Peki ya Bitcoin fiyatı düşmeye devam ederse! İşte bu yüzden dikkat etmeye başlama zamanı

Boğalar için Bitcoin (BTC) günlük fiyat hareketi arzulanan çok şey bırakıyor ve şu anda yakın bir geri dönüşe dair çok az işaret var. 

Son altı veya daha fazla ayın trendini takiben mevcut faktörler BTC fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor:

• Potansiyel katı kripto düzenlemesine ilişkin kalıcı endişeler.
• Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv politikası, faiz artırımları ve niceliksel sıkılaştırma.
• Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği tarafından ithal edilen yüksek talep gören doğal kaynakların silahlandırılması ile ilgili jeopolitik endişeler.
• ABD ve küresel resesyon olasılığı nedeniyle güçlü riskten kaçınma hissi.

Bir araya getirildiğinde, bu zorluklar yüksek volatiliteye sahip varlıkları kurumsal yatırımcılar için daha az ilgi çekici hale getirdi ve 2021 boğa piyasasında görülen coşku büyük ölçüde dağıldı.

Bu nedenle, günlük fiyat hareketi cesaret verici değil, ancak Bitcoin'in fiyatını, yatırımcı duyarlılığını ve değerleme algılarını ölçen daha uzun süreli metriklere bakmak bazı ilginç veri noktaları sunuyor.

Piyasa hala aşırı satım koşullarıyla flört ediyor

Günlük ve haftalık zaman diliminde, BTC fiyatı uzun vadeli azalan bir trend çizgisine baskı yapıyor. Aynı zamanda, basit bir hareketli ortalamanın üstünde ve altında iki standart sapmayı yansıtan basit bir momentum göstergesi olan Bollinger Bantları daralmaya başlıyor.

Bantlardaki sıkılaşma genellikle yönlü bir hareketten önce meydana gelir ve uzun vadeli dirençte fiyat ticareti de tipik olarak güçlü bir yönlü hareketin göstergesidir.

28 Mart'tan 13 Haziran'a kadar Bitcoin'in satışı, göreceli güç endeksini (RSI) çok yıllı bir rekor düşük seviyeye gönderdi ve BTC'nin uzun vadeli fiyat hareketiyle karşılaştırıldığında göstergeye hızlı bir bakış, RSI aşırı satıldığında satın almanın olduğunu gösteriyor. karlı bir stratejidir.

Kısa vadeli durum korkunç olsa da, Bitcoin ve piyasa yapısına ilişkin fiyattan bağımsız bir bakış açısı, şu an birikim yapmak için uygun bir an olduğunu gösteriyor.

Şimdi, ilginç dinamiklerin ortaya çıkıp çıkmadığını görmek için Bitcoin'in çok yıllı fiyat hareketini RSI üzerinden karşılaştıralım.

Benim düşünceme göre, grafik kendisi için konuşur. Elbette, daha fazla olumsuzluk meydana gelebilir ve çeşitli teknik ve zincir üstü analiz göstergeleri henüz bir piyasa dibini doğrulamadı.

Bazı analistler 15,000–10,000$ aralığına bir düşüş öngörüyor ve 18,000$'lık satın alma duvarının emilip bir boğa tuzağına dönüşmesi olası. Bu olayın yanı sıra, aşırı satım haftalık RSI'nın ortaya çıkması durumunda artan pozisyon büyüklüğü, hamle yapacak kadar cesur olanlar için olumlu sonuçlar verdi.

Daha uzun zaman diliminde görüntülenmesi gereken bir başka ilginç ölçüm, hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) osilatörüdür. RSI gibi, MACD de Bitcoin'in fiyatı 17,600 dolara düştüğü için aşırı satıldı ve MACD (mavi) sinyal hattının (turuncu) üzerine çıkarken, hala daha önce test edilmemiş bölgede kaldığını görebiliyoruz.

Histogram pozitife döndü, bazı tüccarlar bunu erken bir trend tersine çevirme işareti olarak yorumluyor, ancak kriptonun karşılaştığı tüm makro zorluklar göz önüne alındığında, bu durumda buna çok fazla güvenilmemelidir.

