US Close – หุ้นพลิกเป็นบวกหลังการขายพันธบัตรในตลาดมากเกินไป, น้ำมันพบแนวรับสำคัญที่ระดับ $100, ทองคำพุ่งทะยาน, Bitcoin Hovers

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ดูเหมือนว่าวอลล์สตรีทยังคงลังเลที่จะ 'ซื้อการลดลง' หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงอีกรอบ และด้วยความกังวลว่าตลาดอาจไม่ได้กำหนดราคาตามความฝืดเคืองของเฟดที่เพียงพอ ตลาดตราสารหนี้มีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้งโดยกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีมีจุดสูงสุดเหนือระดับ 3.00% เล็กน้อย S&P 500 ยังไม่พร้อมที่จะทะลุระดับวิกฤต 4,000 ซึ่งอาจบ่งบอกได้ว่าหุ้นมีความพร้อมสำหรับการควบรวมกิจการโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญของเฟด

เฟด

ในวันพุธ เฟดจะอภิปรายเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 75 จุด แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่ง สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับการเริ่มต้นไหลบ่าของงบดุล ซึ่งอาจเห็นว่าเฟดกำหนดวงเงินสูงสุดต่อเดือนสำหรับคลังคลังเป็นมูลค่า 40 หมื่นล้านดอลลาร์ และเป้าหมาย 25 พันล้านดอลลาร์สำหรับหลักทรัพย์จำนองคืน พวกเขาอาจมีขีดจำกัดที่ใหญ่กว่าในการปรับงบดุลให้เป็นมาตรฐาน และอาจสร้างความประหลาดใจแบบเหยี่ยวที่อาจส่งเงินดอลลาร์แข็งค่าในรอบต่อไป

ตลาดมีการกำหนดราคาในช่วงเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของวงจรการไต่ขึ้นอัตรา แต่คำถามใหญ่ก็คือ พวกเขาจะก้าวร้าวแค่ไหนหากเข้มงวดในเชิงปริมาณ สิ่งที่จะตัดสินได้ว่าการตัดสินใจของ FOMC มีความฝืดเคืองหรือไม่ก็คือ Q/T มีมูลค่าเกือบ 70 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน โดยวงเงินสูงสุดประมาณ 50 หมื่นล้านดอลลาร์ถือว่าค่อนข้างจะผ่อนคลาย

น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบลดลงหลังจากมีรายงานว่าฮังการียับยั้งข้อเสนอห้ามพลังงานของรัสเซียของสหภาพยุโรป ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการคว่ำบาตรรัสเซียดูเหมือนจะน้อยลงจนกว่าสหภาพยุโรปจะสามารถจัดหาพลังงานเพิ่มเติมให้กับฮังการีได้ ฮังการีไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีพลังงานจากรัสเซีย และสหภาพยุโรปจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาในการคว่ำบาตรเครมลินที่รุนแรงยิ่งขึ้น

การลากราคาน้ำมันดิบเป็นชุดข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงของจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้ และคลื่นลูกใหม่ของการจำกัดและการระบาดของโควิด ดูเหมือนว่าผู้ป่วยโควิดทั่วเซี่ยงไฮ้กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ตลาดพลังงานยังคงลังเลที่จะกลายเป็นแง่ดี เนื่องจากความไม่แน่นอนว่าผลกระทบด้านลบจะเลวร้ายเพียงใดต่อแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่การขึ้นครั้งใหญ่ดูเหมือนว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากการผลิตของสหรัฐฯ ที่กลับมาอีกครั้งและความต้องการน้ำมันเบนซินที่อ่อนตัวลง

ทองคำ

ราคาทองคำยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากราคาของเทรดเดอร์จากการที่ Fed เข้มงวดมากขึ้น ตลาดทองคำไม่สามารถรักษาเสถียรภาพได้จนกว่าการขายออกในตลาดตราสารหนี้จะแสดงสัญญาณผ่อนคลาย ทองคำอาจยังคงอยู่ในโซนอันตรายหากตลาดหุ้นเกิดจุดต่ำสุด ทองคำไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งปลอดภัยในขณะนี้ แต่หากหุ้นทรงตัวที่นี่ แรงกดดันในการขายโลหะมีค่าก็จะกลับมาอีกครั้ง

เพื่อให้ทองคำกลับมาน่าดึงดูดอีกครั้ง Wall Street จะต้องมั่นใจว่า Fed ส่วนใหญ่ที่เข้มงวดขึ้นนั้นมีการกำหนดราคาไว้แล้ว และไม่กระทิงจนเกินไปกับหุ้น การซื้อหุ้นแบบจุ่มกำลังเกิดขึ้น แต่นักลงทุนยังคงสงสัยว่าเราจะได้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนในเร็วๆ นี้ หากทองคำยังคงเคลื่อนตัวต่อไป ระดับ 1835 ดอลลาร์น่าจะเป็นแนวรับเบื้องต้น

Bitcoin

Bitcoin อยู่เหนือแนวรับที่สำคัญ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มตั้งราคาจากการที่ Fed เข้มงวดมากขึ้น Bitcoin ยังคงมีข้อเสียต่อไปหากการซื้อขายในตลาดผันผวนยังคงดำเนินต่อไปในเดือนพฤษภาคม ระดับ 35,000 ดอลลาร์ควรให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับ Bitcoin แต่หาก Fed มอบข้อเสียที่สำคัญในช่วงเวลาที่ลดความเสี่ยงก็สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่ภูมิภาค 30,000 ดอลลาร์ได้

ประทับเวลา: May 2, 2022