reAlpha Tech Corp. ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2023 และให้ข้อมูลอัปเดตทางธุรกิจ

ดับลิน, โอไฮโอ–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. (“reAlpha,” “บริษัท,” “พวกเรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”) (Nasdaq: AIRE) บริษัทเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการจำหน่ายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นด้านอสังหาริมทรัพย์ (“AI”) วันนี้นำเสนอการอัปเดตทางธุรกิจและรายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ตามการเปลี่ยนแปลงของปีงบประมาณสิ้นสุดจาก 30 เมษายนถึงธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 31 มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 2023 ธันวาคม 1 บริษัทกำลังรายงานผลสำหรับช่วงการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 2023 พฤษภาคม 31 ถึง 2023 ธันวาคม XNUMX

“ปี 2023 ถือเป็นบทสำคัญในการเดินทางของ reAlpha” Giri Devanur ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ reAlpha กล่าว “เราประสบความสำเร็จในการเปิดตัวครั้งแรกในตลาดทุน Nasdaq ในเดือนตุลาคม ระดมทุนได้ 8.0 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน และแนะนำ GENA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา เพื่อเริ่มต้นเป้าหมายของเราในการนำเทคโนโลยีของเราไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ การดำเนินการตามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการ Naamche, Inc. และ Naamche Inc. Pvt. เมื่อประกอบกับหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพันในการซื้อ United Software Group และบริษัทในเครือบางแห่ง กระบวนการตรวจสอบสถานะซึ่งยังคงดำเนินอยู่ เราเชื่อว่า reAlpha อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นในขณะที่พัฒนานวัตกรรม โซลูชั่น AI” นายเทวานูร์ กล่าวสรุป

ไฮไลท์เชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานล่าสุดในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ได้แก่:

• จดทะเบียนในตลาดทุน Nasdaq (“Nasdaq”) ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ “AIRE” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2023
• ประกาศการเปิดตัว GENA ซึ่งเดิมชื่อ BnBGPT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปรับปรุงรายการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์หลายแห่ง ผ่านการบูรณาการคำอธิบาย AI ที่สร้างเฉพาะบุคคล
• เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปสำหรับรายได้รวม 8.0 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2023
• ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการ Naamche, Inc. และ Naamche, Inc. Pvt. Ltd (เรียกรวมกันว่า “Naamche”) บริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดและการอนุมัติตามเขตอำนาจศาล ("การเข้าซื้อกิจการ")
• อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิ้นปีงบประมาณของเราจากวันที่ 30 เมษายนเป็น 31 ธันวาคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2023
• ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพันในการเข้าซื้อกิจการ United Software Group และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือบางแห่ง (เรียกรวมกันว่า "USG") ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมหลากหลายที่ถือหุ้นโดยเอกชนในรัฐโอไฮโอ

อัพเดตกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เมื่อพิจารณาถึงบรรยากาศทางเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ และราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูง เราจึงตัดสินใจหยุดความพยายามในการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ชั่วคราว แต่เราเปลี่ยนโฟกัสไปที่การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีในขณะที่การดำเนินการให้เช่าระยะสั้นของเราถูกระงับ เราตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีของเราในเชิงพาณิชย์ต่อไปเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ที่ได้จากเทคโนโลยี เราอาจกลับมาใช้รูปแบบการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเสริมจากกลุ่มธุรกิจให้เช่าของเรา เมื่ออัตราดอกเบี้ยและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ สอดคล้องกันในเกณฑ์ดียิ่งขึ้น ในระหว่างนี้ กลยุทธ์การเติบโตของเราจะครอบคลุมทั้งวิธีการแบบออร์แกนิกและอนินทรีย์ผ่านการจำหน่ายเทคโนโลยี AI ของเราซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและการเข้าซื้อกิจการธุรกิจและเทคโนโลยีเสริมที่แตกต่างกัน

ผลประกอบการทางการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดปีบัญชีของเราตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนถึง 31 ธันวาคม ซึ่งมีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 เรากำลังรายงานผลลัพธ์สำหรับช่วงการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2023

