Nine Energy Service, 2023 Dördüncü Çeyrek ve Tam Yıl Sonuçlarını Açıkladı

Nine Energy Service, 2023 Dördüncü Çeyrek ve Tam Yıl Sonuçlarını Açıkladı

Zaman Damgası: 7 Mart 2024 8:07
  • 2023 yılının tamamı geliri, net zararı ve düzeltilmiş FAVÖK'üA sırasıyla 609.5 milyon $, (32.2) milyon $ ve 73.0 milyon $
  • 144.1'ün dördüncü çeyreği için gelir, net zarar ve düzeltilmiş FAVÖK sırasıyla 10.3 milyon $, (14.6) milyon $ ve 2023 milyon $ oldu
  • Toplam Stinger sayısı artırıldı™ Çözünebilir ünitelerin satışı geçen yıla göre yaklaşık %18 arttı
  • Uluslararası geliri bir önceki yıla göre yaklaşık %16 artırdı

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. (“Nine” veya “Şirket”) (NYSE: NINE), 2023'ün dördüncü çeyreğinde 144.1 milyon $ gelir, (10.3) milyon $ veya (0.30 $) net zarar bildirdi ) ve temel hisse başına (0.30) ABD Doları ve düzeltilmiş FAVÖK 14.6 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. Şirket, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin orijinal gelir tahminini 137.0 ila 147.0 milyon dolar arasında sunmuştu ve gerçek sonuçlar sağlanan aralıkta geliyordu.

Nine Energy Service, PlatoBlockchain Veri İstihbaratı 2023 Dördüncü Çeyrek ve Tüm Yıl Sonuçlarını Açıkladı. Dikey Arama. Ai.
Nine Energy Service, PlatoBlockchain Veri İstihbaratı 2023 Dördüncü Çeyrek ve Tüm Yıl Sonuçlarını Açıkladı. Dikey Arama. Ai.

"Nine Energy Service Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Ann Fox, "Dördüncü çeyrek geliri beklentilerle aynı doğrultudaydı ve orijinal rehberliğimizin üst sınırına denk geldi" dedi.

"Petrol ve gaz piyasası, 2023'te dalgalı olmaya devam etti; ABD'deki sondaj kulesi sayısı 20'nin sonundan bu yana yaklaşık %2022 azaldı. Bu sondaj kulesi düşüşlerinin çoğu, ortalama doğal gaz fiyatının yüzde 60'den fazla azalmasıyla bağlantılı olarak gazlı havzalardan kaynaklandı. Yıldan yıla %2023. XNUMX, pazarın hızla değişebileceğini bir kez daha gösterdi; bu nedenle pazar koşullarına hızla uyum sağlayabilen çevik bir iş yarattık."

"Zorlu piyasa ortamına rağmen, Nine ekibi 2023'te, 2028 birinci derece teminatlı senet teklifimiz, ABL kredi olanağımızın genişletilmesi ve 2023'e kadar vadesi dolacak olan önceki öncelikli senetlerimizin tam itfası da dahil olmak üzere çok şey başardı. Bu yeni sermaye yapısı bize ek esneklik ve - Kaldıraç kullanmak Nine için yüksek bir öncelik olmaya devam ediyor.”

"Tamamlama aracı teklifimiz ve 2023'te hem mevcut araçlarımızla hem de yerel ve uluslararası pazarlara yeni araçların sunulmasıyla başardıklarımızdan son derece gurur duyuyorum. 370,000 Scorpion'u aştık™ Kompozit Fişler, teknolojiyi aldığımız 2015 yılından bu yana çalışıyor. Faaliyetlerin yıldan yıla azalmasına rağmen toplam Stinger sayısını artırdık™ Çözünebilir üniteler yaklaşık %18 oranında satıldı ve toplam uluslararası gelirimizi bir önceki yıla göre yaklaşık %16 artırdı. Ayrıca Pincer Hybrid Frac Plug'ımızla yeni teknolojiyi tanıttık ve 2024'te bu araçla pazar payı kazanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"2023 yılında, Şirketin 2021 ve 2022 sera gazı emisyonlarını ölçerek ESG konusunda önemli ilerleme kaydettik ve 2023 yılında 2024 verilerine sahip olacağız. Bu verilerin toplanmasını daha doğru ve verimli hale getirmek için boşlukları ve prosedürleri belirliyoruz. ileriye dönük olarak emisyonlarımızı potansiyel olarak nasıl azaltabileceğimize dair bir strateji geliştirmek."

"4. çeyreğe dönersek, aktivite seviyeleri ve fiyatlandırma 3. çeyreğe göre çoğunlukla istikrarlıydı. Uluslararası takım satışlarımızda önceki çeyreğe göre önemli bir artış elde ettik ve bu da güçlü marj artışlarına yardımcı oldu."

"Piyasa hızlı bir şekilde değişebilir ancak yakın vadede faaliyet artışları için herhangi bir katalizör öngörmüyorum. Birinci çeyrek faaliyet seviyeleri ve fiyatlandırma, ABD'deki sondaj kulesi sayısıyla bağlantılı olarak dördüncü çeyreğe kıyasla çoğunlukla sabit kaldı. Bu nedenle, 1. çeyrek gelirinin 4. çeyreğe kıyasla nispeten sabit kalmasını bekliyoruz."

"Müşterilerimizin tamamlama maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak için mükemmel hizmeti ve ileriye dönük teknolojiyi birleştiren varlık ve iş gücü açısından hafif bir işletme olma stratejimize odaklanmaya devam edeceğiz. Ekibimiz keskin pazar değişikliklerine ayak uydurabilir ve gelişen pazarlardan hızla yararlanabilir. Hizmetimiz ve coğrafi çeşitliliğimiz bize denge sağlıyor ve biz de en büyük gelir akışlarımızı tamamlama araçlarına ve uluslararası pazarlara doğru çeşitlendirmeye odaklanmış durumdayız."

Çalışma Sonuçları

31 Aralık 2023'te sona eren yıl için Şirket, 609.5 milyon $ gelir, (32.2) milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına (0.97) $ ve adi hisse başına (0.97) $ net zarar ve 73.0 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK bildirdi. 2023 yılının tamamı için Şirket 80.2 milyon $ brüt kar bildirdi ve düzeltilmiş brüt kar bildirdiB 118.8 milyon dolar. 31 Aralık 2023'te sona eren yıl için Şirket, %(10.8) oranında ROIC elde etti ve düzeltilmiş ROIC'i sağladı.C % 8.8.

2023 yılının dördüncü çeyreğinde Şirket, 144.1 milyon $ gelir, 16.2 milyon $ brüt kar ve 25.6 milyon $ düzeltilmiş brüt kar bildirdi. Dördüncü çeyrekte Şirket, %3.4 oranında yatırım getirisi elde etti ve %3.9 oranında düzeltilmiş yatırım getirisi elde etti.

2023'ün dördüncü çeyreğinde Şirket, 12.8 milyon dolarlık genel ve idari (“G&A”) gider bildirdi. 31 Aralık 2023'te sona eren yıl için Şirket, 59.8 milyon dolarlık G&A gideri bildirdi. 2023'ün dördüncü çeyreğinde amortisman ve itfa gideri (“D&A”) 9.8 milyon dolardı. 31 Aralık 2023'te sona eren yıl için Şirket, 40.7 milyon dolarlık D&A gideri bildirdi.

Şirketin vergi karşılığı, 0.6 Aralık 31'te sona eren yıl için yaklaşık 2023 milyon dolardı. 2023 için karşılık, Şirketin eyalet ve ABD dışındaki vergi bölgelerindeki vergi pozisyonunun sonucudur.

Likidite ve Sermaye Harcamaları

31 Aralık 2023'te sona eren yıl için Şirket, işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin 45.5 milyon dolar olduğunu bildirdi. 31 Aralık 2023'te sona eren yıl için Şirket, yaklaşık 22.3 milyon dolarlık toplam sermaye harcaması bildirdi; bu, yönetimin 2023 ila 25 milyon dolarlık orijinal 35 yılı tahmininin altındaydı.

31 Aralık 2023 itibarıyla Nine'ın nakit ve nakit benzerleri 30.8 milyon dolardı ve Şirketin döner kredi olanağı kapsamında 28.1 milyon dolarlık kullanılabilirliği vardı, bu da 58.9 Aralık 31 itibarıyla toplam 2023 milyon dolarlık likidite pozisyonuna yol açtı. 31 yılında Şirketin döner kredi olanağı kapsamında 2023 milyon dolarlık borcu vardı. 57.0 Aralık 31'ten sonra Şirket, döner kredi olanağına ilişkin ek 2023 milyon dolarlık borç ödedi.

6 Kasım 2023 tarihinde Şirket, Hisse Dağıtım Sözleşmesi imzalamıştır. 31 Aralık 2023'te sona eren çeyrekte, Hisse Dağıtım Anlaşması kapsamında herhangi bir satış yapılmadı.

ABC GAAP dışı önlemlerin tanımları için basın bülteninin sonuna bakın. Bu ölçümler yalnızca ek bilgi sağlamayı amaçlamaktadır ve net gelir (zarar), brüt kar veya GAAP'a uygun olarak belirlenen diğer ölçümlere alternatif veya bunlardan daha anlamlı olarak değerlendirilmemelidir. Bu önlemlerin dışında kalan belirli öğeler, bir şirketin sermaye maliyeti ve vergi yapısının yanı sıra amortismana tabi varlıkların tarihi maliyetleri gibi bir şirketin mali performansını anlama ve değerlendirmede önemli bileşenlerdir. Bu önlemlere ilişkin hesaplamalarımız diğer şirketlerin benzer başlıklı önlemleriyle karşılaştırılamayabilir.

Konferans Çağrı Bilgileri

Çağrının 8 Mart 2024 Cuma günü Merkezi Saatle 9:00'da yapılması planlanıyor. Katılımcılar canlı konferans görüşmesine ABD (Ücretsiz): (877) 524-8416 veya Uluslararası: (412) 902-1028 numaralı telefonu arayarak ve "Dokuz Enerji Hizmeti Kazanç Çağrısı"nı isteyerek katılabilirler. Kazanç görüşmesine girerken herhangi bir gecikmeyi önlemek için, katılımcıların planlanan başlangıç ​​saatinden on ila on beş dakika önce konferans görüşmesine katılmaları teşvik edilir.

Canlı çağrıyı dinleyemeyenler için, çağrının telefonla tekrarı 22 Mart 2024'e kadar mümkün olacak ve ABD (Ücretsiz): (877) 660-6853 veya Uluslararası: (201) 612- aranarak erişilebilir. 7415 ve 13739256 şifresini giriyoruz.

Nine Energy Hizmeti Hakkında

Nine Energy Service, Kuzey Amerika ve yurt dışında tamamlama çözümleri sunan bir petrol sahası hizmetleri şirketidir. Şirket, müşterilere daha akıllı, özelleştirilmiş çözümler ve verimliliği artıran birinci sınıf kaynaklarla hizmet verme konusundaki derin kararlılığıyla uzun yıllara dayanan deneyimi bir araya getiriyor. Küresel petrol ve gaz endüstrisine hizmet veren Nine, üstün hizmet kalitesi, iyi saha yönetimi ve en son teknolojiyle kendisini farklılaştırmaya devam ediyor. Nine'ın genel merkezi Houston, Teksas'ta olup Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica ve Kanada'da faaliyet göstermektedir.

Şirket hakkında daha fazla bilgi için lütfen Nine'ın web sitesini ziyaret edin: nineenergyservice.com.

Geleceğe yönelik bildiriler

Yukarıdakiler, 27 Menkul Kıymetler Kanunu Bölüm 1933A ve 21 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu Bölüm 1934E anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. İleriye dönük beyanlar, tarihsel gerçekleri ifade etmeyen ve dolayısıyla doğası gereği risklere ve belirsizliklere tabi olan beyanlardır. İleriye yönelik beyanlar aynı zamanda tahminlere, belirsiz olaylara veya varsayımlara atıfta bulunan veya bunlara dayanan beyanları da içerir. Burada yer alan ileriye dönük beyanlar mevcut beklentilere dayanmaktadır ve gerçek sonuçların bu ileriye dönük beyanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çeşitli riskler ve belirsizlikler içermektedir. Bu tür riskler ve belirsizlikler, diğer hususların yanı sıra, ABD'deki jeopolitik ve ekonomik gelişmelerden etkilenebilecek olan, karadaki petrol ve doğal gaz endüstrisinin sermaye harcamalarının düzeyini ve kuyu tamamlamalarını da içermektedir. ve küresel olarak, petrol üreten ülke veya bölgelerdeki, özellikle Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika ve Afrika'daki çatışmalar, istikrarsızlık, savaş veya terör eylemleri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyelerinin ve diğer petrol ihraç edenlerin eylemleri dahil uluslar; genel ekonomik koşullar ve enflasyon, özellikle işçilik ve malzeme maliyet enflasyonu; ekipman ve tedarik zinciri kısıtlamaları; Şirketin kilit çalışanları, teknik personeli ve diğer vasıflı ve vasıflı çalışanları çekme ve elde tutma becerisi; Şirketin mevcut fiyatları koruma veya ürün ve hizmetlerimizde fiyat artışları uygulama becerisi; Şirketin çözünebilir fiş ürünlerine yönelik pazarlardaki yoğun rekabetin bir sonucu olarak fiyatlandırma baskıları, satışların azalması veya pazar payının azalması; ekipman kusurları, kamyon filomuzun veya diğer ekipmanların karıştığı kaza veya hasarlardan kaynaklanan yükümlülükler, patlamalar ve kontrol edilemeyen gaz veya kuyu sıvısı akışları ve kuyu kontrolünün kaybı gibi petrol sahası hizmetleri sektörünün doğasında olan koşullar; Şirketin yeni teknolojileri, hizmetleri ve araçları uygulama ve ticarileştirme becerisi; Şirketin tamamlama aletleri işini yurt içinde ve yurt dışında büyütme yeteneği; borç yükümlülüklerini yerine getirebilme yeteneği de dahil olmak üzere Şirketin sermaye kaynaklarının ve likiditesinin yeterliliği; Şirketin sermaye harcamalarını yönetme yeteneği; Şirketin uluslararası müşterileri de dahil olmak üzere müşteri talebini doğru bir şekilde tahmin etme yeteneği; Şirketin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belirli müşterileri de dahil olmak üzere, bir veya daha fazla önemli müşterinin operasyonlarının kaybedilmesi veya kesintiye uğraması veya gecikmesi; bir veya daha fazla ana tedarikçinin kaybı veya faaliyetlerinde kesinti; davadan kaynaklanan önemli maliyet ve yükümlülüklerin ortaya çıkması; siber güvenlik riskleri; sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularına ilişkin yasa veya düzenlemelerde yapılan değişiklikler; ve Şirketin en son Form 10-K'da sunulan Yıllık Raporunun “Risk Faktörleri” ve “İş” bölümlerinde açıklanan ve daha sonra Form 10-Q'da Üç Aylık Raporlar ve Form 8-K'da Güncel Raporlar'da açıklanan diğer faktörler.

 

NINE ENERJİ SERVİS A.Ş.

ÖZET KONSOLİDE GELİR VE KAPSAMLI GELİR (ZARAR) TABLOLARI

(Bin Cinsinden, Hisse ve Hisse Başına Tutarlar Hariç)

(Denetlenmemiş)
   

Üç Ay Bitti

 

31 Aralık'ta Biten Yıl,

Aralık 31,

2023

Eylül 30,

2023

 

2023

2022
   

gelir

$

144,073

 

$

140,617

 

  

$

609,526

 

$

593,382

 

Maliyet ve giderler

  

Gelirlerin maliyeti (amortisman hariç ve

  

amortisman aşağıda ayrıca gösterilmiştir)

 

118,514

 

 

117,676

 

  

 

490,750

 

 

457,093

 

Genel yönetim giderleri

 

12,810

 

 

13,060

 

  

 

59,817

 

 

51,653

 

Amortisman

 

7,003

 

 

7,285

 

  

 

29,141

 

 

26,784

 

Maddi olmayan varlıkların amortismanı

 

2,829

 

 

2,895

 

  

 

11,516

 

 

13,463

 

Koşullu yükümlülüğün yeniden değerlemesinden kaynaklanan kayıp

 

25

 

 

493

 

  

 

437

 

 

454

 

Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar

 

699

 

 

21

 

  

 

292

 

 

367

 

Operasyonlardan elde edilen gelir (zarar)

 

2,193

 

 

(813

)

  

 

17,573

 

 

43,568

 

Faiz gideri

 

12,813

 

 

12,858

 

  

 

51,119

 

 

32,486

 

Faiz geliri

 

(324

)

 

(462

)

  

 

(1,270

)

 

(305

)

Borcun söndürülmesinden kazanç elde edin

 

-

 

 

-

 

  

 

-

 

 

(2,843

)

Diğer gelir

 

(162

)

 

(162

)

  

 

(648

)

 

(709

)

Gelir vergisi öncesi kar (zarar)

 

(10,134

)

 

(13,047

)

  

 

(31,628

)

 

14,939

 

Gelir vergisi karşılığı

 

171

 

 

215

 

  

 

585

 

 

546

 

Net gelir (zarar)

$

(10,305

)

$

(13,262

)

  

$

(32,213

)

$

14,393

 
   

Hisse başına kazanç (kayıp)

  

Basic

$

(0.30

)

$

(0.39

)

  

$

(0.97

)

$

0.47

 

sulandırılmış

$

(0.30

)

$

(0.39

)

  

$

(0.97

)

$

0.45

 

Ödenmiş ağırlıklı ortalama hisse

  

Basic

 

33,850,317

 

 

33,659,386

 

  

 

33,282,234

 

 

30,930,890

 

sulandırılmış

 

33,850,317

 

 

33,659,386

 

  

 

33,282,234

 

 

32,251,398

 
   

Diğer kapsamlı gelir (zarar), vergi sonrası

  

Yabancı para birimi çeviri düzeltmeleri, vergi hariç 0 ABD Doları ve 0 ABD Doları

$

213

 

$

(22

)

  

$

(31

)

$

(293

)

Vergi hariç toplam diğer kapsamlı gelir (zarar)

 

213

 

 

(22

)

  

 

(31

)

 

(293

)

Toplam kapsamlı gelir (zarar)

$

(10,092

)

$

(13,284

)

  

$

(32,244

)

$

14,100

 

NINE ENERJİ SERVİS A.Ş.

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Binlerce)

(Denetlenmemiş)

31 Aralık'ta

2023

 

2022
 

Varlıklar

Mevcut varlıklar

nakit ve nakite eşdeğer

$

30,840

 

$

17,445

 

Alacak hesapları, net

 

88,449

 

 

105,277

 

Gelir vergisi alacağı

 

490

 

 

741

 

Stoklar, net

 

54,486

 

 

62,045

 

Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar

 

9,368

 

 

11,217

 

Toplam dönen varlıklar

 

183,633

 

 

196,725

 

Maddi duran varlıklar, net

 

82,366

 

 

89,717

 

Faaliyet kiralaması kullanım hakkı varlıkları, net

 

42,056

 

 

36,336

 

Finansal kiralama kullanım hakkı varlıkları, net

 

51

 

 

547

 

Maddi olmayan duran varlıklar, net

 

90,429

 

 

101,945

 

Diğer uzun vadeli varlıklar

 

3,449

 

 

1,564

 

Toplam varlık

$

401,984

 

$

426,834

 

Borçlar ve Özkaynaklar (Açık)

Cari borçlar

Ödenebilir hesaplar

$

33,379

 

$

42,211

 

Tahakkuk eden giderler

 

36,171

 

 

28,391

 

Uzun vadeli borçların cari kısmı

 

2,859

 

 

2,267

 

Faaliyet kiralaması yükümlülüklerinin cari kısmı

 

10,314

 

 

7,956

 

Finansal kiralama yükümlülüklerinin kısa vadeli kısmı

 

31

 

 

178

 

Toplam mevcut sorumluluklar

 

82,754

 

 

81,003

 

Uzun vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli borç

 

320,520

 

 

338,031

 

Uzun vadeli faaliyet kiralaması yükümlülükleri

 

32,594

 

 

29,370

 

Diğer uzun dönem taahhütler

 

1,746

 

 

1,937

 

Toplam yükümlülükler

 

437,614

 

 

450,341

 
 

Özsermaye (açık)

Adi hisse senetleri (120,000,000 ABD Doları nominal değerde yetkilendirilmiş 01 hisse; 35,324,861 Aralık 33,221,266 ve 31 Aralık 2023 itibarıyla sırasıyla ihraç edilmiş ve tedavülde olmayan 31 ve 2022 hisse)

 

353

 

 

332

 

Ek ödenmiş sermayenin

 

795,106

 

 

775,006

 

Birikmiş diğer kapsamlı zararlar

 

(4,859

)

 

(4,828

)

Konsolide açık

 

(826,230

)

 

(794,017

)

Toplam öz sermaye (açık)

 

(35,630

)

 

(23,507

)

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar (açık)

$

401,984

 

$

426,834

 

NINE ENERJİ SERVİS A.Ş.

ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Binlerce)

(Denetlenmemiş)
 

31 Aralık'ta Biten Yıl,

2023

 

2022
 

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları

Net gelir (zarar)

$

(32,213

)

$

14,393

 

Net geliri (zararı) işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitle uzlaştırmaya yönelik düzeltmeler

Amortisman

 

29,141

 

 

26,784

 

Maddi olmayan varlıkların amortismanı

 

11,516

 

 

13,463

 

Ertelenmiş finansman maliyetlerinin amortismanı

 

7,413

 

 

2,545

 

Faaliyet kiralamalarının amortismanı

 

12,524

 

 

8,670

 

Şüpheli hesapların karşılığı (kurtarılması)

 

333

 

 

(166

)

Envanter eskimesi karşılığı

 

2,320

 

 

2,966

 

Süreç içi araştırma ve geliştirmenin terk edilmesi

 

-

 

 

1,000

 

Hisse bazlı tazminat gideri

 

2,169

 

 

2,440

 

Borcun söndürülmesinden kazanç elde edin

 

-

 

 

(2,843

)

Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar

 

292

 

 

367

 

Koşullu yükümlülüğün yeniden değerlemesinden kaynaklanan kayıp

 

437

 

 

454

 

İşletme varlıkları ve borçlarındaki değişimler, satın almaların etkisi hariç

Alacak hesapları, net

 

16,489

 

 

(41,114

)

Stoklar, net

 

5,219

 

 

(22,968

)

Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar

 

1,148

 

 

(818

)

Ödenecek hesaplar ve tahakkuk eden giderler

 

1,058

 

 

19,476

 

Alacak / ödenecek gelir vergileri

 

252

 

 

655

 

Faaliyet kiralaması yükümlülükleri

 

(12,344

)

 

(8,698

)

Diğer varlıklar ve borçlar

 

(245

)

 

66

 

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit

 

45,509

 

 

16,672

 

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları

Gayrimenkul ve ekipman satışından elde edilen gelirler

 

606

 

 

2,959

 

Maddi ve ekipman kayıplarından elde edilen gelirler

 

840

 

 

175

 

Mal ve ekipman alımı

 

(24,603

)

 

(28,551

)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

 

(23,157

)

 

(25,417

)

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

ABL kredi olanağından elde edilen gelirler

 

40,000

 

 

24,000

 

ABL kredi tesisi ödemeleri

 

(15,000

)

 

(7,000

)

Birim tekliflerinden elde edilen gelirler, indirim hariç

 

279,750

 

 

-

 

2023 vadesi dolacak kıdemli senetlerin itfası

 

(307,339

)

 

-

 

2023 vadesi dolacak kıdemli tahvil alımları

 

-

 

 

(10,081

)

Borç ihraç maliyeti

 

(6,290

)

 

-

 

Magnum senetlerine ilişkin ödemeler

 

-

 

 

(1,125

)

Kısa vadeli borçlardan elde edilen gelirler

 

4,733

 

 

4,086

 

Kısa vadeli borç ödemeleri

 

(4,141

)

 

(2,787

)

Finansal kiralama ödemeleri

 

(217

)

 

(1,269

)

Koşullu sorumluluk ödemeleri

 

(387

)

 

(195

)

Kısıtlı stok ve stok birimlerinin yetkilendirilmesi

 

(2

)

 

(780

)

Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) sağlanan net nakit

 

(8,893

)

 

4,849

 

Döviz kurunun nakit üzerindeki etkisi

 

(64

)

 

(168

)

Nakit ve nakit benzerlerinde net artış (azalma)

 

13,395

 

 

(4,064

)

nakit ve nakite eşdeğer

Dönemin başlangıcı

 

17,445

 

 

21,509

 

Dönem sonu

$

30,840

 

$

17,445

 

NINE ENERJİ SERVİS A.Ş.

DÜZELTİLMİŞ FAVÖK MUTABAKATI

(Binlerce)

(Denetlenmemiş)
 

Üç Ay Bitti

 

31 Aralık'ta Biten Yıl,

Aralık 31,

2023

Eylül 30,

2023

 

2023

2022
 

Net gelir (zarar)

$

(10,305

)

$

(13,262

)

$

(32,213

)

$

14,393

 

Faiz gideri

 

12,813

 

 

12,858

 

 

51,119

 

 

32,486

 

Faiz geliri

 

(324

)

 

(462

)

 

(1,270

)

 

(305

)

Amortisman

 

7,003

 

 

7,285

 

 

29,141

 

 

26,784

 

Maddi olmayan varlıkların amortismanı

 

2,829

 

 

2,895

 

 

11,516

 

 

13,463

 

Gelir vergisi karşılığı

 

171

 

 

215

 

 

585

 

 

546

 

FAVÖK

$

12,187

 

$

9,529

 

$

58,878

 

$

87,367

 

Borcun söndürülmesinden kazanç elde edin

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(2,843

)

Koşullu yükümlülüğün yeniden değerlemesinden kaynaklanan zarar (1)

 

25

 

 

493

 

 

437

 

 

454

 

Yeniden yapılandırma ücretleri

 

823

 

 

315

 

 

2,027

 

 

3,393

 

Hisse bazlı tazminat ve nakit ödülü gideri

 

898

 

 

1,208

 

 

4,867

 

 

4,914

 

Belirli yeniden finansman maliyetleri (2)

 

-

 

 

-

 

 

6,396

 

 

-

 

Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar

 

699

 

 

21

 

 

292

 

 

367

 

Yasal ücretler ve uzlaşmalar (3)

 

16

 

 

29

 

 

69

 

 

86

 

Düzeltilmiş FAVÖK

$

14,648

 

$

11,595

 

$

72,966

 

$

93,738

 

(1) Tutarlar, 2018 yılındaki bir satın almayla ilgili koşullu borcun yeniden değerlemesiyle ilgilidir.

(2) Tutarlar, ünite arzının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından çalışanlara verilen nakit teşvik tazminatı da dahil olmak üzere, ünite arzımız ve diğer yeniden finansman faaliyetlerimizle ilgili aktifleştirilmemiş ücret ve giderleri temsil eder.

(3) Tutarlar, Adil Çalışma Standartları Yasası ve/veya benzer eyalet yasaları uyarınca yürütülen yasal işlemlerle ilişkili ücretleri ve yasal uzlaşmaları temsil eder.

NINE ENERJİ SERVİS A.Ş.

AYARLANMIŞ ROIC'İN MUTLULUK VE HESAPLANMASI

(Binlerce)

(Denetlenmemiş)
 

Üç Ay Bitti

 

31 Aralık'ta Biten Yıl,

Aralık 31,

2023

Eylül 30,

2023

 

2023

2022
 

Net gelir (zarar)

$

(10,305

)

$

(13,262

)

$

(32,213

)

$

14,393

 

Geri ekle:

Faiz gideri

 

12,813

 

 

12,858

 

 

51,119

 

 

32,486

 

Faiz geliri

 

(324

)

 

(462

)

 

(1,270

)

 

(305

)

Belirli yeniden finansman maliyetleri (1)

 

-

 

 

-

 

 

6,396

 

 

-

 

Yeniden yapılandırma ücretleri

 

823

 

 

315

 

 

2,027

 

 

3,393

 

Borcun söndürülmesinden kazanç elde edin

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(2,843

)

Düzeltilmiş vergi sonrası net faaliyet karı (zararı) (2)

$

3,007

 

$

(551

)

$

26,059

 

$

47,124

 
 

Önceki dönem sonu itibarıyla toplam sermaye:

Toplam hissedar açığı

$

(26,116

)

$

(13,412

)

$

(23,507

)

$

(39,267

)

Toplam borç

 

357,000

 

 

372,329

 

 

341,606

 

 

337,436

 

Eksi: nakit ve nakit benzerleri

 

(12,159

)

 

(41,122

)

 

(17,445

)

 

(21,509

)

Önceki dönem sonu itibarıyla toplam sermaye:

$

318,725

 

$

317,795

 

$

300,654

 

$

276,660

 
 

Dönem sonu itibarıyla toplam sermaye:

Toplam hissedar açığı

$

(35,630

)

$

(26,116

)

$

(35,630

)

$

(23,507

)

Toplam borç

 

359,859

 

 

357,000

 

 

359,859

 

 

341,606

 

Eksi: nakit ve nakit benzerleri

 

(30,840

)

 

(12,159

)

 

(30,840

)

 

(17,445

)

Dönem sonu itibarıyla toplam sermaye:

$

293,389

 

$

318,725

 

$

293,389

 

$

300,654

 

 

 

 

 

Ortalama toplam sermaye

$

306,057

 

$

318,260

 

$

297,022

 

$

288,657

 

 

 

 

 

 

 

Roic

 

-3.4

%

 

-4.2

%

 

-10.8

%

 

5.0

%

Düzeltilmiş ROIC (2)

 

3.9

%

 

-0.7

%

 

8.8

%

 

16.3

%

(1) Tutarlar, ünite arzının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından çalışanlara verilen nakit teşvik tazminatı da dahil olmak üzere, ünite arzımız ve diğer yeniden finansman faaliyetlerimizle ilgili aktifleştirilmemiş ücret ve giderleri temsil eder.

 

(2) Daha önce, 31 Aralık 2023'ten önce yayınlanan SEC dosyalarımızda, basın bültenlerimizde ve diğer yatırımcı materyallerimizde (a) Düzeltilmiş ROIC'yi ROIC olarak ve (b) düzeltilmiş vergi sonrası net işletme kârını (zararını) şu şekilde ifade etmiştik: -vergi net işletme karı (zararı). Bu önlemlerin hesaplanma biçiminde herhangi bir değişiklik yapmadık ve GAAP dışı önlemler olarak daha net bir şekilde tanımlamak için yalnızca bu önlemlerin başlıklarını revize ettik.

NINE ENERJİ SERVİS A.Ş.

DÜZELTİLMİŞ BRÜT KÂR (ZARAR) MUTABAKATI

(Binlerce)

(Denetlenmemiş)
 

Üç Ay Bitti

 

31 Aralık'ta Biten Yıl,

Aralık 31,

2023

Eylül 30,

2023

 

2023

2022

Brüt kârın hesaplanması:

gelir

$

144,073

$

140,617

$

609,526

$

593,382

Gelirlerin maliyeti (amortisman hariç ve
amortisman aşağıda ayrıca gösterilmiştir)

 

118,514

 

117,676

 

490,750

 

457,093

Amortisman (gelir maliyetiyle ilgili)

 

6,513

 

6,775

 

27,101

 

24,909

Maddi olmayan varlıkların amortismanı

 

2,829

 

2,895

 

11,516

 

13,463

Brüt kar

$

16,217

$

13,271

$

80,159

$

97,917
 

Düzeltilmiş brüt kar mutabakatı:

Brüt kar

$

16,217

$

13,271

$

80,159

$

97,917

Amortisman (gelir maliyetiyle ilgili)

 

6,513

 

6,775

 

27,101

 

24,909

Maddi olmayan varlıkların amortismanı

 

2,829

 

2,895

 

11,516

 

13,463

Düzeltilmiş brüt kar

$

25,559

$

22,941

$

118,776

$

136,289

ADüzeltilmiş FAVÖK, (i) şerefiye, maddi olmayan duran varlık ve/veya mülk ve ekipman değer düşüklüğü giderleri, (ii) işlem ve entegrasyon için ayrıca düzeltilmiş FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi net gelir (zarar) anlamına gelir) olarak tanımlanır. satın almalarla ilgili maliyetler, (iii) ünite arzlarımız ve diğer yeniden finansman faaliyetlerimizle ilgili ücret ve giderler, (iv) koşullu yükümlülüklerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan kayıp veya kazanç, (v) borcun sona ermesinden kaynaklanan kayıp veya kazanç, (vi) kayıp veya Bağlı ortaklıkların satışından elde edilen kazanç, (vii) yeniden yapılandırma masrafları, (viii) hisse bazlı tazminat ve nakit ödül gideri, (ix) maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kayıp veya kazanç ve (x) belirli kalemleri hariç tutan diğer giderler veya masraflar olağan iş akışı dışındaki davalarla ilgili yasal giderler ve uzlaşma maliyetleri gibi işimizin devam eden performansını yansıtmadığına inanıyoruz. Yönetim, Düzeltilmiş FAVÖK'ün faydalı olduğuna inanıyor çünkü faaliyet performansımızı daha etkin bir şekilde değerlendirmemize ve finansman yöntemlerimiz veya sermaye yapımızdan bağımsız olarak faaliyetlerimizin sonuçlarını dönemden döneme karşılaştırmamıza olanak tanıyor ve faaliyetlerimizde aksi takdirde bozulabilecek temel eğilimleri belirlememize yardımcı oluyor değer düşüklüklerinin, satın almaların, elden çıkarmaların ve işimizin devam eden performansını yansıtmayan maliyetlerin etkisiyle.

Bize Ulaşın

Nine Energy Service Yatırımcı İletişim:
Heather Schmidt

Başkan Yardımcısı, Stratejik Gelişim, Yatırımcı İlişkileri ve Pazarlama

(281) 730-5113

yatırımcılar@nineenergyservice.com

Hikayeyi burada oku

Zaman Damgası:

Den fazla Fintech Haberleri