ABD Yakını – Rahatsız edici oynaklık, Hisse senetleri ezildi, GBP düşüşleri, Petrol tankları, Altın tükendi, Bitcoin düştü

Wall Street'in yıl sonu S&P 500 hedeflerini genel olarak düşürmesi nedeniyle piyasadaki rahatsız edici dalgalanmalar bir süre daha devam edecek. Tahvil piyasası bize, Fed Başkanı Powell'ın kolları sıvadığına ve enflasyonla çirkinleşen bu mücadeleye hazır olduğuna kesinlikle inandıklarını söylüyor. Görünüşe göre sert iniş olasılığı artıyor ve bu da mevcut riskten kaçınma eğilimini tetikliyor.

Ne zaman beklenenden daha iyi bir ekonomik okuma alsak, tüccarlar bunun Fed'in politikayı sıkılaştırma konusunda daha da agresif olmasına izin vereceğini öngörüyorlar. Bugünkü ABD flaş PMI'ları ticari faaliyetin iyileştiğini ve girdi maliyeti enflasyonunun düştüğünü gösterdi. Dünyanın geri kalanı güçlü daralma okumaları görüyor ve bu da borsadaki satış baskısının yaygın kalmasını sağlayacak. 

Çeyreğin bitimine bir hafta kala Goldman Sachs, borsadaki iyimser görünümünde yanıldığını kabul etmek zorunda kaldı ve S&P 500 yıl sonu hedefini 4,300 puandan 3,600 puana, yani Haziran ayının en düşük seviyesine indirdi.

Pek çok trader, Fed'in Jackson Hole'da veya Eylül ayı FOMC politikasında bir dönüş yapacağına dair ipuçları bekliyordu ancak bu asla gerçekleşmedi. Sert iniş çoğu kişi için temel senaryo haline geliyor ve bu da daha fazla ekonomik sıkıntının yanı sıra çok daha zayıf bir borsanın da geleceği anlamına geliyor.

Yazın en düşük seviyelerinin ne kadar altına ineceğimizi herkes tahmin edebilir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, uzun vadeli yatırımcılar zayıflıktan satın almakta tereddüt edebilirler çünkü herhangi bir ekonomik veri açıklaması veya Fed konuşması, piyasaları bu agresif sıkılaştırma kampanyasından yakın zamanda bir aşağı yönlü hareketin gerçekleşeceğine ikna edecek gibi görünmüyor. S&P 500'ün aşağı yönlü hedefleri arasında 3,470 seviyesi yer alıyor ve bu seviye bazı uzun vadeli yatırımcılar için cazip görünebilir. 

FX

İngiliz Sterlini, Maliye Bakanı Kwarteng'in mali açıklamasının ardından değer kaybetti. Yabancı yatırımcılar hükümetin bu yeni borç turunu finanse edebileceğinden şüphe ederken, mali piyasalar İngiliz sterlini ve İngiltere tahvillerine yönelik bahislerden vazgeçti. Hem yarım asırdaki en büyük vergi indirimini hem de yatırım teşviklerini içeren bu mali yardımın piyasalar tarafından reddedilmesi üzerine İngiliz sterlini keskin bir düşüş yaşadı.

Sıvı yağ

Küresel büyüme endişeleri nedeniyle petrol depoları, merkez bankasının enflasyonla mücadeleye yönelik taahhütlerinin korosu nedeniyle panik moduna girdi. Öyle görünüyor ki merkez bankaları faiz artırımlarında agresif kalmaya hazırlanıyor ve bu hem ekonomik aktiviteyi hem de kısa vadeli ham talep görünümünü zayıflatacak. Dolardaki yükseliş, başta petrol fiyatları olmak üzere emtia üzerindeki baskıyı devam ettirebilecek başka bir seviyeye girmek üzere. 

Kule sayıları istikrarlı yükselişini sürdürüyor, 3 adet artarak toplamı 602'ye çıkarıyor. Ancak sondaj kulelerindeki istikrarlı artış, ABD üretiminde önemli bir artışa yol açmadı. 

WTI ham petrolü 80 dolar seviyesinin altına düştüğünde teknik satışlar ısrarcı oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen ekonomik aktivite uçurumdan aşağı inmiyor.