รายได้สำหรับแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 อยู่ที่ 121,690 ดอลลาร์ เทียบกับ 284,666 ดอลลาร์สำหรับแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2022 รายได้ของเราประกอบด้วยทั้งรายได้จากการเช่าระยะสั้นที่เราได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนของเรา (ถ้ามี) และแพลตฟอร์ม รายได้จากการบริการที่เราได้รับจากเทคโนโลยีของเรา รายได้ที่ลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากส่วนรายได้ค่าเช่าที่ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 31 เดือนสิ้นสุดวันที่ 2023 ธันวาคม 31 และรายได้จากส่วนบริการแพลตฟอร์มที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 2022 เดือนสิ้นสุดวันที่ XNUMX ธันวาคม XNUMX อันเป็นผลมาจากการขาย ของมายอัลฟี่

เรามีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,456,370 ดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 และ 1,256,868 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2023

ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,251,259 ดอลลาร์ในช่วงแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 4,241,555 ดอลลาร์ในช่วงแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2022 การขาดทุนสุทธิที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาย myAlphie ในช่วงแปดเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2023 ผลขาดทุนสุทธิที่ลดลงนี้อาจไม่ได้แสดงถึงการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของเราอย่างถูกต้อง และอาจเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงเวลานี้เนื่องจากผลกระทบของการขาย myAlphie

Adjusted EBITDA อยู่ที่ $(2,297,480) สำหรับแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 เทียบกับ $(4,031,674) สำหรับแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2022 การกระทบยอดทั้งหมดกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีดังต่อไปนี้

หมายเหตุอธิบายเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการเงินแบบ Non-GAAP

เพื่อเสริมข้อมูลทางการเงินของเราที่นำเสนอตาม US GAAP (“GAAP”) เราเชื่อว่า “Adjusted EBITDA” ซึ่งเป็น “มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP” เนื่องจากคำดังกล่าวถูกกำหนดไว้ภายใต้กฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ( “ก.ล.ต.”) มีประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของเรา เราใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อประเมินการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการคาดการณ์ภายใน เราเชื่อว่า Adjusted EBITDA อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เนื่องจากให้ความสม่ำเสมอและเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตได้ อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะถูกนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเสริมเท่านั้น มีข้อจำกัดในฐานะเครื่องมือในการวิเคราะห์ และไม่ควรพิจารณาแยกออกหรือแทนที่ข้อมูลทางการเงินที่นำเสนอตาม GAAP นอกจากนี้ บริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมของเรา อาจคำนวณการวัดผลแบบ non-GAAP ที่มีชื่อคล้ายกันแตกต่างออกไป หรืออาจใช้การวัดผลอื่นเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจลดประโยชน์ของการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ของเราในฐานะเครื่องมือในการเปรียบเทียบ การกระทบยอดระบุไว้ด้านล่างสำหรับการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP แต่ละรายการกับการวัดผลทางการเงินที่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดตามที่ระบุไว้ตาม GAAP เราสนับสนุนให้นักลงทุนตรวจสอบมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เกี่ยวข้อง และการกระทบยอดมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้กับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด และไม่ต้องพึ่งพามาตรการทางการเงินใดๆ เพียงอย่างเดียวในการประเมินธุรกิจของเรา

เรากระทบยอดการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วกับรายได้สุทธิของเรา ปรับให้ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย การสำรอง (ผลประโยชน์จาก) ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการที่ไม่เกิดซ้ำ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโดยตรงที่ไม่เกิดซ้ำ กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทุนสำรองตามกฎหมายที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ สำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 และปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2023 เราไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหรือค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการที่ไม่เกิดซ้ำ

เกี่ยวกับ รีอัลฟ่า

reAlpha คือบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ที่มีภารกิจในการกำหนดทิศทางของตลาดเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ หรือภูมิทัศน์ "proptech" ผ่านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเชิงพาณิชย์ และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่เสริมรูปแบบธุรกิจของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reAlpha โปรดไปที่ www.realpha.com.

