Değişken bir piyasada disiplinli kalmak

2020'nin dördüncü çeyreğinde, Bitcoin %171'lik bir artış yaşadı. Bitcoin'den sonra piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, 2020'de daha da iyi bir performans sergiledi ve %600'den fazla yükseldi (Bitcoin geçen yıl sadece %305'lik bir artış başardı).

Özellikle değişken piyasalarda veya kripto para birimi gibi tahmin edilmesi zor bir dijital varlık sınıfıyla uğraşırken, ticaret gibi psikolojinizi test edecek birkaç başka aktivite daha vardır. Korku, açgözlülük, umut, öfke ve pişmanlık gibi duygular karar verme sürecinizi olumsuz etkileyerek mantıksız veya dürtüsel hareket etmenize neden olabilir. Örneğin, açgözlülük tarafından yönlendirildiğinizde, yüksek ödüllerin peşinde koşan hızlı işlemler gibi gereksiz veya tavsiye edilmeyen riskler alabilirsiniz; korku ise riskten kaçınmanıza neden olarak ticarette tereddüt, kaçırılmış fırsatlar ve (en kötü durum senaryosu) ile sonuçlanabilir. panik satış

Tüccarlar olarak hepimizin karşılaştığı temel zihinsel ve duygusal zorlukları yönetmek için önce bunları anlamanız gerekir, bu nedenle ticaret psikolojisi çok önemlidir. Ancak akıldan ziyade duygulardan kaynaklanan vasıfsız ticaret davranışlarını fark ettikten sonra, kalabalığa karşı disiplinli, soğukkanlı, kendinden emin ve tutarlı bir şekilde ticaret yapabilirsiniz.

Ticarete farklı bakmayı öğrenmek

Tecrübeli bir kıdemli iseniz, bir noktada ticaret yolunuz boyunca birkaç çarpma ile karşılaşmanız ihtimali vardır. Herkesin başına gelir, en iyilerimizin bile. Yeni başlayanlarınız için, ilk coşkunuz muhtemelen ticaret kariyerinizi ateşleyen bir katalizör veya kıvılcım görevi görecektir. Ancak, bu kıvılcımın parlak bir şekilde yanmasına ve ticaret disiplini eksikliği nedeniyle aynı hızla sönmesine izin vermeyin. Sonuçta duygular iki ucu keskin bir kılıç olabilir.

Şimdi, zor zamanlarda rotayı nasıl koruyacağımızı düşünmeden önce, psikolojinin kısa ve uzun vadeli ticaret stratejilerimizi ve genel beklentilerimizi sabote edebileceği birçok yola bir göz atalım.

• Kapsamlı geriye dönük testlere ve sağlam bir stratejiye rağmen, kazanan işlemleri kısa kestiniz.
• Kaybetme korkusu iyi bir ticaret yapmanızı engeller.
• Kaybedilen bir işlem akışı, kırılma umudunuzu mahveder.
• Piyasanın eninde sonunda toparlanacağı umuduyla kaybetme pozisyonuna eklersiniz.
• Para kaybettikten sonra agresif bir şekilde ticaret yapmaya başlarsınız.
• Ani piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak ticaret stratejinizden sapıyorsunuz.
• Bir kayıptan sonra ticareti durdurur veya pozisyon boyutunu küçültürsünüz.
• Büyük ikramiyeyi vurmayı umarak bir varlığı olması gerekenden daha uzun süre tutuyorsunuz.
• Olumlu ticaret ve büyük karlar aşırı güvene neden olur.
• Geçmişteki kötü performans nedeniyle bir fırsatı değerlendirememek.
• Medya hype veya olumsuz sohbetin ticaret rotanızı bozmasına izin vermek.

Gördüğünüz gibi, temel içgüdülerimize teslim olduğumuzda pek çok şey ters gidebilir. Gary Dayton kitabında yazdığı gibi Dikkatli Ticaret: Farkındalık ve Son Teknoloji Psikoloji ile Optimum İşlem Performansınızı Elde Edin, "Bilişsel önyargılar ve duygular, kaybedenleri tutmanıza, yanlış zamanda ve yanlış yönde işlem yapmanıza, plansız işlemlere atlamanıza ve diğer düzensiz işlemlere neden olabilir." Kripto piyasaları, tüccarlar için muazzam yatırım fırsatları sunar, ancak etrafınızdaki herkes rekorları kıran mitingler ve kalp krizine neden olan değer düşüşleri arasında başını kaybederken, fırtınayı havalandırmanıza yardımcı olacak akılda tutulması gereken birkaç şey var.

Benjamin Franklin hayatta kesin olan sadece iki şey vardır demiş. Ancak Benjamin Franklin asla kripto para ticareti yapmadı. Aslında üç tane var - ölüm, vergiler ve piyasa düşüşleri.

