Temel Analizin Temelleri

Temelleri (isim): Vasat yatırımcılar tarafından yatırımlarını haklı çıkarmak için yaygın olarak kullanılan bir terim. 2. Redditor'ların hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir kripto para birimi projesini tanımlamak için kullandıkları sıradan bir özellik.

Örnek:

Tüccar 1: Hey, Apollo'yu gördünüz mü?

Tüccar 2: Tabii ki! O kötü çocuğun temelleri yerinde. Kredi çekip hepsini almayı düşünüyorum.

Tüccar 3: Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu temeller korkunç. On metrelik bir direğe sahip o şeye dokunmam.

Tüccar 1: Apollo benim köpeğim…

Tüm şakalar bir yana, bir kripto para biriminin temel özelliklerini araştırmak ve analiz etmek, güçlü bir portföy oluşturmanın anahtarıdır. Teknik ve duygu analizleri kısa vadeli oyunlar için uygundur, ancak uzun vadeli projelere yatırım yapıyorsanız, temellerin kaya gibi sağlam olduğundan emin olmanız gerekir.

Ama "temeller" de neyin nesi? On farklı yatırımcıya sorun ve muhtemelen on farklı cevap alırsınız.

Özünde, bir kripto para biriminin temelleri, genellikle piyasa koşullarından veya topluluk duyarlılığından etkilenmeyen, zamana dayanan niteliklerdir. Bu yazıda, bir sonraki yatırımınızı değerlendirirken araştırmanız gereken en önemli temel özelliklerden bazılarını ele alıyoruz.

Bir Girişim Kapitalisti Gibi Düşünün

Tarihte ilk kez (en azından ABD'de) erken aşamadaki girişimlere yatırım yapma fırsatınız var. akredite bir yatırımcı olmaya gerek kalmadan. Çünkü düşündüğünüzde, çoğu kripto para birimi budur. Onlar erken aşama, teknoloji girişimleri.

Öyleyse, bir sonraki yatırımınızı ararken, neden yeni başlayanlar için en iyi yatırımı bilen grupları - risk sermayedarlarını - taklit etmeyesiniz? Bu mogullar, mecazi olarak aya ulaşma potansiyeli en yüksek olanları seçmek için yatırımlarını mide bulandırıcı bir şekilde inceliyorlar.

Girişim kapitalistleri yemek, uyku ve nefes alma temellerini alır. Her ne kadar değerlendirme sürecinde farklı özelliklere öncelik verebilseler de, aşağıdaki temel ilkeler, başlangıçları, kripto para birimini veya diğerlerini incelerken yatırımcılar arasında makul ölçüde tutarlıdır.

Sorun ve Kapsam

Bir kripto para birimini araştırırken anlamanız gereken ilk şeylerden biri, çözdüğü problemdir. Bu bilgi, potansiyel yatırımınızla ilgili bazı kritik ayrıntıları ortaya çıkarır.

Sorun bildirimi

İlk olarak, ekibin kısa ve etkili iletişim kurabildiğini gösterir. Pazarlama terimleriyle ağzına kadar doldurulmuş uzun, karmaşık sorun ifadelerine karşı dikkatli olun. Bu netlik eksikliği, genellikle kötü işleyen bir ekibin açık bir işaretidir.

Temel bir kural: Araştırmanın ilk beş dakikasında projenin hangi sorunu çözdüğünü bilmiyorsanız, yatırım yapmamalısınız.

Projenin misyonu açık olmalı ve pazar hakkında bir anlayış göstermelidir.

İyi Örnekler

• Bitcoin yenilikçi bir ödeme ağı ve yeni bir para türüdür.
• Ethereum dolandırıcılık, sansür veya üçüncü taraf müdahalesi olasılığı olmadan tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalar için merkezi olmayan bir platformdur.
• Monero güvenli, özel ve izlenemez bir dijital para birimidir.
• Wanchain dijital varlıklardan oluşan süper bir finansal piyasa oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı dijital varlıkları birbirine bağlayan bir altyapıdır.

Kötü Örnekler

• Nebulas sürekli gelişen bir ekosistemi hedefleyen yeni nesil bir kamu blok zinciridir. Hangi proje ekosistemlerini sürekli olarak geliştirmiyor?
• SmartCash bir topluluk yönetimi, işbirliği ve büyüme odaklı blok zinciri tabanlı para birimi ve merkezi olmayan bir ekonomidir. Yani, oradaki diğer tüm blok zincirleri gibi.
• Kin günlük yaşam için merkezi olmayan bir dijital hizmetler ekosistemidir. Daha spesifik olamaz mısın?

Market boyu

Ek olarak, sorunu anlamak, pazar büyüklüğünü ölçmenize yardımcı olur. Bazı takımlar, web sitelerinde veya teknik incelemelerinde pazarın ne kadar büyük olduğunu size açıkça söyleyecektir. Ancak çoğu zaman bazı hesaplamalar ve tahminde bulunmanız gerekecek.

Pazar büyüklüğü, yatırım getirinizin ne kadar karlı olabileceğinin temel bir belirleyicisidir. gibi bir proje OmiseGoörneğin, tüm finansal sistemi hedefleyen bu, (başarılıysa) aşağıdakilerden daha yüksek getiri sağlar: FunFair hangi sadece çevrimiçi oyunlara odaklanır.

Pazar büyüklüğündeki fark, birine diğerine yatırım yapmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak riske karşı ödülünüzü analiz ederken bunu aklınızda tutmalısınız.

Blockchain Yardım Edecek mi?

Son olarak, sorunu öğrendikten sonra, bir blok zinciri uygulamanın yardımcı olup olmayacağına hemen karar verebilirsiniz. Unutmayın, blok zincirleri aracıları ortadan kaldırmada, güven ihtiyacını azaltmada ve işlemlerde şeffaflığı artırmada üstündür. Merkezi sistemlerden daha hızlı olmaları gerekmez ve genellikle daha karmaşıktır.

Önceki özelliklerden biri belirtilen sorunu çözmezse, bu iyi bir yatırım olmayabilir.

Tabii ki, bu kuralın istisnaları vardır. 0x ve diğer benzer projeler, altta yatan blok zinciri altyapısını iyileştiren protokollerdir. Diğer projelerin blok zinciri teknolojisini daha verimli kullanma yeteneğini kolaylaştırırlar.

Ekip, Danışmanlar ve Ortaklıklar

Bir kripto para biriminin çözdüğü problemden sonra, kriptoyu oluşturan ekip, kontrol edilmesi gereken bir sonraki en önemli temeldir. Hatta bazı yatırımcılar takımın aslında en önemli şey olduğunu iddia ediyor.

Kripto para birimini yaratan ekip, yalnızca blok zincirinde değil, daha da önemlisi girdikleri sektörde deneyime sahip olmalıdır. Blockchain teknolojisi nispeten yenidir, bu nedenle blockchain dolgulu özgeçmişleri olan bir ekip bulmak nadirdir. Blockchain deneyimi yerine, kriptografi veya siber güvenlikle ilgili geçmiş işleri arayabilirsiniz.

VeChain harika bir örnek teşkil ediyor bir takım istediğin. VeChain, özellikle lüks ürünler olmak üzere tedarik zincirleri için bir dapp platformu ve kurumsal blok zinciri çözümüdür. Kurucu ortak ve CEO Sunny Lu, daha önce Louis Vuitton Çin'in CIO'suydu, kurucu ortak ve CFO olan Jie Zhang, PwC ve Deloitte'ta BT güvencesi konusunda uzmandı.

Lüks mal endüstrisini diğer insanların çoğundan daha iyi biliyorlar ve kurumsal düzeyde bir yazılım çözümünü sürdürmek için gerekli becerilere sahipler.

Danışmanlar

Deneyimli danışmanlar, bir ekibin deneyimlerindeki tüm boşlukları doldurabilir. Saygın teknoloji uzmanlarının ve iş adamlarının desteği de bir projeye bir miktar güvenilirlik getiriyor.

Sizce Gavin Andresen veya Vitalik Buterin kötü projelere tavsiyelerde bulunarak itibarlarını mahvedebilir mi? büyük olasılıkla değil.

Evet, wetrust'ın danışmanıyım. Hayır, jetonlarım yok. Hayır, merkezi olmayan sigortaya olan ilgim YORUMLANMAMALIDIR….

- Vitalik Eter olmayan Verici (@VitalikButerin) 8 Ekim 2017

Ortaklıklar

Danışmanlar gibi, saygın ortakları olan bir proje de radarınızda kalmalıdır. Ortaklıklar stratejik yatırımlar, işbirlikleri ve hatta satın almalar şeklinde olabilir.

Dikkat: Ortaklıklar konusunda her zaman gerekli özeni gösterin. Birçok kripto projesi oldukça gevşek "ortak" olarak listeledikleri kişilerle. Servis sağlayıcıları içerebilirler, potansiyel ortaklar, hatta kiminle çalıştıkları hakkında yalan söylüyorlar.

Çekiş

Bir takım dünyadaki en büyük kripto para birimine sahip olabilir, ancak kimse onu kullanmıyorsa değersizdir. Birçok blok zinciri projesi ön ürün olduğundan, kayda değer bir çekişe sahip olanı keşfetmek zor olabilir. Çalışan bir ürüne ve gerçek müşteri tabanına sahip bir tane bulursanız, bu harika bir işaret. Takımın diğer girişimlerin yüzde 90'ından fazlasını yaptığını gösteriyor.

Gerçek çekiş yerine, en azından bir test ağında beta veya ürün kullanan müşterileri olan projeleri arayabilirsiniz.

Bazı blockchain projeleri kurumsal şirketleri hedef alır. Bunlar için, halihazırda anlaşma yaptıkları şirketleri bulmaya çalışın.

Jeton Ekonomisi

Ürünü, ekibi ve pazarı değerlendirdikten sonra kendinize sormanız gereken bir sonraki soru şudur: “Tokenin bu ekosistemdeki amacı nedir?” İdeal olarak, platform benimsendikçe daha değerli hale gelen bir jeton istersiniz. Açık görünebilir, ancak temel para biriminin görünüşte gereksiz olduğu projeler var. *öksürük* Ripple *öksürük*

Ayrıca, aşağıdakiler gibi diğer belirteç bilgilerinin de farkında olmalısınız:

• Enflasyonist ve deflasyonist. Deflasyonist bir para birimi, enflasyonist bir para biriminden daha fazla yukarı yönlü fiyat baskısı yaşayacaktır. Bir madeni para enflasyonist olduğunda, arzı sürekli olarak artar ve bu da tipik olarak fiyata zarar verir.
• Dağıtım. Madeni paraların dağılımı ne kadar büyükse, o kadar iyidir. Az sayıda insan madeni paraların çoğunu elinde tuttuğunda, bir güç dengesizliği olur. En tepedeki birkaç kişi satmaya karar verirse, fiyatın sürekli düşme riski vardır.
• Konsensüs mekanizması. Bazı fikir birliği mekanizmaları, token sahipleri için etkin bir şekilde temettüler sunar. NEO size GAZ verir, VeChain THOR ve hatta bazı Temsil Edilen Hisse Kanıtı (DPoS) kriptoları üretir. Ark , hangi delegeye oy verdiğinize bağlı olarak size tutarlı getiriler getirin.
• Jeton yanar. Son olarak, sürekli olarak token yakan projeler, arzı azaltmaya yardımcı olur ve bu da fiyatı yükseltir. Binance ve Factom her ikisi de belirteç ekonomik modellerinde yakma uygular.

#Binance 4. Çeyrek Token Yanmasıhttps://t.co/2NyGN0osAM pic.twitter.com/nclBSCrn8a

- Binance (@binance) Temmuz 17, 2018

Yarışmacılar

Hiçbir şekilde kesin olmamakla birlikte, madeni paranızın potansiyel değerlemesi hakkında bir gösterge elde etmenin bir yolu rakiplerine bakmaktır. Rakipler hem blok zinciri alanında hem de geleneksel endüstrilerde mevcuttur.

Blockchain Rakipleri

Blok zincirine bakarken, potansiyel yatırımınızın değerinin altında olup olmadığını görmek için benzer işleyen jetonların piyasa değerlerini karşılaştırın.

