ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการซื้อจุ่ม? ตัวบ่งชี้การซื้อขายที่สำคัญนี้ทำให้ง่ายขึ้น

เมื่อสินทรัพย์เข้าสู่ช่วงขาลงและพาดหัวข่าวเป็นลบ นักวิเคราะห์คาดการณ์ถึงข้อเสียเพิ่มเติม และความเชื่อมั่นก็เปลี่ยนจากการมองโลกในแง่ดีไปสู่ความมืดมนและหายนะ ส่งผลให้ผู้ค้าที่ตื่นตระหนกทิ้งตำแหน่งไว้ใกล้กับด้านล่างของแนวโน้มขาลงแทนที่จะซื้อ 

เทรดเดอร์สามารถต่อสู้กับฝูงสัตว์และสร้างความกล้าที่จะซื้อในตลาดหมีได้อย่างไร? ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากพวกเขาซื้อเร็วเกินไปตำแหน่งอาจกลายเป็นขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากรอนานเกินไป พวกเขาอาจพลาดช่วงต้นของการชุมนุม

แม้ว่าการดึงทริกเกอร์ระหว่างช่วงหมีจะเป็นเรื่องยาก แต่ตัวบ่งชี้ดัชนีความสัมพันธ์ (RSI) สามารถระบุจุดต่ำสุดของตลาดและความเสี่ยงที่ดีในการให้รางวัลแก่สถานการณ์

มาทบทวนตัวอย่างบางส่วนว่าควรซื้อในตลาดหมีเมื่อใด

มองหาระดับขายมากเกินไปใน RSI

Bitcoin (BTC) ทำยอดปิดที่ 20,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2017 และเริ่มตลาดหมีที่น่าปวดหัวที่ยาวนานซึ่งผ่านจุดต่ำสุดที่ระดับ 3,300 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2018 ในช่วงเวลานี้ RSI เข้าสู่เขตขายมากเกินไป (การอ่านต่ำกว่า 30) ในห้าครั้ง (ทำเครื่องหมายเป็นวงรี บนแผนภูมิ)

ในสี่อินสแตนซ์แรก RSI ลดลงใกล้หรือต่ำกว่าระดับ 30 แต่ในช่วงครั้งที่ห้า RSI ลดลงมาที่ 10.50 นี่เป็นสัญญาณของการยอมจำนนที่ผู้ค้าที่เคยซื้อ pre-empting จุดต่ำสุดหรือดำรงตำแหน่งในตลาดหมียอมจำนนต่อความกลัวและล้างการถือครองของพวกเขา

โดยปกติ ตลาดขาลงจะสิ้นสุดหลังจากการขายตามความกลัวเป็นเวลานาน ผู้ค้าที่ฉลาดรอโอกาสเหล่านี้และซื้อเมื่อตลาดมีการขายมากเกินไป เช่น เมื่อ RSI ต่ำกว่า 20

กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสู่ปี 2019 และ 2020 เมื่อ RSI ลดลงใกล้กับ 20 สองครั้งและลดลงเป็น 15.04 ในวันที่ 12 มีนาคม 2020

ตัวอย่างแรกเมื่อทั้งคู่ตกลงไปที่ 19.60 ในวันที่ 26 กันยายน 2019 กลายเป็นการค้าที่ขาดทุนเนื่องจากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ในท้องถิ่นในสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2019 นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าควรพร้อมที่จะปิด ตำแหน่งเมื่อหยุดกระทบเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นการสูญเสียอาจเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2019 RSI ตกลงไปที่ 22.32 เหนือระดับ 20 เพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ค้าที่หยุดนิ่งมาก นี่จะกลายเป็นการสูญเสียการค้าด้วยการลดลงในวันที่ 18 ธันวาคม 2019 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการขาดทุนเล็กน้อย ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพอร์ตเว้นแต่ว่าผู้ค้าจะ โดยใช้เลเวอเรจหนัก

RSI ร่วงลงสู่ 15.04 ในวันที่ 12 มีนาคม 2020 และเทรดเดอร์ที่กล้าพอที่จะซื้อหลังจากการลดลงนี้จะทำกำไรได้เกินขนาดหากพวกเขาถือครองตำแหน่งของตนในช่วงตลาดกระทิง ซึ่งสูงถึง 64,854 ดอลลาร์ในวันที่ 14 เมษายน 2021 สิ่งนี้ แสดงให้เห็นว่าหลังจากการซื้อสองครั้งที่สูญเสีย ผู้ค้าก็ตีแจ็คพอตโดยใช้สัญญาณ RSI

การรวม RSI เข้ากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้เกิดสัญญาณที่ดีขึ้น

ในช่วงของอีเธอร์ (ETH) ช่วงหมีในปี 2018 มีสี่กรณีที่ RSI ลดลงต่ำกว่าหรือเข้าใกล้ระดับ 20 โอกาสแรกให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ค้า แต่อีกสองกรณีกลับกลายเป็นผู้แพ้

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน ผู้ค้าอาจเพิ่มตัวกรองพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียการซื้อขาย ตัวอย่างง่ายๆ อาจเป็นได้ว่า แทนที่จะซื้อหลังจากที่ RSI ลดลงต่ำกว่า 20 ผู้ค้าอาจรอให้ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วันเป็นเวลาสามวันติดต่อกันก่อนที่จะซื้อ

ดังที่เห็นในแผนภูมิด้านบน สัญญาณซื้อในเดือนเมษายน 2018 เกิดขึ้นเนื่องจากคู่ ETH/USDT พุ่งขึ้นเหนือ EMA 20 วัน หลังจากที่ตกลงต่ำกว่าระดับ 20 บน RSI การซื้อขายนี้กลายเป็นผลกำไรเมื่อทั้งคู่เห็นการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็ว

สัญญาณซื้อครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นเหนือเส้น EMA 20 วันเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน การซื้อขายครั้งที่สามในเดือนกันยายนจะกลายเป็นขาดทุนเล็กน้อย แต่การซื้อขายในเดือนพฤศจิกายนจะทำกำไรได้มหาศาล

Bullish divergence และวิธีสังเกต spot

เครื่องมือสำคัญอีกตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเตือนเทรดเดอร์เกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้คือ bullish divergence สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อราคายังคงลดลง แต่ RSI ทำระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจอ่อนตัวลง

ไลต์คอยน์ (LTC) แสดงการก่อตัวของสองไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นในช่วงหมีปี 2018 ความแตกต่างครั้งแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนของ 2018 กลายเป็นสัญญาณที่ผิดพลาดเพราะราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นเหนือระดับแกว่ง

อย่างไรก็ตาม การกลับตัวของขาขึ้นครั้งที่สองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2018 กลับกลายเป็นสัญญาณการทำกำไรที่จุดต่ำสุด ซึ่งตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

อีกตัวอย่างหนึ่งของการเกิด bullish divergence ที่ยาวขึ้นเล็กน้อยสามารถเห็นได้ใน Ethereum Classic (ETC) ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2019 ในช่วงเวลานั้น ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่ RSI ก่อตัวขึ้นที่จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น คู่ ETC/USDT พุ่งขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่มันทะลุเหนือระดับ swing high

วีเชน (VET) ยังแสดงให้เห็นการก่อตัวของ bullish divergence ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงตุลาคม 2020 ซึ่งตามมาด้วยภาวะกระทิงครั้งใหญ่ นี่แสดงให้เห็นว่า bullish divergence เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ซึ่งหากใช้อย่างชาญฉลาดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าอย่างมหาศาล

สิ่งสำคัญบางอย่าง

ตลาดหมีเสนอโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ในราคาลดพิเศษ แต่มันไม่ง่ายที่จะซื้อเมื่อทุกคนขายและความเชื่อมั่นในเชิงลบ

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าที่ใช้ RSI สามารถพัฒนาขอบได้ การอ่าน RSI ที่มีการขายมากเกินไปเป็นสัญญาณของการยอมจำนน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะถือเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงหมี กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้ผู้ค้าดึงสิ่งกระตุ้นเมื่อมีความสำคัญ

บางครั้ง RSI อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด ดังนั้น ผู้ค้าสามารถใช้ตัวกรองเพิ่มเติม เช่น การปิดรายวันที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 และ 50 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายแบบ whipsaw การสังเกตความแตกต่างของตลาดกระทิงสามารถเตือนผู้ค้าว่าแนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลง

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมุมมองของ Cointelegraph.com การลงทุนและการซื้อขายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงคุณควรดำเนินการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/unsure-about-buying-the-dip-this-key-trading-indicator-makes-it-easier