Yükselen şey aşağı inmelidir. Yükselen şeyler de düşer. Nasıl söylerseniz söyleyin, temel gerçek kalır: piyasadaki düşüşler (ve yükselişler) kaçınılmazdır. Asıl soru, bir düşüş olup olmayacağı değil, bu düşüşü nasıl yöneteceğinizdir. Çalkantılı zamanlarda gezinmek asla kolay bir olasılık değildir, ancak uzun vadeli rekabet avantajınızı en üst düzeye çıkarırken kısa vadeli acıyı en aza indirmek için yapabileceğiniz birçok şey vardır ve ticaret psikolojisini anlamak en önemlilerinden biridir.

Korkunu kucakla

Piyasadaki düşüşler korkutucu olabilir. Yükselen piyasalar veya olumsuz bir dönem, piyasaların haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca daha düşük eğilim göstermesine neden olabilir. Kripto para birimi gibi değişken, yüksek riskli bir dijital varlık, tüccarları korkutarak, alım satımlarını piyasanın en düşük seviyelerinde hisse senedi satın almak yerine daha düşük riskli yatırımlara yönlendirmelerine neden olabilir. Veya başka bir deyişle, pazarlar olmadığında büyümek zor olabilir. Ama imkansız değil.

Stefan Stern, “Kötü haberlere doğal bir insan tepkisi verirken, başınızı eğik tutmak, piyasalardan geri çekilmek ve iç gözlem yapmak korkunç bir seçenek” diyor. Bir Düşüşte Yönetmek. Stern'in açıkladığı gibi, “Şimdi kendinizi diğer dış etkilere kapatmanın zamanı değil. Yeni girişimlere açık olun, aktif bir networker olarak kalın' ve hepsinden önemlisi, kafanızı kuma gömmeyin.

ambivalansın önemi

Ticaretle ilişkimiz ikircikli bir ilişkidir. Bu nadir tüccar her zaman ticareti sever. Öte yandan, hiç kimse bunu tutarlı bir şekilde yapmazsa her zaman ticaretten nefret ederdi. Bu kararsızlığın sonuçlarından biri, ihtiyatla iyimserliği dengelemekle karşı karşıya kalmamızdır. Bununla birlikte, bir gerileme sırasında, ne kadar temkinli veya iyimser olmamız gerektiğini belirlemek, temel belirsizlik dönemlerinde piyasa duyarlılığı hakkındaki analizleri ve tahminleri çözmemiz gerektiğinde ortaya çıkan duygusal çatışma sorununu gösteren ticaret portföylerimiz için önemli etkilere sahip olabilir.

Artık sadece piyasaları düşünmek yeterli değil. Başarılı olmak ve oyunda kalmak için, bugünün tüccarları duygularına dikkat etmelidir, David Tuckett kitabında eve döndüğü bir nokta Piyasaları Düşünmek. Finansal İstikrarsızlığın Duygusal Finans Görünümü. “Değişen zihinsel durumların rolü ve bunların düşünme süreçleri üzerindeki etkisi”, “tercihleri, beklenen sonuçları ve karar vermeyi dinamik ve yola bağlı ancak doğrusal olmayan bir şekilde sistematik olarak değiştirebilir” diye savunuyor. Analistler, piyasa düşüşlerini değerlendirirken insan psikolojisinin kritik bileşenlerini çok sık görmezden gelir veya gözden kaçırır. Kararsızlığa kucak açarak ve ticaret yaparken bilinçsiz ihtiyaç ve korkuların rolünü kabul ederek, motivasyonlarınızı ve ticaret kararlarınız için sonuçlarını daha iyi anlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Dalgalı bir piyasa, yüksek getiri fırsatlarından yararlanmanıza, davranışsal önyargılara karşı korunmanıza ve daha uzun elde tutma süreleri nedeniyle daha iyi performanstan yararlanmanıza olanak tanıyan uzun vadeli, stratejik planlama için bir fırsat olarak görülmelidir.

Gary Mishuris, davranışsal önyargılar hakkında ilginç bir noktaya değiniyor. için bir makale Financial Times, “Yenilik önyargısı, insanların yakın geçmişi, gerçeklerin hak ettiğinden daha fazla geleceğe doğru aşırı tahmin etmesine neden oluyor. Bir yatırıma uzun vadeli bakmak, makul bir sonuca varmak için son zamanlarda olanlardan daha fazlasını düşünmenize neden olmalıdır.” Başka bir deyişle, yenilik yanlılığı, son olayların veya eğilimlerin geleceği tahmin etme olasılığından daha fazla olduğuna inanmanıza neden olabilir. Örneğin, son zamanlarda zayıf ticaret sonuçları olan bir kripto para birimi, tüccarlar tarafından, analistlerin ve tahmincilerin varlığın tam geçmişini ve uzun vadeli tahminlerini incelediklerine kıyasla, gelecekte benzer sonuçlara sahip olma olasılığı daha yüksek olarak algılanabilir.

Volatilite vurduğunda, içgüdüsel tepkiniz bahislerinizi korumak ve piyasa düzelene kadar satmak olabilir. Düşüşler veya oynaklık en kötü zamanlar olabilir, ancak özellikle uzun vadede değer yaratmak isteyen tüccarlar için en iyi zamanlar da olabilirler, bu da bizi güzel bir şekilde bir sonraki noktaya getiriyor.

“Bitcoin Dalışı 100 Saatte 24 Milyar Doları Sildi – İşte 'Kan Banyosu' Ne Kadar Sürebilir? Forbes'i uyarıyor. CoinGape, kan donduran metaforla devam ediyor: “Ethereum Fiyat Analizi: Kripto piyasası genel olarak kanarken ETH 1,400'e doğru düşüyor.” Brett Arends, fotoğrafındaki abartıyı yığıyor MarketWatch için görüş parçası: "Bitcoin ve Ethereum'dan uzak durun - onlar tamamen çöp."

Henüz korkmuyor musun?

Başlıklar “anlatmak ve satmak” için yazılır. Eski matbaacılık günlerinde, akılda kalıcı bir manşet gazete sattı. Bugün, bir web sitesindeki iyi ayarlanmış bir makale başlığı trafiği ve tıklamaları artırabilir. Sonuçta, bu makaleleri nasıl buldum sanıyorsun? Birkaç anahtar kelime araması ve işte – Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri için kıyamet senaryoları.

İlk izlenimler her şeydir

Ama ovmak burada. Başlıklar düşünce şeklimizi değiştirebilir.

İlk izlenimler gerçekten önemlidir ve içerik farklı değildir. New Yorklu personel yazarı Maria Konnikova makalesinde bu noktaya değiniyor “Başlıklar Düşünme Şeklimizi Nasıl Değiştirir?” neredeyse bariz görünüyor: “Artık herkes biliyor ki, özellikle bu sosyal medya çağında kaç kişinin bir makaleyi okuyacağını bir manşet belirliyor. Ancak daha da ilginci, bir başlık durumu değiştirir. yol insanlar bir makaleyi ve onu nasıl hatırladıklarını okurlar. Başlık, deneyimin geri kalanını çerçeveler. Bir başlık size ne tür bir makale okuyacağınızı söyleyebilir – haberler, görüşler, araştırmalar, LOLcats – ve bundan sonraki yazının gidişatını belirler.”

Önemli olarak, manşetler belirli bir konu veya ürün hakkında düşünme şeklimizi etkileyebilir, fikirlerimizi bilgilendirebilir ve bilgimizi şekillendirebilir. Konnikova şöyle devam ediyor: “Belirli ayrıntılara veya gerçeklere dikkat çekerek, bir başlık kafanızda mevcut bilgilerin aktive edilmesini etkileyebilir. Bir başlık, cümle seçimiyle, daha sonra beklediğinizle örtüşen ayrıntıları hatırlamanız için okurken zihniyetinizi etkileyebilir.”

O gürültüyü öldür

Bu parçayı Google'da ararken başka bir başlık gözüme çarptı. Finans haberleri sitesi için yazı yazmak içerideki, Shalini Nagarajan'ın makalesi şu başlığı taşıyor: “Bitcoin, başlangıcından bu yana 402 kez 'ölü' ilan edildi. Ana akım medyada kaç kez 'öldüğünü' buradan takip edebilirsiniz.”

Nagarajan'ın bildirdiği gibi, “Bitcoin'in 'ölümü' şu adresten takip edilebilir: Bitcoin Ölüm İlanı, haber makalelerini ve blogları bir araya getiren bir parodi web sitesi. Zaten bu yıl dokuz kez [2021] ve 14'de 2020 kez ölü ilan edildi. Ancak kaydettiği en yüksek 'ölüm' sayısı (124), piyasa değerinin ilk kez 2017 milyar dolara ulaştığı 100'de gerçekleşti. Jetonun en son ölümü 24 Şubat 2021'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde Amerikalı bir uygulamalı ekonomist olan Steve Hanke tarafından duyuruldu ve Bitcoin'in 0 $ olan gerçek değerine 'ölüm sarmalından' önce sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi.”

Burada bir desen fark ettiniz mi? dedi Nuff.