Fiyatları karşılaştırmayın. Arzdaki bir fark, aynı değere (piyasa değeri) sahipken iki madeni paraya çok farklı fiyatlar verebilir.

Huobi borsası için bir kripto para birimi olan Huobi Token üzerinde biraz matematik yapalım. Şu anda, madalyonun piyasa değeri yaklaşık 180 milyon dolar. Bu değerleme, diğer iki borsa tokeni olan KuCoin Shares (290 milyon dolar) ve Binance Coin'den (1.5 milyar dolar) önemli ölçüde daha düşük.

İlk bakışta Huobi Token gibi görünüyor, hatta belki KuCoin Shares, değersizdir. Bu belirteçlerin kullanımı ticaret hacmiyle doğrudan ilişkili olduğundan, bu rakamları da kontrol etmeliyiz. İşte her borsa için 24 saatlik işlem hacimleri:

• Huobi: 1.1 milyar dolar
• KuCoin: 37 milyon dolar
• Binance: 2 milyar dolar

Gördüğünüz gibi, Huobi'nin işlem hacmi Binance'inkinin yarısından biraz fazla, ancak tokeninin piyasa değeri onda birinin biraz üzerinde. Ek olarak, Huobi ticaret hacmi KuCoin'inkinden önemli ölçüde yüksektir, ancak piyasa değeri daha düşüktür.

Bunun gibi sonuçlarla, Huobi Token, değeri düşük olabileceği için daha fazla araştırmaya değer.

Asla bu temellerden herhangi biri üzerinde tek başına hareket etmemelisiniz. Bunun yerine, tüm projenin bütünsel bir resmini çizmek için bunları birlikte kullanın.

Dış Endüstriler

Blockchain yatırımınıza değer katmak için başka bir strateji, onu blockchain olmayan eşdeğeriyle karşılaştırmaktır. Örneğin dosya depolamaya bakalım.

Siacoin 450 milyon doların biraz üzerinde bir piyasa değeri ile şu anda en büyük kripto para birimiyle mücadele eden dosya depolama birimidir. Dropbox, blockchain dışı dünyada aynı işlevi görür. Mart 2018 itibariyle, Dropbox'ın 11 milyar dolarlık bir piyasa değeri var.

Siacoin, dosya depolama endüstrisini bozmayı ve Dropbox'ın yerini almayı amaçladığı için, mevcut fiyatıyla büyük ölçüde düşük değerde olduğunu iddia edebilirsiniz.

Diğer

Yukarıdaki temel nitelikler listesi ayrıntılı değildir ve kendi deneyimlerinize göre, yatırım kararlarınızı dayandıracak daha önemli şeyler olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, bazı tüccarlar sosyal medyayı takip etmeye ve topluluk boyutuna güvenirken, diğerleri GitHub etkinliğinin dikkate alınması gereken en kritik özellik olduğuna inanıyor.

Hangi özelliklerin sizin için en değerli olduğunu bulmanız gerekir. senin ticaret stratejisi ve buna göre yatırım. Yerleşik bir dizi temel kriter, duygularınızı ve önyargılarınızı yatırımlarınızdan uzak tutmanıza yardımcı olacaktır.

Kendinizi Kapatın

Yatırım yaptığınız projelerin temellerini sürekli olarak değerlendirmelisiniz. Ekip üyeleri gelir ve gider, yol haritaları değişir ve lansmanlar kripto para birimleri yapar veya bozar. Hızla gelişen endüstrinin zirvesinde kalmanın tek yolu, kendinizi içine kaptırmaktır.

Yatırımlarınızın Telegram gruplarına katılın. Onları Twitter'da takip edin. Tuvalete gittiğinizde kripto para birimi alt dizinlerine göz atın. Ve elbette, günlük CoinCentral makale dozunuzu alın.

Ne kadar çok araştırma yaparsanız ve teknik incelemeleri rahat bir şekilde okursanız, o kadar iyi bir yatırımcı olursunuz. Zamanın yerini hiçbir şey tutamaz, ancak çok geçmeden çakıldaki değerli taşları ayıklarken sorun yaşamayacaksınız.

Kaynak: https://coincentral.com/crypto-lab-preview-the-fundamentals-of-fundamentals/