวังว่าคุณจะโชคดี
เป็นการดึงดูดให้ “ไว้วางใจมืออาชีพ” จนกว่าคุณจะตระหนัก ผู้เชี่ยวชาญโดยรวมไม่ได้เอาชนะกลยุทธ์ง่ายๆ ที่ทำด้วยตัวเองได้. นั่นเป็นความจริงในตลาดหุ้น และตอนนี้เราเห็นว่ามันเป็นความจริงในตลาดคริปโตเช่นกัน
แต่มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงกองทุนป้องกันความเสี่ยงของ crypto: มีความเสี่ยง
กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto มีความเสี่ยง
ดูสินทรัพย์ crypto อันดับต้น ๆ ที่ถือโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ในเดือนเมษายน 2022 (เมื่อมีการสำรวจ)
อายุเหมือนนม
โปรดทราบว่าสินทรัพย์สองรายการแรกที่ถือครองคือ BTC และ ETH (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงรู้จักผู้ทำเงินจริงโดยสังหรณ์ใจ) ตามด้วย SOL (ซึ่งก็คือ เจ้าชู้กับภัยพิบัติ) และ LUNA (ซึ่งแน่นอน พังทลายอย่างมีชื่อเสียง).
เมื่อคุณไว้วางใจเงินของคุณกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ พวกเขาจะไม่เพียงปล่อยให้มันนั่งอยู่ที่นั่น พวกเขาต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อปรับค่าธรรมเนียมที่สูงเสียดฟ้าของพวกเขา หลายคนจึงใส่ไว้ใน LUNA (ซึ่งในขณะนั้น จำได้ว่า จ่ายดอกเบี้ย 30%) มีอะไรผิดพลาด?
ความอุดมสมบูรณ์
ความปรารถนาของพวกเขาที่จะแสดงผลกำไรในระยะสั้น - ส่วนใหญ่ไม่ต้องการการล็อกระยะยาว - ทำให้พวกเขาเสี่ยงมากขึ้น ลองนึกภาพถ้าคุณมอบเงินของคุณให้กับกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโต และพวกเขาจมลงใน LUNA วันนี้คุณจะเป็นเจ้าของความเศร้า ดวงจันทร์ 2.0:
นี่เป็นสถานการณ์ที่คุณสามารถตัดสินใจทางการเงินได้ดีกว่าคนร่ำรวย: อย่าจ้างกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto คุณสามารถ จัดตั้งขึ้น การลงทุนแบบหยดคงที่ด้วย BTC และ ETH ผสมกัน 50/50 และปล่อยให้มันสร้างขึ้นในระยะยาว.
คนรวยสามารถเสียเงินได้ ปล่อยให้พวกเขา
เรียบง่ายกลายเป็นเหตุผล
เป็นเวลาหลายปีที่ Jack Bogle ถูกล้อเลียนเรื่องกลยุทธ์ "ง่ายๆ" ของเขา เมื่อเขาเปิดตัวกองทุนดัชนีแรกของเขา มันระดมทุนได้เพียง 11 ล้านดอลลาร์และได้รับฉายาว่า “Bogle's Folly” วันนี้ Vanguard 500 ครอบครองมากกว่า สินทรัพย์ 750 พันล้านดอลลาร์.
ในตอนแรก กลยุทธ์ง่ายๆ มักจะดูเหมือนง่ายเกินไป กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตอาจพุ่งแตะระดับร้อนเป็นเวลาหนึ่งปีหรือสองปี แพลตฟอร์มเดิมพัน crypto อาจให้ผลตอบแทน 30% เมื่อคนอื่นรวย ทำไมต้องนั่งข้างสนาม?
แต่ในระยะยาว เงินที่ฉลาดที่สุดจะตระหนักว่าสิ่งที่ง่ายกว่านั้นดีกว่า ต่อมาในชีวิตของเขาBogle เตือนว่ากองทุนดัชนีที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำกำลังเติบโตอย่างมากจนอาจมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นทั้งหมด
สิ่งที่เคย "เรียบง่าย" กลับกลายเป็น "มีเหตุผล"
เราสามารถเห็นความเท่าเทียมกันในการลงทุน crypto ผู้คนใช้พลังงานอย่างมากในการค้นหา Hot Token ตัวต่อไป การไล่ตามผลตอบแทน หรือกลยุทธ์ DeFi ที่ซ้อนกันจนลืมวัดประสิทธิภาพเทียบกับเพียง การซื้อและถือส่วนผสมของ 50% bitcoin, 50% Ethereum.
