กองทุน Global Private Assets Fund ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทตลาดเอกชนในสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงได้โดยนักลงทุนที่ได้รับการรับรองในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ADDX ที่ขนาดการลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับนักลงทุนที่สมัครผ่านช่องทางที่ไม่ใช่โทเค็น
สิงคโปร์และคอนโชฮอคเกน, PA, 30 มีนาคม 2022 – Hamilton Lane บริษัทการลงทุนในตลาดเอกชนชั้นนำ (NASDAQ: HLNE) ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล ADDX เพื่อสร้างโทเค็นให้กับกลุ่มหุ้นที่ออกโดยกองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund (“GPA” หรือ “กองทุน”) เพื่อให้สามารถเข้าถึงภาคเอกชนได้ ตลาดสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่กว้างขึ้นในเอเชีย
การเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ Hamilton Lane ได้ทำโทเค็นให้กับกองทุน ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทตลาดเอกชนรายใหญ่ๆ ที่ดำเนินการดังกล่าว และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของบริษัทในด้านนวัตกรรมและการขยายการเข้าถึงของนักลงทุนไปยังกลุ่มสินทรัพย์
กองทุน GPA ของ Hamilton Lane จะสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุน ADDX ที่ขนาดตั๋วขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับขั้นต่ำ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่าสำหรับนักลงทุนที่สมัครผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่โทเค็น
ADDX คือตลาดแลกเปลี่ยนส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นักลงทุนที่ได้รับการรับรองแต่ละรายมาจาก 39 ประเทศ ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักลงทุนเหล่านี้มาจากเอเชีย แพลตฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการแบบแมนนวลเป็นไปโดยอัตโนมัติในการออก การดูแล และการกระจายผลิตภัณฑ์ในตลาดส่วนตัว ผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนและเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ ประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้โทเค็นทำให้ ADDX แยกส่วนของการลงทุนในลักษณะที่ปรับขนาดได้และเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
ระบอบการปกครองของสิงคโปร์ที่ ADDX ดำเนินการภายใต้การกำหนดผู้ลงทุนบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนบุคคลสุทธิเกินมูลค่า S$2 ล้าน (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) หรือมีสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากหนี้สินที่เกี่ยวข้อง) เกินมูลค่า S 1 ล้านดอลลาร์ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) หรือมีรายได้ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าอย่างน้อย 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)
กองทุนทรัพย์สินส่วนบุคคลทั่วโลก
กองทุน GPA ที่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2019 ให้ผลตอบแทน 16.11% (สุทธิ) ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งและมีสินทรัพย์มากกว่า 1.845 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2022
สินทรัพย์อ้างอิงในกองทุนเปิดประกอบด้วยส่วนได้เสียโดยตรงและการลงทุนรอง ร่วมกับสินเชื่อโดยตรง จนถึงปัจจุบัน กองทุนได้ลงทุนในสินทรัพย์ใน XNUMX อุตสาหกรรม โดยประมาณครึ่งหนึ่งของข้อตกลงภายในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่เหลือประกอบด้วยการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพ พลังงาน และการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรม, การดูแลสุขภาพ, การเงิน, พลังงาน, ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค, ดุลยพินิจของผู้บริโภค, วัสดุ, การสื่อสาร
แฮมิลตัน เลน
เนื่องจากความสัมพันธ์ที่กว้างขวางและความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งที่พัฒนามานานกว่า 30 ปีในตลาดเอกชน Hamilton Lane สามารถเข้าถึงท่อส่งข้อตกลงที่แข็งแกร่งและเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งช่วยให้ทีมการลงทุนสามารถสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางแต่ต้องมีการคัดเลือกในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้จัดสรรทุนให้กับตลาดเอกชน โดยได้ใช้เงินทุนไปประมาณ 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021
ความมุ่งมั่นของทุนในปี 2021 รวมถึงข้อผูกมัดหลักทั้งหมดที่ปิดตัวลงระหว่างปี 2021 ซึ่งแฮมิลตันเลนยังคงใช้ดุลยพินิจในระดับดุลยพินิจรวมถึงข้อผูกมัดของลูกค้าที่ให้คำปรึกษาโดยไม่ใช้ดุลยพินิจซึ่งแฮมิลตันเลนดำเนินการตรวจสอบสถานะและให้คำแนะนำการลงทุน การลงทุนโดยตรงรวมถึงการลงทุนโดยตรงของที่ปรึกษาตามดุลยพินิจและที่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการลงทุนด้านเครดิตโดยตรงที่ปิดระหว่างปี 2021 รองรวมถึงการลงทุนรองที่ปรึกษาการตัดสินใจและไม่ใช้ดุลยพินิจทั้งหมดที่มีวันที่ลงนามระหว่างปี 2021
Juan Delgado-Moreira รองประธานและหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของ Hamilton Lane กล่าวว่า "Hamilton Lane มุ่งมั่นที่จะให้การเข้าถึงตลาดส่วนตัวสำหรับนักลงทุนในวงกว้างขึ้น และทำได้โดยไม่ต้องปวดหัวที่เคยท้าทายสำหรับ นักลงทุนรายย่อย เราพยายามร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวไปข้างหน้า และรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้นักลงทุนของเราเข้าถึง GPA ผ่านแพลตฟอร์มใหม่นี้"
อดีดีเอ็กซ์
Oi-Yee Choo ซีอีโอของ ADDX กล่าวว่า “นักลงทุนจำนวนมากไม่ทราบว่าตลาดเอกชนมีขนาดใหญ่กว่าตลาดสาธารณะมาก ทั่วโลกกว่า 90% ของบริษัทที่มีมูลค่าการซื้อขาย 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือมากกว่านั้นเป็นของบริษัทเอกชน สำหรับนักลงทุนทุกราย การละทิ้งไพรเวทอิควิตี้ออกจากพอร์ตโฟลิโอของคุณหมายถึงการหันหลังให้กับโอกาสการลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและผลตอบแทนที่ลดลงในตลาดสาธารณะ การกระจายความเสี่ยงเข้าสู่ตลาดเอกชนมีความสำคัญมากกว่าที่เคย”
ที่มา: Capital IQ (กุมภาพันธ์ 2022)
Ms Choo กล่าวเพิ่มเติมว่า: “เราทราบดีว่ามูลค่าของไพรเวทอิควิตี้สามารถนำมาสู่พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้ ลิงก์ที่ขาดหายไปเพียงอย่างเดียวคือการขาดการเข้าถึงสินทรัพย์ดังกล่าวสำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ ด้วยการสร้างโทเค็นและการแยกส่วน ADDX มุ่งมั่นที่จะอุดช่องว่างนั้น ในการทำเช่นนั้น เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Hamilton Lane ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการลงทุนทางเลือก”
ADDX ได้รับใบอนุญาตจาก Monetary Authority of Singapore (MAS) ให้เป็นตลาดซื้อขายส่วนตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ตั้งแต่นั้นมา ADDX ได้แสดงรายการข้อตกลง 26 รายการบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับชื่อ blue-chip เช่น Investcorp, UOB, CGS-CIMB และ Mapletree, Azalea และ SeaTown ซึ่งเป็นนิติบุคคลของ Temasek ประเภทสินทรัพย์ที่มีอยู่ใน ADDX ได้แก่ ไพรเวทอิควิตี้ เงินร่วมลงทุน หนี้ภาคเอกชน อสังหาริมทรัพย์ กองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนที่มีการเปิดเผยสกุลเงินดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง การจับรางวัลของแพลตฟอร์มสำหรับผู้ออกคือให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้ และลดทั้งค่าใช้จ่ายและเกณฑ์ขั้นต่ำของโครงการระดมทุน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
ติดต่อสื่อแฮมิลตันเลน
เคท แม็กแกนน์
kmcgann@hamiltonlane.com
+ 1 240 888 4078
ติดต่อนักลงทุน Hamilton Lane
จอห์น โอ
joh@hamiltonlane.com
+ 1 610 617 6026
ADDX สื่อติดต่อ
เอลกิน ทู
elgintoh@addx.co
โจลีน อัง
joleneang@addx.co
เกี่ยวกับ แฮมิลตัน เลน
