กองทุนป้องกันความเสี่ยงผันผวน Vets เปิดตัวกองทุน Crypto เนื่องจากนักลงทุนมองหาผู้เชี่ยวชาญด้าน TradFi PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

Hedge Fund Volatility Vets เปิดตัวกองทุน Crypto เนื่องจากนักลงทุนมองหาข้อดีของ TradFi

ประทับเวลา: 13 เมษายน 2022 6:38 น
การระดมทุน
  • การเริ่มต้นดำเนินการโดยผู้ค้าที่มีประสบการณ์การซื้อขายในตลาดผันผวน
  • กองทุนหลักที่เปิดตัวในเดือนมกราคมนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละเดือนแม้ว่าตลาดคริปโตจะตกต่ำก็ตาม

การเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกำลังเพิ่มช่องทางที่สองจากความต้องการที่มั่นคงจากนักลงทุนสถาบัน

Outremont Technologies ของ Ian Tousignant เริ่มซื้อขายกองทุนที่สองเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากการระดมทุนยังคงดำเนินต่อไปสำหรับการร่วมทุนล่าสุด เช่นเดียวกับยานพาหนะเริ่มต้นของบริษัท ตามแหล่งข่าวสองแห่งที่มีความรู้ในเรื่องนี้

ข้อเสนอใหม่ล่าสุดใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าสมาร์ทเบต้า โดยมีหุ้นส่วนจำกัดเดิมพันพวกเขาจะทำเงินควบคู่ไปกับตลาด — ถ้า bitcoin เพิ่มเป็นสองเท่า การถือครองของพวกเขาจะเพิ่มเป็นสองเท่า

รถรุ่นเรือธงของสตาร์ทอัพซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม ใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณแบบอัตโนมัติที่คีย์ในการซื้อขายที่ผันผวน โดยสอดคล้องกับ Tousignant และภูมิหลังของเทรดเดอร์ในการทำเงินจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาด

แหล่งที่มาได้รับอนุญาตให้ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อหารือเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อน Tousignant ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

บริษัทชอบกลยุทธ์สภาพคล่องที่เน้นที่ 30 อันดับแรกของเหรียญตามมูลค่าราคาตลาดซึ่งไม่รับความเสี่ยงจากเดลต้า หรือใช้มุมมองทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างอนุพันธ์และสินทรัพย์อ้างอิง ที่กล่าวว่า Tousignant รักษารูปแบบที่ช่วยให้ บริษัท ซื้อขาย "ทุกอย่างภายใต้ดวงอาทิตย์" รวมถึงฟิวเจอร์สและตัวเลือกอื่น ๆ

Outremont เมื่อเดือนที่แล้วมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ ทีมงานประมาณ 12 คนแนะนำว่าคาดว่าจะมีการไหลเข้าที่สำคัญ พนักงานประจำอยู่ที่ทั่วโลก รวมถึงในมอนทรีออล นิวยอร์ก และอัมสเตอร์ดัม ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ช่วยให้การเริ่มต้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการขับเคลื่อนอัลฟ่าจากตลาดคริปโตที่ไม่หลับใหล 

แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าบริษัทกำลังปิด "ตั๋วที่ใหญ่กว่า" บางตัวที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายไตรมาสนี้ หากยังไม่ได้ทำ 

Tousignant โน้มน้าวประวัติของเขา รวมถึงการคุมขังในฐานะผู้จัดการพอร์ตที่ Millennium Management และ Hutchin Hill Capital เนื่องจากนักลงทุนที่มีกระเป๋าเงินลึกมองหาที่จะสำรองและชุด crypto ที่กำลังจะมีขึ้น แบบดั้งเดิม ตลาดทุน ประสบการณ์. ทีมงานกำลังดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาณการเรียนรู้ด้วยเครื่อง

บริษัทดำเนินการประมาณ 12 กลยุทธ์ รวมถึงการเก็งกำไรจากความผันผวน การเก็งกำไรข้ามแพลตฟอร์ม และการเก็งกำไรจากความผันผวนทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ตรงกันข้ามกับกลยุทธ์ black-box แบบอัตโนมัติที่มีปริมาณมาก เทรดเดอร์จะดึงจุดชนวนของการเทรดแต่ละครั้ง

กองทุนเบต้าจะปรับความเสี่ยงของตลาดให้สอดคล้องกับตลาด - เรียกใช้ความเสี่ยงสุทธิที่ต่ำกว่าในช่วงที่ตลาดตกต่ำ ในขณะเดียวกัน กองทุนหลักของบริษัทได้คืนคะแนนพื้นฐาน 30 คะแนนในเดือนมกราคม และ 60 คะแนนพื้นฐานในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากความผันผวน ซึ่งต่อมาทวีความรุนแรงขึ้นจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทรุดตัวลง และนำไปสู่การขาดทุนอย่างมากในกองทุนที่โดดเด่นจำนวนหนึ่ง

กำหนดขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สำหรับเช็คหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งสามารถแบ่งระหว่างสองกองทุนได้ ไม่มีการล็อก และการไถ่ถอนรายไตรมาสจะได้รับอนุญาตโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 60 วันภายใต้ประตู 25% ทุกไตรมาส

ความจุของกองทุนอัลฟ่าถูกกำหนดไว้ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ โดยแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า Tousignant กำลัง “เดิมพันตามการคำนวณว่า [บริษัท] จะเติบโตไปพร้อมกับความสามารถของตลาด”

แหล่งข่าวกล่าวเสริมว่า เมื่อปีที่แล้วผู้ค้าไม่สามารถตะลุยความผันผวนของ crypto หรือแม้แต่ตัวเลือกในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

สมาชิกอาวุโสคนอื่นๆ ในทีม ได้แก่ Darryl Zerdy กรรมการผู้จัดการที่เคยทำงานให้กับ Hutchin Hill และ Peace Bridge Partners Anoop Dalvi กรรมการผู้จัดการอีกคน เป็นหัวหน้าแผนกอนุพันธ์ด้านตราสารทุนที่ Goldman Sachs

ชารอน หลิว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Outremont เคยทำงานให้กับกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านรายได้คงที่ และ Selim Adyel นักยุทธศาสตร์เชิงปริมาณ เคยทำงานให้กับ Caxton Associates และ Morgan Stanley Vladyslav Ivanov นักยุทธศาสตร์เชิงปริมาณของเขาใช้เวลาอยู่ในฉากการค้าเชิงปริมาณที่เป็นกรรมสิทธิ์ของชิคาโก

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้

โพสต์ Hedge Fund Volatility Vets เปิดตัวกองทุน Crypto เนื่องจากนักลงทุนมองหาข้อดีของ TradFi ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ งานบล็อค.

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก งานบล็อค