เทคนิคของ EUR/AUD: ความอ่อนค่าของ AUD หยุดนิ่งหลังจากจุดยืนเตือนของ RBA เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ - MarketPulse

• แม้ว่า CPI รายเดือนของออสเตรเลียจะชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ในเดือนธันวาคม 2023 แต่ธนาคารกลางของออสเตรเลีย RBA ก็เลือกที่จะยังคงอยู่ในด้านที่ระมัดระวังและผลักดันความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
• คำแถลงนโยบายการเงินของ RBA ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อด้านการบริการอาจยังคงอยู่ในระดับสูง และอัตราเงินเฟ้อโดยรวมอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะบรรลุเป้าหมายของ RBA ที่ 2% ถึง 3%
• การอ่อนค่าของ AUD ในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเริ่มลดลงในระหว่างวัน โดยได้รับแรงหนุนจาก RBA ที่เริ่มกลับมาแรงอีกครั้ง
• คู่ข้าม EUR/AUD อาจเห็นความอ่อนตัวในระยะสั้นเพิ่มเติม ดูแนวรับระยะสั้น 1.6475 (ระดับทริกเกอร์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น)

นี่คือการวิเคราะห์ที่ติดตามผลจากรายงานก่อนหน้าของเรา “เทคนิค EUR/AUD: ผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าของ AUD ยังคงเหนียวแน่น” ลงวันที่ 17 มกราคม คลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการสรุป

นับตั้งแต่การวิเคราะห์ครั้งล่าสุดของเรา EUR/AUD ปรับตัวขึ้นตามที่คาดไว้ในระยะสั้นและแตะแนวต้าน 1.6655 (พิมพ์ระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1.6675 เมื่อวันที่ 18 มกราคม) หลังจากนั้น ราคาซื้อขายไซด์เวย์ระหว่าง 1.6675 ถึง 1.6350 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

RBA ธนาคารกลางออสเตรเลียได้สรุปการประชุมนโยบายการเงินครั้งแรกของปี 2024 ในวันนี้ และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.35% เป็นครั้งที่สามติดต่อกันตามที่คาดไว้

แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียจะมีความอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ โดยที่ตัวบ่งชี้ CPI รายเดือนได้ชะลอตัวลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันเป็น 3.4% ต่อปีในเดือนธันวาคม 2023 จาก 4.3% ในเดือนพฤศจิกายนและเป็นการอ่านที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 แต่งบการเงินของ RBA ล่าสุดยังคงถูกควบคุมโดย มีกลิ่นอายของความเป็นเหยี่ยว

คำแถลงนโยบายการเงินของ Hawkish RBA

แถลงการณ์ล่าสุดระบุว่าเป็นการรับทราบว่าอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียกำลังผ่อนคลายลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง และต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่จะถึงช่วงเป้าหมายของ RBA ที่ 2% ถึง 3% ประการที่สอง อัตราเงินเฟ้อของราคาบริการลดลงในอัตราที่ค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของ RBA และยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจคงที่ ซึ่งคล้ายคลึงกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของราคาบริการทั่วโลก ประการที่สาม ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน และคณะกรรมการยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเป็นอย่างมาก (มากกว่าความเสี่ยงจากภาวะถดถอย)

โดยรวมแล้ว การปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA ครั้งแรกอาจไม่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 1 และแม้แต่โอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง

การอ่อนตัวของ AUD ล่าสุดเริ่มลดลงแล้ว

รูปที่ 1: ผลประกอบการ 5 วันของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินอื่น ณ วันที่ 17 มกราคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

การเทขายออกของ AUD อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นหลังจาก FOMC ในสัปดาห์ที่แล้ว และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจในเดือนมกราคม ได้เริ่มที่จะพลิกกลับความเคลื่อนไหวบางอย่าง ขณะนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแสดงการเพิ่มขึ้นเพียง +1.4% จากระดับสูงสุดที่ +2.05% เมื่อเทียบกับ AUD เมื่อต้นสัปดาห์นี้ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ในขณะที่เขียนบทความนี้

แนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของ EUR/AUD ดูอ่อนแอ

รูปที่ 2: แนวโน้มระยะกลางของ EUR/AUD ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

รูปที่ 3: แนวโน้มระยะสั้น EUR/AUD ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

การฟื้นตัวระหว่างวันของวันนี้เกิดขึ้นได้ใน AUD หลังจากที่ RBA รู้สึกประหม่า EUR / AUD บนเส้นทางของความเปราะบางสำหรับคู่ครอสที่อาจต่ำลงอย่างน้อยหนึ่งนิ้วในขอบฟ้าระยะสั้น

การขยับขึ้นในระยะสั้นจากจุดต่ำสุดในวันที่ 2 มกราคม 2024 ที่ 1.6129 ได้หยุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาลงระยะกลางนับตั้งแต่จุดแกว่งสูงสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2023 ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ประมาณ 1.6655

ตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายวันยังเคลื่อนตัวต่ำลงด้านล่างแนวต้านแบบขนานจากมากไปหาน้อยที่ระดับ 65 และก่อตัวเป็นจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลางมีแนวโน้มที่จะหายไป (ในทางกลับกัน สนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/AUD ที่อาจเกิดขึ้น)

ดูแนวรับระยะสั้นที่ 1.6475 (รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) การทะลุแนวรับด้านล่างเป็นการตอกย้ำความอ่อนตัวในระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นอีกใน EUR/USD เพื่อเผยให้เห็นแนวรับระดับกลางถัดไปที่ 1.6330 และ 1.6150

ในทางกลับกัน การกวาดล้างที่สูงกว่าแนวต้านจุดสำคัญ 1.6655 จะทำให้สัญญาณหมีเป็นโมฆะสำหรับการฟื้นตัวเพิ่มเติมสำหรับแนวต้านระดับกลางถัดไปที่เข้ามาที่ 1.6840 ในขั้นตอนแรก

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือวิธีแก้ปัญหาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ความคิดเห็นเป็นผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องเป็นของ OANDA Business Information & Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการ หากคุณต้องการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่พบใน MarketPulse ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกที่ได้รับรางวัล และบริการเว็บไซต์ข่าวที่ผลิตโดย OANDA Business Information & Services, Inc. โปรดเข้าถึงฟีด RSS หรือติดต่อเราที่ info@marketpulse.com. เยี่ยม https://www.marketpulse.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของตลาดโลก © 2023 OANDA ข้อมูลธุรกิจและบริการ Inc.