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) เป็นบริษัทจัดการการลงทุนในตลาดเอกชนชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก ทุ่มเทให้กับตลาดเอกชนโดยเฉพาะที่ลงทุนมาเป็นเวลา 30 ปี ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานมากกว่า 520 คนที่ปฏิบัติงานในสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง Hamilton Lane มีทรัพย์สินมูลค่า 851 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารและการดูแล ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ตามดุลยพินิจกว่า 98 ล้านดอลลาร์ และทรัพย์สินที่ปรึกษาเกือบ 753 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 Hamilton Lane เชี่ยวชาญด้านการสร้างโปรแกรมการลงทุนที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ สเปกตรัมของกลยุทธ์ตลาดเอกชน ภาคส่วน และภูมิศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hamiltonlane.com หรือติดตาม Hamilton Lane บน LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
เกี่ยวกับ ADDX
ADDX ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 เป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนที่ให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมใบอนุญาต Monetary Authority of Singapore (MAS) สำหรับการออก การดูแล และการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลรอง บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินดังกล่าวระดมทุนได้ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบ Series A ในเดือนมกราคม 2021 โดยมีผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX), บริษัทในเครือ Temasek Heliconia Capital และนักลงทุนชาวญี่ปุ่น JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศญี่ปุ่น (DBJ) ). นักลงทุนที่ได้รับการรับรองรายบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์ม ADDX ในปัจจุบันมาจาก 39 ประเทศ ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา) ADDX เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech ได้รับการอนุมัติจาก MAS ให้เป็นผู้ดำเนินการตลาด (RMO) ที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตบริการตลาดทุน (CMS) เพื่อจัดการกับหลักทรัพย์และแผนการลงทุนโดยรวม และเพื่อให้บริการการดูแล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ADDX.co หรือติดตาม ADDX บน LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
ผู้ถือหุ้น ADDX รายอื่นๆ ได้แก่ Hanwha Asset Management ของเกาหลี, Tokai Tokyo Financial Holdings ของญี่ปุ่น และกลุ่ม Kiatnakin Phatra Financial Group ของประเทศไทย
[i] ระบอบการกำกับดูแลของสิงคโปร์ที่ ADDX ดำเนินการภายใต้การกำหนดผู้ลงทุนบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินส่วนบุคคลสุทธิเกินมูลค่า S$2 ล้าน (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) หรือมีสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากหนี้สินที่เกี่ยวข้อง) เกิน มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) หรือมีรายได้ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าอย่างน้อย 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)
[ii] เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรม, การดูแลสุขภาพ, การเงิน, พลังงาน, ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค, ดุลยพินิจของผู้บริโภค, วัสดุ, การสื่อสาร
[iii] ความมุ่งมั่นของทุนในปี 2021 รวมถึงข้อผูกพันหลักทั้งหมดที่ปิดตัวลงระหว่างปี 2021 ซึ่งแฮมิลตันเลนยังคงใช้ดุลยพินิจในระดับดุลยพินิจรวมถึงข้อผูกมัดของลูกค้าที่ให้คำปรึกษาโดยไม่ใช้ดุลยพินิจซึ่งแฮมิลตันเลนดำเนินการตรวจสอบสถานะและให้คำแนะนำการลงทุน การลงทุนโดยตรงรวมถึงการลงทุนโดยตรงของที่ปรึกษาตามดุลยพินิจและที่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการลงทุนด้านเครดิตโดยตรงที่ปิดระหว่างปี 2021 รองรวมถึงการลงทุนรองที่ปรึกษาการตัดสินใจและไม่ใช้ดุลยพินิจทั้งหมดที่มีวันที่ลงนามระหว่างปี 2021
[iv] ที่มา: Capital IQ (กุมภาพันธ์ 2022)
[v] ผู้ถือหุ้น ADDX รายอื่นๆ ได้แก่ Hanwha Asset Management ของเกาหลี, Tokai Tokyo Financial Holdings ของญี่ปุ่น และกลุ่มการเงิน Kiatnakin Phatra ของประเทศไทย
ที่มา: Plato Data Intelligence: PlatoData.io