Giriş
Kripto fonları açıklandı: Kripto para fonu, hisse senetleri, endeksler veya emtialar yerine dijital tokenlar ve kriptolardan oluşan bir portföy içeren, yatırım fonlarına/ETF'lere benzer yeni bir yatırım aracıdır.
Bu parçada, vurgulayacağız 2022 için en iyi kripto fonları, büyük ve küçük yatırımcılar için odaklanmış önerilerle.
Crypto Fund Research'e göre, ilk bitcoin fonu kurulduğu 2013 yılından bu yana 800'ün üzerinde kripto para fonu kuruldu. Ve fon yönetimi sektörünün bu yeni pazar segmenti hızla büyüyor.
PWC araştırmasına göre, kripto para fonlarının yönetimi altındaki toplam varlıklar (AUM) 2020 ile 2021 arasında neredeyse iki katına çıkarak 2 milyar dolardan 3.8 milyar dolara çıktı. Medyan fon getirisi de arttı; 30'da +%2019'dan 128'de +%2020'e.
Bu inceleme için bu en iyi performans gösteren fonlardan birkaçını değerlendirdik ve AUM'leri, çalışan sayıları ve görev süreleri de dahil olmak üzere temel performans göstergelerine baktık. Kullanılan veriler öncelikle Kripto Fon Listesi ve Kripto Fon Araştırması tarafından sağlandı.
Performansa Göre En İyi Kripto Fonları
| Fon Adı | Açıklama | Yönetim Altındaki Varlıklar | Lansman tarihi | Çalışan Sayısı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Başlangıçta 500 Startup olarak başlayan Silikon Vadisi merkezli erken aşama VC sermaye şirketi, 2500'ten fazla ülkede 75'ün üzerinde firmadan oluşan bir portföye sahiptir. Çok çeşitli sektörlere yatırım yapan şirketlerin portföylerinde BlockCypher ve Hijro da dahil olmak üzere blockchain ve kripto para birimi girişimleri bulunuyor. | $ 1.8 milyar | 2010 | 140+ | 4.70 |
| AltaIR Başkenti | AltaIR Capital, teknoloji sektöründeki yatırımlara odaklanmak amacıyla 2010 yılında kurulmuş İsrail merkezli bir risk sermayesi fonudur. Fon, FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Siber ve Tüketici İnternetini kapsayan girişimlere yatırım yapıyor ve son yıllarda REGA Risk Paylaşımı gibi çeşitli blockchain yatırımları yaptı. | $ 600 milyon | 2010 | 24 | 3.50 |
| Altana Dijital Para Fonu (ADCF) | Altana Wealth'in bir parçası olan ADCF, piyasa değerlerine orantılı olarak büyük kripto paralarla işlem görüyor. 2014'ten bu yana aktif olan şirket, uzun ve kısa stratejilerin bir kombinasyonuyla olağanüstü bir başarı elde etti ve varlık ticaretinin %50'sine kadar kripto para dağıttı. | $ 92 milyon | 2014 | 26 | 2.80 |
| Grayscale | 2013 yılında kurulan Grayscale, hızla dünyanın en büyük dijital para birimi varlık yöneticisi haline geldi. 2021 yılında, tek varlık tröstleri ve çeşitlendirilmiş kripto DeFi fonları da dahil olmak üzere geniş bir yatırım ürünleri yelpazesiyle dijital para piyasasının %73.4'ünü kapsamayı başardılar. | $ 55 milyar | 2013 | 46 | 4.60 |
| Pantera Bitcoin Fonu | Yalnızca blockchain'e odaklanan ilk ABD merkezli kurumsal varlık yöneticisi olan Pantera Capital, 2013'ten bu yana kripto fonlarında öncüdür. 80'den fazla girişim yatırımı ve 70 erken aşama token yatırımıyla fon, son zamanlarda önemli ölçüde büyümüştür. yıllar. | $ 6 milyar | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | 2014 yılında faaliyete geçen Coinshares, Avrupa'nın ilk ve en büyük bitcoin yatırım fonudur. Çok çeşitli kripto ETF'ler, ETP'ler ve diğer çoklu varlık portföyleri aracılığıyla dijital varlıklara çeşitlendirilmiş erişim sağlarlar. | $ 5 milyar | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain Başkenti | Coinbase'in ilk çalışanı Olaf Carlson-Wee tarafından kurulan Polychain Capital, aktif yönetim stratejileri aracılığıyla yatırımcılarına "olağanüstü" getiriler sağlamayı amaçlıyor. Fon şirketlere değil dijital para birimlerine yatırım yapıyor. En son yatırımları Eylül 2021'de Avalanche (AVAX) adlı Ethereum rakibine yapıldı. | $ 2 milyar | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlokKule Başkenti | Başlangıçta VC firmaları Andreesen Horowitz ve Union Square Ventures tarafından finanse edilen BlockTower Capital, New York merkezli bir kripto varlık yatırım şirketidir. Firma, DeFi getiri çiftçiliği, fonlama oranı kapitalizasyonu ve daha fazlasını içeren çok çeşitli stratejiler uyguluyor. | $ 150 milyon | 2017 | 50 | 2.10 |
| Alphabit Fonu | Bu kripto hedge fonu, riski azaltırken sermaye takdiri yaratmayı amaçlıyor. Stratejileri, 20'den fazla kripto projesine erken aşama yatırımları, vadeli işlemlerde otomatik ticareti ve daha yüksek likiditeye sahip kripto para birimi çiftlerinde ihtiyari ticareti içeriyor. | $ 56 milyon | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1 Onay | 1Confirmation, Nick Tomaino tarafından Peter Thiel, Marc Andreessen ve Mark Cuban'ın desteğiyle kurulan ve blockchain girişimlerine ve dijital tokenlara yatırım yapan bir yatırım fonudur. Yatırımlar arasında BTC, ETH, BAT, MakerDAO ve Augur yer alıyor. Fon, kripto girişimlerine ve dijital tokenlara odaklanan üçüncü fonu için 125'de 2021 milyon doların üzerinde para topladı. | $ 200 milyon | 2017 | 4 | 1.90 |
| Amentum Yatırım Yönetimi | 2017 yılında kurulan Amentum Investment Management, blockchain tabanlı protokollere ve uygulamalara odaklanan hibrit bir dijital para hedge fonudur. Fon, DexGrid, Connext ve NameBase gibi kripto platformlarının yanı sıra Bitcoin, Ether ve diğer tokenlara da yatırım yaptı. | (güncel veri mevcut değil) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy Dijital Sermaye Yönetimi | New York merkezli yatırım şirketi dijital varlıklara ve blockchain teknolojisine odaklanıyor. Firma hibrit bir hedge fonu/VC fonu modeli kullanıyor. Michael Novogratz tarafından kurulan AUM, 600'de tek bir yılda neredeyse %2021 büyüdü. | $ 3.1 milyar | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Dijital Varlık Yönetimi | 2012 yılında Jean-Luc Landry ve Fred Pye tarafından kurulan 3iQ, Kanada'nın en büyük dijital varlık yöneticisidir. Akredite yatırımcılara bitcoin, Ether ve Litecoin gibi dijital varlıklara erişim olanağı sağlayan, tamamen denetlenen çok varlıklı kripto yatırım fonlarına sahiptir. | $ 1.5 milyar | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Kaynaklar: Basın bültenleri, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Büyük Yatırımcılar için En İyi Kripto Fonu
Genel tutarlılığa bakan yatırımcılar için, 500 Global harika bir seçimdir. Küresel Fonları, 30'dan fazla teknoloji tek boynuzlu atını ve değeri 120 milyon doların üzerinde olan 100'den fazla girişimi besleyen inanılmaz bir geçmişe sahiptir. Ancak bunlar “saf kripto” fonu değiller.
Daha kripto odaklı bir yatırım firması arıyorsanız, Grayscale açık kazanandır. Rakamlar kendileri için konuşur. 50 milyar doların üzerinde AUM ile şu anda küresel olarak faaliyet gösteren en büyük ve en saygın dijital varlık yatırım firmasıdır.
Her iki firma da yalnızca akredite yatırımcıların (yüksek net değere sahip bireyler (birincil ikamet hariç 1 milyon $ veya daha fazla) veya 5 milyon $'lık varlık/akredite yatırımcı olarak tüm intifa hakkı sahipleri) yatırımlarını kabul etmektedir.
Küçük Yatırımcılar için En İyi Kripto Fonu
Daha mütevazı geçmişe sahip bireysel yatırımcılara yönelik birçok başka seçenek var. Kripto paralara ve dijital tokenlara daha küçük miktarlarda yatırım yapmak istiyorsanız en iyi seçimlerimiz şunlardır:
Bitcoin ve Kripto ETF'leri: Borsada işlem gören bir fon (ETF), belirli bir dayanak varlığın değerini izleyen bir yatırım fonudur. Genellikle varlık, altın/petrol gibi bir emtia, bir sepet hisse senedi seçimi veya bir ana endekstir. Hisse senetlerinde olduğu gibi ETF'lere yatırım yapabilirsiniz - istediğiniz gibi satın alın, satın, tutun ve ticaret yapın. Bir kripto ETF'sinde fon, bir kripto para biriminin (veya birden fazla para biriminin) fiyatını izler. Böylece bireysel yatırımcıların bitcoin cüzdanlarını açmayı ve kullanmayı öğrenmeden kriptolara daha kolay erişmesini sağlar. Bitcoin ETF'leri sayfası.)
