นี่คือ 3 วิธีที่ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) สามารถใช้เป็นสัญญาณขายได้

การค้าจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อทั้งการซื้อและการขายเสร็จสิ้นในเวลาที่เหมาะสม หลายครั้งที่เทรดเดอร์ขายตำแหน่งของตนเร็วเกินไปและทิ้งกำไรไว้บนโต๊ะ หรือไม่ก็ถือการซื้อขายต่อไปแม้ว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนไป สิ่งนี้นำไปสู่ผลกำไรที่ระเหย และหลายครั้งที่การค้ากลายเป็นขาดทุน

แม้ว่าการซื้อขายกับแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญ แต่การสังเกตสัญญาณการกลับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หากผู้ค้าเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้ พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อที่จุดสูงสุดและขายที่จุดต่ำสุด ซึ่งเป็นประสบการณ์ทั่วไปสำหรับผู้ค้ารายใหม่จำนวนมาก

เครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นการกลับตัวของแนวโน้มคือตัวบ่งชี้ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

พื้นฐานของ RSI

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดและเมื่อเคลื่อนไหวระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปจะใช้เพื่อระบุระดับการซื้อเกินและขายเกินในสินทรัพย์

สินทรัพย์จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไปเมื่อเกินมูลค่าที่แท้จริง ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว และนี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าอาจเสี่ยงต่อการถูกปรับฐาน

ในทำนองเดียวกัน การอ่านค่าขายเกินบ่งชี้ว่าการขายนั้นเกินความเป็นจริง และสินทรัพย์กำลังซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง สินทรัพย์เหล่านี้ถือว่าพร้อมสำหรับการรีบาวด์

RSI จะถือว่าสนับสนุนตลาดกระทิงหากซื้อขายระหว่าง 50 ถึง 100 ในทางกลับกัน หาก RSI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 50 จะเป็นสัญญาณว่าตลาดหมีมีความได้เปรียบ การอ่านค่า RSI ที่ 50 ถือว่าเป็นกลาง ซึ่งแสดงถึงความสมดุลระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี

การตั้งค่าเริ่มต้นของซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิส่วนใหญ่จะกำหนดให้การอ่านที่สูงกว่า 70 เป็นการซื้อเกินและต่ำกว่า 30 เป็นการขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ค้าใช้เฉพาะค่าเหล่านี้เป็นแนวทางในการซื้อหรือขาย พวกเขามักจะซื้อเร็วเกินไปในช่วงขาลงและขายในช่วงเริ่มต้นของช่วงตลาดกระทิง

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจวิธีการใช้การอ่านที่ซื้อเกินและขายเกินเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

มาดูตัวอย่างกันเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานให้ดีขึ้น

ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านบน Binance Coin (BNB) ทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลครั้งก่อนและเริ่มขาขึ้นขาต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ เหรียญอยู่ที่ 52 ดอลลาร์เมื่อ RSI พุ่งขึ้นเหนือ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป หากผู้ค้าขาย ณ จุดนี้พวกเขาจะพลาดกำไรส่วนใหญ่ในอนาคต

โปรดจำไว้ว่า เมื่อเหรียญเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่โดยการทะลุออกจากช่วงหรือระดับแนวต้านวิกฤต ความเป็นไปได้ที่ RSI จะยังคงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปนั้นสูง เนื่องจากผู้ค้ามืออาชีพระบุการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่และเริ่มซื้อโดยไม่ต้องรอการซื้อ เนื่องจากการซื้ออย่างต่อเนื่อง RSI ยังคงซื้อมากเกินไปในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ในกรณีนี้ สถานะไม่ควรปิดเพียงเพราะได้ขึ้นเหนือ 70

วิธีสังเกตสภาวะซื้อมากเกินไป

หาก RSI พุ่งขึ้นเหนือ 85 ในช่วงแรกนี้ ก็เป็นเวลาที่ต้องระมัดระวัง คู่ BNB/USDT แสดงให้เห็นว่า RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 95 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เมื่อราคาแตะระดับสูงสุดที่ $348.70

จากนั้น altcoin ปรับ 46% เป็น $186.10 ในวันที่ 23 ก.พ. ในระหว่างขั้นตอนของการซื้ออย่างบ้าคลั่ง เป็นการยากที่จะคาดการณ์ตำแหน่งสูงสุด ดังนั้นผู้ค้าควรเข้มงวดในการหยุดเพื่อปกป้องผลกำไรเมื่อ RSI เริ่มซื้อขายที่สูงกว่า 85

เมื่อวันที่ 12 เมษายน RSI ได้พุ่งขึ้นเหนือ 85 อีกครั้งและสร้างระดับท้องถิ่น นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าควรระวังเมื่อ RSI ถึง 85 แม้ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