Gelecek hafta enerji tüccarları, Florida'ya doğru ilerleyen bir kasırgaya dönüşebilecek tropikal depresyona dikkat edecek.

 Eğer satış önümüzdeki haftanın başında güçlü kalırsa, ana destek şu anda 74$ seviyesinde bulunuyor. 

Altın

Eğrinin kısa ucundaki küresel tahvil getirileri hızla yükselirken, altın da yükselişe geçmeye devam ediyor. Altın için her şey ters gidiyor; Güçlü dolar, Çin'in görünümü kötüleşmeye devam ederken zayıflayan mücevher talebi, merkez bankaları külçe satın almaya odaklanmıyor ve tahvil piyasası Çin'in en büyük düşmanı olmaya devam ediyor. Altının satış baskısı devam ederse fiyatlar psikolojik 1600$ seviyesine doğru düşebilir.

Kripto

Wall Street'te çirkin bir gün ve kimse Bitcoin'in daha düşük olmasına şaşırmadı. Küresel merkez bankasının sıkılaştırmasının öfkesi, birçok kişinin ekonomik açıdan zor zamanların yaklaştığını düşünmesine yol açarken, riskli varlıklar sert darbe alıyor. Günümüzün kripto zayıflığına rağmen, Bitcoin satışları yazın en düşük seviyelerine doğru net bir girişimde bulunmadı. Bitcoin, haziran ayının en düşük seviyesine yalnızca 1000 dolar uzakta, bu nedenle yatırımcılar hafta sonu ne olacağına çok dikkat edecek. Hafta sonu oynaklığı burada ilginç olabilir ve eğer yazın en düşük seviyesi kırılırsa, bu durum Pazar gecesi Asya açılışına kadar sürmezse şaşırmayın.

Hisse senetlerinin %2'nin üzerinde düştüğü bir günde, Bitcoin'in sadece %3 civarında değil, bunun iki veya üç katı düşüş göstermesini bekleyebilirsiniz; bu da birçok uzun vadeli yatırımcının etkilenmediği anlamına gelebilir. 

Bu makale yalnızca genel bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet almak veya satmak için bir çözüm değildir. Görüşler yazarlar; OANDA Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının, görevlilerinin veya direktörlerinin olması zorunlu değildir. Kaldıraçlı ticaret yüksek risklidir ve herkes için uygun değildir. Yatırdığınız tüm parayı kaybedebilirsiniz.

Ed Moya

Kıdemli Piyasa Analisti, Amerika at OANDA

Ed Moya, 20 yılı aşkın ticaret tecrübesi ile OANDA'da kıdemli bir piyasa analistidir ve en güncel intermarket analizi, jeopolitik olayların kapsamı, merkez bankası politikaları ve kurumsal haberlere piyasa tepkisi üretir. Özel uzmanlığı, döviz, emtia, sabit gelir, hisse senetleri ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çok çeşitli varlık sınıflarında yatmaktadır.

Ed, kariyeri boyunca, Global Forex Trading, FX Solutions ve Trading Advantage dahil olmak üzere Wall Street'teki önde gelen forex aracı kurumları, araştırma ekipleri ve haber departmanlarından bazılarıyla çalıştı. En son, ekonomik veriler ve kurumsal haberler üzerine piyasa analizi sağladığı TradeTheNews.com ile çalıştı.

New York merkezli Ed, CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finans Canlı, Fox Business ve Sky TV. Görüşlerine Reuters, Bloomberg ve Associated Press dahil olmak üzere dünyanın en ünlü küresel haber telgrafları tarafından güveniliyor ve düzenli olarak MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ve The Wall Street Journal gibi önde gelen yayınlarda alıntılanıyor.

Ed, Rutgers Üniversitesi'nden Ekonomi alanında lisans derecesine sahiptir.

• ABD Yakını – Rahatsız edici oynaklık, Hisse senetleri ezildi, GBP düşüşleri, Petrol tankları, Altın tükendi, Bitcoin düştü – 23 Eylül 2022
• FX'te (BOJ, BOE, SNB, SARB, BCB) tarihi bir gün, küresel sıkılaştırma hisse senetlerini düşürdü, bitcoin şaşırtıcı derecede istikrarlı – 22 Eylül 2022
• Petrol yükseliyor, altın vs yükselen reel getiriler – 22 Eylül 2022