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึง “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความใดๆ นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินในอนาคต การเข้าซื้อกิจการที่วางแผนไว้ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดการสำหรับการดำเนินงานในอนาคตของ reAlpha ขนาดตลาดและโอกาสในการเติบโต ตำแหน่งทางการแข่งขันและเทคโนโลยี และแนวโน้มของตลาดเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้โดยใช้คำศัพท์ เช่น “อาจ” “ควร” “สามารถ” “อาจ” “วางแผน” “เป็นไปได้” “โครงการ” “มุ่งมั่น” “งบประมาณ” , “คาดการณ์”, “คาดหวัง”, “ตั้งใจ”, “จะ”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์”, “เชื่อ”, “คาดการณ์”, “ศักยภาพ” หรือ “ดำเนินต่อไป” หรือคำเชิงลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเปลี่ยนแปลงของ พวกเขาหรือคำศัพท์ที่คล้ายกัน ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจล่าสุดของ reAlpha จะประสบความสำเร็จหรือไม่; ความสามารถของ reAlpha ในการชำระภาระผูกพันตามสัญญา สภาพคล่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน กระแสเงินสด และความสามารถในการจัดหาเงินทุนที่เพียงพอของ reAlpha ประวัติการดำเนินงานที่จำกัดของ reAlpha และ reAlpha ยังไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ reAlpha จะได้รับการยอมรับและนำไปใช้โดยลูกค้าและผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ความสามารถของ reAlpha ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีและได้รับการอนุมัติจากเขตอำนาจศาลสำหรับการซื้อกิจการ ความสามารถของ reAlpha ในการเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการ USG และปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ความสามารถของ reAlpha ในการบูรณาการธุรกิจของ Naamche และ USG เข้ากับธุรกิจที่มีอยู่ และความต้องการบริการของ Naamche และ USG ที่คาดการณ์ไว้ ความสามารถของ reAlpha ในการนำเทคโนโลยี AI ที่กำลังพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่สามารถรักษาและเสริมสร้างแบรนด์และชื่อเสียงของ reAlpha; อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการเช่าระยะสั้นและผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ AI ได้อย่างแม่นยำ การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตได้สำเร็จหรือรักษาการเติบโตของ reAlpha ได้ การที่ลูกค้าของ reAlpha ไม่สามารถชำระค่าบริการของ reAlpha ได้ การที่ reAlpha ไม่สามารถรับเงินทุนเพิ่มเติมหรือเข้าถึงตลาดทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยอมรับได้ ผลลัพธ์ของการดำเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจดำเนินคดีกับ reAlpha; การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และผลกระทบของสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและความซับซ้อนกับการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของเรา ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและการประมาณการของฝ่ายบริหาร ณ วันที่จัดทำข้อความดังกล่าว และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า กำลังมองหาข้อความ แม้ว่า reAlpha จะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ผลลัพธ์ ระดับกิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จในอนาคตของ reAlpha อาจแตกต่างอย่างมากจากที่ไตร่ตรอง แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และไม่มีการยืนยันว่าผลลัพธ์จริงที่ได้รับจะเหมือนกันทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจาก ที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว โปรดดูที่เอกสารที่ reAlpha ยื่นต่อ SEC

