Bitcoin aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı? Öğrenmek için Bollinger Bantlarını kullanın!

Ticaret ne kesin bir bilim ne de sanattır. İkisinin karışımıdır. Kamuya açık birçok gösterge var ve her biri en iyisi olduğunu iddia ediyor. Ancak bunların hiçbiri mükemmel değildir veya izole olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Birkaç tüccar tarafından yaygın olarak kullanılan en popüler göstergelerden biri, fiyatların zirvelerini, düşüşlerini ve tükenmiş ralliler sırasında kısa devre yapma ve keskin geri çekilmeler sırasında satın alma fırsatlarını tespit etmek için kullanılabilecek bir gösterge olan Bollinger Bantlarıdır.

Bu göstergeyi ticarette kullanmak için üç basit yöntem öğrenelim.

Bollinger Bantları nedir?

John Bollinger, 1980'lerde Bollinger Bantlarını yarattı ve telif hakkını aldı. Gösterge, varsayılanı 20 periyoda ayarlanan basit bir hareketli ortalama olan bir orta banttan ve orta bandın altında ve üstünde iki standart sapmaya ayarlanmış iki dış banttan oluşur.

En temel kullanımı, fiyatın göreceli olarak yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu belirlemektir. Fiyat üst bandın üzerindeyse, varlık aşırı satın alınmış olarak algılanır. Öte yandan, fiyat alt bandın altına düşerse, madeni paranın aşırı satıldığına inanılıyor.

Bununla birlikte, birçok tüccar, varlık fiyatının üst banda ulaştığında düşeceğini veya fiyat alt banda ulaştığında bir rallinin başlayacağını varsayma hatasına düşer.

Bu genellikle yalnızca fiyat bir aralıkta kaldığında olur. Diğer herhangi bir göstergede olduğu gibi, varsayımlar trend olan bir piyasada kolayca büyük kayıplara yol açabilir, bu nedenle bir dizi ölçümden birleşim aramak hala kullanmak için iyi bir uygulamadır.

Tüccarların Bollinger Bantlarını kullanmalarının birkaç yoluna bakalım.

Bollinger Bantları volatilite sıkışıklıklarını tespit edebilir

John Bollinger'e göre, varlıklar düşük oynaklık ve yüksek oynaklık aşamaları arasında geçiş yapar. Bu nedenle, düşük volatilite dönemlerinden sonra, tüccarlar volatilitenin artmasını bekleyebilir ve bu da trend hareketlerine neden olabilir.

Yukarıdaki grafik, XRP'nin oynaklığının Eylül ortasından 2020 Kasım ortasına kadar nasıl keskin bir şekilde düştüğünü ve grafikte bir elips olarak işaretlendiğini gösteriyor. Bu düşük volatil aşamadan yaklaşık iki ay sonra volatilite arttı ve XRP/USDT çifti mükemmel bir ticaret fırsatı sundu.

Yukarıdaki örnekte, Binance Coin (BNB) düşüş trendindeydi ve volatilite Eylül sonu ile Kasım ortası arasında sıkılaştı ve grafikte bir elips olarak işaretlendi. Burada oynaklık aşağı yönlü genişledi ve BNB/USDT çifti düşüş trendine devam etti.

Bir oynaklık sıkışması, bir sonraki kırılmanın yönünü tahmin etmez. Bazen piyasa yapıcılar, acemi tüccarları tuzağa düşürerek, fiyatı üst bandın üstüne ve alt bandın altına iter. Bu nedenle, tüccarlar yönü önceden almaktan kaçınabilir ve bir pozisyon oluşturmadan önce fiyatın direncin üzerine çıkmasını veya aralığın desteğinin altına düşmesini bekleyebilir.

Yukarıdaki tablo, aşırı istekli boğaların ve ayıların nasıl tuzağa düşebileceğini gösteriyor. 22 Ekim 2020'de boğalar fiyatı üst bandın üzerine çıkardı ancak direnci 5.77 dolardan kıramadı. 3 Kasım 2020'de birkaç gün sonra fiyat alt bandın altına çekildi ancak desteği 4.58 dolardan kırmadı.

Ethereum Classic (ETC) 5.77 Kasım 18'de 2020$'ın üzerine çıktı, ancak fiyat güçlü bir yükseliş trendi başlatmadığından mükemmel bir ticaret değildi. 23 Aralık 2020'de yaşanan sert düşüşle piyasa yapıcılar alıcı duraklarının peşine düşerken ayıları da tuzağa düşürmeye çalıştı.

Bununla birlikte, fiyat 24 Aralık 2020'de hızla alt bandın üzerine çıktı ve ETC/USDT çifti kısa süre sonra güçlü bir yukarı hareket başlattı.

Bu nedenle, tüccarlar yalnızca Bollinger Bantlarından gelen sinyale güvenmek yerine, diğer destekleyici göstergelerden teyit almalı veya destek ve direnç çizgilerini kullanmalıdır.

Bollinger Bantları, bir geri çekilme sırasında ne zaman satın alınacağını işaret edebilir

Ana eğilim kendini yeniden ortaya koyma eğiliminde olduğundan, bir yükseliş trendindeki geri çekilme genellikle bir satın alma fırsatıdır. Orta bant yukarı doğru eğimli olduğunda ve fiyat orta bant ile üst bant arasındaki alanda işlem gördüğünde, bu bir yükseliş trendinin işaretidir. Bu senaryoda, tüccarlar uzun pozisyonlar başlatmak için orta banttan sıçramayı bekleyebilirler.

Litecoin (LTC) grafik, orta bant yükseldiğinde ve orta bant ile üst bant arasında işlem gören fiyatla Şubat 2019'un ortasında bir yükseliş trendinin başladığını gösteriyor. Bu gerçekleştikten sonra, tüccarlar orta banttan geri tepmeyi satın almaya ve stop-loss'u salınımın hemen altında tutmaya çalışabilirler.

Muhafazakar bir tüccar için beş olası giriş fırsatı vardı. Bunlardan dördü kazanan oldu ama biri durma noktasına gelecekti. Bu, hiçbir stratejinin mükemmel olmadığını gösterir, bu nedenle riski sınırlamak için her zaman bir stop-loss kullanılmalıdır.

solana (SOL) 1 Eylül 2020'de üst bandın üstünden düştü ve 3 Eylül 2020'de orta bandın altına düştü. O zamandan beri fiyat büyük ölçüde 2 Ekim 2020'de düşen alt bandın içinde kaldı. Bu, düşüş trendini doğruladı ve orta banda geçişin ardından düşüş trendi devam ederken, tüccarlara 13 Ekim 2020'de açığa satış yapma fırsatı verdi.

Güçlü yükseliş trendlerini izlemek için iki Bollinger Bandı kullanılabilir

Ticaret yapmanın en karlı yollarından biri, güçlü yükseliş trendleri sırasında satın almak ve elde tutmaktır. Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolay çünkü bazı tüccarlar korkudan çok erken satış yapıyor ve diğerleri düşüşü beklemeye devam ediyor.

Çift Bollinger Bantlarının kullanışlı olabileceği yer burasıdır. Kullanımı, BK Varlık Yönetimi için FX Stratejisi genel müdürü Kathy Lien tarafından popüler hale getirildi.

Kurulumu oluşturmak için, tüccarlar ilk Bollinger Bantları için varsayılan değeri kullanır. İkinci Bollinger Bantları için, 20 günlük SMA'da hareketli ortalamaların değerini aynı tutun, ancak dış bantların standart sapma değerini 1'e düşürün.

Yukarıda gösterildiği gibi, bir yükseliş trendinde amaç, fiyat birinci ve ikinci Bollinger Bantlarının üst bandı arasında işlem gördüğünde satın almaktır.

Muhtemel birkaç giriş fırsatı vardır ve bir tüccar, beklenmedik kırbaçlardan kaçınmaya yardımcı olabileceğinden, satın almadan önce arka arkaya üç gün boyunca fiyatın üst bantlar arasında kapanmasını bekleyecektir.

Tüccarlar ilk stop-loss'u orta bandın altında tutabilir, ancak riski azaltmak ve karları korumak için onu hızla daha yükseğe çıkarabilir. Olası çıkış stratejilerinden biri, bir standart sapma ile Bollinger Bantlarının üst bandının altında bir kapanışta satış yapmak olabilir.

Yukarıdaki grafik stratejinin nasıl kullanıldığını göstermektedir. Tüccarlar 19 Aralık 2020'de girmiş ve 11 Ocak 2020'de stoplar gerçekleşene kadar ticarette kalmış olabilir. 7 Şubat'ta başka bir satın alma fırsatı ortaya çıktı ve nihayet 23 Şubat'ta stoplara ulaştı.

Fiyat bir aralıkta dalgalanırken bu stratejiden kaçınılmalıdır ve oranları artırmak için tüccarlar ancak fiyat sert bir genel dirençten çıktığında yeni pozisyonlar açabilirler.

Anahtar teslim paketler

Bollinger Bantları, genellikle volatilitede bir genişleme ve bir trend aşamasının izlediği volatilite sıkışmasını tespit ederek yatırımcıların bir trendi erkenden belirlemelerine yardımcı olmak için iyi bir araç olabilir.

Bir tüccar erken satın almayı kaçırmış olsa bile, Bollinger Bantları, geri çekilmeler sırasında düşük riskli bir giriş fırsatıyla trende katılmak için kullanılabilir.

Gösterge, düzeltmelerin sığ olduğu güçlü bir trend aşaması ticareti yapmak için de kullanışlı olabilir.

Bollinger Bantlarını kullanmanın birçok farklı yolu vardır ve bu makale sadece tüccarların keşfedebileceği birkaç yönerge sağlamıştır.

Burada ifade edilen görüşler ve görüşler sadece yazara aittir ve mutlaka Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmamaktadır. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir, bir karar verirken kendi araştırmanızı yürütmelisiniz.

Kaynak: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-oversold-use-bollinger-bands-to-find-out