DeFi 2024'e Yatırım Yapmanın En İyi Yolu

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

tanım

Bu, en çok oy alan DeFi'ye Nasıl Yatırım Yapılır makale. Burada TL; DR versiyon:

Paranızı tüm bu DeFi platformlarına koymak yerine, sadece jetonları satın alın (örneğin, Bileşik'te değeri kilitlemek yerine, sadece satın alın ve tutun COMP)
Tokenler bu "şirketlerde" "hisse senedi" olarak düşünülebilir (ör. Satın alma UNI Uniswap "şirketinde" "hisse" satın almak gibidir)
Hangi jetonların iyi bir satın alma olabileceğini hızlı bir şekilde doğrulamak için, kullanıcı büyümesine bakın (buradaki çizelge)
Hızla büyüyen (ancak belirteç fiyatı olmayan) tüm projeler muhtemelen iyi satın alımlardır
Her zaman olduğu gibi, ek araştırma yapın ve kaybetmeye hazır olduğunuzdan daha fazla yatırım yapmayın

İyi bir DeFi yatırımı belirledikten sonra, işte bu jetonlara yatırım yapmak için 3 adımlı yöntem:

Bu yaklaşımı, DeFi'deki en zeki yatırımcılardan ve tüccarlardan bazılarıyla test ettim ve onları delikler açmaya davet ettim (sizi de delikler açmaya davet ediyorum). Bunun, bu alandaki uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir yaklaşım olduğu konusunda anlaştılar. Bence 2004'te GOOG hissesi satın almak gibi.

Bugün, uzun vadeli iyi DeFi satın alımları bulmanıza yardımcı olmak için bu yaklaşıma biraz daha nüans eklemek istiyorum. Ve Binance'deki bir içeriden duyduğum bir şeyle başlıyor.

Blockchain Şeffaftır

DeFi, halka açık blok zincirleri üzerine inşa edilmiştir, bu da olan her şeyi gerçek zamanlı olarak görebileceğiniz anlamına gelir.

Bu bir Kocaman halka açık şirketlere yatırım yapmaktan farkı. FB hissesine sahip olduğunuzu varsayalım: Facebook kullanan insan sayısının yatırımınızın değerinde inanılmaz derecede önemli bir faktör olduğunu biliyorsunuz. Ancak, üç aylık raporlarını yayınlayana kadar Facebook'u kaç kişinin kullandığını bilemezsiniz, bu da veriler eski olur.

Blok zincirinde (kullanıcı büyümesinin her şey olduğu), bu verileri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. (Tekrar, işte grafik.) Blok zincirlerinin ağ etkileri olduğundan, hızla büyüyen blok zincirlerinin ikinci dereceden büyüme eğrileri olabilir. Örneğin DeFi protokolü Bileşiğindeki bu büyümeye göz atın:

Zaman içinde bileşik kullanıcılar — Bu, COMP satın almak için oldukça güçlü bir sinyal.

Bu tür veriler, blockchain yatırımcısının gizli silahıdır. Sıradan piyasalardaki sıradan yatırımcılar için mevcut değildir: size gerçekte kaç kişinin olduğunu gösterir kullanma bir blok zinciri, sadece hipnotize etmek değil.

Halka açık blok zincirleri şeffaftır. Bu teori değil: bu bir gerçek. Ve senin yüzüne bakıyor.

Geçenlerde katıldım Harvard Blockchain Kulübü Buluşması, nerede olduklarını Flora Sun. Binance'in inovasyon kolu olan Binance X'ten (Google X'i düşünün). Hakkında konuştu Binance Akıllı Zincir, Binance'in DeFi projeleri oluşturmak için yeni blok zinciri (pratik olarak tüm DeFi projelerinin bugün inşa edildiği Ethereum'a yanıtları).

Binance Akıllı Zincir'in başarısı için kullandıkları temel ölçütlerden birinin kaç geliştirici bunun üzerine bir şeyler inşa ediyor. Bu benim için bir ampul anahtarı, anahtar tıklama, "a-ha anı" idi.

Bunu mantıklı bir şekilde düşünün: Bir DeFi blok zincirinde daha fazla geliştiriciniz olduğunda, daha fazla dapp yayınlanır. Dapps kullanıcıları çeker. Daha fazla kullanıcı, daha fazla geliştiriciyi çeker. En iyi durumda, yatırımcılar olarak aradığımız erdemli bir çevreniz var:

Blockchain platformları — Bu, bir blockchain token satın almak için oldukça güçlü bir sinyal.

Bu nedenle DeFi'ye yatırım yapmanın en kolay yolu, Ethereum satın almak ve elde tutmaktır.. ETH, şehirdeki ana oyun, tüm bu dapp'lerin üzerine inşa edildiği blok zinciri. Yatırım yapmak gibi FB stok (platform) yerine ZNGA (bu platformda dağıtılan bir uygulama).