ประเด็นที่ควรทราบอีกประการหนึ่งคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม RSI ไม่เคยจุ่มลงในเขตขายมากเกินไป ในช่วงขาขึ้น RSI มักจะได้รับการสนับสนุนระหว่าง 40 ถึง 50 เมื่อราคาลดลงระหว่างระดับเหล่านี้ ผู้ค้าควรระมัดระวังและมองหาสัญญาณสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อเริ่มต้นตำแหน่งยาว

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น Bitcoin (BTC) เริ่มแนวโน้มขาขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 สังเกตว่า RSI พุ่งขึ้นและยังคงอยู่เหนือ 70 ในช่วงสองสามวันแรกของการเริ่มตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม RSI ไม่ถึงโซนซื้อเกินเกิน 85 ในช่วงเวลานี้

RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 85 ในเดือนมกราคมและผู้ค้าที่ขายในช่วงเวลานี้จับอันดับต้น ๆ ในท้องถิ่น เมื่อราคามีการแก้ไข RSI ก็ลดลงจากเขตซื้อเกินมาใกล้ระดับ 40 ซึ่งให้โอกาสในการซื้อแก่ผู้ค้า

อีเธอร์ (ETH) ก็เริ่มวิ่งขาขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2020 แต่ RSI ไม่รักษาระดับในแดนซื้อมากเกินไป RSI พุ่งขึ้นเหนือระดับ 85 ในช่วงต้นเดือนมกราคมเท่านั้นและผู้ค้าที่ขายในขั้นตอนนี้จะได้รับผลกำไรจากการจองในช่วงต้น นี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวบ่งชี้หรือกลยุทธ์ที่จะได้ผลทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นักเทรดมีโอกาสซื้อเพิ่มขึ้นอีกสองครั้งเมื่อ RSI ไปถึงระดับ 40 สิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งและจับส่วนใหญ่ของช่วงขาขึ้นที่เหลือ

RSI เพิ่มขึ้นเป็น 83.46 ในวันที่ 11 พฤษภาคม เพียงเล็กน้อยจากเครื่องหมาย 85 และ altcoin ที่ใหญ่ที่สุดมียอดสูงสุดในวันที่ 12 พฤษภาคม นี่แสดงให้เห็นว่าระดับ 85 นั้นไม่มีตัวเลขมหัศจรรย์ และผู้ค้าควรระมัดระวังเมื่อราคาใกล้ถึง

Bearish divergence

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม ดังนั้น เมื่อราคาสูงขึ้น RSI ก็ควรเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง RSI แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของราคา ในสถานการณ์เช่นนี้ แม้ว่าราคาจะขยับขึ้น RSI ก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าความแตกต่างเชิงลบหรือหยาบคาย นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจอ่อนตัวลง

แผนภูมิด้านบนเป็นตัวอย่างที่ดีของความแตกต่างเชิงลบ ซึ่งส่งผลให้มีการลดลงอย่างมาก RSI ทำจุดสูงสุดเหนือ 89 เนื่องจาก Bitcoin พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 41,950 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Bitcoin ยังคงทำระดับสูงสุดที่สูงขึ้น RSI ยังคงทำระดับต่ำสุดที่ต่ำลง นี่เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง

เมื่อเกิดความแตกต่างเชิงลบ ผู้ค้าควรระมัดระวังและรอให้ราคาตอบสนองลดลงก่อนที่จะขาย ในกรณีนี้ การพังทลายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน หรือการทะลุระดับต่ำกว่า 45 บน RSI เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจดำเนินไปตามปกติ

RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 95 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เมื่อ BNB ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ $348.70 จากจุดนั้น ราคายังคงขยับขึ้น แต่ RSI ทำยอดที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดความแตกต่างในเชิงลบ

สิ่งนี้ให้คำเตือนแก่ผู้ค้าว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลงและ altcoin ก็พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ผู้ค้าสามารถขายตำแหน่งของตนได้เมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่าระดับ 45 หรือเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วันและไม่สามารถขึ้นเหนือระดับดังกล่าวได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม

ลายจุด (DOT) เป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งที่การเบี่ยงเบนเชิงลบส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ RSI ไม่ได้ให้สัญญาณขาย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่พึ่งพาตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียว การทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงและผู้ค้าสามารถขายได้ที่นั่นเนื่องจาก RSI ส่งสัญญาณความอ่อนแอในโมเมนตัมแล้ว

เหตุใดการจำแนกความแตกต่างจึงมีความสำคัญ

RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สามารถช่วยส่งสัญญาณการสิ้นสุดของช่วงขาขึ้น การอ่านค่ามากในเขตซื้อเกินและความแตกต่างเชิงลบสามารถใช้เพื่อจองผลกำไรในตำแหน่งก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนไป

แทนที่จะพยายามแบ่งเวลาให้อยู่ในระดับสูงสุด ผู้ค้าควรพิจารณาขายเมื่อ RSI และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังสูญเสียโมเมนตัม

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal