5 วิธีที่นักลงทุนสามารถใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อทำการซื้อขายที่ดีขึ้น

Moving Average Convergence Divergence หรือที่เรียกว่า MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่ผู้ค้าใช้กันอย่างแพร่หลาย แม้ว่า MACD จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง แต่ก็มีประโยชน์มากในการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้

MACD แกว่งไปมาเหนือและใต้เส้นศูนย์หรือที่เรียกว่าเส้นกึ่งกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะถูกหักออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่าเพื่อให้ได้ค่าของ MACD เส้นสัญญาณ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ MACD ทำให้ตัวบ่งชี้สมบูรณ์

เส้นสีน้ำเงินคือ MACD และเส้นสีแดงคือสายสัญญาณ เมื่อเส้นสีน้ำเงินตัดเหนือเส้นสีแดง จะเป็นสัญญาณให้ซื้อ และเมื่อเส้นสีน้ำเงินอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดง จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขาย การข้ามเหนือเส้นกึ่งกลางก็เป็นสัญญาณซื้อเช่นกัน

มาดูวิธีการใช้อินดิเคเตอร์เพื่อการเข้าและออกจากตำแหน่งต่างๆ ที่ดีขึ้น หลังจากนั้น เราจะตรวจสอบว่ามีการวิเคราะห์ MACD อย่างไรในระหว่างการดึงกลับและในแนวโน้มขาขึ้น สุดท้ายนี้ เราจะมาดูความสำคัญของไดเวอร์เจนซ์ใน MACD โดยย่อ

การปรับตัวบ่งชี้ให้เข้ากับความผันผวนของตลาด crypto

เมื่อเทียบกับตลาดเดิม สกุลเงินดิจิทัลมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การเข้าและออกควรรวดเร็วในการจับส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหว แต่ไม่มีการเทรดแบบ whipsaw มากเกินไป

เมื่อแนวโน้มขาขึ้นใหม่เริ่มต้นขึ้น โดยทั่วไปจะมีผลบังคับเป็นเวลาสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ทุกช่วงของตลาดกระทิงมีส่วนแบ่งในการแก้ไข ผู้ค้าควรตั้งเป้าที่จะรักษาแนวโน้มและไม่ถูกหยุดโดยทุก ๆ การดึงกลับเล็กน้อยตลอดทาง

เป้าหมายควรเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อแนวโน้มขาขึ้นใหม่เริ่มต้นและยังคงอยู่ที่ตำแหน่งจนกว่าจะมีการส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม พูดง่ายกว่าทำ หากตัวบ่งชี้ให้สัญญาณมากเกินไป จะมีการซื้อขายที่ไม่ต้องการหลายอย่างซึ่งจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากและทำให้เสียอารมณ์

ในทางกลับกัน หากเลือกกรอบเวลาเพื่อให้สัญญาณน้อยลง แนวโน้มส่วนใหญ่อาจพลาดไป เนื่องจากตัวบ่งชี้จะช้าในการระบุการกลับตัว

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยผู้สร้าง MACD Gerald Appel ในหนังสือของเขา การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับนักลงทุนที่กระตือรือร้น

Appel เน้นย้ำถึงวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ MACD สองตัวในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยตัวบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนกว่าใช้สำหรับรายการและตัวบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนน้อยกว่าใช้สำหรับการออก

ที่เกี่ยวข้อง ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการซื้อจุ่ม? ตัวบ่งชี้การซื้อขายที่สำคัญนี้ทำให้ง่ายขึ้น

MACD สองตัวดีกว่าตัวเดียวหรือไม่?

ค่าเริ่มต้นที่ใช้สำหรับตัวบ่งชี้ MACD โดยซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิส่วนใหญ่คือชุดค่าผสม 12 ถึง 26 วัน อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวอย่างที่ตามมา ลองใช้ MACD หนึ่งตัวกับชุดค่าผสม 19 ถึง 39 วันซึ่งมีความไวน้อยกว่าและจะใช้สำหรับสร้างสัญญาณขาย อันที่สองจะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น โดยใช้ชุดค่าผสม MACD 6 ถึง 19 วัน ซึ่งจะใช้สำหรับสัญญาณซื้อ

Bitcoin (BTC) ซื้อขายอยู่ในช่วงเล็ก ๆ ในเดือนกันยายน 2020 และในช่วงเวลานั้นตัวบ่งชี้ MACD ทั้งสองค่อนข้างแบน ในเดือนตุลาคม เมื่อคู่ BTC/USDT เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้น MACD ให้สัญญาณซื้อเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามเหนือเส้นกึ่งกลางในกลางเดือนตุลาคม 2020

หลังจากเข้าสู่การค้า ให้ดูว่า MACD เข้าใกล้เส้นสัญญาณอย่างไรสี่ครั้ง (ทำเครื่องหมายเป็นวงรีบนแผนภูมิ) บนชุดค่าผสม MACD 6 ถึง 19 วันที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการออกก่อนกำหนด โดยทิ้งกำไรส่วนใหญ่ไว้บนโต๊ะเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