İlginç bulduğum şey, Bitcoin fiyatı haftalık grafikte daha düşük tepeler ve daha düşük dipler çizerken, RSI ve MACD ters yönde hareket ediyor. Bu, boğa ayrışması olarak bilinir.

Teknik analizin bakış açısından, birden fazla göstergenin birleşmesi, Bitcoin'in değerinin düşük olduğunu gösteriyor. Şimdi, bununla birlikte, kriptoya özgü olmayan bir dizi sorunun BTC'nin fiyatına ve daha geniş pazara zayıflık enjekte etmeye devam ettiği göz önüne alındığında, dip görünmüyor. 10,000 dolara düşüş, BTC'nin 48 dolara yakın mevcut değerlemesinden bir başka %20,000'lik düşüş.

Şu anda zincir üstü verilerin neler gösterdiğine bir göz atalım.

MVRV Z-Puanı

MVRV Z-Skoru, BTC'nin piyasa kapitalizasyonunun gerçekleşen kapitalizasyonuna (bugünkü değerine kıyasla insanların BTC için ödediği miktar) oranını yansıtan zincir üstü bir ölçümdür.

Göre co-yaratıcısı David Puell:

“Bu ölçüm, korku ve açgözlülük arasındaki salınımı vurgulayarak, fiyat döngüsünün zirvelerini ve düşüşlerini açıkça gösteriyor. Gerçekleştirilen değerin parlaklığı, 'kalabalıkların duygularını' önemli ölçüde bastırmasıdır.

Temel olarak, Bitcoin'in piyasa değeri, gerçekleşen değerinden ölçülebilir şekilde yüksekse, metrik kırmızı alana girerek olası bir piyasa zirvesini gösterir. Metrik yeşil bölgeye girdiğinde, Bitcoin'in mevcut değerinin gerçekleşen fiyatının altında olduğunu ve piyasanın dibe yakın olabileceğini işaret ediyor.

Grafiğe bakıldığında, Bitcoin fiyatıyla karşılaştırıldığında, mevcut 0.127 MVRV Z-Skoru, önceki çok yıllık düşükler ve döngü dipleri ile aynı aralıkta. Zincir üzerindeki verilerin daha önce bahsedilen teknik analiz göstergeleriyle karşılaştırılması, BTC'nin değerinin düşük olduğunu ve uzun bir pozisyon oluşturmak için en uygun bölgede olduğunu gösteriyor.

İlgili: Resmi veriler ABD durgunluğunu teyit ettiği için Bitcoin fiyatı 19 bin doların altına düştü

Rezerv Riski

İlginç veriler gösteren bir başka zincir üstü veri noktası Rezerv Riski metriğidir. Hans Hauge tarafından oluşturulan grafik, “kendine güvenen” Bitcoin yatırımcılarının BTC'nin spot fiyatıyla nasıl karşılaştırıldığına dair bir görsel sunuyor.

Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, yatırımcı güveni yüksek, ancak BTC fiyatı düşük olduğunda, BTC'yi satın alma ve tutma riskine karşı ödüllendirme riski veya Bitcoin çekiciliği yeşil alana girer.

Yatırımcı güveninin düşük, ancak fiyatın yüksek olduğu zamanlarda Rezerv Riski kırmızı alana geçer. Geçmiş verilere göre, Rezerv Riski yeşil bölgeye girdiğinde bir Bitcoin pozisyonu oluşturmak, pozisyon oluşturmak için iyi bir zaman oldu.

30 Eylül itibariyle, LookIntoBitcoin ve Glassnode'dan gelen veriler, Rezerv Riski ticaretini şimdiye kadarki en düşük ölçümde ve yeşil bölge sınırlarının dışında gösteriyor.

Bu haber bülteni yazarı Big Smokey tarafından yazılmıştır. Mütevazı Papaz Cointelegraph'ta alt yığın ve yerleşik haber bülteni yazarı. Her Cuma, Big Smokey, kripto pazarında ortaya çıkan potansiyel eğilimler hakkında piyasa bilgileri, nasıl yapılır, analizler ve erken kuş araştırmaları yazacak.

Burada ifade edilen görüşler ve görüşler sadece yazara aittir ve mutlaka Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmamaktadır. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir, bir karar verirken kendi araştırmanızı yürütmelisiniz.