เทคนิค DJIA ของสหรัฐฯ: การฝ่าวงล้อมแบบรั้น – MarketPulse

• ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ที่ล้าหลังเมื่อเทียบเป็นรายปี มีการปรับตัวดีขึ้น
• เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน 5 วันต่อเนื่อง DJIA ทำได้ดีกว่าโดยเพิ่มขึ้น +1.10% เหนือดัชนี Nasdaq 100 ที่ขาดทุน -0.70% เนื่องจากราคาหุ้นของ Nvidia ที่อ่อนตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
• จับตาแนวรับสำคัญระยะสั้นที่ 38,930 จุด

นี่คือการวิเคราะห์ที่ติดตามผลจากรายงานก่อนหน้าของเรา “เทคนิค DJIA ของสหรัฐฯ: แนวโน้มขาขึ้นยังคงเดิมพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Nasdaq 100” เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2024 คลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการสรุป

หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานแบบปีต่อปี ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2024 ดัชนี Nasdaq 100 สามารถทำสถิติเพิ่มขึ้น 8.3% ซึ่งแซงหน้าผลตอบแทนของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่ +3.50%

สิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงห้าวันที่ผ่านมา (แบบต่อเนื่อง 5 วัน ณ วันที่ 13 มีนาคม) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่ล้าหลังได้เริ่มที่จะจับตามองด้วยผลตอบแทน +1.10% ซึ่งแซงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ที่ขาดทุน -0.70% .

การระบุแหล่งที่มาหลักต่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในระยะสั้นในปัจจุบันของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones เหนือ Nasdaq 100 นั้นมาจากประสิทธิภาพที่ขาดความดแจ่มใสของผู้นำการเล่นธีมปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง Nvidia (หุ้นที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดส่วนประกอบที่ใหญ่เป็นอันดับสามใน Nasdaq 100) โดยที่ ราคาหุ้นลดลง -5.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน

สภาพฐานขาขึ้นที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในแผนภูมิอัตราส่วนของ DJIA/NDX

รูปที่ 1: แผนภูมิอัตราส่วนของ DJIA & Russell 200 เหนือ Nasdaq 100 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

แผนภูมิอัตราส่วนของ Dow Jones Industrial Average (DJIA) เหนือ Nasdaq 100 ได้เริ่มสร้างรูปแบบฐานที่สำคัญที่มีศักยภาพ โดยไม่ทำลายต่ำกว่าระดับแกว่งต่ำสุดที่มีนัยสำคัญก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน 2021 (ดูรูปที่ 1)

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าปกติในช่วง 10 สัปดาห์ที่วัดโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วน ยังคงแสดงให้เห็นถึงสภาวะความแตกต่างแบบกระทิง ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าที่สำคัญของ DJIA เหนือ Nasdaq 100

การเคลื่อนไหวของราคาเคลียร์เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน

รูปที่ 2: แนวโน้มระยะสั้น US Wall St 30 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

เมื่อวานนี้ การเคลื่อนไหวของราคา 13 มีนาคมของ ดัชนี US Wall St 30 (ตัวแทนของ Dow Jones Industrial Average Futures) เกิดการฝ่าวงล้อมแบบกระทิงจากการกำหนดค่าช่วงย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ (ดูรูปที่ 2)

นอกจากนี้ ดัชนียังแซงหน้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อยในขอบเขตอันใกล้

หากแนวรับระยะสั้นที่ 38,930 ยังคงอยู่ ดัชนีอาจยังคงกำหนดรูปแบบ "จุดสูงสุดที่สูงขึ้น" สำหรับแนวต้านระดับกลางถัดไปที่จะเข้ามาที่ 39,400 และ 39,610 (รวมถึงขอบเขตบนของช่องสัญญาณขาขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024)

ในทางกลับกัน การทะลุต่ำกว่า 38,930 จะลบล้างสัญญาณกระทิงสำหรับการลดลงเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกรอบ ซึ่งอาจเผยให้เห็นแนวรับระดับกลางถัดไปที่ 38,660 และ 38,380 (รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่มีความลาดเอียงขึ้นด้วย)

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือวิธีแก้ปัญหาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ความคิดเห็นเป็นผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องเป็นของ OANDA Business Information & Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการ หากคุณต้องการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่พบใน MarketPulse ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกที่ได้รับรางวัล และบริการเว็บไซต์ข่าวที่ผลิตโดย OANDA Business Information & Services, Inc. โปรดเข้าถึงฟีด RSS หรือติดต่อเราที่ info@marketpulse.com. เยี่ยม https://www.marketpulse.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของตลาดโลก © 2023 OANDA ข้อมูลธุรกิจและบริการ Inc.