ในทางกลับกัน สังเกตว่าชุดค่าผสม 19 ถึง 39 วันที่มีความไวน้อยกว่ายังคงทรงตัวในช่วงขาขึ้น สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ค้าอยู่ในการค้าได้ง่ายขึ้นจนกว่า MACD จะตกลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 ทำให้เกิดสัญญาณขาย

ในอีกตัวอย่างหนึ่ง Binance Coin (BNB) ข้ามเส้นกลางเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2020 ทำให้เกิดสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม สัญญาณ MACD ที่อ่อนไหวกลับลดลงอย่างรวดเร็วและต่ำกว่าเส้นสัญญาณในวันที่ 6 กรกฎาคม เนื่องจากคู่ BNB/USDT เข้าสู่การปรับฐานเล็กน้อย

ในการเปรียบเทียบ MACD ที่มีความไวน้อยกว่านั้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณจนถึงวันที่ 12 ส.ค. 2020 ซึ่งจับเทรนด์ส่วนใหญ่

ผู้ค้าที่พบว่ามันยากที่จะติดตามตัวบ่งชี้ MACD สองตัวสามารถใช้ชุดค่าผสมเริ่มต้น 12- 26 วัน Litecoin (LTC) การเดินทางจากประมาณ $75 ถึง $413.49 สร้างสัญญาณซื้อและขายห้าสัญญาณ การซื้อขายทั้งหมดสร้างสัญญาณเข้าที่ดี (ทำเครื่องหมายเป็นวงรี) และออก (ทำเครื่องหมายด้วยลูกศร)

ที่เกี่ยวข้อง 3 วิธีที่ผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่ออ่านโมเมนตัมของตลาด

MACD สามารถส่งสัญญาณการแก้ไขได้อย่างไร

ผู้ค้ายังสามารถใช้ MACD เพื่อซื้อการดึงกลับ ระหว่างการปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้น MACD จะลดลงไปที่เส้นสัญญาณ แต่เมื่อราคากลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น MACD จะรีบาวด์ออกจากเส้นสัญญาณ รูปแบบนี้ซึ่งคล้ายกับตะขอสามารถให้โอกาสในการเข้าที่ดี

ในตัวอย่างข้างต้น Cardano (ADA) ข้ามเส้นกลางเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2020 เป็นสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การขยับขึ้นจนตรอก MACD ก็ตกลงใกล้กับเส้นสัญญาณในวันที่ 26 ม.ค. 2020 แต่ก็ไม่ได้ทะลุต่ำกว่าเส้นดังกล่าว เมื่อราคาฟื้นตัว MACD ก็แยกตัวออกจากเส้นสัญญาณและเริ่มขยับสูงขึ้น

นี่เป็นโอกาสสำหรับผู้ค้าที่อาจพลาดการซื้อข้ามเหนือเส้นกึ่งกลาง สัญญาณขายถูกสร้างขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับคู่ ADA/USDT เริ่มการปรับฐานอย่างลึกซึ้ง

ความแตกต่างของ MACD ยังสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ราคาของ Bitcoin ทำระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 ถึง 14 เมษายน แต่ตัวบ่งชี้ MACD ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้เกิดการกลับตัวเป็นขาลง นี่เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมอ่อนตัวลง

เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเมื่อเกิด Bearish Divergence และหลีกเลี่ยงการทำการซื้อขายระยะยาวในช่วงเวลาดังกล่าว ความแตกต่างขาลงในระยะยาวในกรณีนี้จบลงด้วยการลดลงอย่างมาก

Litecoin แสดงให้เห็นว่า MACD ก่อตัวขึ้นในช่วงขาลงที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2019 อย่างไร ผู้ค้าที่ซื้อครอสโอเวอร์เหนือเส้นกึ่งกลางอาจถูกวิปปิ้งในเดือนกันยายนและอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าควรรอให้การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก่อนที่จะดำเนินการกับความแตกต่างของ MACD

ประเด็นสำคัญบางประการ

ตัวบ่งชี้ MACD จับแนวโน้มและยังสามารถใช้เพื่อวัดโมเมนตัมของสินทรัพย์ ผู้ค้าอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าช่วงเวลาของ MACD ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและสินทรัพย์ที่กำลังวิเคราะห์ หากเหรียญเป็นตัวขับเคลื่อนที่รวดเร็ว สามารถใช้ MACD ที่ละเอียดอ่อนกว่าได้ สำหรับการเคลื่อนไหวที่ช้า อาจใช้การตั้งค่าเริ่มต้นหรือ MACD ที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่า ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้ MACD ที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าและมีความละเอียดอ่อนกว่าร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบที่ทำงานตลอดเวลา แม้จะมีการเรียงสับเปลี่ยนและการผสมผสานข้างต้น การเทรดจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับความคาดหวัง

ผู้ค้าควรใช้หลักการจัดการเงินเพื่อลดการขาดทุนอย่างรวดเร็วและปกป้องผลกำไรของกระดาษเมื่อการค้าเคลื่อนไหวตามสมมติฐาน

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades