Bir Pazar Çöküşü Durumunda Mıyız?

Görünüşe göre Yıldızlarda Yazılmış!

"Çöküş" kelimesi, son birkaç aydır finans dünyasında, yaşanan gelişmeler karşısında dolaşıyor.pkulakları birini parçalayan öfkeli bir boğa gibi tüm zamanların yüksek (ATH) Pandeminin hala canlı ve etkili olduğu ve birçok sektörün tecritlerden şiddetli bir şekilde etkilendiği dünyanın sorunlarına rağmen ve muhtemelen bu sorunlar nedeniyle, birbiri ardına. Bu kelimenin tek başına aşırı tüketimi sinir bozucu olmalı çünkü bu, endişeli yatırımcıların açık bir göstergesi ve büyük bir satış dalgasının kapıda beklediğinin ilk açık işaretine cevap vermeye hazır. ayı: Çoğunluğun kâr elde etmeye veya zararları azaltmaya başvuracağı ve birkaç hafta önce Kripto piyasalarında yaşananlara benzer şekilde fiyatların çift haneli yüzdelerle hızla düştüğü zaman.

Paranoya gibi görünen bu durumda, piyasa (özellikle NASDAQ) ne zaman biraz tökezlese, insanlar bunun büyük olup olmadığını sormaya başlıyor. Ancak hiç kimse bu büyüğün ne olduğunu ve ne kadar büyük olacağını tam olarak bilmiyor. Neyse ki, bir cevabı tahmin etmek için yıldız falına başvurmamıza gerek yok, çünkü bunu yapmak için ticaretin araçlarına (kelime oyunu) sahibiz.

Birçok zaman dilimindeki birçok grafiği analiz ederek ve önceki çökmelerle karşılaştırarak, bir çarpışmanın yaklaştığını gösteren birkaç kırmızı sinyal tespit edebildim. Bunlardan bazılarını parçalayalım:

US30, US100 ve US500'ün Kripto para birimleriyle korelasyonları.
Bu daha ziyade 2019'un sonunda başlayan yeni bir olgudur. Hisse senedi piyasası yükselip düştüğünde, Kripto para birimleri sonunda böyle bir hareketi yansıtır, ancak daha yüksek genliklerle. Daha fazla ayrıntıyla incelendiğinde, bazen Kripto pazarının hisse senetlerini sürüklediği yerin tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. Bu son Crypto çöküşünde gerçekleşmedi…henüz. Korelasyonun nedeni büyük ihtimalle perakende yatırımlarındaki artıştır ve karantinalar hafifletilirken hacimler azalsa da bu durum hala devam etmektedir, bu da piyasadaki düşüşü daha da besler.

US100 haftalık düşük Bollinger Bandı
Dot-com çöküşünden bu yana her çöküşte ve yalnızca bu tür çökmeler durumunda, alt Bollinger Bandına dokunuldu veya bu bant aşıldı. Mayıs ayının ikinci ve üçüncü haftalarında (orta çizgiye bakılırsa) yolun yarısındaydık. Şu anda US100 ortalamanın biraz üzerinde ancak saatlik grafikte büyük bir sıkışma var. Daha da yukarılara gider mi? Yıldızlar bunun için hizalanmış gibi görünmüyor.

Hisse senetlerinde bir şeyler oluyor
Pek çok hisse senedine bakıldığında, yönü ne olursa olsun büyük bir değişimin yakın olduğuna dair göstergeler var. Bunun nedeni son birkaç haftadaki yataylaşmadır. Düzleşmeyle birlikte gerginlik gelir; ve gerginlik sonunda yer değiştirmeye neden olur. Tüm büyük oyunculara zaten aşırı değer biçilmiş durumda ve bir zamanlar COVID19 sonrası pazarın en iyi performans gösterenleri olan Tesla ve Amazon'un doyuma ulaştığını gördük.

Fibonacci
Piyasanın Fibonacci dizisini dini olarak takip ettiği bir sır değil. Herhangi bir grafik için herhangi bir geri izleme aracını seçmeniz yeterlidir; Fibonacci seviyelerinin her birine düşen destek ve direnç alanlarını kolayca bulabilirsiniz (bunun için otomatik araçlar bile vardır). Şu anda, COVID19 sonrası trendin büyük bir geri çekilme seviyesindeyiz ve halihazırda sürtüşmeler yaşıyoruz. Bu aşamada herhangi bir çöküş olmazsa, bu birkaç ay daha beklememiz gerektiği ve fiyatların en az %10 ile %20 arasında artması gerektiği anlamına geliyor. Bitcoin'de gördüğümüz gibi ne kadar büyürseniz o kadar sert düşersiniz. Piyasanın şimdi büyük bir düzeltmeyle çökmesi daha sonra olmasından daha iyi olabilir.

Döviz (Forex)
Bu piyasa doğrudan çöküşlerle ilgili olmasa da döviz çifti dinamikleri bundan büyük ölçüde etkileniyor. Esas olarak CHF ve JPY, çalkantıların ilk günlerinde büyük yükselişler yakalıyor ve grafiklere bakıldığında göstergenin yakın gelecekte büyük bir değişime işaret ettiği görülüyor. Bu, GBP/CHF aralıklarını analiz ederken çok açık bir durumdur.

Estetik Analiz
Son olarak, en sevdiğim araç, geçtiğimiz birkaç ay boyunca farklı grafikleri analiz ederken çeşitli araçların karışımından geliştirdiğim bir analiz metodolojisidir. Harmonik desenlerin, trend analizinin ve görsel sanatların bir karışımı. Grafiğe trend çizgileri, eğriler ve Fibonacci spiralleri gibi geometrik şekiller uygulayarak, bir trendin davranışını anlamak için gerilim noktalarını ve ağırlık merkezlerini tanımlıyorum. Ayrıca simetri kavramlarını kullanarak ve tekrarlayan kalıpları tespit ederek grafiğin genel uyumunu artıracak gelecekteki hareketleri Altın Kurala dayanarak tahmin ediyorum. US30'a uygulanan bu yöntem, mevcut yükseliş trendinin zirvesine ulaştığımızı gösterdiği için önümüzdeki haftalarda güçlü bir çöküşe işaret ediyor. Bir çöküş gerçekleşmezse, US30 aylık grafiğinin uyumu, pazarın önümüzdeki ay aynı hızla genişlemeye devam etmesi dışında elde edilemeyecek kadar karmaşık hale gelecektir ki bu pek olası değildir. Bu nedenle, temel analize bakmanın yanı sıra, Occam'ın Tıraş Makinesi Uyum sorununun karmaşık çözümlerini filtrelemek için teorik olarak çarpışmanın zamanı tahmin edilebilir.

Bu noktada bazıları piyasa çöküşünün tam olarak ne olduğunu sorabilir ve buna verilecek cevap, her zaman sıkıcı olan "duruma göre değişir" olacaktır. Finansal jargonu temel analistlere bırakıyorum ama benim için önemli olan fiyat hareketine dayalı olarak çöküşün nasıl tanımlanacağıdır. Bunun için sadece tarihe bakmak gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, haftalık düşük Bollinger Bandı US100 (NASDAQ) için bir çöküşün tarihsel göstergesiydi. US30 (DowJones Endüstriyel Ortalama) için bu biraz farklı olabilir çünkü daha az değişkendir. Ancak alt Bollinger Bandı alt sınırın sadece başka bir adı olduğundan standart sapmaDaha önce yükseliş eğilimi sırasında dokunulmamış olması koşuluyla, piyasa düzeltmesinin önemine dair iyi bir gösterge olmalıdır. Daha önce dokunulsaydı muhtemelen şu an orada olurduk. kaza sonrası düz dönem (30'den Ağustos 2018'a kadar US2019'a benzer) veya hatta bir ayı pazar.

Her balonun patlaması kaçınılmazdır ve ortaya çıkan her şey eninde sonunda aşağı inecektir. Bu bir bütün olarak Kapitalizm için geçerli, ancak şimdilik tehlikede olan daha küçük hisse senedi piyasasındaki kazançlar. Elbette Kapitalizmin balonu genişlemeye devam ettiği sürece borsa her çöküşten sonra eninde sonunda yeni bir balon yaratacaktır. Balon ne kadar büyük olursa çöküşün de o kadar zor olacağını aklımızda tutmamız gerekiyor. Etrafımızdaki devlet ortamına bir bakın; bunun için bir grafiğe ihtiyacımız yok.

Kısa vadede tahminim yanlış çıksa bile kayıpları saymaya başlamamız çok uzun sürmeyecek. Sonuçta çökmeler sistemin bir parçası değil mi?

Kaynak: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency