เทคนิค EUR/USD: มีความเสี่ยงที่ค่าเฉลี่ยการพลิกกลับจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก US NFP ปรากฏขึ้น - MarketPulse

• EUR/USD ได้พัฒนาไปสู่ช่วงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากมีการซื้อขายกลับมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วันในช่วงสองวันที่ผ่านมา
• การขยับขึ้นอย่างรวดเร็วของเมื่อวานนี้ที่ +89 pips อดีตหลัง ECB เพิ่มความเสี่ยงของการกลับตัวของค่าเฉลี่ยที่ลดลงเล็กน้อยสำหรับ EUR/USD
• การประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สำหรับ US NFP ในปัจจุบันนั้นถูกตรึงไว้ที่ความคาดหวังที่ค่อนข้างต่ำของการจ้างงาน 200 ตำแหน่งที่เพิ่มเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่า 353 ตำแหน่งที่เพิ่มในเดือนมกราคม
• ดูแนวต้านระยะสั้นที่สำคัญที่ 1.0970 ของ EUR/USD

ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา แนวโน้มของ EUR / USD ได้เริ่มพลิกผันอย่างกะทันหันจากช่วงแนวโน้มขาลงระยะกลางจากระดับสูงสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2023 ที่ 1.1140 ไปสู่ระดับต่ำสุดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ 1.0695 (รวม -442 pips/-ลดลง 4%) เพื่อพัฒนาไปสู่ระยะสั้น ระยะขาขึ้นในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อนี้

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง

รูปที่ 1: ผลประกอบการย้อนหลัง 1 เดือนของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทั่วกระดานเมื่อวัดเทียบกับสกุลเงินหลักที่ได้รับแรงหนุนจากความอ่อนแอรอบใหม่อีกครั้งทั้งในด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปี ซึ่งจะลดเบี้ยประกันผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับรายได้ตราสารหนี้อธิปไตยอื่นๆ

จากผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งเดือนในปัจจุบัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับ EUR โดยขาดทุน -1.5% (ดูรูปที่ 1) ซึ่งทำให้ EUR ได้รับส่วนแบ่งอันดับสกุลเงินหลักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นอันดับสอง ร่วมกับ GBP เมื่อวัดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 28 จุดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา จากแนวต้านสำคัญที่ 4.33% และทะลุแนวรับสำคัญในอดีตที่ 4.14% ในระยะสั้น ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเช่นกัน ขณะนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีซื้อขายอยู่ที่ 4.07% ในขณะนี้

ประมาณการฉันทามติ NFP ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์กำหนดไว้ที่ 200K ที่ต่ำกว่า

เหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญประการหนึ่งที่ควรทราบในวันนี้ก่อนที่เราจะสรุปในสัปดาห์นี้คือตัวเลขตำแหน่งงานที่สำคัญทั้งหมดในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (NFP) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดงานในสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง โดยทั้งการพิมพ์ข้อมูล (ธันวาคม 2023 และมกราคม 2024) สามารถเอาชนะความคาดหวังที่ก่อให้เกิดอคติในปัจจุบันที่ว่า “ไม่เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ย” ในหมู่เฟด ประธานพาวเวลล์และเพื่อนร่วมงานของเขาในเขตธนาคารกลางสหรัฐ

ประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สำหรับการประกาศ NFP ของสหรัฐฯ ในวันนี้ถูกตรึงไว้ที่แถบที่ค่อนข้างต่ำที่ตำแหน่งงาน 200 ตำแหน่งที่เพิ่มเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่า 353 ตำแหน่งในเดือนมกราคม ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูล NFP ที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจเกินจุดกลับหัวอย่างน่าประหลาดใจ (อย่างง่ายดาย) ซึ่งอาจจุดประกายสถานการณ์การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยเล็กน้อย

ดูแนวต้านระยะสั้นที่สำคัญที่ 1.0970 ของ EUR/USD

รูปที่ 2: แนวโน้มระยะสั้นของ EUR/USD ณ วันที่ 8 มีนาคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

เมื่อวานนี้ (7 มีนาคม) พุ่งขึ้นที่ +89 pips/+0.8% เพื่อพิมพ์ระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1.0956 สำหรับ EUR/USD หลังจากการทดสอบอีกครั้งในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหลังการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ ECB ภายหลังการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ ECB ได้นำไปสู่ความแตกต่างที่เป็นลบ สภาพที่เห็นในตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายชั่วโมงที่บริเวณที่มีการซื้อมากเกินไป

ข้อสังเกตเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการพลิกกลับค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ EUR/USD ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ภายในช่วงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาได้เกินกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน 50 วัน และ 200 วัน กลับหัวกลับหาง

หากแนวต้านการพิจาณาระยะสั้นที่ 1.0970 ไม่ทะลุแนวต้าน EUR/USD อาจเห็นการเลื่อนเล็กน้อยเพื่อแสดงโซนแนวรับระยะสั้นถัดไปที่ 1.0890/0870 (รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันด้วย)

อย่างไรก็ตาม การกวาดล้างที่สูงกว่า 1.0970 จะทำให้สถานการณ์การกลับตัวของค่าเฉลี่ยเล็กน้อยเป็นโมฆะ เพื่อความต่อเนื่องของลำดับการเคลื่อนตัวขึ้นแบบหุนหันพลันแล่นภายในช่วงแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นสำหรับแนวต้านระยะสั้นถัดไปที่ 1.1000 และ 1.1040

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือวิธีแก้ปัญหาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ความคิดเห็นเป็นผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องเป็นของ OANDA Business Information & Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการ หากคุณต้องการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่พบใน MarketPulse ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกที่ได้รับรางวัล และบริการเว็บไซต์ข่าวที่ผลิตโดย OANDA Business Information & Services, Inc. โปรดเข้าถึงฟีด RSS หรือติดต่อเราที่ info@marketpulse.com. เยี่ยม https://www.marketpulse.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของตลาดโลก © 2023 OANDA ข้อมูลธุรกิจและบริการ Inc.