Bitcoin มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป? ใช้ Bollinger Bands เพื่อค้นหา!

การค้าขายไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือศิลปะที่แน่นอน เป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่าง มีคะแนนของตัวบ่งชี้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะและแต่ละข้ออ้างว่าดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบหรือออกแบบมาให้ใช้แยกจากกัน

หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ค้าหลายรายคือ Bollinger Bands ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ในการระบุจุดสูงสุดของราคา จุดต่ำสุด และโอกาสในการ short ระหว่างการชุมนุมที่อ่อนล้าและการซื้อในช่วงที่ราคาลดลง

มาเรียนรู้วิธีง่ายๆ สามวิธีในการใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการซื้อขายกัน

Bollinger Bands คืออะไร?

John Bollinger สร้างและจดลิขสิทธิ์ Bollinger Bands ในปี 1980 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยแถบกลาง ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดาที่มีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 20 ช่วงและแถบด้านนอกสองเส้นตั้งค่าไว้ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าด้านล่างและเหนือแถบกลาง

การใช้งานพื้นฐานที่สุดคือการระบุว่าราคาสูงหรือต่ำโดยเทียบเคียงกัน หากราคาอยู่เหนือวงบน สินทรัพย์จะถูกมองว่ามีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่าเส้นล่าง เชื่อว่าเหรียญจะถูกขายมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จำนวนมากทำผิดพลาดโดยสมมติว่าราคาสินทรัพย์จะลดลงเมื่อถึงวงบน หรือการชุมนุมจะเริ่มขึ้นเมื่อราคาแตะเส้นล่าง

โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อราคาติดอยู่ในช่วงเท่านั้น เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ สมมติฐานสามารถนำไปสู่การขาดทุนมหาศาลในตลาดที่มีแนวโน้มได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นการมองหาจุดบรรจบจากตัวชี้วัดจำนวนหนึ่งยังคงเป็นแนวทางที่ดี

ลองดูวิธีที่ผู้ค้าใช้ Bollinger Bands สองสามวิธี

Bollinger Bands สามารถตรวจจับความผันผวนได้

จากข้อมูลของ John Bollinger สินทรัพย์จะสลับไปมาระหว่างช่วงของความผันผวนต่ำและความผันผวนสูง ดังนั้น หลังจากช่วงที่มีความผันผวนต่ำ เทรดเดอร์อาจคาดหวังว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวตามเทรนด์

แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าความผันผวนของ XRP ลดลงอย่างรวดเร็วระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2020 โดยทำเครื่องหมายเป็นวงรีบนแผนภูมิ หลังจากผ่านไปประมาณสองเดือนของช่วงที่มีความผันผวนต่ำ ความผันผวนก็เพิ่มขึ้นและคู่ XRP/USDT ให้โอกาสในการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม

ในตัวอย่างข้างต้น Binance Coin (BNB) อยู่ในช่วงขาลงและความผันผวนรุนแรงขึ้นระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2018 ซึ่งทำเครื่องหมายเป็นวงรีบนแผนภูมิ ที่นี่ ความผันผวนขยายไปถึงขาลงและคู่ BNB/USDT กลับมาอยู่ในช่วงขาลง

ความผันผวนไม่ได้ทำนายทิศทางของการฝ่าวงล้อมครั้งต่อไป บางครั้งผู้ดูแลสภาพคล่องก็ดันราคาเหนือวงบนและล่างวงล่าง ดักผู้ค้ามือใหม่ ดังนั้นผู้ค้าอาจหลีกเลี่ยงการจองทิศทางล่วงหน้าและรอให้ราคาทะลุแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับของช่วงก่อนที่จะสร้างตำแหน่ง

แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่ากระทิงและหมีที่กระตือรือร้นมากเกินไปสามารถติดกับดักได้อย่างไร เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2020 ตลาดกระทิงได้ดันราคาเหนือวงบน แต่ไม่สามารถเคลียร์แนวต้านที่ 5.77 ดอลลาร์ได้ หลังจากนั้นไม่กี่วันของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020 ราคาก็ดึงลงมาต่ำกว่าเส้นล่างแต่ไม่ได้ทะลุแนวรับที่ 4.58 ดอลลาร์

Ethereum คลาสสิก (ETC) ทะลุระดับ $5.77 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2020 แต่มันก็ไม่ใช่การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากราคาไม่ได้เริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ผู้ดูแลสภาพคล่องออกตามล่าหาผู้ซื้อและพยายามดักจับหมีด้วยการร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 23 ธันวาคม 2020

อย่างไรก็ตาม ราคาไต่กลับขึ้นมาเหนือแถบล่างอย่างรวดเร็วในวันที่ 24 ธันวาคม 2020 และคู่ ETC/USDT ก็เริ่มเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ดังนั้น แทนที่จะพึ่งพาสัญญาณจาก Bollinger Bands เท่านั้น ผู้ค้าควรมองหาการยืนยันจากตัวบ่งชี้แนวรับอื่นๆ หรือใช้เส้นแนวรับและแนวต้าน

Bollinger Bands สามารถส่งสัญญาณว่าควรซื้อเมื่อใดในช่วงการดึงกลับ

การดึงกลับในแนวโน้มขาขึ้นมักเป็นโอกาสในการซื้อเนื่องจากแนวโน้มหลักมีแนวโน้มที่จะยืนยันตัวเองอีกครั้ง เมื่อแถบกลางลาดขึ้นและราคาซื้อขายในพื้นที่ระหว่างแถบกลางและแถบบน จะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น ในสถานการณ์นี้ ผู้ค้าอาจรอให้การเด้งออกจากแถบกลางเพื่อเริ่มตำแหน่งยาว

Litecoin (LTC) กราฟแสดงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เมื่อแถบกลางขยับขึ้น และราคาซื้อขายระหว่างแถบกลางและแถบบน หลังจากนั้นเทรดเดอร์อาจพยายามซื้อการรีบาวด์จากแถบกลางและคงจุดหยุดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแกว่งต่ำ

มีห้าโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับเทรดเดอร์ที่อนุรักษ์นิยม พวกเขาสี่คนกลายเป็นผู้ชนะ แต่อีกคนหนึ่งจะถึงจุดหยุด นี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงควรใช้การหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงเสมอ

โซลาน่า (SOL) ลดลงจากแถบด้านบนในวันที่ 1 กันยายน 2020 และทะลุแถบกลางในวันที่ 3 กันยายน 2020 ตั้งแต่นั้นมา ราคาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายในแถบด้านล่าง ซึ่งลดลงในวันที่ 2 ตุลาคม 2020 นั่นเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงและให้โอกาสเทรดเดอร์ปิดการขายในวันที่ 13 ต.ค. 2020 เนื่องจากแนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง หลังจากขยับไปที่แถบกลาง

สามารถใช้ Bollinger Bands สองเส้นเพื่อติดตามแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้

วิธีหนึ่งที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการเทรดคือการซื้อและถือในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม พูดง่ายกว่าทำเพราะผู้ค้าหลายรายขายเร็วเกินไปเพราะกลัวและคนอื่น ๆ ก็รอการลดลง

นี่คือจุดที่ Bollinger Bands แบบคู่มีประโยชน์ การใช้งานได้รับความนิยมโดย Kathy Lien กรรมการผู้จัดการของ FX Strategy สำหรับ BK Asset Management

ในการสร้างการตั้งค่า ผู้ค้าใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับ Bollinger Bands แรก สำหรับ Bollinger Bands ที่สอง ให้รักษาค่าของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ SMA 20 วัน แต่ลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแถบด้านนอกลงเหลือ 1

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น ในแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายคือซื้อเมื่อราคาซื้อขายระหว่างแถบบนของ Bollinger Bands ที่หนึ่งและที่สอง

มีโอกาสเข้าได้หลายครั้งและผู้ค้าจะรอให้ราคาปิดระหว่างวงบนเป็นเวลาสามวันติดต่อกันก่อนที่จะซื้อเพราะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่ไม่คาดคิดได้

ผู้ค้าสามารถรักษาการหยุดการขาดทุนเริ่มต้นไว้ต่ำกว่าแถบกลาง แต่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงและปกป้องผลกำไร หนึ่งในกลยุทธ์ทางออกที่เป็นไปได้คือการขายในราคาที่ปิดต่ำกว่าเส้นบนของ Bollinger Bands โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งค่า

แผนภูมิด้านบนแสดงวิธีการใช้กลยุทธ์ ผู้ค้าอาจเข้าสู่วันที่ 19 ธันวาคม 2020 และยังคงอยู่ในการค้าจนถึงจุดหยุดในวันที่ 11 มกราคม 2020 โอกาสในการซื้ออีกครั้งเกิดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ซึ่งในที่สุดก็ถึงจุดหยุดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์

กลยุทธ์นี้ควรหลีกเลี่ยงเมื่อราคาแกว่งตัวอยู่ในช่วงและเพื่อปรับปรุงอัตราต่อรอง ผู้ค้าสามารถเปิดตำแหน่งใหม่ได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุแนวต้านเหนือศีรษะที่แข็งทื่อ

ประเด็นที่สำคัญ

Bollinger Bands สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยเทรดเดอร์ในการระบุแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการระบุความผันผวนของความผันผวน ซึ่งมักจะตามมาด้วยการขยายตัวของความผันผวนและระยะแนวโน้ม

แม้ว่าเทรดเดอร์จะพลาดการซื้อตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมเทรนด์ในระหว่างการดึงกลับด้วยโอกาสในการเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

ตัวบ่งชี้ยังมีประโยชน์สำหรับการซื้อขายในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งซึ่งการแก้ไขนั้นตื้น

มีหลายวิธีในการใช้ Bollinger Bands และบทความนี้เป็นเพียงแนวทางบางประการที่ผู้ค้าสามารถสำรวจได้

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-oversold-use-bollinger-bands-to-find-out