Energy Shorts (HP, MTDR, AGYP, SM) için Temel Sorun

Başlık can alıcı noktayı ortaya koyuyor: Petrol boğa piyasası sağlam bir şekilde “temel” zemine dayanıyor. Emtia yatırım danışmanlarının trend sinyalleri açısından açık teknik ters rüzgarları olsa ve merkez bankası ve mali teşvik denizinde seyrederken, petrol fiyatlarını ve petrol stoklarını yukarı çeken ana faktör iyi modadır. arz ve talep.

Her şey geçen yıl nisan ayında yaşanan petrol çöküşüyle ​​başlıyor. WTI ham petrolü varil başına eksi kırk dolara ulaştı. Bu asla olmadı. İnsanlar aslında size petrol varillerinin kontrolünü ele geçirmeniz için para ödedi (en azından yaklaşık bir gün boyunca).

Bu, Kovid-19 salgını sağlık krizinin başlangıcına yanıt olarak küresel ekonominin kalp krizi benzeri ani kapanmasının bir sonucuydu. Bir emtia piyasasında bu tür olaylar, iyileşmesi zaman alan travmatik yaralar bırakır.

Petrol endüstrisine bağlı yöneticiler, yönetim kurulları ve yatırımcılar kızartıldı ve derisi yüzüldü. Aylar boyunca çoğu kişi, virüsteki yeni bir artışın karantinaların yeniden başlamasına neden olabileceği korkusuyla pompaları tekrar açma konusunda bile isteksizdi. Aynı korku, yeni yatırım sermayesinin 2020'nin geri kalanında petrol endüstrisine dokunmasını engelledi.

Birkaç ay ileri sardığımızda, beklenenden daha hızlı aşılanma ve beklenenden daha iyi ekonomik performans sayesinde tamamen yeniden açılmanın eşiğindeyiz. Politika yapıcılar sancıyı kaldırmıyor, OPEC+ sadece üretim artışlarını hızlandırmaktan kaçınmaya karar verdi ve büyük petrol üreticileri muslukları yeniden açarak tatlı zamanlarını geçirirken yeni üretim kapasitesine yatırım yapmaktan kaçınmaya devam ediyor. Bu arada petrol trendleri her zamankinden daha yüksek.

Bu klasik bir emtia boğa piyasasıdır. Ve daha da ileri gitmesi gerekebilir, bu da petrol üretim alanındaki stoklarda büyük bir fırsata dönüşebilir.

Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) veya VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) veya United States Oil ETF (NYSEARCA: USO) gibi ETF'ler gibi başvurabileceğiniz bazı bariz yerler var. Ancak radarın biraz daha ötesine baktığınızda bulunabilecek daha güçlü fırsatlar olabilir.

Bunu aklımızda tutarak, Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR) dahil olmak üzere, yeni petrol tedarikinin entegre olmayan kaynak kullanımı fikrine bağlı en ilginç hisse senetlerinden bazılarına göz atacağız. Allied Energy (OTC US: AGYP) ve SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich ve Payne Inc (NYSE: HP) dünya çapında geleneksel ve alışılmadık oyunlarda yüksek performanslı sondaj kuleleri tasarlıyor, üretiyor ve işletiyor. H&P ayrıca gelişmiş otomasyon, yönlü sondaj ve araştırma yönetimi teknolojileri geliştirir ve uygular.

31 Mart 2021 itibarıyla H&P'nin filosu ABD'de 242 kara sondaj kulesi, 32 uluslararası kara sondaj kulesi ve yedi açık deniz platform sondaj makinesinden oluşuyordu.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) kısa süre önce son çeyrek için kazanç bildirdi; buna H&P'nin Kuzey Amerika Çözümleri segmentinin 2021 mali yılının ikinci çeyreğinden, çeyrek boyunca yaklaşık %109 artışla 15 aktif sondaj kulesiyle çıktığı haberi de dahil. 562 milyon $'lık nakit ve kısa vadeli yatırımlarla ve 750 milyon $'lık döner kredi tesisinden hiçbir tutar çekilmeden, yaklaşık 1.3 milyar $'lık kullanılabilir likidite elde edildi ve Quarterly North America Solutions'ın faaliyet brüt kar marjı, gelirlerin %19 oranında artmasıyla birlikte sırasıyla 64 milyon $ artışla 48 milyon $'a yükseldi. 250 milyon dolardan 29 milyon dolara, giderler ise 186 milyon dolar artarak XNUMX milyon dolara çıktı.

Başkan ve CEO John Lindsay şu yorumu yaptı: "2021 mali yılımızın ilk yarısında yaşadığımız faaliyet artışı, özellikle geçen yıl plak endüstrisinde yaşanan gerilemenin ışığında cesaret vericiydi. Geçmişte olduğu gibi, piyasadaki güçlü duruşumuz ve esnek mali konumumuz, istikrarsız ve belirsiz piyasalarda uzun vadeli, stratejik hedeflere odaklanmamızı sağlıyor. Dijital teknoloji çözümlerini dağıtma ve sektöre yeni ticari modeller sunma konusunda iyi bir ilerleme kaydediyoruz ancak önümüzde hâlâ çok iş olduğunun farkındayız."

Bu hisse senedinden uzunsanız, hisse senedinin duyuruya nasıl tepki verdiğini beğeniyorsunuz. HP hisseleri, geçen hafta genel olarak yükseldi ve ortalamanın üzerinde işlem hacmiyle yaklaşık %17'yi yukarı doğru itti. Hisse senetleri geçen ay daha da güçlendi ve bu süre zarfında güçlü genel eylemle yaklaşık %20 oranında arttı.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), şirketin en son üç aylık mali raporunda açıklanan bilgilere göre 296.2 milyon dolarlık satış elde etti. Bu, üst sıralarda %20.2'lik bir çeyrekten çeyreğe ardışık büyüme oranına denk geliyor. Buna ek olarak şirketin, nakit seviyelerinin mevcut yükümlülüklerin çok üzerinde olduğu (610.2 milyon dolara karşı 251.6 milyon dolar) güçlü bir bilançosu var.

Matador Kaynakları Şirketi (NYSE: MTDR) ABD'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satın alınmasıyla ilgilenen, petrol ve doğal gaz şist ve diğer alışılmadık oyunlara ağırlık veren bağımsız bir enerji şirketidir.

Mevcut operasyonları, öncelikle Güneydoğu New Mexico ve Batı Teksas'taki Delaware Havzası'ndaki Wolfcamp ve Bone Spring oyunlarının petrol ve sıvı bakımından zengin kısmına odaklanmıştır. Matador ayrıca Güney Teksas'ta Eagle Ford şist oyununda ve Kuzeybatı Louisiana'da Haynesville şistinde ve Cotton Valley oyunlarında faaliyet göstermektedir.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) geçtiğimiz günlerde ek nakit akışı sağlamak için 2021'de petrol üretimini artırma planını tartıştı. Şirket, bu yılki toplam petrol üretiminin 17.2 ila 17.8 milyon varil aralığında olacağını öngörüyor ve bu da önceki yıla göre %10'luk bir iyileşmeye işaret ediyor.

Buna ek olarak, şirketin sermaye verimliliğine odaklanması, sonuca yardımcı olmalıdır. Bu yıl, MTDR projelerinin işletilen yatay kuyular için sondaj ve tamamlama maliyetleri, satışların yıldan yıla yaklaşık% 14 düşmesine neden oldu. Ayrıca, yükselen petrol fiyatı bağlamında erdemli bir çevrede yatırımcı ilgisini çekmeye yardımcı olacak temettü ödemelerini bu yıl başlatmak istiyor.

Bu hisse senedinde uzun pozisyona sahipseniz, hisse senedinin duyuruya nasıl tepki verdiğini beğeniyorsunuz demektir. MTDR hisseleri geçen hafta genel olarak yükselişe geçti ve ortalamanın üzerindeki işlem hacminde yaklaşık %12'lik bir artışa neden oldu. Hisse senetleri geçtiğimiz ay daha da güçlendi ve genel olarak güçlü bir hareketin etkisiyle bu dönemde yaklaşık %20 oranında artış gösterdi.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) son açıklanan üç aylık mali raporunda 336.2 milyon dolarlık satış elde etti; bu da %49.9'luk büyümeyi temsil ediyor. Buna ek olarak şirket, nakit seviyelerinin mevcut borçları (sırasıyla 48.3 milyon $'a karşı 376.4 milyon $) karşılamaya çalıştığı bazı bilanço engelleriyle de mücadele ediyor.

Müttefik Enerji (OTCMKTS: AGYP) Petrol fiyatı arttıkça artabilecek değer sağlama konusunda ilginç bir açıya sahip, uzayda başka bir küçük üst sınır oyunu.

Şirket, uzmanlığını ve teknolojisini daha yüksek üretim hacimleri, daha uzun kuyu ömrü ve edinilen kuyulardaki kanıtlanmış ve mevcut petrol ve gaz rezervlerinin daha verimli bir şekilde geri kazanılması.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) geçtiğimiz günlerde Crystal Falls, Texas'ta Annie Gilmer Lease'in bir parçası olarak tanımlanan beş ek petrol kuyusunu içeren 300 dönümlük araziyi kiraladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Annie Gilmer'ın kira kontratı Teksas'ın Breckenridge kasabasının yaklaşık otuz mil kuzeyinde, Brazos Nehri'nin Clear Fork'unun kıyısındaki küçük Crystal Falls, Teksas topluluğunda yer alıyor. Kiralanan arazide yaklaşık 300 dönümlük toplam 4100 kuyu açıldı. Yerin yaklaşık 70′ altında bulunan Mississippi formasyonuna açılan kirada beş kuyu bulunuyor. Mississippi formasyonu, iyi bir jeolojik yapı üzerinde yakalandığında, verimli petrol ve gaz kümülatif sayıları üretebilir. 1989'li yılların ortalarından itibaren kira sözleşmesinde altı kuyu açılmış olup, sonuncusu 5000,000'da açılmıştır. İlk kuyudan bu yana, kira sözleşmesi beş yüz bin (500,000,000) varilin üzerinde yüksek yerçekimi petrol ve beş yüz milyonun üzerinde ( XNUMX) kübik feet çok zengin doğal gaz. Kira kontratında izin verilen iki adet tuzlu su enjeksiyon kuyusu bulunmaktadır. Enjeksiyon kuyularından biri yeniden aktif bir petrol ve gaz üreticisine dönüştürülecek.

Allied CEO'su George Montieth satın almayla ilgili şunları söyledi: "Annie Gilmer Lease kuyularını sürekli genişleyen Teksas petrol kuyuları portföyümüze eklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Allied'ın şu anda bu yeni lokasyonda bu hafta bir ekibi bulunuyor ve akış hızlarını, videoları ve diğer ilgili verileri kısa süre içinde yayınlamayı bekliyor. Yatırımcılar aynı zamanda Yeşil Kiralama lokasyonumuz hakkında güncellemeler de bekleyebilirler çünkü çalışma teçhizatı artık kira sözleşmesine geçmek için sadece hava durumunu bekliyor."

Şirketin açıklamasına göre satın almanın seyreltici olmadığını da belirtmeliyiz.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) hisseleri, şirketin faaliyetlerini hızlandırmasıyla son altı ayda güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdi. Bununla birlikte, Şubat ayından bu yana çok sayıda düzeltici ve konsolidatif eylem de görüldü; bu, 0.25 dolar bölgesindeki güçlü desteğin birikim ve dağıtım arasındaki çekişmeye defalarca dayanması nedeniyle yeni bir hamle yapmanın zamanının gelebileceğini gösteriyor. .

SM Enerji Şirketi (NYSE: SM) kendisini Teksas eyaletinde petrol, gaz ve NGL'lerin satın alınması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşan bağımsız bir enerji şirketi olarak tanıtıyor.

Şirket kısa süre önce 2021'in ilk çeyreğine ilişkin işletme ve mali sonuçlarını açıkladı ve işletme sermayesindeki (2021 milyon dolar) toplam 105.6 milyon dolarlık net değişiklikten önce işletme faaliyetlerinden sağlanan 51.4 milyon dolarlık net nakit dahil olmak üzere 157.1'in ikinci çeyreğine ilişkin kesin öngörü sağladı. Düzeltilmiş FAVÖK (aşağıda mutabakatı yapılan GAAP dışı bir ölçü) 215.0 milyon dolardı.

İcra Kurulu Başkanı Herb Vogel şu yorumu yapıyor: "İlk çeyrekte benzeri görülmemiş hava koşulları olağanüstü zorluklar sunarken, SM Energy ekibi güvenliğe öncelik verdi, tedarikçilerle işbirliği yaptı ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda tekrar yolumuza devam ettik. Serbest nakit akışı yaratma, mutlak borcu azaltma ve üst düzey ÇSY yönetimini gösterme gibi temel önceliklere odaklanmayı sürdürüyoruz ve üretim, sermaye harcamaları ve serbest nakit akışı yaratma konusundaki tüm yıl rehberliğimizi sürdürüyoruz."

Bu hisse senedinde uzun pozisyona sahipseniz, hisse senedinin duyuruya nasıl tepki verdiğini beğeniyorsunuz demektir. SM hisseleri geçen hafta genel olarak yükselişe geçti ve ortalamanın üzerindeki işlem hacminde yaklaşık %38'lik bir artışa neden oldu. Hisse senedi hisseleri geçen ay daha da güçlendi ve güçlü genel hareketin etkisiyle yaklaşık %48 oranında yükseldi.

Şirketin en son üç aylık mali raporunda açıklanan bilgilere göre SM Energy Co (NYSE: SM), 443.8 milyon dolarlık satış elde etti. Bu, üst sıralarda %38.6'lık bir çeyrekten çeyreğe ardışık büyüme oranına denk geliyor.

SORUMLULUK REDDİ: EDM Media LLC (EDM), elektronik bilgileri birden fazla çevrimiçi medya kanalı aracılığıyla yayan bir üçüncü taraf yayıncı ve haber yayma hizmet sağlayıcısıdır. EDM'nin burada adı geçen herhangi bir şirketle hiçbir şekilde bağlantısı DEĞİLDİR. EDM ve bağlı şirketleri bir haber yayma çözümleri sağlayıcısıdır ve kayıtlı bir komisyoncu/satıcı/analist/danışman DEĞİLDİR, yatırım lisansına sahip değildir ve herhangi bir menkul kıymet satamaz, satamaz veya satın almayı teklif edemez. EDM'nin piyasa güncellemeleri, haber uyarıları ve kurumsal profilleri, menkul kıymetlerin satın alınması, satılması veya tutulması yönünde bir talep veya tavsiye DEĞİLDİR. Bu sürümdeki materyalin kesinlikle bilgilendirme amaçlı olması amaçlanmaktadır ve ASLA araştırma materyali olarak yorumlanmamalıdır. Tüm okuyuculara, hisse senetlerine herhangi bir düzeyde yatırım yapmayı düşünmeden önce kendi başlarına araştırma ve durum tespiti yapmaları ve lisanslı bir finans uzmanına danışmaları şiddetle tavsiye edilir. Burada yer alan tüm materyaller, bu sürümde adı geçen şirketler tarafından daha önce dağıtılan yeniden yayınlanmış içerik ve ayrıntılardır. EDM, okuyucularının veya abonelerinin herhangi bir yatırım kararından sorumlu değildir. Yatırımcılar, hisse senetlerine yatırım yaparken yatırımlarının tamamını veya bir kısmını kaybedebilecekleri konusunda uyarılıyor. Gerçekleştirilen mevcut hizmetler karşılığında EDM'ye, Allied Energy (OTCMKTS:AGYP) tarafından üçüncü bir tarafça yayınlanan güncel basın bültenlerinin haber kapsamına girmesi karşılığında yedi yüz elli dolar tazminat ödenmiştir.

EDM BU AÇIKLAMADA İSİM VERİLEN HİÇBİR ŞİRKETİN HİÇBİR PAYI TUTULAMAZ.

Bu açıklama, değiştirilmiş şekliyle 27 Menkul Kıymetler Yasası'nın 1933A Bölümü ve 21 Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 1934E Bölümü anlamında "ileriye dönük beyanlar" içerir ve bu tür ileriye dönük beyanlar kasaya uygun olarak yapılır. 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası hükümlerini barındırır. "İleriye dönük beyanlar" gelecekteki beklentileri, planları, sonuçları veya stratejileri tanımlar ve genellikle "olabilir", "gelecek", "plan" veya "planlı" gibi kelimelerden önce gelir. "," Olacak "veya" olması gereken "," beklenen "," öngören "," taslak "," sonunda "veya" öngörülen ". Gerçek sonuçların öngörülenlerden somut olarak farklı olabileceği riskleri de dahil olmak üzere, bu tür ifadelerin, gelecekteki koşulların, olayların veya sonuçların ileriye dönük beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çok sayıda risk ve belirsizliğe tabi olduğu konusunda uyarılırsınız. çeşitli faktörlerin bir sonucu olarak ileriye dönük beyanlarda ve bir şirketin Form 10-K veya 10-KSB ile ilgili yıllık raporunda ve bu şirket tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan diğer dosyalarda tanımlanan diğer riskler. Burada yer alan ileriye dönük ifadeleri değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalı ve bu tür ifadelere gereksiz yere güvenmemelisiniz. Bu sürümdeki ileriye dönük beyanlar işbu belgenin tarihi itibariyle yapılmıştır ve EDM bu tür beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.

Medya Temas:

EDM Medya LLC

E-posta: IR@EDM.Medya

Ofis: 800-301-7883

EDM.Medya

Kaynak: https://otcprwire.com/the-fundamental-problem-for-energy-shorts-hp-mtdr-agyp-sm/