Вступ
Пояснення про криптофонди: Криптовалютний фонд — це новий інструмент інвестування, подібний до взаємних фондів/ETF, який містить портфель цифрових токенів і криптовалют замість акцій, індексів або товарів.
У цьому фрагменті ми висвітлимо найкращі криптофонди на 2022 рік, з цілеспрямованими рекомендаціями для великих і малих інвесторів.
За даними Crypto Fund Research, з моменту запуску першого біткойн-фонду в 2013 році було створено понад 800 криптовалютних фондів. І цей новий ринковий сегмент індустрії управління фондами зростає шаленими темпами.
Згідно з дослідженням PWC, загальні активи в управлінні (AUM) криптовалютних фондів зросли майже вдвічі між 2020 і 2021 роками, з 2 мільярдів доларів до 3.8 мільярдів доларів. Середня прибутковість фонду також зросла – з +30% у 2019 році до +128% у 2020 році.
Ми оцінили декілька з цих найефективніших фондів для цього огляду, дивлячись на ключові показники ефективності, включаючи їх AUM, кількість співробітників і термін володіння. Використані дані в основному були надані Crypto Fund List і Crypto Fund Research.
Найкращі криптофонди на основі ефективності
| Назва фонду | Опис | Активи під управлінням | Дата запуску | Кількість працівників | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Стартапи | Спочатку заснована як 500 Startups, компанія венчурного капіталу на ранній стадії розвитку в Кремнієвій долині має портфель із понад 2500 фірм у 75+ країнах. Інвестуючи в широкий спектр секторів, вони мають блокчейн і криптовалютні стартапи у своєму портфелі, включаючи BlockCypher і Hijro. | 1.8 млрд доларів | 2010 | 140 + | 4.70 |
| АльтаІР Капітал | AltaIR Capital – ізраїльський фонд венчурного капіталу, заснований у 2010 році для зосередження на інвестиціях у технологічний сектор. Фонд інвестує в стартапи, що охоплюють FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber та Consumer Internet, і за останні роки зробив кілька інвестицій у блокчейн, наприклад REGA Risk Sharing. | $ 600 мільйонів | 2010 | 24 | 3.50 |
| Altana Digital Currency Fund (ADCF) | Частина Altana Wealth, ADCF торгує основними криптовалютами пропорційно їх ринковій капіталізації. Активна з 2014 року, вона досягла феноменального успіху завдяки поєднанню довгих і коротких стратегій, розгорнувши до 50% своїх активів, торгуючи криптовалютами. | $ 92 мільйонів | 2014 | 26 | 2.80 |
| Відтінки сірого | Компанія Grayscale, заснована в 2013 році, швидко перетворилася на найбільшу в світі компанію з управління цифровими валютами. У 2021 році вони досягли 73.4% охоплення ринку цифрових валют із широким спектром інвестиційних продуктів, включаючи трасти з одним активом і диверсифіковані криптофонди DeFi. | 55 млрд доларів | 2013 | 46 | 4.60 |
| Panther Bitcoin Fund | Будучи першим інституційним менеджером активів у США, який зосередився виключно на блокчейні, Pantera Capital є піонером у сфері криптофондів з 2013 року. З понад 80 венчурними інвестиціями та 70 інвестиціями в токени на ранній стадії останнім часом розмір фонду значно розширився. років. | 6 млрд доларів | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Coinshares, заснований у 2014 році, є першим і найбільшим у Європі інвестиційним фондом біткойнів. Вони забезпечують диверсифікований доступ до цифрових активів через широкий спектр крипто ETF, ETP та інших портфелів із кількома активами. | 5 млрд доларів | 2014 | 54 | 4.20 |
| Полічінний капітал | Компанія Polychain Capital, заснована Олафом Карлсон-Ві, першим співробітником Coinbase, прагне надати своїм інвесторам «виключні» прибутки за допомогою активних стратегій управління. Фонд інвестує в цифрові валюти, а не в компанії. Їхня остання інвестиція була в Ethereum претендент під назвою Avalanche (AVAX) у вересні 2021 року. | 2 млрд доларів | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | BlockTower Capital, спочатку фінансована компаніями венчурного капіталу Andreesen Horowitz і Union Square Ventures, є інвестиційною компанією в криптоактиви, що базується в Нью-Йорку. Фірма впроваджує широкий спектр стратегій, у тому числі DeFi yield farming, капіталізацію ставки фінансування тощо. | $ 150 мільйонів | 2017 | 50 | 2.10 |
| Альфабітний фонд | Цей крипто-хедж-фонд прагне збільшити курс капіталу, одночасно зменшуючи ризики. Їхня стратегія передбачає інвестиції на ранніх стадіях у понад 20 криптовалютних проектів, автоматизовану торгівлю ф’ючерсами та дискреційну торгівлю високоліквідними парами криптовалют. | $ 56 мільйонів | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Підтвердження | 1Confirmation — це інвестиційний фонд, заснований Ніком Томаїно за підтримки Пітера Тіля, Марка Андріссена та Марка Кубана, який інвестує в блокчейн-стартапи та цифрові токени. Інвестиції включали BTC, ETH, BAT, MakerDAO та Augur. У 125 році фонд зібрав понад 2021 мільйонів доларів для свого третього фонду, який зосереджується на криптостартапах і цифрових токенах. | $ 200 мільйонів | 2017 | 4 | 1.90 |
| Amentum Investment Management | Amentum Investment Management, заснований у 2017 році, є гібридним хедж-фондом цифрової валюти, який зосереджується на протоколах і програмах на основі блокчейну. Фонд інвестував у біткойни, ефіри та інші токени, а також у такі криптоплатформи, як DexGrid, Connext і NameBase. | (поточних даних немає) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy Digital Capital Management | Інвестиційна компанія з Нью-Йорка зосереджена на цифрових активах і технології блокчейн. Фірма використовує гібридну модель хедж-фонду/венчурного фонду. Заснований Майклом Новограцом, його AUM зріс майже на 600% за один рік у 2021 році. | 3.1 млрд доларів | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| Управління цифровими активами 3iQ Corp | Компанія 2012iQ, заснована в 3 році Жаном-Люком Лендрі та Фредом Паєм, є найбільшим у Канаді менеджером цифрових активів. Він має кілька повністю регульованих криптоінвестиційних фондів із кількома активами, які надають акредитованим інвесторам доступ до цифрових активів, таких як біткойни, ефіри та лайткоїни. | 1.5 млрд доларів | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Джерела: прес-релізи, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Найкращий криптофонд для великих інвесторів
Для інвесторів, які шукають загальну послідовність, 500 Глобальна це фантастичний вибір. Їхній Глобальний фонд має неймовірний досвід, опікуючи понад 30 технологічних єдинорогів і понад 120 стартапів вартістю понад 100 мільйонів доларів. Але вони не є «чисто криптофондом».
Якщо ви шукаєте інвестиційну компанію, яка більше орієнтована на криптовалюту, Відтінки сірого є явним переможцем. Цифри говорять самі за себе. Маючи понад 50 мільярдів доларів AUM, вони є найбільшою та найповажнішою інвестиційною компанією в цифрові активи, що зараз працює в усьому світі.
Обидві ці фірми приймають інвестиції лише від акредитованих інвесторів – фізичних осіб із високим капіталом (1 мільйон доларів США або більше, за винятком основного місця проживання) або активи на суму 5 мільйонів доларів США/усіх бенефіціарних власників як акредитованих інвесторів.
Найкращий криптофонд для дрібних інвесторів
Є багато інших варіантів, орієнтованих на індивідуальних інвесторів зі скромнішим походженням. Якщо ви хочете інвестувати невеликі суми в криптовалюти та цифрові токени, нижче наведено наші найкращі варіанти:
Bitcoin і Crypto ETF: Біржовий фонд (ETF) — це інвестиційний фонд, який відстежує вартість певного базового активу. Зазвичай активом є товар, наприклад золото/нафта, кошик акцій або основний індекс. Ви можете інвестувати в ETF так само, як і в акції – купувати, продавати, утримувати та торгувати ними як завгодно. У крипто ETF фонд відстежує ціну криптовалюти (або кількох валют). Таким чином, це надає окремим інвесторам легший доступ до криптовалют, не вивчаючи, як відкривати та використовувати біткойн-гаманці тощо. (Ви можете дізнатися більше про крипто ETF на нашому Сторінка Bitcoin ETF.)
Біткойн і криптоакції: Сьогодні в індустрії блокчейнів активно працюють численні стартапи. У нас також є багато публічних компаній, які мають міцні зв’язки з ринками криптовалют. Акції таких компаній, які виграють від зростання блокчейну та криптовалют, називаються «блоковими акціями». Для інвесторів, які бажають непрямого впливу на криптовалюти, блокові акції є цікавим вибором. (Щоб дізнатися більше про цю тему, відвідайте наш Сторінка "Блокувати акції"..)
Альтернативи крипто взаємним фондам: Хоча у нас є багато крипто ETF і акцій, взаємні фонди, безпосередньо пов’язані з криптовалютами, не існують. Причина досить проста – взаємні фонди мають суворі нормативні обмеження, які не дозволяють їм дивитися на високоризикові активи, такі як криптовалюта. Але якщо вам потрібні інвестиційні варіанти, які нагадують пайові фонди, альтернативи існують. Окрім ETF, існують інші біржові інвестиційні продукти, крипто-хедж-фонди та токенізовані фонди. (Див. нашу сторінку Найпопулярніші альтернативи крипто взаємним фондам.)
Найкраща альтернатива криптофонду: зроби сам
Децентралізований дух блокчейну та крипто завжди сприяв духу «зроби сам». Якщо ви готові до додаткових зусиль у навчанні, ви можете взяти на себе відповідальність за свої криптовалютні інвестиції замість того, щоб залишати це в руках менеджерів фондів. Майте на увазі деякі основні вимоги та початкові принципи:
Думайте довгостроково: якщо ви вкладаєте гроші в щось наосліп без належного дослідження/підготовки, це азартна гра. Уникайте гонитви за черговою мем-коіною в пошуках 100-кратної прибутковості; планують придбати кілька високоякісних цифрових активів, а потім утримувати їх понад 5 років.
Спочатку розплатіться з боргами: перш ніж почати інвестувати в такі високоризиковані напрямки, як криптовалюта, погасіть усі наявні короткострокові позики та борги, особливо борги за кредитними картками. (Іпотека та студентські позики вважаються «кращими» боргами, оскільки вони, як правило, зберігають свою вартість або збільшують ваш потенціал прибутку.)
Створіть ощадну подушку: тримайте запас щонайменше на шість місяців, якщо він вам знадобиться в екстреній ситуації. Після погашення всіх боргів почніть накопичувати деякі заощадження, перш ніж навіть думати про інвестування в криптовалюти.
Після того як ви виконаєте ці кроки, ми зможемо безпечно перейти до фактичного кроку інвестування в криптовалюти. Дотримуйтесь цих основних стратегій, щоб почати плавно:
- Придбайте кілька високоякісних цифрових активів: Як найпопулярніша та найцінніша криптовалюта, біткойн є чудовим вибором для початківців. Ви також можете вибрати інші альткоїни, якщо хочете, але намагайтеся дотримуватися першої десятки монет – вони, як правило, мають максимальну ліквідність і надійність. (Див. наш Портфоліо майбутніх переможців для наших найкращих виборів.)
- HODL на тривалий термін: Постійна торгівля різними криптовалютами не рекомендується, особливо новачкам. Довгострокове утримання (або HODLing) було найкращим способом отримати чудову віддачу з часом. Дивіться наш Портфоліо віруючих блокчейнів за приголомшливі прибутки, яких наша спільнота криптоінвесторів досягла лише за кілька років.
- Складіть портфоліо: Розгляньте можливість поєднання криптоактивів із традиційними інвестиціями, такими як акції та облігації. (Ми називаємо це «Портфоліо прихильників блокчейну».) За такого підходу ви потенційно можете перевершити традиційних інвесторів, просто зберігаючи 10% своїх інвестицій у вигляді криптовалюти, зберігаючи при цьому 50-60% акцій і 20-30% облігацій.
Статті по темі:
Інвестування в біткойн 101: що таке біткойн? Як це працює? Як ви можете інвестувати в це?
Інвестиції в блокчейн 101: Як створити довгострокове багатство на ринках цифрових активів
DeFi Investing 101: що це таке? З чого почати? Які ризики?
Якщо ви хочете дізнатися більше про інвестиційні можливості на ринках цифрових валют, підписатися на журнал ринку біткойнів інформаційний бюлетень сьогодні!
Повідомлення Найкращі криптовалютні фонди за 2022 рік вперше з'явився на Журнал ринку біткойнів.
Джерело: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/