Kriptoya Yatırım Yapmak İçin Zincir Üzerindeki Metriklere Genel Bir Bakış

Önemli Noktalar

• Zincir üstü veriler, yatırımcı davranışını analiz etmeye ve potansiyel olarak pazar eğilimlerini belirlemeye yardımcı olur.
• Blockchain verileri yatırımcı davranışına benzersiz bir bakış açısı getirirken, iyi bilgilendirilmiş ticaret ve yatırım kararları vermek için teknik ve temel analizleri de göz önünde bulundurmak gerekir.
• Sektördeki en popüler kripto para borsalarından biri olan Phemex, başarılı bir tüccar olmanıza yardımcı olmak için zincir üstü ölçümler hakkında zengin bilgiler sunar.

Bu makaleyi paylaş

URL Kopyalandı

Zincir üzeri analiz (blok zinciri analizi olarak da bilinir), halka açık blok zinciri etkinliği hakkında bilgi toplayan gelişmekte olan bir alandır. 

Zincir Üzerindeki Verilerden Yararlanma

Teknolojiye aşina olmayan herkes için blok zincirler, ağ işlemleriyle ilgili bilgilerin (ancak işlem yapanın kimliğinin değil) herkes tarafından erişilebilir olduğu halka açık veritabanlarıdır.  

Süre teknik analiz için kullanılır bir varlığın fiyatına ve hacmine odaklanır, zincir içi analiz, işlem etkinliği kalıpları, token sahipliğinin konsantrasyonu, sosyal duyarlılık veya değişim akışları gibi blok zincirinin durumundan veri çıkarmaya odaklanır.

Bu analiz alanı, 2011 yılında, piyasa katılımını ölçmek için belirli bir günde aktarılan tokenlerin yaşını doğrulamak için kullanılan bir metrik olan Tahrip Edilen Coin Days (CDD) adlı oluşumla ortaya çıktı. O zamandan beri, çok daha fazla sayıda zincir üzerinde analiz araçlarının (Glassnode tek başına 75'ten fazla zincir üstü ölçüm geliştirmiştir). 

Aşağıdaki bölüm, kripto yatırımcılarının blok zincirindeki etkinliği değerlendirmek için kullanabileceği en kullanışlı ve yaygın olarak kullanılan zincir üstü göstergelerin bir özetidir:

Net Gerçekleşmemiş Kar veya Zarar (NUPL): NUPL bize piyasanın bir bütün olarak gerçekleşmemiş bir kar veya zarara sahip olup olmadığını söyler. Göre Lookintobitcoin.com, Gerçekleşmemiş Kar/Zarar Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değer çıkarılarak elde edilir. 

Piyasa Değeri, bir tokenin mevcut fiyatının dolaşımdaki token sayısıyla çarpımı anlamına gelir. Gerçekleşen Değer, her bir madeni paranın son taşındığında katma değerinin, dolaşımdaki toplam madeni para sayısı ile çarpımının ortalamasıdır.

Gerçekleşmemiş Kar/Zararı Piyasa Değerine bölerek Net Gerçekleşmemiş Kar/Zararı elde ederiz. 

Sıfırdan büyük bir NUPL, toplamda yatırımcıların şu anda kâr durumunda olduğu anlamına gelir. Sıfırdan küçükse, piyasa bir bütün olarak gerçekleşmemiş bir kayıp tutuyor.

Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV): Re-Tweet metrik Bitcoin zirvelerini ve diplerini tahmin etmeye yardımcı oldu. Mevcut piyasa değerinin aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu belirler. MVRV, Piyasa Değerinin günlük Gerçekleşen Değere bölünmesiyle hesaplanır. 

Oran ne kadar yüksek olursa, jetonlarını satarlarsa o kadar çok insan kar elde eder. Ve tam tersi: oran ne kadar düşükse, madeni paralarını satarak daha fazla insan zarar eder.

Fonlama Oranları ve Açık Faiz: yatırımcılar, kripto pazarındaki faiz seviyelerini tartmak için her iki göstergeyi de kullanır. 

Fonlama Oranları, düzenli ödemelerdir. kalıcı sözleşmeler (perps) tüccarlar açık bir pozisyonu korumak için ödeme yapmak zorundadır. Kalıcı sözleşmeler, son kullanma tarihi olmayan bir tür Vadeli İşlem sözleşmesidir. Bu ödemeler, perp fiyatının ve spot fiyatın düzenli olarak çakışmasını sağlar. 

Öte yandan, Açık Pozisyon (hacime dayalı bir ölçüm), tüm açık vadeli işlem sözleşmelerinin toplamıdır. Ancak Açık İlgi, sözleşmelerin uzun mu kısa mı olduğunu bize söylemez. Açık Faiz, bir piyasaya ne kadar sermayenin aktığını gösterdiği ve fiyat trendleri ile birleştirildiğinde piyasanın tepe ve dip seviyelerini tahmin etmeye yardımcı olabileceği için faydalıdır.

Harcanan Çıktı Kar Oranı (SOPR): bu, piyasa duyarlılığını ölçmeye yardımcı olan başka bir araçtır. Oran, yatırımcıların belirli bir zamanda kâr veya zararda satıp satmadıklarını gösterir. UTXO (cüzdan bakiyesi) oluşturulduğunda USD değerinin UTXO harcandığındaki değere bölünmesiyle elde edilir. 

Birden büyük bir oran, belirli bir zaman dilimi için daha fazla insanın kârla madeni para sattığı anlamına gelir. Tersine, birden az bir SOPR, satın alma fiyatına kıyasla daha fazla madeni paranın zarara satıldığı anlamına gelir.

Değişim Akışları: Borsa Akışları, borsalara giren ve borsadan çıkan madeni paraların hareketini takip eder. 

Döviz girişleri baskın olduğunda, tüccarların kazançlarını korumak için tokenlerini sattığını varsayıyoruz. Ağır girişler, bir ayı piyasasının başlangıcını veya düzeltmeyi gösterebilir. 

Borsa çıkışları, jeton alıcılarının varlıklarını saklama niyetiyle kendi kendine saklama cüzdanlarına gönderdiğini, dolayısıyla borsalarda jeton sıkıntısı yarattığını ve fiyatlarını artırdığını gösterebilir.

Zincir içi analiz ile diğer teknik ve temel göstergeleri birleştirmek, yatırımcıların akıllıca yatırım kararları vermesine yardımcı olabilir. femex tüm bu bilgileri tek bir merkezde sunarak kullanıcıların zincir ve ticaret becerilerinden en iyi şekilde yararlanmalarına, gürültüyü filtrelemelerine ve bir sonraki piyasa hareketini tahmin ederek kar elde etmelerine olanak tanır. 

Bu makaleyi paylaş

URL Kopyalandı

Bu web sitesindeki veya bu web sitesi üzerinden erişilen bilgiler, doğru ve güvenilir olduğuna inandığımız bağımsız kaynaklardan elde edilir, ancak Decentral Media, Inc. bu web sitesindeki veya bu web sitesi aracılığıyla erişilen bilgilerin zamanında, eksiksiz veya doğru olduğu konusunda hiçbir beyan veya garanti vermez. . Decentral Media, Inc. bir yatırım danışmanı değildir. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi veya başka finansal tavsiye vermiyoruz. Bu web sitesindeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu web sitesindeki bilgilerin bir kısmı veya tamamı güncelliğini yitirmiş olabilir veya eksik veya eksik olabilir. Güncel olmayan, eksik veya yanlış bilgileri güncelleyebiliriz, ancak zorunlu tutmayız.

Bu web sitesindeki bilgilere dayanarak asla ICO, IEO veya başka bir yatırım için yatırım kararı vermemelisiniz ve bu web sitesindeki bilgileri asla yatırım tavsiyesi olarak yorumlamamalı veya başka şekilde kullanmamalısınız. Bir ICO, IEO veya başka bir yatırım için yatırım tavsiyesi almak istiyorsanız, lisanslı bir yatırım danışmanına veya başka bir kalifiye finansal uzmana danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Herhangi bir ICO, IEO, kripto para birimi, para birimi, tokenize satışlar, menkul kıymetler veya emtiaları analiz etmek veya raporlamak için herhangi bir şekilde tazminat kabul etmiyoruz.

Yerimizi tüm şartlar ve koşullar.