Piyasa Ortası Güncellemesi: Bankacılık Endişeleri Sürdükçe Hisse Senetleri Düşüyor, Credit Suisse Krizi, Euro Düşüyor, Petrol 70 Dolara Düştü, Altın Talebi Arttı, Bitcoin Yumuşaklaştı

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

ABD hisse senetleri, Credit Suisse'in ek sermaye sağlayamaması ve CDS'lerinin kriz seviyelerine ulaşmasının ardından Wall Street'in daha fazla küresel bankacılık kargaşası beklediği için düşüyor.Zayıf bankalar, geçtiğimiz yıl küresel merkez bankası sıkılaştırmasına maruz kaldıklarını hissediyorlar ve şimdi muhtemelen hızla artan fonlama maliyetleriyle uğraşmak zorunda kalacaklar. Kan banyosu sadece mali tabloları vurmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji, malzeme ve endüstriyel stokları da düşürüyor.
â € <â € <
Getiri/döviz

Hazine getirileri serbest düşüşte ve bu nedenle Fed faiz artırım beklentilerimiz.Fed fon vadeli işlemleri şimdi önümüzdeki hafta yapılacak FOMC toplantısında faiz artırımı yapılmamasını ve yıl sonuna kadar 100 baz puanın üzerinde faiz indirimini fiyatlıyor. 2 yıllık Hazine tahvil getirisi 44 baz puan düşerek %3.811 oldu.

Credit Suisse krizinden kaynaklanan bulaşma riskleri nedeniyle erken ticarette euro %2'nin üzerinde düştü. ECB'nin yarın yarım puanlık bir faiz artırımı yapması gerekiyordu, ancak tüccarlar, politika yapıcıların bu taahhüdü yerine getirebileceklerinden şüpheli görünüyor.

Credit Suisse

Credit Suisse hisseleri, en büyük yatırımcıları olan Suudi Ulusal Bankası'nın daha fazla yardım sağlayamayacaklarını çünkü bunun onları %10'un üzerine çıkaracağını ve bunun bir düzenleyici sorun haline geleceğini söylemesinin ardından yeni rekor seviyelere geriledi.Credit Suisse'in %30'un üzerindeki düşüşü bir günlük en büyük düşüş oldu ve küresel bankacılık kargaşası korkularını daha da tetikliyor.(1 yıllık) temerrüt takasları neredeyse 1000 baz puana yükseldi.Bu her dakika daha da çirkinleşiyor.

Zor durumdaki herhangi bir banka, fonlama maliyetlerinin arttığını görecek, bu nedenle bankacılık kargaşası, Wall Street'in birincil odak noktası olmaya devam edecek.

Sıvı yağ

Petrol, küresel piyasalardaki çalkantı büyüme endişelerini zayıflatırken düşmeye devam ediyor. Enerji tüccarları, WTI ham petrolünün varil başına 70 $ seviyesini tutamamasının ardından aşırı teknik satış izliyor. Şu anda tüm manşetler, ham petrol talebi görünümü için oldukça aşağı yönlü görünüyor: Credit Suisse önemli bir banka ve bulaşma riskleri yakın zamanda azalmayacak, ABD tüketicisi zayıflıyor ve Çin'in görünümü bu olaydan sonra o kadar da sağlam görünmüyor. işsizlik arttı ve emlak piyasasına ilişkin endişeler.

Petrol piyasası yılın ilk yarısının büyük bölümünde fazla verecek, ancak Fed'in ciddi bir durgunluğu tetikleyen büyük bir politika hatası görmediğimiz sürece bu durum değişmeli.Şu anda 60 doların ortalarına yakın olan WTI ham petrolünün düşüşü, makro tablonun ne kadar kötüye gittiğinin insafına kalmış durumda.Wall Street, önümüzdeki hafta Ekim ayı dip seviyelerinin yeniden testini görürse, bu, WTI ham petrolünün 60$ seviyesine doğru daha fazla aşağı yönlü baskısını destekleyebilir.Masadaki tüm risklere rağmen, petrol piyasası muhtemelen bu yaz tekrar açığa dönecek, bu nedenle bazı trader'lar 60-65$ bölgesi civarında uzun vadeli bazı bahislere yönelmek isteyebilir.

Kötüleşen ham talep görünümü ve kısa vadeli arz fazlası göz önüne alındığında, enerji stokları bir süre daha baskı altında kalabilir. Enerji hisseleri üç yıllık güzel bir seyir izledi ve son 12 ayda daha iyi performans gösterdi, bu nedenle mevcut satış baskısı yoğun kalabilir.Bununla birlikte, uzun vadeli görüşler, portföylerinizde enerji bulundurmayı desteklemektedir, çünkü birçok petrol devi, sürekli geri alımları ve temettüleri destekleyen sağlam bilançolara sahiptir. Makro risklere rağmen, petrol piyasasının ne kadar hızlı sıkılaşabileceği göz önüne alındığında, petrol devlerinin kârlı görünümlerini koruma şansları yüksek.

Altın

Küresel bankacılık kargaşasının ardından güvenli liman talebi yükselirken, yapışkan enflasyona karşı koruma sağlarken ve birçok tacir hisse senedi pozisyonlarını gevşetirken Wall Street teselliyi altında buluyor. Yatırımcılar, Ekim borsa dip seviyelerinin yeniden test edilmesinden endişelenirken, altının 1975$ seviyesine doğru açık bir yolu varmış gibi görünüyor.

Bitcoin

Wall Street'teki kaos, başka bir bankacılık krizinin riskli varlıkların başka bir panik satış dalgasını tetiklemesiyle Bitcoin zayıfladı.Credit Suisse, SVB'den daha büyük bir hikaye ve bu Wall Street'i son derece tedirgin ediyor.Hisse senetlerini, petrol fiyatlarını ve avroyu ne kadar etkilediğini düşündüğünüzde Bitcoin'in düşüşü o kadar da kötü değil.

Bankacılık kargaşası nihayetinde Bitcoin için oldukça yükseliş olabilir, ancak şimdilik kripto zayıflığı haklı.

Bu makale yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet almak veya satmak için bir çözüm değildir. Görüşler yazarlar; OANDA Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, görevlilerinin veya direktörlerinin olması zorunlu değildir. Kaldıraçlı ticaret yüksek risklidir ve herkes için uygun değildir. Yatırdığınız tüm parayı kaybedebilirsiniz.

Ed Moya

Kıdemli Piyasa Analisti, Amerika at OANDA

Ed Moya, 20 yılı aşkın ticaret tecrübesi ile OANDA'da kıdemli bir piyasa analistidir ve en güncel intermarket analizi, jeopolitik olayların kapsamı, merkez bankası politikaları ve kurumsal haberlere piyasa tepkisi üretir. Özel uzmanlığı, döviz, emtia, sabit gelir, hisse senetleri ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çok çeşitli varlık sınıflarında yatmaktadır. Ed, kariyeri boyunca, Global Forex Trading, FX Solutions ve Trading Advantage dahil olmak üzere Wall Street'teki önde gelen forex aracı kurumları, araştırma ekipleri ve haber departmanlarından bazılarıyla çalıştı. En son, ekonomik veriler ve kurumsal haberler üzerine piyasa analizi sağladığı TradeTheNews.com ile çalıştı. New York'ta yaşayan Ed, CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finans Canlı, Fox Business ve Sky TV. Görüşlerine Reuters, Bloomberg ve Associated Press dahil olmak üzere dünyanın en ünlü küresel haber telgrafları tarafından güveniliyor ve düzenli olarak MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ve The Wall Street Journal gibi önde gelen yayınlarda alıntılanıyor. Ed, Rutgers Üniversitesi'nden Ekonomi alanında lisans derecesine sahiptir.