Çeşitlendirin, çeşitlendirin, çeşitlendirin - uzun zamandır ihtiyatlı bir ticaret stratejisinin temel taşı olarak kabul edildi. Çeşitlendirme, belirli bir varlık türüne maruz kalmanızı sınırlamak için yatırımlarınızı yayma uygulamasıdır. Bunun arkasındaki mantık, portföyünüzün oynaklığını uzun bir süre boyunca azaltmaya yardımcı olmaktır. Varlık tahsisi, ticaret hedeflerinize zaman ufkunuz, risk toleransınız ve likidite ihtiyaçlarınız ile tutarlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için varlık sınıfları arasında çeşitlendirmeyi gerektirir. Etkili bir varlık tahsisi, bir varlık sınıfının değerindeki ciddi bir artış veya düşüşün genel etkisini azaltmaya yardımcı olan, çeşitlendirme yoluyla “sürüşü yumuşatır”.

Ama bir uyarı. Birazdan yazacaklarım mantıksız görünebilir. Çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmasına rağmen, birçok tüccar son yıllardaki çeşitli gerilemeler sırasında (bazen önemli olanlar) kayıplar yaşadı. Jamie Alcock ve Stephen Satchell'in de öne sürdüğü gibi, veriler varlıklar arasındaki ilişkinin ilk düşünüldüğünden çok daha zengin olduğunu gösteriyor. onların kışkırtıcı kitabı, Finansta Asimetrik Bağımlılık: Piyasa Düşüşlerinde Çeşitlendirme, Korelasyon ve Portföy Yönetimi, asimetrik bağımlılık ve ayı piyasasında riskleri azaltmanın zorlukları hakkında.

Belirttikleri gibi, “Kuyruk riski son 20 yılın daha iyi bir kısmı için bir araştırma konusu olmasına rağmen, kuyruk riskinin yatırım endüstrisinde ortak bir tabir haline gelmesi küresel bir finansal kriz aldı. Son yıllarda, asimetrik bağımlılık (AD) ile ilişkili kuyruk riskinden korunma yöntemleri yatırımcılar için giderek daha önemli hale geldi.” Kuyruk riskleri tanımları gereği küçük ve nadir olaylar olsa da, olabilir ve olabilir ve çeşitli bir portföy faydalı olsa da beklenmedik düşüşlere karşı bağışıklığı garanti edemez.

Çeşitlendirmek, çeşitlendirmek, çeşitlendirmek. Ardından, alternatif portföy performans yönetimi yöntemlerini hızlandırın.

Başlıklar hakkında yukarıda söylediklerimi hatırlıyor musunuz? İyi, bu seni korkutmalı: “Aşırı Kaldıraçlı Kripto Tüccarları Bir Saatte 2 Milyar ABD Doları Kaybetti, Binance Yeniden Önde.” Kaldıraçlı ticaret temelde daha fazla para kazanma umuduyla borç para almak anlamına gelir ve bu riskli bir iştir. Kaldıraçlı bir tüccar, mevcut fonlarıyla alabileceklerinden daha büyük bir pozisyon almak için borç alır. Daha fazla risk, daha yüksek karlara dönüşür, ya da düşünce böyle gider. Makalede açıkça belirtildiği gibi, "marj ticareti, tüccarların getirilerini artırmalarına olanak tanırken, aynı zamanda artan kayıplara ve tasfiyelere yol açabilir, bu nedenle deneyimli tüccarlar yeni gelenlere kaldıraçlı ticaretten uzak durmalarını tavsiye etme eğilimindedir."

Bitcoin'in son dalgalanmaları ile, bazı analistler Piyasanın şu anda aşırı kaldıraçlı olduğu ve bunun kısa vadeli oynaklığa yol açacağı konusunda uyarıyorlar. Ancak, Bitpanda'nın son zamanlarda yazdığı gibi, “Bitcoin, yeni bir haftalık mum açıldıktan kısa bir süre sonra keskin bir şekilde düzeltme eğiliminde. Bu, aşırı kaldıraçlı uzun vadeli işlemleri ortadan kaldırır ve piyasaya bir miktar denge getirir.”

Tavsiyemiz: dikkatli olun ve aşırı kaldıraç kullanmaktan kaçının.

Artık duygusal kör noktalarımızın ticaret perspektifimizi nasıl daraltabileceğinin farkında olduğunuza göre, ticaret denkleminden duygusal önyargıyı ve insan hatasını ortadan kaldıran Traality'nin son teknoloji kripto ticaret bot araçlarından yararlanmanın zamanı geldi. Duygusuz alım satım ve yüksek alım satım hızlarından geriye dönük testlere, risk çeşitlendirmesine ve tutarlı alım satım disiplinine kadar, kripto alım satım botları, günümüzde herhangi bir ciddi kripto yatırımcısı için olmazsa olmazdır.

Kaynak: https://medium.com/trality/staying-disciplined-74461c062df4?source=rss——-8—————–cryptocurrency