เรียลฟาเทคคอร์ปอเรชั่น งบดุลรวม 31 ธันวาคม 2023 30 เมษายน 2023 และ 30 เมษายน 2022
	ธันวาคม 31, 2023			April 30, 2023			April 30, 2022
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,072,090
เงินสดที่ถูก จำกัด		-			-			23,311
บัญชีลูกหนี้		30,630			68,120			133,816
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-			20,874			-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		242,795			3,061,196			111,944
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		670,499			250,680			14,897
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		7,400,294			4,657,738			2,356,058
ที่ดินและอุปกรณ์ตามราคาทุน
ทรัพย์สินและอุปกรณ์สุทธิ		328,539			2,185,992			3,816,149
สินทรัพย์อื่น ๆ
เงินลงทุน		115,000			115,000			115,000
ทรัพย์สินระยะยาวอื่นๆ		406,250			-			-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ		997,962			-			-
ความปรารถนาดี		17,337,739			5,135,894			-
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบตัวพิมพ์ใหญ่ – อยู่ระหว่างดำเนินการ		839,085			8,998,755			599,459
สินทรัพย์รวม	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด)
หนี้สินหมุนเวียน
บัญชีที่สามารถจ่ายได้	$	461,875		$	412,947		$	81,377
ชำระการสมัครสมาชิก สุทธิจากต้นทุนข้อเสนอ		-			-			3,773,097
สินเชื่อจำนองสุทธิ		-			1,222,000			2,229,162
สินเชื่ออื่นๆ		190,095			-			-
หมายเหตุเจ้าหนี้		-			5,850,000			6,000,000
หนี้สินรอการตัดบัญชีส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		593,750			-			-
ค่าใช้จ่ายค้าง		817,114			195,299			121,362
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,062,834			7,680,246			12,204,998
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินรอการตัดบัญชีสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		406,250			-			-
สินเชื่อที่อยู่อาศัย		247,000			247,000			-
รวมหนี้สิน		2,716,084			7,927,246			12,204,998
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดดุล)
หุ้นบุริมสิทธิ์ มูลค่าพาร์ 0.001 ดอลลาร์ จดทะเบียนแล้ว 5,000,000 หุ้น จำนวน 0 หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023, 30 เมษายน 2023 และ 30 เมษายน 2022		-			-			-
หุ้นสามัญ ($0.001 มูลค่าที่ตราไว้; 200,000,000 หุ้นที่ได้รับอนุญาต, 44,122,091 หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023; 200,000,000 หุ้นที่ได้รับอนุญาต, 42,522,091 หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2023; 50,000,000 หุ้นที่ได้รับอนุญาต, 8,634,210 หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2022)		44,123			42,523			8,634
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม		36,899,497			24,107,159			192,490
การขาดดุลสะสม		(12,237,885	)		(10,986,162	)		(5,533,053	)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดดุล) รวมของ reAlpha Tech Corp.		24,705,735			13,163,520			(5,331,929	)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในกิจการรวม		3,050			2,613			13,597
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาด)		24,708,785			13,166,133			(5,318,332	)
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666

เรียลฟาเทคคอร์ปอเรชั่น งบการดำเนินงานรวม สำหรับแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 และปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2023 และ 2022
	สำหรับ แปด เดือน สิ้นสุดวันที่			สำหรับปีที่สิ้นสุด April 30,
	ธันวาคม 31, 2023			2023			2022
รายได้	$	121,690		$	419,412		$	305,377
ต้นทุนรายได้		94,665			293,204			167,193
กำไรขั้นต้น		27,025			126,208			138,184
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าจ้าง สวัสดิการ และภาษีเงินเดือน		710,737			1,114,403			1,177,110
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา		51,436			24,794			47,601
ปุ่ม อเนกประสงค์		12,321			32,456			49,058
ท่องเที่ยว		45,276			-			-
ค่าธรรมเนียมและการสมัครสมาชิก		24,581			98,309			105,047
การตลาดและการโฆษณา		193,612			2,002,884			2,569,730
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและกฎหมาย		4,619,480			1,483,889			712,322
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		289,067			157,802			151,478
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ		419,137			160,050			154,780
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม		6,365,647			5,074,587			4,967,126
ขาดทุนจากการดำเนินงาน		(6,338,622	)		(4,948,379	)		(4,828,942	)
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย)
ดอกเบี้ยรับ		557			-			147
รายได้อื่น ๆ		89,860			53,093			34,853
กำไรจากการขาย myAlphie		5,502,774			-			-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		(70,676	)		(169,776	)		(177,273	)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		(230,866	)		(387,321	)		(420,797	)
รวมรายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย)		5,291,649			(504,004	)		(563,070	)
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้		(1,046,973	)		(5,452,383	)		(5,392,012	)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(204,286	)		-			-
ขาดทุนสุทธิ	$	(1,251,259	)	$	(5,452,383	)	$	(5,392,012	)
หัก: รายได้สุทธิ (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		464			726			(12,642	)
ขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการควบคุมส่วนได้เสีย	$	(1,251,723	)	$	(5,453,109	)	$	(5,379,370	)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น — พื้นฐาน	$	(0.03	)	$	(0.13	)		NA
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น — ปรับลด	$	(0.03	)	$	(0.13	)		NA
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก - พื้นฐาน		42,688,666			40,439,190			NA
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก — ปรับลด		42,688,666			40,439,190			NA