Bitcoin ve Kripto Hisseleri: Bugünlerde blockchain endüstrisinde aktif olan çok sayıda startup var. Ayrıca, kripto para piyasalarıyla güçlü bağlantıları olan halka açık birçok firmaya sahibiz. Blockchain ve kriptoların yükselişinden yararlanan bu tür şirketlerin hisse senetlerine “blok hisse senetleri” denir. Kriptolara dolaylı olarak maruz kalmak isteyen yatırımcılar için blok hisse senetleri ilginç bir seçimdir. (Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hisse Senetlerini Engelle sayfası.)
Kripto Yatırım Fonu Alternatifleri: Çok sayıda kripto ETF'miz ve hisse senedimiz olsa da, doğrudan kriptolarla bağlantılı yatırım fonları mevcut değil. Nedeni oldukça basit – yatırım fonlarının, kriptolar gibi yüksek riskli varlıklara bakmalarını engelleyen katı düzenleyici kısıtlamaları var. Ancak yatırım fonlarına benzeyen yatırım seçenekleri istiyorsanız, alternatifler var. ETF'lerin yanı sıra, borsada işlem gören başka yatırım ürünleri, kripto hedge fonları ve tokenize fonlar da var. (sayfamıza bakınız En İyi Kripto Yatırım Fonu Alternatifleri.)
En İyi Kripto Fonu Alternatifi: Kendiniz Yapın
Blockchain ve kriptonun merkezi olmayan ahlakı, her zaman kendin yap ruhunu beslemiştir. Fazladan bir öğrenme çabasına hazırsanız, kripto yatırımlarınızı fon yöneticilerinin eline bırakmak yerine onların sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Bazı temel gereksinimleri ve başlangıç ilkelerini aklınızda bulundurun:
Uzun vadeli düşünün: Yeterli araştırma/hazırlık olmadan bir şeye körü körüne para yatırırsanız, bu kumardır. 100x getiri arayışı içinde bir sonraki meme-coinin peşinde koşmaktan kaçının; Bir avuç yüksek kaliteli dijital varlık satın almayı ve ardından bunları 5+ yıl boyunca elinde tutmayı planlayın.
Önce borçlarını öde: kripto gibi yüksek riskli alanlara yatırım yapmaya başlamadan önce, mevcut tüm kısa vadeli kredilerinizi ve borçlarınızı, özellikle kredi kartı borçlarınızı temizleyin. (İpotekler ve öğrenci kredileri, değerlerini koruma veya kazanç potansiyelinizi artırma eğiliminde oldukları için "daha iyi" borç olarak kabul edilir.)
Bir tasarruf yastığı oluşturun: Acil bir durumda ihtiyacınız olması ihtimaline karşı en az altı aylık masraflarınızı bir kenara ayırın. Tüm borçları ödedikten sonra, kriptolara yatırım yapmayı düşünmeden önce bir miktar tasarruf biriktirmeye başlayın.
Bu adımları izledikten sonra, kripto para birimlerine yatırım yapmanın asıl adımına güvenle ilerleyebilirsiniz. Sorunsuz bir başlangıç yapmak için şu temel stratejileri izleyin:
- Bir avuç yüksek kaliteli dijital varlık satın alın: En popüler ve değerli kripto olarak bitcoin yeni başlayanlar için harika bir seçenektir. İsterseniz diğer altcoinleri de tercih edebilirsiniz, ancak ilk on kripto paraya bağlı kalmaya çalışın – maksimum likidite ve güvenilirliğe sahip olma eğilimindedirler. (bkz. Geleceğin Kazananları Portföyü en iyi seçimlerimiz için.)
- Uzun vadede HODL: Özellikle yeni başlayanlar için çeşitli kriptolarla sürekli ticaret yapılması önerilmez. Uzun vadeli elde tutma (veya HODLing), zaman içinde mükemmel getiri elde etmenin en iyi yolu olmuştur. Bizimkilere bakın Blockchain İnananlar Portföyü kripto yatırımcı topluluğumuzun sadece birkaç yıl içinde elde ettiği göz kamaştırıcı getiriler için.
- Portföy oluşturun: Kripto varlıklarını hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel yatırımlarla birleştirmeyi düşünün. (Biz buna “Blockchain İnananları Portföyü.”) Bu yaklaşımda, %10-50 hisse senedi ve %60-20 tahvil tutarken yatırımınızın %30'unu kripto olarak tutarak geleneksel yatırımcılardan potansiyel olarak daha iyi performans gösterebilirsiniz.
İlgili Makaleler:
Bitcoin Yatırımı 101: Bitcoin Nedir? O nasıl çalışır? Nasıl Yatırım Yapabilirsiniz?
Blockchain Investing 101: Dijital Varlık Piyasalarında Uzun Vadeli Servet Nasıl Oluşturulur
DeFi Investing 101: Nedir? Nereden Başlıyorsunuz? Riskler Nelerdir?
Dijital para piyasalarındaki yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Bitcoin Market Journal'a abone olun bülten bugün!
Sonrası 2022 için En İyi Performans Gösteren Kripto Para Birimi Fonları İlk çıktı Bitcoin Piyasa Dergisi.
Kaynak: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/