เทคนิคทองคำ: ใกล้ถึงจุดสูงสุดของการฝ่าวงล้อมครั้งใหญ่ – MarketPulse

เทคนิคทองคำ: ใกล้ถึงจุดทะลุตลาดกระทิงที่สำคัญ

• ทองคำ (XAU/USD) บันทึกกำไรรายสัปดาห์สูงสุดที่ 2.33% เมื่อเทียบเป็นรายปีในวันที่ 1 มีนาคม 2024 และเป็นผลตอบแทนรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบสามเดือนที่ผ่านมา
• องค์ประกอบทางเทคนิคที่เป็นบวกและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่แท้จริงที่อ่อนตัวลงต่ำกว่า 2.15% สนับสนุนสถานการณ์การฝ่าวงล้อมที่สำคัญของทองคำ (XAU/USD)
• ระดับทริกเกอร์การฝ่าวงล้อมของทองคำ (XAU/USD) ที่เป็นไปได้อยู่ที่ 2,090 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นี่คือการวิเคราะห์ที่ติดตามผลจากรายงานก่อนหน้าของเรา “ทองคำ: สัปดาห์สำคัญหลังจากถูกประกบด้วยปัจจัยตรงข้าม” เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2024 คลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการสรุป

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาของ ทอง (XAU / USD) เริ่มที่จะพลิกกลับขาขึ้นหลังจากช่วงสงบของการเคลื่อนไหวด้านข้างตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2023 โดยสามารถบันทึกการเติบโตรายสัปดาห์ที่ 2.33% สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2024 ซึ่งเป็นการเติบโตรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้และ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

โดยรวมแล้ว มีองค์ประกอบเชิงบวกจากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการสังเกตข้ามสินทรัพย์ระหว่างตลาดบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นที่เป็นไปได้ของโครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคาที่หุนหันพลันแล่นระยะกลางสำหรับทองคำ (XAU/USD)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่แท้จริงเริ่มอ่อนตัวลงต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 2.15%

รูปที่ 1: แนวโน้มอัตราผลตอบแทนจริงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 10 ปีระยะกลาง ณ วันที่ 4 มี.ค. 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่แท้จริงเริ่มลดลงเล็กน้อย (-19 จุดพื้นฐาน) จากระดับสูงสุด 2.05% ที่พิมพ์ไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ซึ่งลบล้างการเพิ่มขึ้นทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึง 13 เดือนกุมภาพันธ์ได้รับแรงหนุนจากการพิมพ์ CPI ของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงเกินคาดในเดือนมกราคม

ข้อสังเกตจากองค์ประกอบทางเทคนิคที่สำคัญ เช่น การกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม และ “จุดสูงสุดก่อนหน้าที่ต่ำกว่า” ที่เห็นในตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายวัน ก่อนที่จะดันกลับลงมาต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าแนวรับ- การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะกลางตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์มีแนวโน้มที่จะหมดลง และตอนนี้โอกาสเข้าข้างการเคลื่อนไหวขาลงระยะกลาง ตราบใดที่แนวต้านการพิจาณาระยะกลางที่สำคัญ 2.15% ไม่เกินกว่าขาขึ้น

เนื่องจากทองคำ (XAU/USD) มีความสัมพันธ์ทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่แท้จริง เนื่องจากทองคำไม่ให้ผลตอบแทนคูปองตราสารหนี้ที่เป็นบวกใดๆ การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาที่สูงขึ้น สำหรับทองคำ (XAU/USD)

จับตาการทะลุแนวรับที่สำคัญที่ระดับ 2,090 เหรียญสหรัฐ

รูปที่ 2: ทองคำ (XAU/USD) แนวโน้มระยะกลางและแนวโน้มสำคัญ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

รูปที่ 3: แนวโน้มระยะสั้นของทองคำ (XAU/USD) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

ทองคำ (XAU/USD) ขณะนี้ได้พยายามครั้งที่ห้าในโซนแนวต้านช่วงหลักที่ 2,075 ดอลลาร์สหรัฐฯ/2,090 ของการกำหนดค่าช่วงไซด์เวย์ที่ซับซ้อนซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2020

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ความพยายามครั้งที่ห้าของสัปดาห์ที่แล้วสามารถสร้างรูปแบบแท่งเทียนแบบกระทิงขึ้นมาได้ ซึ่งเป็น Marubozu แบบกระทิงรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่า 2,090 ดอลลาร์สหรัฐฯ และความพยายามสี่ครั้งก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ผลการเคลื่อนไหวของราคาที่อิงจากแท่งเทียนแบบกระทิงดังกล่าว

นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายสัปดาห์ได้สร้าง “จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น” เหนือระดับ 50 และยังไม่ถึงบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไป (สูงกว่า 70) ข้อสังเกตเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลางมีแนวโน้มที่จะกลับมาปรากฏอีกครั้ง โซนแนวต้านระยะกลางถัดไปที่น่าจับตามองหลังจาก US$2,090 จะอยู่ที่ US$2,210/US$2,260 (Fibonacci extension cluster & upper boundary of the secular ascending channel ระยะยาวจากระดับต่ำในเดือนธันวาคม 2015 ดูรูปที่ 2)

ในระยะสั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา การขยับขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายชั่วโมงแตะระดับการซื้อมากเกินไปที่ 78.80 ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการถอยกลับเล็กน้อยที่ใกล้เข้ามาสู่แนวรับระยะสั้น US$2,064 (ดูรูปที่ 3 ).

หากการสนับสนุนสำคัญระยะสั้นที่ 2,040 เหรียญสหรัฐยังคงมีการดึงกลับที่อาจเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ (XAU/USD) มีแนวโน้มที่จะพัฒนาภายในการกำหนดค่ากระทิงระยะสั้นถึงระยะกลาง แนวต้านระดับกลางถัดไปที่น่าจับตามองหลังจาก US$2,090 (ระดับทะลุช่วงขาขึ้น) มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ US$2,117 และ US$2,149 (ระดับสูงสุดตลอดกาลปัจจุบันซึ่งพิมพ์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2023) ในระยะสั้น

ในทางกลับกัน การไม่ถือที่ US$2,040 จะทำให้สัญญาณกระทิงเป็นโมฆะ เพื่อดูส่วนขยายของการดึงกลับเพื่อแก้ไข เผยให้เห็นแนวรับระดับกลางถัดไปที่ US$2,015/US$2,008 (โซนแออัดของวันที่ 16/23 กุมภาพันธ์ 2024 & 76.4% Fibonacci retracement ของแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยที่กำลังดำเนินอยู่จากระดับต่ำสุดของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024 ไปจนถึงจุดสูงสุดของวันที่ 1 มีนาคม 2024)

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือวิธีแก้ปัญหาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ความคิดเห็นเป็นผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องเป็นของ OANDA Business Information & Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการ หากคุณต้องการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่พบใน MarketPulse ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกที่ได้รับรางวัล และบริการเว็บไซต์ข่าวที่ผลิตโดย OANDA Business Information & Services, Inc. โปรดเข้าถึงฟีด RSS หรือติดต่อเราที่ info@marketpulse.com. เยี่ยม https://www.marketpulse.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของตลาดโลก © 2023 OANDA ข้อมูลธุรกิจและบริการ Inc.