Bu nedenle, "geliştirici sayısı", blok zincirinin değerini ölçmek için iyi bir metriktir. platformlarıEthereum, Cardano, Polkadot ve Binance Smart Chain gibi.

Aktif geliştirici hesapları — Sağdaki sütun aktif geliştirici hesaplarıdır (nezaket Santiment)

Bunun DeFi protokolleri için çalışmadığını, sadece DeFi platformları için çalıştığını unutmayın. Ancak DeFi protokolleri için benzer bir ölçü vardır: GÜÇ KULLANICILARI.

Discord ile Güç Kullanıcılarını Ölçme

Örneğin, Discord kripto topluluğu için tercih edilen anlık mesajlaşma platformudur. (Ben bir hayran değilim, ama çocuklarım buna bayılıyor.) Discord geeky ve kullanımı zor - erken Usenet haber gruplarını düşünün - bu da onu bir DeFi protokolünün güçlü kullanıcılarını ölçmek için iyi bir "giriş engeli" haline getiriyor.

Yatırım fırsatı	Tarafından ölçüldü	Nerede bulabilirim
DeFi Platformları	geliştiricilerin sayısı	Aktif GitHub kullanıcıları
DeFi Protokolleri	"güçlü kullanıcılar" sayısı	Aktif Discord kullanıcıları

Neden Discord? Neden Telegram, Reddit ve Twitter değil?

Birincisi, aynı kullanıcıyı birden çok kez sayma sorunu var: Discord'da "güçlü kullanıcı" iseniz, muhtemelen Twitter'da da bulunuyorsunuz, bu yüzden basit tutalım ve sadece bir kanal kullanalım.

Twitter da farklı bir hayvandır: Herkesin herhangi bir konuda tweet atması kolaydır; Discord sunucusu bulup katılmak çok daha zordur. Ayrıca, Twitter etkinliği hemen hemen fiyat hareketleriyle eşleşir, bu nedenle size yararlı bir şey söylemez. nerede or ne zaman yatırım yapmak:

Yukarıdaki grafikte yeşil çizgi bitcoin fiyatıdır; mavi sivri uçlar, "bitcoin" etrafındaki sosyal etkinliklerdir. Bitcoin fiyatı yükseldiğinde sosyal aktivitenin aniden yükselmesi dışında bir model görmekte zorlanıyorum. Başka bir deyişle, Twitter etkinliği bir blockchain'e değer vermek için pek kullanışlı değildir.

Şöyle düşünün: Twitter düşük bağlılıktır. Anlaşmazlık daha yüksek bir taahhüttür. Platformu kullanmak çok yüksek bir taahhüt. Jetonu satın almak en yüksek taahhüttür.

Bir Araya Getirmek

Özetle, önde gelen DeFi protokollerine aktif kullanıcılarını ekleyerek değer verebiliriz (en önemli) ve uzman kullanıcılar (ikincil önem) kaba bir "kullanıcı başına değer" elde etmek için.

DeFi Protokolü	Simge	Aktif Kullanıcılar	Güç kullanıcıları	Pazar Payı	Kullanıcı Başına Değer
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Bileşik	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
AAVE	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Dengeleyici	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Bu sayılara baktığımızda, Uniswap'in biraz daha az değerli olduğunu söyleyebiliriz, Ren ve Aave ise aşırı değerlenmiş gibi görünüyor. Hiç kimse bir blockchain kullanıcısının neye mal olması gerektiğini bilmese de, bu erken veriler kullanıcı başına 2,000 $ gibi bir şey önerecektir. Grafik bunu daha da netleştiriyor:

Bu bize söylemiyor her şey, ancak bize çok şey anlatıyor - özellikle de zaman içinde izlendiğinde. Blok zincirinin ağ etkileri nedeniyle, toplam kullanıcıların ve güçlü kullanıcıların hızla yükseldiğini gördüğümüzde (fiyatta müteakip bir artış olmadan), potansiyel olarak elimizde bir darbe var.

Özet olarak:

Bakmak toplam kullanıcı ve Güç kullanıcıları hangi DeFi projelerinin "roket gemisi" büyümesi yaşadığını görmek için.
Nereye bak jeton fiyatı düşük, kullanıcı büyümesine göre.
Yapın nitel araştırma, buna ek olarak nicel Araştırma (Blockchain Yatırımcı Puan Kartımızı kullanın).
Memnun olduğunuzda, basitçe yatırım yapmak temel belirteçbu, "şirketten" "hisse senedi" satın almaya benzer.

Bu sayılar, blockchain yatırımcısının gizli silahıdır. Ve bu alan çok yeni olduğu için, Robert Langdon yataktan kalkmadan önce Da Vinci Kodunu çözüyor gibiyiz. Uzun vadeli bir oyun ama biz uzun vadeli yatırımcılarız.

2004'te GOOG hissesi satın almak gibi.

Daha fazla yatırım öngörüsü için haftalık ücretsiz dergimize kaydolmayı unutmayın blockchain yatırım bülteni.