เรียลฟาเทคคอร์ปอเรชั่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุน) รวม สำหรับแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 และปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2023 และ 2022
																		รีอัลฟ่า
																		เทค คอร์ป
		หุ้นสามัญ								เพิ่มเติม จ่ายใน				สะสม				และ บริษัท ย่อย				ไม่ การควบคุม				รวม ผู้ถือหุ้น
		หุ้น				ราคา				เมืองหลวง				การขาดดุล				ส่วนผู้ถือหุ้น				ความสนใจ				ส่วนผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2021			8,624,210			$	8,624			$	92,500			$	(153,683	)		$	(52,559	)		$	24,929			$	(27,630	)
ขาดทุนสุทธิ			-				-				-				(5,379,370	)			(5,379,370	)			(12,642	)			(5,392,012	)
หุ้นที่ออกผ่านการเสนอขาย Reg A			10,000				10				99,990				-				100,000				-				100,000
RTC อินเดีย – ผลประโยชน์ที่ไม่มีการควบคุม			-				-				-								-				1,310				1,310
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2022			8,634,210			$	8,634			$	192,490			$	(5,533,053	)		$	(5,331,929	)		$	13,597			$	(5,318,332	)
ขาดทุนสุทธิ			-				-				-				(5,453,109	)			(5,453,109	)			726				(5,452,383	)
หุ้นที่ออกผ่านการเสนอขาย Reg A			895,537				896				8,954,474				-				8,955,370				-				8,955,370
Reg A ต้นทุนการเสนอขาย			-				-				(777,466	)			-				(777,466	)			-				(777,466	)
การแจกจ่ายให้กับสมาชิกสมาคม			-								(46,587	)			-				(46,587	)			(12,351	)			(58,938	)
หุ้นที่ออกเพื่อซื้อกิจการ Rove			1,312,025				1,312				13,118,938				-				13,120,250				-				13,120,250
หุ้นที่ออกให้บริการ			304,529				305				3,044,985				-				3,045,290				-				3,045,290
หุ้นที่ออกในบริษัทใหญ่เดิม			543,420				543				149,457				-				150,000								150,000
RTC อินเดีย – ผลประโยชน์ที่ไม่มีการควบคุม			-				-				-				-				-				641				641
การยกเลิกหุ้นของบริษัทใหญ่เดิม			(9,167,630	)			(9,167	)			(241,957	)			-				(251,124	)							(251,124	)
การเพิ่มทุนของหุ้น			40,000,000				40,000				410,000				-				450,000								450,000
ธุรกรรมการควบรวมกิจการขั้นปลาย			-				-				(697,175	)			-				(697,175	)			-				(697,175	)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2023			42,522,091			$	42,523			$	24,107,159			$	(10,986,162	)		$	13,163,520			$	2,613			$	13,166,133
ขาดทุนสุทธิ			-				-				-				(1,251,723	)			(1,251,723	)			464				(1,251,259	)
หุ้นที่ออกตามรายการ			1,600,000				1,600				3,898,898				-				3,900,498				-				3,900,498
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ							-				4,099,502				-				4,099,502				-				4,099,502
การออกตัวเลือกหุ้นสำหรับการซื้อกิจการของ Rhove			-				-				5,462,000				-				5,462,000				-				5,462,000
Reg A ต้นทุนการเสนอขาย			-				-				(562	)			-				(562	)			-				(562	)
ติดตามการเสนอรายการต้นทุน			-				-				(667,500	)			-				(667,500	)			-				(667,500	)
RTC อินเดีย – ผลประโยชน์ที่ไม่มีการควบคุม			-				-				-				-				-				(27	)			(27	)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023			44,122,091			$	44,123			$	36,899,497			$	(12,237,885	)		$	24,705,735			$	3,050			$	24,708,785

เรียลฟาเทคคอร์ปอเรชั่น งบกระแสเงินสดรวมแบบย่อ สำหรับแปดเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 และปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2023 และ 2022
		สำหรับ แปด เดือน สิ้นสุดวันที่				สำหรับปีที่สิ้นสุด April 30,
		ธันวาคม 31, 2023				2023				2022
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:
ขาดทุนสุทธิ		$	(1,251,259	)		$	(5,452,383	)		$	(5,392,012	)
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			289,067				157,802				151,478
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและวิชาชีพที่ไม่ใช่เงินสด			3,045,290				-				-
กำไรจากการขายทรัพย์สิน			(85,077	)			(22,817	)			(34,853	)
กำไรจากการขาย myAlphie			(5,502,774	)			-				-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน:
บัญชีลูกหนี้			37,490				65,696				(133,816	)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			20,874				(20,874	)			-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า			(226,889	)			96,038				-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			(419,849	)			(81,689	)			(116,754	)
บัญชีที่สามารถจ่ายได้			48,928				235,433				81,377
หนี้สินรอการตัดบัญชี			593,750				-				-
ค่าใช้จ่ายค้าง			621,815				60,741				67,773
การปรับทั้งหมด			(1,577,375	)			490,330				15,205
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน			(2,828,634	)			(4,962,053	)			(5,376,807	)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน:
รายได้จากการขายทรัพย์สิน			731,343				1,539,997				1,691,644
ต่อเติมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			(40,840	)			19,721				(4,386,691	)
การลงทุนอื่นๆ			-				-				(115,000	)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ			(50,000	)			(25,000	)			-
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบตัวพิมพ์ใหญ่ – อยู่ระหว่างดำเนินการ			(134,400	)			(452,451	)			(597,676	)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน			506,103				1,082,267				(3,407,723	)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินรับจากการออกตราสารหนี้สุทธิ			190,095				247,000				7,923,351
การชำระหนี้ระยะยาว			-				(1,071,709	)			(1,420,987	)
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี			-				-				(92,288	)
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ – Reg A			(562	)			4,282,274				98,253
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ – ติดตามต่อไป			7,332,500				-				-
ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ			-				-				4,273,098
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายที่จ่ายเมื่อมีการออกหุ้นสามัญ			-				(416,312	)			(500,000	)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน			7,522,033				3,041,253				10,281,427
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ			5,199,502				(838,533	)			1,496,897
เงินสด – ต้นงวด			1,256,868				2,095,401				598,504
เงินสด – สิ้นสุดงวด		$	6,456,370			$	1,256,868			$	2,095,401
การกระทบยอดเงินสด
เงินสด		$	6,456,370			$	1,256,868			$	2,072,090
เงินสดที่ถูก จำกัด			-				-				23,311
เงินสดทั้งหมด		$	6,456,370			$	1,256,868			$	2,095,401

		เป็นเวลาแปดเดือนสิ้นสุดแล้ว ธันวาคม 31,
		2023				2022
ขาดทุนสุทธิ			(1,251,259	)			(4,241,555	)
ปรับให้ยกเว้นสิ่งต่อไปนี้:			-				-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			289,067				98,256
กำไรจากการขาย myAlphie			(5,502,774	)			-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			70,676				111,625
ค่าใช้จ่ายในการระงับคดีทางกฎหมาย			125,000				-
ค่าใช้จ่ายในรายการโดยตรงที่ไม่เกิดซ้ำ (1)			3,767,524				-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน			204,286				-
ปรับ EBITDA			(2,297,480	)			(4,031,674	)

(1)

ประกอบด้วย (ii) หุ้นสามัญจำนวน 304,529 หุ้นของเราที่ออกเพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโดยตรงของเราใน Nasdaq ที่มูลค่าตลาดยุติธรรมรวมประมาณ 3.05 ล้านดอลลาร์ และ (ii) การชำระด้วยเงินสดประมาณ 0.72 ล้านดอลลาร์

 

ติดต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์@realpha.com

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/