เราให้บริการนักลงทุน
ความงามของ Bitcoin Market Journal คือเราไม่รับโฆษณา ดังนั้นเราจึงมีผู้ชมเพียงกลุ่มเดียว: นักลงทุน เช่นเดียวกับ Bogle เราอยู่เคียงข้างนักลงทุนอย่างมั่นคง
กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto อาจอยู่เคียงข้างนักลงทุนของพวกเขา แต่จำไว้ว่าพวกเขากำลังหาเลี้ยงชีพด้วยค่าธรรมเนียม 2 และ 20 นั่นทำให้พวกเขาไม่เต็มใจที่จะทำสิ่งต่าง ๆ และสิ่งนั้นอาจนำไปสู่ความเสี่ยงมากขึ้นและนำไปสู่ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาเอกที่ได้รับการฝึกอบรมจาก MIT ในด้านการเงินเชิงปริมาณ กลยุทธ์ง่ายๆ ในการซื้อและถือครอง bitcoin 50% และ Ethereum 50% นั้นกำลังเอาชนะการป้องกันความเสี่ยงของ crypto
โพสต์ Crypto Hedge Funds เทียบกับ Do It Yourself ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ วารสารตลาด Bitcoin.
- 100
- 2021
- 2022
- 7
- a
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- การโฆษณา
- กับ
- ทั้งหมด
- เสมอ
- อเมซอน
- ประจำปี
- อื่น
- คำตอบ
- อุทธรณ์
- ปรากฏ
- เมษายน
- สินทรัพย์
- ผู้ฟัง
- เฉลี่ย
- ร้านเสริมสวยเกาหลี
- เพราะ
- กลายเป็น
- มาตรฐาน
- ที่ดีที่สุด
- ดีกว่า
- ที่ใหญ่กว่า
- พันล้าน
- Bitcoin
- บลูมเบิร์ก
- การยืม
- BTC
- สร้าง
- ซื้อ
- การซื้อ
- บาง
- รับผิดชอบ
- ปิด
- ชุด
- อย่างไร
- ได้
- การเข้ารหัสลับ
- บริษัท crypto
- ตลาด Crypto
- การเข้ารหัสลับสินทรัพย์
- ขณะนี้
- ข้อมูล
- การตัดสินใจ
- Defi
- DID
- DIY
- ไม่
- แต่ละ
- รายได้
- กิน
- พลังงาน
- ETH
- ethereum
- ในที่สุด
- ทุกคน
- เผง
- ยอดเยี่ยม
- มีชื่อเสียง
- การทำฟาร์ม
- ค่าธรรมเนียม
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- หา
- บริษัท
- แน่นหนา
- บริษัท
- ชื่อจริง
- สำหรับนักลงทุน
- พบ
- ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
- ราคาเริ่มต้นที่
- กองทุน
- เงิน
- โดยทั่วไป
- ได้รับ
- เป้าหมาย
- ไป
- การเจริญเติบโต
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง
- จุดสูง
- บุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง
- สูงกว่า
- จ้าง
- การว่าจ้าง
- ถือ
- โฮลดิ้ง
- ถือ
- หวัง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ร้อย
- ความคิด
- Incorporated
- ดัชนี
- เป็นรายบุคคล
- บุคคล
- อุตสาหกรรม
- ความเข้าใจ
- อยากเรียนรู้
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- นักลงทุน
- หมู่เกาะ
- IT
- วารสาร
- คีย์
- ทราบ
- เปิดตัว
- นำ
- นำไปสู่
- การเรียนรู้
- การให้กู้ยืมเงิน
- น่าจะ
- ที่อาศัยอยู่
- นาน
- ระยะยาว
- ดู
- ส่วนใหญ่
- ทำ
- ทำให้
- ผู้จัดการ
- ตลาด
- ตลาด
- มาก
- เรื่อง
- วัด
- อาจ
- นม
- ล้าน
- เงิน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มากที่สุด
- กองทุนรวม
- ชื่อ
- สุทธิ
- ถัดไป
- เสนอ
- ทั้งหมด
- ของตนเอง
- รูปแบบไฟล์ PDF
- คน
- การปฏิบัติ
- เวที
- สระ
- น่าสงสาร
- ยอดนิยม
- มือโปร
- มืออาชีพ
- กำไร
- PWC
- เชิงปริมาณ
- RE
- การอ่าน
- ตระหนักถึง
- รายงาน
- ต้องการ
- การวิจัย
- ผลสอบ
- กลับ
- รับคืน
- ความเสี่ยง
- ความเสี่ยง
- เสี่ยง
- วิ่ง
- Selling
- ชุด
- ระยะสั้น
- โชว์
- ง่าย
- ตั้งแต่
- สถานการณ์
- เล็ก
- สมาร์ท
- So
- SOL
- บาง
- บางสิ่งบางอย่าง
- ใช้จ่าย
- ปักหลัก
- ยังคง
- สต็อก
- ตลาดหลักทรัพย์
- เรื่องราว
- กลยุทธ์
- กลยุทธ์
- การสำรวจ
- Takeaways
- พูดคุย
- ทีม
- วิชาการ
- พื้นที่
- โลก
- เวลา
- ในวันนี้
- โทเค็น
- ด้านบน
- ผู้ประกอบการค้า
- ธุรกิจการค้า
- วางใจ
- เป็นปกติ
- เข้าใจ
- ใช้
- ต่างๆ
- วิธี
- อะไร
- WHO
- งาน
- โรงงาน
- โลก
- คุ้มค่า
- จะ
- ปี
- ปี
- ผล
- หนุ่มสาว
- ของคุณ